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計算截止日期:2007-1-10 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 590001 中郵核心優選 1.4274 1.5774 2.02% 14.75% 1
2 000011 華夏大盤精選 2.5590 2.7390 3.19% 14.19% 2
3 040005 華安宏利 1.5724 1.5724 3.09% 12.51% 3
4 360005 光大保德信紅利 1.7221 1.7621 2.18% 11.99% 4
5 161903 萬家公用事業 1.1806 1.6406 2.25% 11.77% 5
6 161605 融通藍籌成長 1.8740 2.1340 2.18% 11.61% 6
7 310328 申萬巴黎新動力 1.3450 2.2350 1.66% 11.41% 7
8 162703 廣發小盤成長 1.4515 2.4115 2.05% 10.79% 8
9 163503 天治核心成長 1.2569 1.8169 2.36% 10.40% 9
10 233001 巨田基礎行業 1.2648 1.5248 2.27% 10.39% 10
11 110009 易方達價值精選 1.5439 1.6039 2.32% 10.37% 11
12 160505 博時主題行業 1.1888 2.1098 1.85% 10.32% 12
13 163803 中銀國際持續增長 1.4427 1.6927 1.99% 10.10% 13
14 519993 長信增利動態策略 1.2588 1.3588 1.43% 9.76% --
15 320005 諾安價值增長 1.2565 1.2565 2.39% 9.19% --
16 375010 上投摩根中國優勢 2.5392 2.9892 1.89% 9.08% 14
17 260108 景順長城新興成長 1.7050 1.7050 2.34% 8.81% 15
18 202002 南方穩健成長貳號 1.5447 1.5447 3.32% 8.73% 16
19 360001 光大保德信量化 1.9871 2.0671 2.15% 8.67% 17
20 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.6308 1.6308 2.06% 8.65% 18
21 398001 中海優質成長 1.1082 1.9982 1.76% 8.60% 19
22 160607 鵬華價值優勢 1.5640 1.6140 2.56% 8.54% 21
23 288002 中信紅利精選 2.4064 2.5164 2.37% 8.54% 20
24 100026 富國天合穩健優選 1.2704 1.2704 2.34% 8.45% --
25 270005 廣發聚豐 2.3358 2.5358 2.14% 8.45% 22
26 070003 嘉實理財通穩健 1.4250 2.0880 2.00% 8.45% 23
27 210001 金鷹成份股優選 1.5494 1.6394 2.17% 8.43% 24
28 202003 南方績優成長 1.3134 1.3134 2.00% 8.43% --
29 460001 友邦華泰盛世中國 1.6912 2.0962 1.26% 8.38% 25
30 519994 長信金利趨勢 1.4401 1.5001 1.05% 8.36% 26
31 050004 博時精選 2.1867 2.2467 1.96% 8.33% 27
32 121005 國投瑞銀創新動力 1.4085 1.4085 1.62% 8.24% --
33 378010 上投摩根成長先鋒 1.3868 1.3868 1.63% 8.19% 28
34 550002 信誠精萃成長 1.2442 1.2442 1.96% 8.02% --
35 090001 大成價值增長 2.2635 2.5035 1.55% 7.90% 29
36 519005 海富通股票 1.1500 2.1800 1.86% 7.68% 30
37 360006 光大保德信新增長 1.4876 1.4876 2.11% 7.59% 31
38 202001 南方穩健成長 2.2007 2.4257 3.94% 7.56% 32
39 121003 國投瑞銀核心企業 1.6703 1.6703 1.73% 7.54% 33
40 519996 長信銀利精選 1.6655 2.0455 1.55% 7.53% 34
41 240009 華寶興業先進成長 1.2842 1.2842 1.54% 7.49% --
42 161706 招商優質成長 2.1811 2.5811 1.86% 7.49% 35
43 161609 融通動力先鋒 1.3290 1.3290 2.47% 7.44% --
44 162102 金鷹中小盤精選 1.1102 1.7302 0.77% 7.41% 36
45 162201 泰達荷銀成長 1.1235 2.2035 1.55% 7.29% 38
46 110002 易方達策略成長 2.6490 2.9790 1.61% 7.29% 37
47 540002 匯豐晉信龍騰 1.4128 1.4128 1.28% 7.22% 39
48 519013 海富通風格優勢 1.4450 1.4450 2.19% 7.20% --
49 160106 南方高增長 1.3352 2.2392 2.45% 7.20% 40
50 519011 海富通精選 2.1952 2.5452 1.62% 7.08% 41
51 260104 景順長城內需增長 3.0350 3.1250 2.46% 7.02% 42
52 000021 華夏優勢增長 1.1950 1.1950 1.36% 6.98% --
53 340006 興業全球視野 1.5423 1.5423 1.35% 6.98% 43
54 080001 長盛成長價值 2.0250 2.2290 1.45% 6.97% 44
55 162607 景順長城資源 1.3980 2.0580 2.27% 6.96% 45
56 100020 富國天益價值 1.6346 2.5911 1.71% 6.92% 46
57 530003 建信優選成長 1.4345 1.4345 2.12% 6.92% 47
58 206001 鵬華行業成長 2.0755 2.2255 1.74% 6.82% 48
59 160105 南方積極配置 1.1994 2.0844 2.57% 6.73% 49
60 180012 銀華富裕主題 1.2545 1.2795 1.78% 6.73% --
61 162605 景順長城鼎益 1.4000 2.3200 2.04% 6.71% 50
62 377010 上投摩根阿爾法 2.8806 2.9206 1.56% 6.66% 51
63 070006 嘉實服務增值 2.0610 2.1810 1.98% 6.62% 52
64 217001 招商安泰股票 2.0719 2.2969 1.87% 6.49% 53
65 040001 華安創新 2.1410 2.3710 1.95% 6.46% 54
66 580002 東吳價值成長雙動力 1.0856 1.0856 1.93% 6.43% --
67 240005 華寶興業多策略增長 1.8863 2.0063 2.06% 6.35% 55
68 260109 景順長城內需增長貳號 1.5000 1.5000 1.56% 6.23% --
69 180001 銀華優勢企業 1.1889 2.1789 1.73% 6.20% 56
70 180010 銀華優質增長 1.6703 1.6703 2.15% 6.12% 57
71 213002 寶盈泛沿海 1.1654 2.0154 1.98% 5.93% 58
72 110005 易方達積極成長 2.3707 2.6307 1.70% 5.92% 59
73 530001 建信恆久價值 1.6413 1.7913 2.19% 5.90% 60
74 519692 交銀施羅德成長 1.4079 1.4079 1.89% 5.77% --
75 000001 華夏成長 1.8540 2.2040 1.09% 5.76% 61
76 070001 嘉實成長收益 1.8147 2.5547 1.39% 5.67% 62
77 519018 匯添富均衡增長 1.6140 1.6140 2.22% 5.64% 63
78 020003 國泰金龍行業 2.0820 2.2540 1.96% 5.42% 64
79 290004 泰信優質生活 1.1412 1.1412 2.02% 5.38% --
80 519001 銀華核心價值優選 2.4241 2.6441 2.13% 5.35% 65
81 020001 國泰金鷹增長 2.2980 2.5010 2.09% 5.22% 66
82 162204 泰達荷銀行業精選 2.6770 2.7470 2.37% 5.14% 67
83 260101 景順長城優選股票 2.4557 2.6357 1.87% 5.13% 68
84 213001 寶盈鴻利收益 2.0803 2.2703 1.80% 5.10% 69
85 160605 鵬華中國50 2.2480 2.4980 1.44% 4.90% 70
86 200006 長城消費增值 1.1019 1.6019 0.75% 4.73% 71
87 257020 國聯安德盛精選 1.8190 2.0890 1.06% 4.54% 72
88 070002 嘉實理財通增長 2.3770 2.7180 0.89% 4.53% 73
89 320003 諾安股票 1.0856 2.1591 1.58% 4.33% 74
90 240004 華寶興業動力組合 1.1694 2.2494 1.05% 4.30% 75
91 240001 華寶興業寶康消費品 2.2687 2.4387 1.01% 4.24% 76
92 160603 鵬華普天收益 1.7360 2.3410 1.22% 4.20% 77
93 161601 融通新藍籌 1.9063 2.3213 2.44% 4.15% 78
94 519688 交銀施羅德精選 1.9963 2.3963 1.43% 4.08% 79
95 162208 泰達荷銀首選企業 1.1323 1.1323 1.30% 4.02% --
96 310308 申萬巴黎盛利精選 1.7400 1.9400 0.60% 3.66% 80
97 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0577 1.0577 0.73% 3.53% --
98 481001 工銀瑞信核心價值 2.2226 2.4226 1.20% 3.52% 81
99 162203 泰達荷銀穩定 1.0702 2.4502 1.00% -1.04% 82
100 162202 泰達荷銀周期 1.0486 2.5236 0.78% -2.45% 83
平均 1.85% 7.19% --
1.2股票基金-指數型
1 510880 友邦華泰上證紅利ETF 2.0750 2.0750 --
2 159901 易方達深證100ETF 2.1670 2.1670 3.49% 10.90% 1
3 040002 華安中國A股指數 2.0740 2.2440 2.42% 10.20% 2
4 160706 嘉實滬深300指數 1.9040 2.1540 2.42% 9.93% 3
5 510180 華安上證180ETF 5.2900 5.3350 2.01% 9.84% 4
6 519300 大成滬深300指數 1.8516 1.8516 2.43% 9.78% 5
7 519180 萬家上證180指數 1.8964 2.0264 2.13% 9.68% 6
8 200002 長城久泰300指數 2.1954 2.2254 2.30% 9.44% 7
9 510050 華夏上證50ETF 1.9250 2.351 1.42% 9.19% 9
10 161604 融通深證100指數 1.4610 1.9210 3.03% 9.19% 8
11 050002 博時裕富指數 2.0870 2.1370 2.30% 8.92% 10
12 161607 融通巨潮100指數 1.4110 2.0710 1.73% 8.71% 11
13 159902 華夏中小板股票ETF 1.2830 1.2830 1.91% 7.45% 12
14 110003 易方達50指數 1.9179 2.0379 1.62% 7.18% 13
15 180003 銀華-道瓊斯88 1.3136 2.2036 2.43% 6.64% 14
平均 2.73% 9.08% --
2.1混合基金-偏股型
1 160805 長盛同智優勢成長 1.7387 2.4312 1.81% 90.84% --
2 560002 益民紅利成長 1.2457 1.2737 2.11% 11.29% --
3 163804 中銀國際收益 1.2725 1.2825 2.48% 10.99% --
4 002011 華夏紅利 1.2850 2.1180 2.64% 10.68% 1
5 410001 華富競爭力優選 1.2238 1.8638 3.48% 10.46% 2
6 070010 嘉實主題精選 1.7180 1.7330 2.14% 10.27% 3
7 400001 東方龍 1.1632 1.9932 1.64% 10.10% 4
8 050001 博時價值增長 2.3740 2.5720 1.67% 10.06% 5
9 112002 易方達策略成長二號 1.6180 1.6430 1.89% 9.99% 6
10 090004 大成精選增值 1.1357 1.4557 2.17% 9.87% 7
11 163302 巨田資源優選 1.3245 2.0495 2.56% 9.62% 8
12 163801 中銀國際中國精選 2.1003 2.1503 2.19% 9.26% 9
13 161606 融通行業景氣 1.9630 2.0230 2.29% 9.18% 10
14 090003 大成藍籌穩健 1.8255 2.1755 1.95% 9.04% 11
15 580001 東吳嘉禾優勢 1.3067 1.9667 2.82% 8.82% 12
16 270006 廣發策略優選 1.5829 1.5829 2.08% 8.71% 13
17 240008 華寶興業收益增長 1.5854 1.5854 2.34% 8.46% 14
18 550001 信誠四季紅 1.2043 1.4273 1.84% 8.09% 15
19 510081 長盛動態精選 1.9078 2.2778 1.73% 7.90% 16
20 020005 國泰金馬穩健 2.1570 2.2870 2.32% 7.85% 17
21 217005 招商先鋒 1.3584 2.0234 2.26% 7.78% 18
22 350002 天治品質優選 1.6924 1.8524 1.57% 7.71% 19
23 519181 萬家和諧增長 1.1775 1.1775 2.25% 7.70% --
24 310358 申萬巴黎新經濟 1.1388 1.1388 1.30% 7.68% --
25 257010 國聯安德盛小盤 1.6140 1.7640 1.45% 7.60% 20
26 519087 新世紀優選分紅 1.2999 2.0039 2.10% 6.98% 21
27 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.3470 1.4220 2.20% 6.90% 22
28 519008 匯添富優勢精選 2.6480 2.6980 2.45% 6.57% 23
29 400003 東方精選 1.3291 1.9091 2.34% 6.49% 24
30 398011 中海分紅增利 1.1249 1.7749 2.62% 6.28% 25
31 050201 博時價值增長貳號 1.4590 1.4590 1.39% 5.95% 26
32 255010 國聯安德盛穩健 1.7980 1.9180 1.58% 5.83% 27
33 100016 富國動態平衡 1.7857 1.8857 1.74% 5.74% 28
34 290002 泰信先行策略 1.1432 1.9432 1.92% 5.55% 29
35 121002 國投瑞銀景氣行業 2.1153 2.2253 1.69% 4.98% 30
36 320001 諾安平衡 2.0774 2.3624 2.22% 4.86% 31
37 100022 富國天瑞強勢地區 2.2476 2.3876 1.56% 4.61% 32
38 162207 泰達荷銀效率優選 1.4350 1.4350 2.42% 4.18% 33
39 151001 銀河銀聯穩健 2.0706 2.2556 1.77% 3.98% 34
40 200001 長城久恆 1.7260 2.0860 0.82% 3.04% 35
41 161005 富國天惠精選成長 1.0625 2.2625 0.26% 2.35% 36
平均 2.00% 7.38% --
2.2混合基金-平衡型
1 050007 博時平衡配置 1.4380 1.4380 2.49% 8.69% 1
2 040004 華安寶利配置 1.2530 2.3930 2.04% 8.67% 2
3 150103 銀河銀泰理財分紅 1.9994 2.0294 2.16% 8.20% 3
4 373010 上投摩根雙息平衡 1.4203 1.4863 1.33% 8.01% 4
5 240002 華寶興業寶康配置 2.4138 2.5638 1.81% 7.93% 5
6 519007 海富通強化回報 1.2130 1.4060 1.76% 7.82% 6
7 163402 興業趨勢投資 2.6120 2.7120 1.60% 7.63% 7
8 270001 廣發聚富 2.1353 2.5953 2.17% 6.91% 8
9 288001 中信經典配置 1.9437 1.9937 1.80% 6.78% 9
10 200007 長城安心回報 1.2036 1.4636 1.86% 6.72% 10
11 260103 景順長城動力平衡 1.3668 2.2068 2.06% 6.32% 11
12 519029 華夏平穩增長 1.4160 1.5760 1.87% 6.23% 12
13 519690 交銀施羅德穩健配置 1.6075 1.6575 2.02% 5.78% 13
14 110001 易方達平穩增長 1.1260 2.2360 1.26% 5.63% 14
15 217002 招商安泰平衡 1.7136 1.9086 1.58% 5.09% 15
16 420001 天弘精選 1.3705 1.5155 2.32% 4.96% 16
17 270002 廣發穩健增長 1.2218 2.3418 1.58% 4.87% 17
18 002021 華夏回報二號 1.4060 1.4560 1.81% 4.83% 18
19 483003 工銀瑞信精選平衡 1.3955 1.3955 1.36% 4.82% 19
20 002001 華夏回報 1.4830 2.1970 1.37% 4.72% 20
平均 1.81% 6.53% --
2.3混合基金-偏債型
1 350001 天治財富增長 1.8145 1.8945 2.08% 8.14% 1
2 450001 富蘭克林國海收益 1.5493 1.6893 1.81% 6.47% 2
3 519003 海富通收益增長 1.4180 1.7780 1.65% 6.33% 3
4 253010 國聯安德盛安心成長 1.1610 1.4310 1.40% 5.16% 4
5 340001 興業可轉債 1.2881 1.6961 1.04% 3.96% 5
6 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1234 1.2834 1.05% 3.49% 6
7 121001 國投瑞銀融華債券 1.6483 1.8283 0.91% 3.46% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.0514 1.5264 0.52% 0.14% 8
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