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計算截止日期:2007-1-8 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 590001 中郵核心優選 1.4327 1.5027 2.92% 8.94% 1
2 161903 萬家公用事業 1.1469 1.6069 3.04% 8.58% 2
3 000011 華夏大盤精選 2.4100 2.5900 3.17% 7.54% 3
4 360005 光大保德信紅利 1.6342 1.6742 3.28% 6.28% 4
5 310328 申萬巴黎新動力 1.2788 2.1688 3.15% 5.93% 5
6 040005 華安宏利 1.4795 1.4795 3.27% 5.86% 6
7 162703 廣發小盤成長 1.3868 2.3468 3.32% 5.85% 7
8 233001 巨田基礎行業 1.2105 1.4705 2.69% 5.65% 8
9 160505 博時主題行業 1.1364 2.0574 2.37% 5.46% 9
10 162102 金鷹中小盤精選 1.0899 1.7099 2.82% 5.45% 10
11 161605 融通藍籌成長 1.7640 2.0240 1.15% 5.06% 11
12 163803 中銀國際持續增長 1.3749 1.6249 3.01% 4.92% 12
13 210001 金鷹成份股優選 1.4974 1.5874 1.65% 4.79% 13
14 162201 泰達荷銀成長 1.0958 2.1758 1.54% 4.64% 14
15 519993 長信增利動態策略 1.1996 1.2996 2.21% 4.59% --
16 110009 易方達價值精選 1.4605 1.5205 2.39% 4.41% 15
17 460001 友邦華泰盛世中國 1.6287 2.0337 2.31% 4.38% 16
18 375010 上投摩根中國優勢 2.4221 2.8721 2.30% 4.05% 17
19 163503 天治核心成長 1.1835 1.7435 2.64% 3.95% 18
20 519994 長信金利趨勢 1.3813 1.4413 2.24% 3.94% 19
21 121005 國投瑞銀創新動力 1.3490 1.3490 1.90% 3.67% --
22 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.5524 1.5524 2.52% 3.42% 20
23 360001 光大保德信量化 1.8900 1.9700 2.53% 3.36% 21
24 080001 長盛成長價值 1.9520 2.1560 1.99% 3.12% 22
25 090001 大成價值增長 2.1614 2.4014 1.34% 3.04% 25
26 070003 嘉實理財通穩健 1.3540 2.0170 1.42% 3.04% 23
27 398001 中海優質成長 1.0514 1.9414 2.54% 3.04% 24
28 320005 諾安價值增長 1.1845 1.1845 2.06% 2.94% --
29 519005 海富通股票 1.0990 2.1290 1.76% 2.90% 26
30 378010 上投摩根成長先鋒 1.3179 1.3179 1.84% 2.82% 27
31 550002 信誠精萃成長 1.1838 1.1838 2.27% 2.78% --
32 288002 中信紅利精選 2.2778 2.3878 2.01% 2.74% 28
33 050004 博時精選 2.0732 2.1332 1.90% 2.71% 29
34 110002 易方達策略成長 2.5350 2.8650 1.60% 2.67% 30
35 270005 廣發聚豐 2.2102 2.4102 1.81% 2.62% 31
36 240009 華寶興業先進成長 1.2258 1.2258 2.24% 2.60% --
37 377010 上投摩根阿爾法 2.7674 2.8074 2.19% 2.47% 32
38 202003 南方績優成長 1.2409 1.2409 2.21% 2.44% --
39 206001 鵬華行業成長 1.9880 2.1380 2.24% 2.32% 34
40 340006 興業全球視野 1.4752 1.4752 2.23% 2.32% 33
41 519996 長信銀利精選 1.5843 1.9643 2.25% 2.29% 35
42 160607 鵬華價值優勢 1.4740 1.5240 2.08% 2.29% 36
43 161706 招商優質成長 2.0752 2.4752 1.52% 2.27% 37
44 257020 國聯安德盛精選 1.7780 2.0480 1.54% 2.18% 38
45 540002 匯豐晉信龍騰 1.3461 1.3461 1.22% 2.16% 39
46 360006 光大保德信新增長 1.4104 1.4104 2.17% 2.01% 40
47 519013 海富通風格優勢 1.3750 1.3750 2.15% 2.00% --
48 100026 富國天合穩健優選 1.1942 1.1942 1.60% 1.95% --
49 519011 海富通精選 2.0900 2.4400 1.41% 1.95% 41
50 240004 華寶興業動力組合 1.1426 2.2226 0.46% 1.91% 42
51 070006 嘉實服務增值 1.9670 2.0870 2.18% 1.76% 43
52 180001 銀華優勢企業 1.1385 2.1285 1.38% 1.70% 44
53 100020 富國天益價值 1.5546 2.5111 2.01% 1.69% 45
54 202002 南方穩健成長貳號 1.4446 1.4446 1.63% 1.68% 46
55 070001 嘉實成長收益 1.7461 2.4861 2.50% 1.67% 47
56 000001 華夏成長 1.7820 2.1320 1.83% 1.65% 48
57 200006 長城消費增值 1.0691 1.5691 1.51% 1.61% 49
58 000021 華夏優勢增長 1.1350 1.1350 1.43% 1.61% --
59 217001 招商安泰股票 1.9766 2.2016 1.71% 1.59% 50
60 320003 諾安股票 1.0567 2.1302 0.54% 1.56% 51
61 121003 國投瑞銀核心企業 1.5767 1.5767 1.66% 1.51% 52
62 530003 建信優選成長 1.3619 1.3619 1.70% 1.51% 53
63 110005 易方達積極成長 2.2709 2.5309 1.79% 1.46% 54
64 260108 景順長城新興成長 1.5890 1.5890 2.12% 1.40% 55
65 040001 華安創新 2.0360 2.2660 1.90% 1.24% 56
66 161609 融通動力先鋒 1.2520 1.2520 1.05% 1.21% --
67 580002 東吳價值成長雙動力 1.0319 1.0319 1.49% 1.17% --
68 020003 國泰金龍行業 1.9970 2.1690 1.42% 1.11% 57
69 180012 銀華富裕主題 1.1882 1.2132 1.00% 1.09% --
70 070002 嘉實理財通增長 2.2970 2.6380 1.95% 1.01% 58
71 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0298 1.0298 0.66% 0.80% --
72 213002 寶盈泛沿海 1.1086 1.9586 1.72% 0.76% 59
73 160605 鵬華中國50 2.1580 2.4080 1.70% 0.70% 60
74 240001 華寶興業寶康消費品 2.1913 2.3613 1.98% 0.68% 61
75 260104 景順長城內需增長 2.8550 2.9450 2.11% 0.67% 62
76 519018 匯添富均衡增長 1.5376 1.5376 1.77% 0.64% 63
77 162607 景順長城資源 1.3140 1.9740 2.02% 0.54% 64
78 162605 景順長城鼎益 1.3190 2.2390 1.85% 0.53% 65
79 240005 華寶興業多策略增長 1.7830 1.9030 1.69% 0.52% 66
80 160105 南方積極配置 1.1296 2.0146 1.99% 0.52% 67
81 519001 銀華核心價值優選 2.3127 2.5327 0.99% 0.50% 68
82 180010 銀華優質增長 1.5817 1.5817 1.34% 0.49% 69
83 160603 鵬華普天收益 1.6730 2.2780 0.97% 0.42% 70
84 310308 申萬巴黎盛利精選 1.6854 1.8854 0.86% 0.41% 71
85 530001 建信恆久價值 1.5559 1.7059 1.63% 0.39% 72
86 260109 景順長城內需增長貳號 1.4170 1.4170 2.02% 0.35% --
87 160106 南方高增長 1.2496 2.1536 1.61% 0.33% 73
88 519692 交銀施羅德成長 1.3345 1.3345 1.34% 0.26% --
89 213001 寶盈鴻利收益 1.9818 2.1718 1.23% 0.12% 74
90 202001 南方穩健成長 2.0455 2.2705 -0.30% -0.02% 75
91 020001 國泰金鷹增長 2.1820 2.3850 0.97% -0.09% 76
92 519688 交銀施羅德精選 1.9161 2.3161 1.23% -0.10% 77
93 290004 泰信優質生活 1.0790 1.0790 1.97% -0.36% --
94 162204 泰達荷銀行業精選 2.5368 2.6068 0.89% -0.37% 78
95 481001 工銀瑞信核心價值 2.1386 2.3386 1.58% -0.40% 79
96 162208 泰達荷銀首選企業 1.0824 1.0824 0.92% -0.56% --
97 260101 景順長城優選股票 2.3212 2.5012 1.54% -0.63% 80
98 161601 融通新藍籌 1.8156 2.2306 0.17% -0.80% 81
99 162203 泰達荷銀穩定 1.0558 2.4358 0.89% -2.37% 82
100 162202 泰達荷銀周期 1.0358 2.5108 -0.33% -3.64% 83
平均 1.80% 2.28% --
1.2股票基金-指數型
1 040002 華安中國A股指數 1.9640 2.1340 2.61% 4.36% 1
2 159902 華夏中小板股票ETF 1.2460 1.2460 2.05% 4.36% 2
3 159901 易方達深證100ETF 2.0370 2.0370 2.72% 4.25% 3
4 160706 嘉實滬深300指數 1.8030 2.0530 2.62% 4.10% 4
5 510180 華安上證180ETF 5.0100 5.0550 2.62% 4.03% 5
6 519180 萬家上證180指數 1.7976 1.9276 2.43% 3.96% 6
7 519300 大成滬深300指數 1.7509 1.7509 2.58% 3.81% 7
8 200002 長城久泰300指數 2.0788 2.1088 2.40% 3.63% 8
9 510050 華夏上證50ETF 1.8240 2.232 2.18% 3.46% 9
10 161604 融通深證100指數 1.3820 1.8420 2.29% 3.29% 10
11 050002 博時裕富指數 1.9780 2.0280 2.28% 3.24% 11
12 161607 融通巨潮100指數 1.3400 2.0000 1.98% 3.24% 12
13 110003 易方達50指數 1.8194 1.9394 1.78% 1.67% 13
14 180003 銀華-道瓊斯88 1.2451 2.1351 1.43% 1.08% 14
平均 2.28% 3.46% --
2.1混合基金-偏股型
1 050001 博時價值增長 2.2750 2.4730 1.74% 5.47% 1
2 400001 東方龍 1.1142 1.9442 2.36% 5.47% 2
3 560002 益民紅利成長 1.1793 1.2073 3.35% 5.36% --
4 163804 中銀國際收益 1.2069 1.2169 2.70% 5.27% --
5 070010 嘉實主題精選 1.6250 1.6400 2.07% 4.30% 3
6 163801 中銀國際中國精選 1.9980 2.0480 2.16% 3.94% 4
7 410001 華富競爭力優選 1.1509 1.7909 2.99% 3.88% 5
8 112002 易方達策略成長二號 1.5280 1.5530 2.62% 3.87% 6
9 163302 巨田資源優選 1.2524 1.9774 3.07% 3.65% 7
10 002011 華夏紅利 1.2010 2.0340 2.83% 3.45% 9
11 161606 融通行業景氣 1.8600 1.9200 1.69% 3.45% 8
12 550001 信誠四季紅 1.1505 1.3735 2.30% 3.26% 10
13 257010 國聯安德盛小盤 1.5480 1.6980 1.78% 3.20% 11
14 350002 天治品質優選 1.6211 1.7811 1.90% 3.17% 12
15 519181 萬家和諧增長 1.1272 1.1272 2.30% 3.10% --
16 510081 長盛動態精選 1.8174 2.1874 2.31% 2.79% 13
17 160805 長盛同智優勢成長 1.6479 1.6479 2.76% 2.76% --
18 090003 大成藍籌穩健 1.7192 2.0692 2.71% 2.69% 14
19 020005 國泰金馬穩健 2.0530 2.1830 2.29% 2.65% 15
20 310358 申萬巴黎新經濟 1.0854 1.0854 1.81% 2.63% --
21 580001 東吳嘉禾優勢 1.2315 1.8915 2.59% 2.56% 16
22 270006 廣發策略優選 1.4930 1.4930 1.99% 2.53% 17
23 090004 大成精選增值 1.0588 1.3788 2.05% 2.43% 18
24 050201 博時價值增長貳號 1.4100 1.4100 1.22% 2.40% 19
25 217005 招商先鋒 1.2875 1.9525 1.58% 2.16% 20
26 240008 華寶興業收益增長 1.4916 1.4916 2.07% 2.05% 21
27 100016 富國動態平衡 1.7179 1.8179 2.22% 1.72% 22
28 161005 富國天惠精選成長 1.0536 2.2536 2.03% 1.49% 23
29 519087 新世紀優選分紅 1.6300 1.9340 0.83% 1.23% 24
30 519008 匯添富優勢精選 2.5136 2.5636 1.96% 1.16% 25
31 290002 泰信先行策略 1.0954 1.8954 1.57% 1.14% 26
32 400003 東方精選 1.2611 1.8411 1.92% 1.04% 27
33 398011 中海分紅增利 1.0694 1.7194 1.46% 1.04% 28
34 255010 國聯安德盛穩健 1.7150 1.8350 1.06% 0.94% 29
35 100022 富國天瑞強勢地區 2.1661 2.3061 1.70% 0.81% 30
36 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.2670 1.3420 1.20% 0.56% 31
37 121002 國投瑞銀景氣行業 2.0237 2.1337 1.19% 0.43% 32
38 151001 銀河銀聯穩健 1.9925 2.1775 0.42% 0.06% 33
39 200001 長城久恆 1.6720 2.0320 0.97% -0.18% 34
40 162207 泰達荷銀效率優選 1.3706 1.3706 1.11% -0.49% 35
41 320001 諾安平衡 1.9663 2.2513 0.65% -0.75% 36
平均 1.94% 2.21% --
2.2混合基金-平衡型
1 373010 上投摩根雙息平衡 1.3623 1.4283 1.66% 3.60% 1
2 240002 華寶興業寶康配置 2.3113 2.4613 2.10% 3.34% 2
3 050007 博時平衡配置 1.3630 1.3630 1.49% 3.02% 3
4 040004 華安寶利配置 1.1870 2.3270 1.71% 2.95% 4
5 288001 中信經典配置 1.8715 1.9215 2.01% 2.82% 5
6 163402 興業趨勢投資 2.4942 2.5942 2.10% 2.77% 6
7 150103 銀河銀泰理財分紅 1.8914 1.9214 2.00% 2.36% 7
8 519007 海富通強化回報 1.1510 1.3440 2.04% 2.31% 8
9 270001 廣發聚富 2.0333 2.4933 1.89% 1.81% 9
10 200007 長城安心回報 1.1481 1.4081 1.87% 1.80% 10
11 110001 易方達平穩增長 1.0820 2.1920 1.22% 1.50% 11
12 217002 招商安泰平衡 1.6461 1.8411 0.95% 0.95% 12
13 483003 工銀瑞信精選平衡 1.3414 1.3414 1.44% 0.76% 13
14 002001 華夏回報 1.4260 2.1400 1.21% 0.70% 14
15 270002 廣發穩健增長 1.1718 2.2918 1.31% 0.58% 16
16 260103 景順長城動力平衡 1.2930 2.1330 1.57% 0.58% 15
17 519690 交銀施羅德穩健配置 1.5279 1.5779 1.63% 0.54% 17
18 519029 華夏平穩增長 1.3390 1.4990 1.13% 0.45% 18
19 002021 華夏回報二號 1.3390 1.3890 1.29% -0.17% 19
20 420001 天弘精選 1.2977 1.4427 0.64% -0.61% 20
平均 1.56% 1.60% --
2.3混合基金-偏債型
1 350001 天治財富增長 1.7340 1.8140 1.87% 3.34% 1
2 450001 富蘭克林國海收益 1.4825 1.6225 1.37% 1.88% 2
3 253010 國聯安德盛安心成長 1.1240 1.3940 1.26% 1.81% 3
4 340001 興業可轉債 1.2564 1.6644 1.18% 1.40% 4
5 519003 海富通收益增長 1.6450 1.7050 1.36% 0.86% 5
6 121001 國投瑞銀融華債券 1.6060 1.7860 0.75% 0.80% 6
7 310318 申萬巴黎盛利配置 1.0888 1.2488 0.22% 0.30% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.0436 1.5186 0.61% -0.60% 8
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