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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1147010元-手續費920元+實盈15000元=1161090元,資金餘額1161090元。
今日操作情況:1.銅Cu0605合約按昨日計劃在上昇至45800元/噸時止盈,基金於45800元/噸買入10手平倉,實盈15000元。2.大豆A0609合約雖然低開但未到計劃買入區域,取消操作。3.燃料油Fu0605合約昨日預測准確,下破3350元/噸,但沒有有效下破,取消操作。4.天然橡膠Ru0605合約昨日預測准確,20800元/噸以下開盤,盤中下試後走高,沒有有效下破,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:在基金賣盤湧現和貴金屬市場疲軟的情況下,倫敦金屬交易所(LME)基金屬周三收盤大多下跌。基金屬進一步下跌可能是因為基金賣盤令多頭進行清算,並作空。巴克萊資本的分析師稱,由於中國和其它市場需求強勁,中期和長期趨勢基本沒什麼變化。銅庫存和鋁庫存自2006年初開始大幅增長,但銅庫存仍處於歷史低位。LME三個月期銅在盤前交易時段受貿易行買盤提振而上揚,但隨後因市場的緊張情緒而下跌。基金空頭引發位於4750美元/噸(50日均線)的止損賣盤,導致期價下破7日低點。期銅周三下跌1.8%,至4670美元/噸的一周低點。期銅下行過程中出現部分空頭回補,致使銅價反彈至4700美元/噸上方。LME期鋁跟隨期銅走勢,盤中曾下跌至2294美元/噸的2周低點,跌幅2.2%,之後期鋁開始反彈,收盤時僅下跌3美元/噸。國內上海市場銅鋁合約今日低開高走,受精銅及銅合金進口關稅將在4月10日由5%上調至10%的影響,盤中衝擊上檔壓力線,尾市高收,K線為小陽線,Cu0605合約報45980元/噸漲380點,AL0605合約報19430元/噸漲190點,顯示區間振蕩行情,等待lme市場指引,預計明日將上衝壓力位。
美國原油期貨周三跌逾1美元,因美國政府公布上周原油庫存意外大增,並達到近七年來最高水平;且石油輸出國組織(OPEC)在維也納會議上決定維持現有石油產量.盡管美國汽油庫存10周來首次下降,但對市場影響不及原油庫存.4月原油期貨連續第三日下跌,結算價跌1.56美元或2.5%,至60.02,盤中一度跌至59.25美元。國內上海市場燃料油Fu0605合約今日低開下探支橕盤中走高,尾市收回失地報3385元/噸漲3點,K線為中陽線,組合圖為砌入線,顯示下擋仍有支橕,明日將振蕩反彈,上檔阻力3400-3420元/噸。
農產品:道瓊斯芝加哥3月8日消息:周三CBOT大豆期貨市場繼續了前兩天的下跌走勢,期價在小幅跳低開盤後,全天維持弱勢窄幅整理,最終各合約以下跌4 1/4-6美分收盤。3月合約最高577美分,最低572美分,收盤572 1/4美分,下跌5 3/4美分;主力5月合約開盤586美分,最高588 1/2美分,最低583 1/4美分,收盤584美分,下跌6美分。CBOT豆粕、豆油期貨市場當天也同步下跌,5月豆粕收盤173.40美元/短噸,下跌0.90美元;5月豆油收23.92美分/磅,下跌0.39美分。玉米期貨市場繼續走低,期價滑落至近三周低點,各合約最終收盤跌幅在1-2 1/2美分之間。3月合約最高221 1/2美分,最低218 3/4美分,收盤219美分,下跌2美分;5月合約開盤229 3/4美分,最高230 1/4美分,最低227 3/4美分,收盤228美分,下跌2 1/2美分。分析師稱,今天玉米期價已經刷新了近期低點,面對美國中西部春播天氣狀況改善及供應充足的基本面壓力,市場卻鮮有利多消息支橕,在交投並不是很活躍的情況下,期價全天天呈現陰跌走勢。小麥期貨周三收高,人們對美國大平原地區的乾旱天氣心存擔懮,且商品基金的買盤推昇小麥期貨價格.小麥3月合約昇5-1/2美分至每蒲式耳3.76美元.5月合約昇3-1/2美分,至3.84-1/2美元.遠月合約收昇1至3-3/4美分不等.
國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約今日紛紛低開高走報收陽線,遠期合約再度增倉放量,A0609合約報2724元/噸漲20點,M0609合約報2339元/噸漲23點,Y0609合約報5236元/噸漲22點,C0609合約報1441元/噸漲2點,K線多為小陽線,組合圖形顯示繼續上下振蕩,但下試支橕的格局未變,明日將繼續振蕩下試支橕,鄭州強麥Ws609合約今日低開再次上試上檔壓力,尾市報收低位1684元/噸跌2點,K線為上影陰線,低位振蕩弱勢格局未變,明日將繼續振蕩。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周三在淡靜交投中漲跌互見.市場在過去數個交易日歷經商品基金沈重賣盤打擊後,今日稍事喘息.多數市場人士都在等待美國農業部將於周四和周五發布的報告,令此間交投相對清淡. "今天的動向一目了然,貿易買盤針對投機性賣盤,"First Capitol Group棉花專家約翰遜稱,她認為市場在急劇下跌後開始企穩,而將發布的農業部報告也令一些人退居觀望.指標5月合約收高0.11美分至每磅53.86美分,盤中介於53.79至54.25美分間波動.7月期約漲0.10美分至55.16美分.現貨月3約合約收低0.70美分至每磅53.10美分.其餘合約基本持平.
國內鄭州市場棉花Cf605合約今日低開高走繼續反彈,尾市報14785元/噸漲120點,K線為中陽線,顯示超跌反彈特征,明日將上試阻力。
道瓊斯紐約消息,在周邊其他商品價格繼續下跌的壓力之下,基金的拋售擴大了當天糖價的跌幅,把糖價壓低至4日以來的的最低點,周三紐約期貨市場原糖價格全面大幅受挫。當天5月合約以16.62美分報收,全天跌幅為56個點,7月合約以16.33美分報收,全天跌幅為52個點。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約如昨日預期下試5000元/噸支橕,低開高走,尾市高收於5151元/噸漲3點,K線為探底陽線,顯示初次探尋5000元/噸整數關的空頭回補行情,明日將繼續上試阻力。
TOCOM橡膠期貨周三受原油及其他商品下跌的影響,報收跌停245日元/公斤,今日早盤報價低開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0605合約低開高走,在20800元/噸以下區域再獲支橕,期價逐級走高,尾市報收21100元/噸跌170點,K線為小陽線,下檔支橕有效,預計明日將小幅走高上試21600元/噸以上阻力。
明日操作計劃:1.銅Cu0605合約若上衝46200-46400元/噸區域受阻,基金在此區間開倉賣出10手,止損46600元/噸,45800-46000元/噸之間平倉。2.燃料油Fu0605合約若3400-3420元/噸壓力有效,基金在此區域開倉賣出10手,止損3450元/噸,3350-3380元/噸之間平倉。3.大豆A0609合約若有效上破2750元/噸,基金於2750-2780元/噸之間開倉買入50手,止損2740元/噸,反之若上衝2750元/噸受阻,基金在2730-2750元/噸之間開倉賣出50手,止損2760元/噸,2660-2680元/噸之間平倉離場。
(寫於3月9日晚17點40分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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