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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1125260元-手續費750+實盈22500元+浮盈24950元=1171960元,資金佔用228005元,資金餘額943955元。
今日操作情況:1.銅Cu0605合約按計劃45000-45400之間平倉,但最低45450元/噸,嚴格來講未到平倉區域,繼續持有46100元/噸10手空單,當日結算45601元/噸,浮盈24950元。2.大豆A0609合約按計劃未有效下破2700元/噸,基金於2705元/噸買入50手平倉,實盈22500元。3.強麥Ws609合約雖然今日如預期反彈,但未到計劃建倉區域,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周二大幅下跌,因一波投機性賣盤動搖了市場原先的多頭人氣.一位交易商稱,『金屬周一收跌,今日的情況也是如此,人們緊張不安.』指標三個月期銅曾下跌140美元,或2.9%至每噸4,730美元,此後在晚場綜合交易中收於4,758美元.周一收報每噸4,870美元.三個月期鋁在午後交易中跌至2,330美元,最後收低3.9%報2,345,較周一收盤價下滑了95美元.但從更長期看,市場人氣還是更為正面的.技術上K線為大陰線,顯示上檔壓力增大,新的下探行情啟動。國內上海市場銅鋁合約今日低開高走報收小陽線,回補跳空缺口,顯示抵抗下跌的特點,Cu0605合約報45780元/噸跌140點,AL0605合約報19380元/噸漲10點,明日將繼續下探支橕。
美國原油期貨周二下跌近1美元,因石油輸出國組織(OPEC)表示在周三的會議上將維持現有石油產量.汽油期貨繼續下滑,因市場人士在轉向新的RBOB汽油合約之前紛紛出清部位.4月原油期貨結算價跌0.83美元至每桶61.58美元。技術上反彈失敗,K線為上下影中陰線,顯示中繼調整特征,若61美元/桶下破,新的下尋支橕行情開始。國內上海市場燃料油Fu0605合約今日低開低走下破3400元/噸整數關,K線為大陰線,尾市報3372元/噸跌52點,預計明日將第三次下試3300-3350元/噸區域支橕。
農產品:道瓊斯芝加哥3月7日消息:周二CBOT大豆期貨市場連續第二天回調,巴西農民加快銷售傳聞、美國中西部大豆主產區有利降雨以及尾市投機賣單對盤面構成壓力,最終各合約以下跌8 1/2-11美分收盤。3月合約最高592美分,最低578美分,收盤578美分,下跌9美分;主力5月合約開盤602美分,最高603美分,最低589美分,收盤590美分,下跌10 1/2美分。在豆粕、豆油市場上,5月豆粕當天收盤174.30美元/短噸,下跌1.60美元;5月豆油收24.31美分/磅,下跌0.48美分。玉米期貨市場受投機賣盤推動延續了前一天的下跌走勢,期價滑落至近期低點附近。3月合約最高224美分,最低220 3/4美分,收盤221美分,下跌2美分;5月合約開盤232 1/4美分,最高233 3/4美分,最低230 1/4美分,收盤230 1/2美分,下跌2 1/4美分。小麥期貨周二收高,因美國冬麥的評級下滑,同時湧現商品基金的技術性買盤.不過,預報稱美國大平原種植地帶將迎來作物生長所必需的降雨,這令漲幅受限.此外,堪薩斯城小麥市場尾盤走軟,也拖累CBOT小麥期約脫離盤內高點.小麥3月合約昇1/2美分,至3.70-1/2美元;交投最活躍的5月合約收高1美分至3.81美元.堪薩斯5月硬麥收跌3/4美分至4.38-3/4美元.國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約今日跳空低開低走下試支橕,尾市反彈報收小陽線,K線多為跳空下影小陽線,組合圖形顯示收斂形態向下破位,A0609合約報2712元/噸跌19點,M0609合約報2325元/噸跌23點,Y0609合約報5220元/噸跌32點,C0609合約報1433元/噸跌23點,預計明日各合約將繼續下探支橕。鄭州強麥Ws609合約今日低開高走尾市回落,報1687元/噸持平,K線為上影陽線,預計明日將低位振蕩。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周二因投機性基金賣盤收跌,其他商品市場亦遭遇同樣的基金平倉賣壓.指標5月合約收低0.18美分至日低每磅53.75美分,日高為54.45美分.7月期約下滑0.17美分至55.06美分.其他期約下跌0.15-0.35美分不等.技術上平臺破位後的下尋支橕行情,K線倒垂陰線,顯示盤中有反彈欲望,預計近日將有反彈行情出現。國內鄭州市場棉花Cf605合約今日低開低走但保持振蕩,尾市報14655元/噸跌10點,K線為小陰線,包容於昨日大陽線之內,顯示低位振蕩不可避免。
道瓊斯紐約消息,在周邊商品出現下跌行情的影響下,投機商和地方散戶進行獲利回吐操作使周二紐約期貨市場原糖價格跌破了周一的低點。然而在糖價下跌的過程得到貿易買盤的支橕,主力5月合約沒有跌破17美分一線。當天5月合約以17.18美分報收,全天跌幅為59個點,7月合約以16.85美分報收,全天跌幅為54個點。技術上反彈受阻,繼續下尋支橕。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日低開低走再收陰線,尾市報5117元/噸跌188點,K線為小陰線,顯示繼續下探支橕的行情,明日將下試5000元/噸整數關。
TOCOM橡膠期貨周二報收253日元/公斤,今日早盤再次跳空低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0605合約今日低開低走尾市報收跌停21095元/噸跌655點,K線為大陰線,組合圖形反彈結束向下突破,明日將繼續下跌。
明日操作計劃:1.銅Cu0605合約46100元/噸10手空單繼續持有,止損46400元/噸,止盈45800元/噸,若有效下破45000-45400元/噸區域加空10手,止盈45400元/噸。2.大豆A0609合約若2660-2680元/噸一線起穩,基金在此區域開倉買入50手,止損2650元/噸,2720-2740元/噸之間平倉,若快速突破2730-2750元/噸區間,多單持有。3.天然橡膠Ru0605合約若有效下破20800元/噸,基金開倉賣出10手,止損21000元/噸,20000元/噸以下平倉。4.燃料油Fu0605合約若有效下破3350元/噸,基金在3330-3350元/噸之間賣出10手開倉,止損3380元/噸,3250-3280元/噸之間平倉。
(寫於3月8日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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