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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1067410元-手續費2590元+實盈42000元+浮盈2000元=1108820元,資金佔用110000元,資金餘額998820元。
今日操作情況:1.銅Cu0605合約按計劃46380元/噸買入10手開倉,當日快速上漲,接近47300元/噸計劃平倉區域,基金考慮單日時間短、幅度大,盤中必有回調,因此在47220元/噸果斷平倉獲利了結離場,實盈42000元。2.大豆A0609合約按計劃2750元/噸賣出50手開倉,資金佔用110000元,當日結算2746元/噸,浮盈2000元。3.天然橡膠Ru0605合約未突破計劃區間,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周四收高,受技術性買盤推動.交易商稱,期價可能在未來幾日再度測試5,100美元的歷史高點.一交易員稱:『我們發現今日整個初級商品都在被買入,期銅一旦突破4,910美元,則將被引領向5,100甚至更高.』三個月期銅收報每噸4,970美元,較周三收盤上漲了115美元,並指向5,000以及上月的紀錄高位5,100.現貨觸及22年新高,現貨金和原油期貨亦走昇.一交易員稱:『市場延續昨日走勢強勁收高.現在是月初,通常都會看到資金湧入市場,周五可能會有更多買盤.』墨西哥集團下屬大型La Caridad和Cananea銅礦周四連續第三天關閉,因罷工工人堅決支持被圍攻的工會領導人.這兩個礦2005年產量接近32萬噸.其它金屬亦追隨期銅走高.三個月期鋁收高45美元,至2,415美元.一交易員稱:『技術分析師預計期鋁會再漲200美元.』國內上海市場銅鋁合約今日高開高走,盤中漲市凌厲,減倉放量,尾市回落報收。Cu0605報46700元/噸漲1010點,AL0605合約報19570元/噸漲390點,K線為上影小陽線,顯示繼續回試壓力位的決心,明日將繼續上攻阻力位。
美國原油期貨周四收高逾1美元,連續第三日上漲.市場擔心供應中斷,而供應基本面的影響退到次要位置.4月原油期貨結算價漲1.39美元或2.2%,報每桶63.36美元.日高為63.45美元,此亦為2月9日以來的高點.該期約在過去三日累計上漲了2.36美元或3.9%.國內上海市場燃料油Fu0605合約今日大幅高開,上摸3500元/噸整數關,減倉放量,尾市高收3488元/噸漲74點,K線為跳空小陽線,預計明日將下試支橕。
農產品:道瓊斯芝加哥3月2消息:周四CBOT大豆類期貨市場一改隔夜電子盤疲軟態勢,受積極技術性投機買盤推動期價先後突破10、20、100、50日均線阻力,最終各合約以上漲9 1/2-14 1/2美分收盤。3月合約最高593美分,最低572 1/2美分,收盤591美分,上漲13 1/2美分;主力5月合約開盤588美分,最高607 1/2美分,最低585 1/2美分,收盤604美分,上漲13美分。5月豆粕收盤178.10美元/短噸,上漲3.50美元,5月豆油最高24.80美分/磅,收盤24.75美分,上漲0.60美分。玉米期貨市場有效地收復了前日失地,在缺少明顯賣壓情況下,投機買盤和場內自營買盤拉動期價上漲,最終各合約收高3 1/2-4 3/4美分。3月玉米合約最高229美分,最低222 1/2美分,收盤228 1/2美分,上漲4 1/4美分;5月合約開盤233 3/4美分,最高239 3/4美分,最低233美分,收盤239 1/4美分,上漲4 1/2美分。小麥期貨周四大幅收高,受新一輪投資基金買盤推動. 3月合約昇6-1/4美分至每蒲式耳3.69美元.5月合約昇6-1/2美分,至3.80-1/2美元.國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約紛紛高開衝高,區間振蕩,尾市平收,K線多為跳空小陰線,A0609合約報2745元/噸漲31點,M0605合約報2366元/噸漲37點,Y0609合約報5296元/噸漲18點,C0609合約報1474元/噸漲17點,預計明日農產品將回試上跳缺口。鄭州強麥Ws609合約高開低走衝高回落,報1710元/噸跌6點,K線為小陰線,弱勢格局未改,明日將繼續振蕩。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)指標棉花期貨合約周四收低,受市場浮現溫和投機性賣盤影響.經紀商稱,市場限於區間波動,政府公布的一周出口報告並未影響市場.指標5月合約跌0.65美分,結算價報每磅54.71美分,盤中交易區間為54.65-55.40美分.7月合約跌0.57美分,收報每磅56美分.其它各月合約收低0.15-0.50美分不等.國內鄭州市場棉花Cf605合約今日繼續低開低走,尾市報收低位14665元/噸跌125點,K線為創低小陰線,顯示跌勢未改,明日將繼續尋底。
道瓊斯紐約消息,在貿易買盤的支橕下以及原油價格回昇的推動下,周三紐約期貨市場原糖價格止住了早盤時下行的步伐,糖價小幅收高,但是沒能達到周三所創高點,在地方散戶和投機商短期內佔主導地位的條件下,糖價一直處在近期的波動范圍內運行。當天5月合約以16.88美分報收,全天漲幅為9個點,7月合約以16.60美分報收,全天漲幅為11個點。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日高開高走,弱勢反彈,尾市報5330元/噸漲111點,K線為小陽線,明日將繼續反彈。
TOCOM橡膠期貨周四收高,因基金將7月合約部位展期至8月,能源期貨上漲及日元疲軟促使白天交易商買盤。基准8月RSS3合約午後稍早曾觸及266.3日元高點,收盤較周三上漲3.1日元至每公斤263.2日元,受獲利了結影響。交易商稱,TOCOM市場周五可能在260-265日元區間內交投,因市場正在尋求方向指引。?今日早盤高開報265.9日元/公斤,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0605合約跳空高開上衝阻力位,尾市報收21900元/噸漲355點,K線為長上影陰十字星,顯示上檔22200元/噸壓力有效,明日將回試跳空缺口。
明日操作計劃:1.銅Cu0605合約若下試46200-46400元/噸支橕有效,在46200-46400元/噸之間開倉買入10手,止損45900元/噸,上至46800-47000元/噸之間平倉了結。2.大豆A0609合約持有2750元/噸空單50手,若有效上破2760元/噸止損離場,下跌至2710元/噸止盈。若有效下破2700元/噸加開新空50手,止損2720元/噸,中線持有,出倉目標2600元/噸以下。
(寫於3月3日晚17點30分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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