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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益996040元-手續費1070元+實盈21200元+浮盈3000元=1019170元,資金佔用50400元,資金餘額968770元。
今日操作情況:1。銅Cu0605合約沒有有效下破45400元/噸,取消拋空操作。2.燃料油Fu0605合約3390元/噸賣出10手平倉,實盈7200元,反向拋空3390元/噸10手開倉,佔用資金50400元,當日結算3360元/噸,浮盈3000元。3.大豆A0609合約2738元/噸賣出50手平倉,實盈14000元/噸。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四收低,分析師稱,投資者益發緊張不安,令基本金屬遭遇賣壓。一分析師表示,『市場出現癱瘓跡象.基金小心翼翼不願做空,但在這些價格上他們又無法買進。在打破這種僵局前,價格不會有太大變化。』
三個月期銅一度跌至每噸4,848美元的低位,收盤時回昇至4,884美元,較周三下跌了1.5%,或74美元.三個月期鋁今日亦跌36美元至每噸2,390美元。本月,隨著一些投資基金結清部位,金屬市場多年以來的牛市有所轉弱.技術上K線為中陰線,再次受阻於4950美元,盤中空曠,止損不多,預計仍有下試支橕動作。
國內上海市場今日銅鋁合約紛紛低開下探前期低位成交密集區,短線買盤進場承接當日收復失地,價格快速脫離低位,Cu0605合約尾市高收46350元/噸漲190點,AL0605合約一度跌至跌停板,在銅上漲的引領下快速反彈,報收19670元/噸跌300點,整體金屬價格受周末上海庫存預期減少的影響全線反彈,預計周一將恢復平靜,保持區間振蕩的格局。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收低,但脫離了低位。政府公布的數據顯示,原本就已充足的美國原油及汽油庫存進一步增加.4月原油期貨結算價跌0.47美元,報每桶60.54美元,最低曾跌至59.70美元.美國能源資料協會(EIA)公布,上周汽油庫存增加10萬桶至2.256億桶,總量為1999年6月4日當周以來最高.原油庫存增加110萬桶至3.267億桶,增幅與預期完全一致。交易商表示,尼日利亞暴力活動以及伊朗核問題引發的供給疑慮,給市場蒙上陰影。
國內上海市場燃料油Fu0605合約如預期低開高走回試下跌裂口,尾市高收3395元/噸漲55點,K線為中陽線,組合圖形三陰一陽很標准的形態,預計周一將再試支橕。
農產品:道瓊斯芝加哥2月23日消息:經前兩天的明顯下挫後,周四CBOT大豆類商品期貨市場總體依舊疲軟,禽流感疫情擴散擔懮以及阿根廷有利降雨繼續對期價形成利空壓力,最終大豆期貨各合約以小幅下跌1 1/4-2 1/2美分收盤。
3月大豆合約開盤574美分,最高577 1/2美分,最低570 1/2美分,收盤571 3/4美分,下跌2 1/4美分;主力5月合約開盤587 1/4美分,最高591美分,最低583美分,收盤584 3/4美分,下跌1 3/4美分。5月豆粕合約收盤176.70美元/短噸,下跌1.0美元;5月豆油收盤23.14美分/磅,與前日持平。玉米期貨市場走出小幅反彈行情。3月玉米合約收盤223美分,較前日上漲1 1/2美分;5月合約收盤233 3/4美分,上漲1 1/4美分。小麥期貨周四收昇,交易商稱因受基金技術性買盤及全球小麥供給隱懮推動。 3月小麥期貨結算價收高3/4美分,至3.66-1/4美元。交投最熱絡的5月期約持平於3.77-1/2美元。
國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約今日高開橫盤振蕩回補昨日下破區域,K線多為小陽線顯示區間下移,繼續下探支橕的格局。A0609合約報2732元/噸漲18點,M0609合約報2364元/噸漲24點,Y0609合約報5202元/噸漲88點,C0609合約報1484元/噸漲3點。周一將高開低走。鄭州市場強麥WS609合約今日高開低走再探支橕,尾市報1719元/噸跌4點,弱勢未變。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)指標棉花期貨合約周四漲跌不一,交投非常淡靜。經紀商稱,許多市場人士在等待美國政府定於周五公布的一周出口銷售報告,以判斷市場的下一步走向。指標5月合約跌0.18美分,收報每磅57.02美分,盤中交易區間為56.40-57.20美分。 7月合約跌0.02美分,收報每磅58.10美分。其它各月合約收低0.45美分至收高0.48美分不等。國內鄭州市場棉花CF605合約低開低走再現弱勢,尾市報收15085元/噸跌90點,K線為小陰線,短期振蕩尋底。
由於早晨糖價大幅攀昇後商業戶進場拋售引發散戶和部分投機商進行獲利回吐操作,加上基金在0603期約本月28日摘牌前在0603/0605期約間的轉月交易中拋售,致使尾盤交易時糖價跌破了一連串止損位,本周四CSCE糖市原糖期貨又一次以暴跌收場。當日0603期約糖價重挫76個點,收於17.56美分/磅,0605期約糖價同時暴跌77個點,以17.64美分/磅報收。當天原油、黃金和CRB商品期貨指數都出現了不同程度的下跌。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日跌停板開盤,盤中受其他農產品反彈的影響,一度脫離低點,但上方拋壓嚴重,尾市重新回到跌停位置,報5550元/噸跌231點,預計周一將繼續下探支橕。
東京天然橡膠市場橡膠連續昨日報收低位247.4日元/公斤,但今日早盤報價低開高走大舉反彈報256.4日元/公斤漲停,國內上海市場天然橡膠Ru0605合約低開高走大幅反彈,尾市高收21500元/噸漲260點,K線為大陽線,組合圖形兩次探底回補下跌裂口,但小型三角旗形的上沿壓制著價格,預計周一將高開低走保持區間振蕩。
周一操作計劃:1。銅Cu0605合約若反彈至46800-47400元/噸之間拋空10手開倉,止損47800元/噸,止盈45800元/噸。2.燃料油Fu0605合約若上破3420元/噸,止損平倉10手,若下跌至3360一線起穩,止盈平倉離場。3.大豆A0609合約反彈至2760-2780元/噸之間拋空50手開倉,2700-2720元/噸之間平倉,止損2820元/噸。4.白砂糖Sr609合約5500-5600元/噸之間賣出30手開倉,止損5700元/噸,下跌至5250-5300元/之間平倉離場。
(寫於2月24日晚17點20分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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