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在中國傳統的春節期間,國際金融市場重要信息:
美國聯邦儲備委員會31日決定,將聯邦基金利率即銀行間隔夜拆借利率提高0.25個百分點,使其從4.25%昇至4.5%。這是美聯儲從2004年6月以來連續第14次以同樣的幅度提高短期利率。美聯儲31日的決策會議是格林斯潘擔任美聯儲主席的最後一次貨幣決策會議。任職18年多的格林斯潘於當天結束主席任期,新任美聯儲主席本·伯南克將於2月1日正式就任,成為美聯儲1913年成立以來的第14任主席。
今日是中國春節長假之後第一個交易日,在春節長假裡國際各種商品期貨價格紛紛上漲。
工業品:LME基礎金屬繼續大漲,期銅期鋁連創歷史新高,期銅在過去一周裡上漲200美元,突破5000美元歷史大關,上周五場內交易終盤報收於5020美元,成交量為76520;期鋁在中國春節長假中連續5個交易日上漲,歷史新高被推高至2600上方,上周五場內交易終盤報收於2632美元,成交量為135616。技術上銅鋁k線組合加速上漲,新的基金買盤不斷,預計基本金屬在大的看漲氛圍下將再創新高。國內上海市場首日開盤銅鋁合約即封至漲停板,補漲意願強烈,明日將繼續走高。
農產品:國內春節休市期間,CBOT大豆在六個交易日內(1月27日-2月3日)走出了明顯反彈行情,3月合約最高603 1/2美分,收盤594 3/4美分,較節前上漲21 3/4美分;5月合約最高614美分,收盤607 1/2美分,上漲23美分。節前美豆市場因為缺少明顯消息刺激,價格已經在560-580美分區間持續整理了十個交易日(1月12日至1月26日)。1月27日,因市場對阿根廷大豆產區天氣前景感到懮慮引發技術性買盤入場,豆價大幅上漲16美分;1月30日,市場繼續受到基金買盤推動,3月大豆直接開在600美分心理關口上方,但因尾市獲利平倉盤出現,最終僅收高9美分;1月31日,因阿根廷天氣預期改善及技術性調整要求,豆價回落4美分;2月1日,阿根廷降雨令大豆作物生長條件改善,美豆價格跳低開後震蕩下行,收低14美分;2月2日,受技術性買盤及小麥明顯走強支橕,大豆期價上漲4美分;2月3日,技術性投機盤加大買入力度,小麥、玉米強勁上揚,大豆收高10美分。其它方面,春節期間美國大豆出口市場較為平靜。據美國農業部2月2日公布的周度出口銷售報告,當周美豆淨銷售44.66萬噸,處於市場預測的40-60萬噸區間內,較前一周及前四周平均分別下降14%和34%;中國當周購買7萬噸、裝船17.7萬噸。本市場年度美國大豆累計出口銷售1769萬噸,較去年同期仍落後23.4%;中國累計購買707萬噸,較去年同期減少28.5%。從過去幾年情形看,進入二月份後中國通常已經基本完成對美國大豆的購買,采購重心將逐漸轉向南美新豆,所以說本市場度的美國大豆出口疲軟局面已經很難改觀,CBOT大豆極有可能面臨美豆結轉庫存繼續增加的壓力。國內大連市場首日交易各品種合約紛紛跳空高開,一度昇至漲停位置,尾市獲利回吐,但仍收於高位,k線為跳空長上影陽線,顯示上檔應有壓力,預計農產品仍將保持寬幅震蕩的格局。
其他品種:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收高,臨近尾盤出現的周末前空頭回補盤令油價反彈,扭轉之前三個交易日跌勢,伊朗局勢支橕油市,而美國石油庫存增加繼續令油價承壓。國內上海燃料油合約高開高走,走勢凌厲,後事延續多頭行情。
天然橡膠:國際市場在春節假期裡再創新高,國內開盤即封漲停。
糖:周五Nybot世界原糖期貨強市依舊,新合約再度刷新高點記錄。價值區間被完全打開,國內鄭州市場白砂糖合約首日延續節前強市再報漲停,預計價格將再試新高。
棉花:英國Cotlook公司發布全球棉花供需預測報告,Cotlook大幅調高了對中國的產量預測,導致全球棉花產消差增加。鑒於中國國家統計局上調了國內2005年棉花產量,Cotlook也將中國產量預測大幅上調,目前的預測數字為570萬噸,較12月份增加了25萬噸。消費方面,全球棉花消費數據變動不大,較12月預測增加3.1萬噸。美棉市場在中國春節長假期間再次拉高價格致使國內鄭棉合約首日交易高開高走,創近期新高,新的上昇行情啟動。
本基金在原有證券期貨兩棲基金的基礎上增加投資至100萬元人民幣,對整體國內商品市場進行跟蹤投資,近日將開始操作,今年第一階段從現在至5.1前,望廣大投資者及時反饋信息以便基金更好的服務於廣大新老客戶。
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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