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歲末年初正是基金分紅的高峰時段。不過,對於今年冬天的基金來說,要想分點紅還真不容易。
分紅降溫
12月19日,南方基金公司旗下兩只基金宣布了最新的分紅計劃。南方避險增值基金每10份基金分紅0.63元,南方寶元債券每10份基金派0.58元。兩基金同時刷新了今年基金單次分紅的記錄。至此,四季度裡公告分紅計劃的基金數量終於上昇到了10家(剔除貨幣和短債基金)。
這樣的分紅高峰狀況相比往年要低迷許多。根據WIND資訊的統計,去年四季度內,總共有22家基金提出分紅方案。僅截至12月中旬,公告分紅計劃的基金就超過17家。約為今年的170%。
明顯下降的還有分紅水平,去年四季度內分紅的22只基金,分紅水平最高的是基金金盛,每10份分紅1元。此外,還有5只基金單次分紅的水平超過0.5元/10份。而今年能夠突破0.5元的只有南方系旗下的南方避險和南方寶元。以平均分紅率來比較,今年四季度的分紅水平低於去年30%。
封閉式基金銷聲匿跡
分紅高峰下降的背後,則是分紅基金的大換班。根據WIND資訊統計,在今年四季度分紅的基金中,只有3家同樣在去年四季度分過紅,他們分別是寶康靈活配置、海富通精選和景系列基金中的優選基金。
低風險基金則在今年四季度大出風頭。債券基金、保本基金以及貨幣基金佔據了分紅名單的近半數天下。尤其突出的是,南方避險增值、南方寶元債券和寶康債券三只低風險基金佔據了今年四季度分紅水平的前三名,這和往年股票投資方向基金當道的狀況落差極大。
而去年攬下分紅狀元的封閉式基金,則在今年四季度的分紅隊伍中徹底銷聲匿跡。這恐怕也出乎很多投資者的意料。四季度的分紅名單完全為開放式基金壟斷。
低風險者得天下
基金分紅的降溫顯然與基金的投資業績有關。
根據晨星中國最新的開放式基金統計,截至上周末,基金淨值在1元面值以上的基金只有51家(非貨幣和短債基金),這個數量約為開放式基金總數的四成不到。考慮到相關規定明確要求,基金只有在面值以上纔具備分紅資格。因此,基金分紅同比大面積減少就不令人意外了。
而在上述具備分紅資格的基金中,低風險基金則大行其道。51家基金中,債券和保本類的比重很高。而股票配置比例較低的配置型基金也佔據相當比例。這個情況顯然和今年債市大牛,股市偏弱的狀況有關,也照應了四季度的分紅記錄。
低風險者得天下,至少2005年基金說的就是這個道理。
四季度基金分紅記錄
簡稱 派息日每10份基金派息
南方避險 12月22日0.630
南方寶元 12月22日0.580
寶康債券 10月28日0.300
景優選股票 10月26日0.200
易方達平穩 11月1日 0.200
上投摩根中國優勢11月2日 0.200
寶康靈活 12月15日0.200
海富通精選 12月12日0.150
富國天利 10月24日0.100
寶康消費 12月20日0.100
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