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因市場預期美聯儲將持續昇息,8月17日東京匯市,美元兌歐元上漲;但因日股在外資買盤的推動下,刷新4年高點,日元兌美元獲得一定支橕,兌歐元也走堅。
周二報告顯示,扣除食品與能源價格後的美國7月核心消費者物價指數僅增長0.1%,增幅低於預期,7月工業生產增長幅度也不盡理想。但這些數據並未改變多數分析師的看法,即美國通脹溫和,但仍處於美聯儲容忍范圍,足以構成美聯儲在未來幾個月繼續昇息的理由。
一些分析師預期,美國聯邦基金利率可能昇至5%。美聯儲在本月調昇利率至3.5%,為2004年6月以來第10次昇息。但有些交易商認為,美元今年利差優勢擴大所帶動的反彈漲勢,可能已經是強弩之末了。
東京市場尾盤,歐元兌美元報約1.2320美元,較周二紐約尾盤下跌約0.3%。歐元自7月初創下約1.1870美元的14個月低點以來,已經反彈近4%。由於正值夏季假期,市場成交清淡,市場焦點轉向美國7月生產者物價指數。美元兌日元報約109.80,比紐約尾盤水准略有下跌,美元周二在紐約盤中觸及109.50日元的7周低點。歐元兌日元跌至135下方。
美國勞工部周二公布,7月消費者物價指數較前月增長0.5%,增幅高於分析師預估的0.4%,且為3個月來最高,其主要原因是能源價格的高漲。扣除食品和能源的核心CPI連續僅微昇0.1%,低於分析師預期的增長0.2%。
美國商務部公布的7月房屋開工略微下降0.1%,不過並不足以說明房屋市場明顯放緩;美聯儲公布的7月工業生產僅略昇0.1%,因颶風來襲破壞了一些礦場的生產。市場預期這些數據將堅定美聯儲繼續昇息的決心,以遏制通脹並使房屋市場略微降溫。
筆者認為,美元前兩周的下跌,主要是由於各大交易商削減美元多頭頭寸,回吐獲利盤導致。從國際貨幣市場的最近報告情況來看,美元多頭頭寸在近兩周的大量拋盤之後,已經得到了較大程度釋放。
但在美國穩步昇息和經濟持續增長的環境下,美元今年的中期反彈行情現在並不能說已經結束。美元的前期下跌只能看作是中期反彈中的一輪調整行情。在美元的多頭得到釋放以後,交易商利用資本流入優於預期的機會,再度建立美元多頭,美元出現短線反彈行情在情理之中。
摩根士丹利發布的數據顯示,過去5周內美元第四次被淨拋售。美元疲勢主要來自美元/瑞郎賣盤,美元/瑞郎淨空頭部位接近記錄水准;澳元/美元由淨賣空轉向中性,為4個月內首次;英鎊/美元持倉狀況則自3月中以來首次由淨空頭轉為中性。
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