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倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五午後全面下落,受期銅和期鉛跌勢拖累。三個月期銅一路下滑至每噸3,185美元,收盤時跌幅收窄至3,205美元,當日仍重挫114美元或3.5%。目前場外銅在3233美元附近。
在LME場內銅暴跌的影響下,國內銅開盤低開800-900元。但在場外銅回昇的支持下,全天銅價處於小幅震蕩走高走勢。收盤時,各合約價格普遍下跌410-660元。現貨0507合約下跌410點,滬銅0508合約,下跌530點,主力合約0509合約,收在31920,下跌600點,遠月0510合約下跌660點,繼續呈現近強遠弱格局。近月合約持倉減少,而遠月持倉小幅增加。現貨0507減倉1060手,0508合約減倉2330手,0509合約增倉1822手,遠月0510合約增倉442手。成交量與上周五基本持平,而遠月合約則小幅增加。
基本面上,上周五公布LME銅庫存減少650噸為28875噸,為31年來最低點。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在34030-34180,比上周五下跌490元,而華通金屬現貨市場銅收市報價在34340元,較上周五下跌160元。
周五美國Asarco銅公司的一位業內人士稱,雖然合同談判陷入僵局,罷工最後期限已經到來,但是該礦工會工人延後罷工,目前沒有采取罷工行動。
BHP Billiton公司周五表示,該公司旗下位於智利北部的Cerro Colorado銅礦現已重新啟動,以一半產能運行。
智利Placer Dome公司Zaldivar銅礦工會周日同票決定拒絕資方最新提出的薪資方案,周一早間將開始罷工。
美國密歇根大學的6月消費者信心指數自前一個月的86.9上昇至96.0。自從去年12月份以來,該指數一直處於下跌的狀態。報告稱,就業市場強勁、收入上昇、房產市場保持增長、股市復蘇、油價自4月回落,這些因素都幫助提昇了消費者信心。之前商務部數據顯示美國第一季度經濟增長高於預期,消費者對未來的前景看好。
美國供應管理學會周五公布的數據顯示,美國6月ISM制造業指數昇至53.8,5月為51.4。該指數高於50表明制造業在擴張。自2003年6月以來,美國的制造業就維持擴張。報告顯示,美國6月制造業出現7個月來的首次加速擴張,表明該國的制造業正復蘇。美國之前的制造業曾因庫存增加而限制了訂單。
美國商務部周五表示,5月份的總體營建支出下降0.9%,經季節性因素調整後折合成年率為1.103萬億美元。4月份建築支出下降1.1%至1.113萬億美元,而原本發布的數據為增長0.5%至1.067萬億美元。3月份的建築支出下降0.2%,至1.126萬億美元,此前發布的數據為增長0.6%,至1.061萬億美元。美國5月份建築開支出現意外下降,因住房領域支出出人意料地大幅降低。
上周五CFTC公布的截至6月28日的COMEX銅持倉報告顯示,基金淨多減少2072手到20711手,商業機構淨空減少2695手變為23111手。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖上又收一大陰線,並跌破30日均線,目前在40日均線及3200整數位附近得到支橕。短期均線已出現向下趨勢。基本面,雖庫存仍持續走低,但基金開始減少淨多單,現期逆價差也開始縮小。利多因素開始向利空因素轉化。因而銅價短期下跌趨勢重新形成。預計今晚LME期銅會繼續順勢下跌或盤整。國內銅今日雖收一陽線,但10日均線已經跌破,短期均線系統也已被破壞。目前在前期壓力線突破後轉化成的支橕線處得到支橕。國內銅走勢雖強於LME期銅,但兩者趨勢應會保持一致。建議短線空頭可繼續持有,長線空頭則繼續觀望。
周五的倫鋁因消費走弱向下突破,鋁價突破1700美元收盤在整數位之下。整個市場被空頭勢力左右,持倉量處在較低水平,市場還沒有因為價格被打壓,吸引了低位買盤。倫鋁短期內還將延續振蕩下跌的態勢。
滬鋁成交乏力,進入7月沒有實質的政策出臺,市場還在期待。現貨市場成交清淡,下跌過程中觀望情緒彌漫,在看空的氛圍中,期待能夠拿到更低的價格。消費不見改善,鋁錠漸漸增加,現貨壓力漸顯。後期向下測試16200元支橕位。
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