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基金狀況:
基金起始日(3月22日)起始資金10萬元。今日權益169882.98元-股票浮虧6155.6元=163727..39元,期貨空倉,股票資金佔用126905.6元,資金於額42977.38元。
今日操作:
周五無操作,繼續持倉。
持倉分析:
股指四連陰下跌曾加速狀,全日跌25.34點,漲幅2.34%而濟南鋼鐵也是四連陰,但全天下跌0.57%,比股指少跌1.77%,顯示業績與中報預期對股指的支橕作用,從技術上看5月27日周K線低點5.2元,6月8日大陽線開盤5.2元,此位應有很強支橕作用。
市場分析:
(1)兩市上漲99家,下跌1357家,漲1只,跌停48家,跌幅超過5%有506家,陝國投,南方會通,浙江海納,深賽格,愛建,道博,跌停封的較死,明日有大幅慣性下跌,其餘下跌將減緩,上漲股中寶鋼,海信電器,上海汽車,中集集團,深赤彎,長安汽車,代表不同類型的板塊。
(2)股指收1055.59點擊穿前期低點1064點,5日均線與10日均線死叉,周一將下穿20日均線,MACD死叉,技術系統走壞,技術上破位確立,但本次調整的性質,幅度,時間上提示還不明朗,有待進一步觀察。
明日測市:
繼續下探,技術支橕位1047點,1040點,強支橕1036點,反彈阻力1064點,1074點。注意盤面上多空力量對比的轉化,下跌家數與下跌力度不斷減小,上漲家數與力度不斷增加,且在重要技術位獲支橕放量向上,有領漲股,與大機構持倉股,漲幅大於股指將是反彈的開始,同時注意新政策消息對股指的影響,及權置分置試點股復牌後的走勢,特別是長江電力。
明日計劃:
賣出計劃600022濟南鋼鐵5.35元附近減倉20%--40%倉位,以便捕反彈熱點。
伺機買入600060海信電器5.42元附近。
(寫於7月 3日下午14 點51分)
期貨昨日操作情況:
(大豆)計劃拋空11月大豆2950附近拋空5手,看開盤變化,靈活掌握,如果開的高更好,或者開的比較低,只要盤中反彈25點以上可以拋空。如果能反彈到2980加空3手,跌破2900空單繼續持有,不破盤中見低點離場。
開盤比預期高,就按計劃在2980空了8手11月大豆,盤中打到最低是2959點,因為開盤開的高了,下跌空間將減少,便在2963平倉,贏利1120元。
市場分析:
(大豆) 1.基本面:美國大豆主產區的天氣仍是,市場炒做的主要原因,其次就是大豆鏽病的傳播情況。美國基本面:天氣的變化是不確定的,如果美國主產區持續乾旱少雨,投機基金將繼續利用天氣向上炒做。但CBOT的上漲是壓力重重,因為天氣的不確定性,漲到一定的高價,有虛高的市場心理影響,站的也不穩,國內市場的低迷,需求不旺,國內走勢弱於美盤,也對美盤的持續上漲,構成壓力,所以美盤上漲空間有限,國內基本面情況:
國內供需充足,庫存穩定,需求不旺,市場低迷,對國內大豆上漲構成壓力。但國內經濟的膨脹,原油--黃金—金屬原柴料的大幅走牛對整個市場的通漲心理構成了支持。現在的市場經濟不只是看市場內部的影響因素,還要看整個宏觀經濟的影響因素。當然內在供需還是主要影響價格的因素。
綜合基本面對未來價格的影響,投機基金將繼續利用天氣乾旱的主要影響因素向上炒做大豆,但受於以上基本面市場的心理壓力,上漲是震蕩上漲,不具備單邊大幅上漲的支持,下跌受投機作多基金的影響,也是抵抗行下跌,也不具備單邊大幅下跌的動力,總體走勢震蕩勢,後期重心下移。
資金方面要關注:
關注國外基金的多頭持倉變化,關注國內主力多頭金鵬和中糧的持倉變化。主力合約的持倉變化。
技術分析:CBOT大豆上漲趨勢走壞,短期反彈的壓力區依次是680—700—730,如果價格有效站穩在730點,有望突破前反彈高點757.4美分。走勢將轉強恢復到強市狀態。
700美分是近期重要的壓力區,也是近期反彈的大概位置,也是賣空保值企業拋空保值得區域。
下跌的短期支橕位是660—640,640美分有效破位行情將進入震蕩下跌狀態。國內主力合約技術分析;從國內主力9月和11月大豆看,周線趨勢已經破位,後期將進入震蕩下跌,前高點對稱雙頭形態,市場前期大幅減倉,多頭市場受到重創,短期反彈空間有限。
11月大豆反彈的止損位是周線站穩了3150元/噸。
反彈的壓力區是3060元/噸---3120元/噸附近,11月保值拋空區域是在3080元/噸左右。資金使用在20%。
市場能認可的低點是7月份大豆在2700左右。
操作計劃:
(大豆)11月大豆,受外盤上漲影響,將高開,但上衝乏力後將回落,3060是壓力區,在3060附近拋空5手,3030附近平倉。
(寫於7 月3 日下午15 點13 分)中期證券天津營業部 期證部
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