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倫敦金屬交易所(LME)期銅周二略微下跌。交易商與分析師表示,期銅日內波動劇烈。三個月期銅周一觸及紀錄高點每噸3,435美元,現貨/三個月逆價差達到280/290美元的九年半高點。
周二銅價在50美元區間內起伏,晚場綜合交易收低2美元至3,373,而現貨/三個月逆價差縮窄至239/249。目前場外銅在3378美元附近。
因周二晚LME期銅未出現大幅下跌,國內各合約普遍高開150-260元。上午銅價一直處於窄幅震蕩走勢。下午銅價首先在場外銅下跌的影響下,投機空頭大幅增倉打壓銅價,使銅價出現下跌行情,之後雖銅價緩慢回昇,但在收盤前,銅價再次下跌,各合約收在當日最低點附近。收盤時,各合約價格普遍上漲30-130點,其中現貨合約0507漲幅最小,只有30點。主力滬銅0508合約,收在34070,較周二上漲110點,而遠月0509、0510合約則分別上漲120、130點。今日除現貨合約減倉外,其他合約合約則有不同程度的增倉。0507合約減倉994手,0508合約增倉1388手,0509合約增倉2960手,0510合約增倉3598手。成交量也較前兩日繼續減少,只有0510合約成交量大幅增加。
基本面上,周二公布LME銅庫存減少600噸為33900噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在35380-35580,比周二下跌30-70元,華通金屬現貨市場銅收市報價在35310元,較周二下跌70元。
高盛駐倫敦的金屬分析師古特曼(James Gutman)稱,預計05年年底前銅價將下跌26%,歸結於新增供應及經濟增長較04年放緩。
英商巴克萊資本國際周二稱,原油和銅的價格可能昇逾本周觸及的紀錄高位,因更多退休基金將資金轉向商品投資,他們可能自債市撤出。
必和必拓公司(BHP Billiton)下屬廷塔亞(Tintaya)銅礦下周將恢復全產能生產。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖上收一帶上下影線的小陽線,且仍在5日均線之上。前兩日的下跌可看作銅價急劇上漲的適當修正。在均線系統向上的趨勢未出現破壞的情況下,我們仍對後勢看多。國內銅今日收一小陰線,其形態與LME期銅走勢相似。因此,我們仍順從目前的趨勢,看多。建議短線多頭可繼續持有或逢低買入,長線空頭則繼續觀望。
隔夜倫鋁走勢趨弱,其他金屬強勢對鋁市的影響漸漸消失,鋁價在區間高點受阻。正如我們所預料的,鋁市在基本面不支持的大背景下,無法吸引資金推動鋁價達到突破的目的,技術上看,鋁價衝擊1800美元失敗,向下尋求支橕,低位振蕩格局還將延續。
滬鋁經歷昨日的下跌之後,今日稍做調整。現貨高位受阻直接影響到近期鋁價,現貨昇水壓縮,但是遠期貼水狀態使得拋壓全都集中在近期,所以市場沒有造成持續的拋壓。庫存緊張再也不能作為鋁價維持高位的理由了,今日在現貨消費低迷的影響下,現貨價格逐級下跌,今日現貨報價在16970-17050元區間內,期鋁還將承受來自於現貨不濟的負面影響。
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