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倫敦金屬交易所(LME)期銅周五收跌3%,過去三日累計下跌6.8%,因美元勁昇促使基金拋售商品。三個月期銅於晚場綜合交易收報每噸3,002美元,較周四下跌94。目前場外銅在3009美元附近。
因上周五晚LME期銅大幅走低,國內銅開盤時普遍低開60-200元。之後銅價一直處於寬幅震蕩走勢。因今天0505合約是最後交易日。期價向現貨價靠攏。而現貨價止跌走穩對近月期價提供了支橕。各合約走勢呈現近強遠弱格局,近月價格的上漲也略微帶動了遠月價格的回昇。收盤時,各合約價格普遍上漲50-580元。現貨0505合約上漲580點,主力滬銅0507合約,收在30910,較上周五上漲160點,而遠月0508合約僅上漲50點。近月持倉減少而遠月合約持倉增加。現貨0505減倉2790手,最後交割8450噸。0507合約增倉2978手,0508合約增倉1936手。0509合約增倉2370手。
基本面上,上周五公布LME銅庫存減少425噸為55925噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在34460-36560,比上周五上漲160元,華通金屬現貨市場銅收市報價在34460元,較上周五上漲310元。
加拿大第一量子礦產公司(First Quantum Minerals)周五稱,該公司位於剛果共和國境內的Frontier銅礦銅礦儲量預估為188萬噸(含銅量)。
周五,密歇根大學的消費信心報告顯示,密歇根大學5月中旬消費信心指數從4月份的87.7降至85.3。
美國勞工部周五公布的數據顯示,美國4月進口物價上昇0.8%,3月修正後為上昇2%,後者昇幅為近15年來最大。進口物價的放緩反映了汽油價格的下降,剔除汽油之後的美國4月進口物價依然加速上昇,昇幅為0.4%,為5個月來最快。報告顯示,因油價脫離歷史高點,美國4月進口物價昇幅降至3個月來最低水平,表明經過近期的上昇之後,美國目前的通脹正放緩。
美國商務部報告稱,3月商業庫存較前一月增長0.4%,彭博社此前調查結果顯示,市場普遍預期為增長0.6%。美國3月商業庫存上昇幅度低於預期,顯示出第二季度經濟的廣闊增長空間。
上周五CFTC公布的截至5月10日的COMEX銅持倉報告顯示,基金淨多減少2496手到16884手,商業機構淨空減少2959手變為16788手。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖收一陰線。主要均線都已掉頭向下,中期空頭趨勢已經形成。但目前三個月期銅價格收在3000美元這一重要整數位之上,連續三天的大幅下跌已一定程度化解了銅價之前的快速上漲所帶來的下跌壓力。目前銅價隨時有反彈的要求。再考慮今天國內銅止跌企穩。今晚LME期銅再次大幅下跌的可能不大,很有可能保持低位盤整甚至有所反彈。今日國內銅收一陽線,有走穩跡象。從目前來看,銅價下跌趨勢逐漸明朗。但需要注意的是,銅價在急劇下跌後,會有一定的反彈。而反彈的幅度有可能會對大幅拋空的投資者非常不利。建議短線空頭平倉,長線待銅價反彈到壓力位時嘗試少量拋空,目前觀望。
周五的鋁市表現依舊疲弱,市場向下修正的要求還未滿足,加之美元強勢的影響使得鋁價最終報收在1719美元的低價。基本面方面,在歐洲現貨交易不活躍,一方面現貨價格高企讓消費商觀望情緒嚴重,現貨昇水的形成沒有需求的支橕,僅僅是現貨商的惜售造成的。技術上看,鋁價還在測試1720美元支橕位的有效性,如果1720美元被擊破,1700美元將成為下一個目標位。
滬鋁今日走勢平淡,整日窄幅波動,活躍月份高開後沒有維持漲勢,南海現貨的疲弱導致了期貨價格難以逾越17000的整數位,鋁價仍在原有的價格區間交易,目前的價格區間無法提供投資者贏利空間,仍舊建議投資者持幣觀望。
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