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上周五,在美元指數大幅上揚下,國際商品銅價、油價均出現較大幅度下跌,晚間交易時間CBOT農產品各品種也受到拖累而走低,7月大豆開盤623美分,最高623美分,最低606 1/2美分,收盤612 3/4美分,下跌10 3/4美分。5月大豆合約當天是最後一個交易日,只進行了半天交易,交割133手,目前累計交割量3041手。
在美盤出現10美分下跌下,國內周一表現平穩。銅價在周五全線跌停下,今日早盤止跌回昇並帶動其餘商品小幅走高,豆類探低回昇。豆一509開盤3000,最低2992,最高3024,收盤3016,下跌5點,空盤量減少9512張;豆粕508開盤2490,最低2489,最高2522,收盤2509,較周五上漲5點,空盤量增加4508張。
在本周三,即5月18日中國將引入新的外幣買賣制度,即新推出包括歐元/美元、澳元/美元、英鎊/美元、美元/日元、美元/加元、美元/港元、美元/瑞朗、歐元/日元等8個貨幣對的即期交易,該舉措被傳聞與『人民幣昇值』相關。在美元大幅反彈下,基金在商品期貨出現減持部分商品多頭的動作。在周五CFTC公布的持倉報告中,截至5月10日基金持有CBOT大豆期貨淨多單22027張,較一周前增加9400張,其中空單減少了3040張至26813,多單增加了6360至48840張。其它商品上,基金除了在豆油上淨多增加1萬張,其餘均出現一定幅度減持:豆粕淨多減少1634張、棉花淨多減少8486張;基金繼續增持了玉米和小麥淨空單,玉米淨空增加9976張、小麥增加4771張。在銅和原油上,目前基金分別持有銅淨多16884張和原油淨多85張,分別減少2496和8318張。從技術上看,美元目前已逼近前期盤整區域下軌87,CRB指數則接近大漲前盤整區域上軌292.49,市場在切入該密集成交區域時將再次出現較大幅度振蕩。隨著5月合約的摘牌,CBOT7月合約將躍昇為現貨月合約,美盤波動將再次和現貨流通情況、天氣變化等息息相關。
周一滬膠期價延續上周五的上漲勢頭而增倉續漲,終盤現貨505合約收漲90元至12700元,成交量550手,持倉量至1692手;主力507合約收漲105元至12920元,成交量26986手,持倉量增加1072手至14170手;後續508合約收漲85元至12915元,成交量2932手,持倉量增加558手至4424手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,繼續受到滬市天膠庫存大幅續減(截止5月13日的庫存總量續減7065噸至55215噸,倉單數量減少6390噸至45235噸)的支橕,盤中期價在新增買盤增倉主動推昇下高開高走,其中主力507合約持倉量相對大幅增加的同時,期價一度上衝至12990元。這應與近期國內產區農墾的嚴重乾旱天氣影響了部分地區的新膠產量和上市情況有關,但產區始終趨弱的現貨報價又與目前消費需求相對較強狀況產生明顯的背離。在現貨膠價未出現較大回昇的情況下,後市主力507合約期價將考驗技術位置60日均線13080元附近的阻力。
國際市場產區現貨價格穩中有昇,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠價格報至每公斤52.80泰銖,標膠STR20價格至每公斤48.85泰銖;宋卡市場3號煙片膠報每公斤52.55泰銖,標膠STR20價格報每公斤48.60泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤224.0-225.0新分;馬來西亞6月船期的20號標准膠報價至1.2070-1.2120美元/公斤。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格再度受現貨緊張的影響而上漲,現貨5月期約價格報收150.5日圓/公斤,基准10月期約報收143.0日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報至107.70/75。國際市場紐約商品交易所6月輕質原油期貨價至每桶48.21美元。同期國內產區農墾市場現貨國產5號標膠電子掛單均價在12462元/噸的水平,成交均價在12530元/噸。
周一鄭麥在美國小麥下跌影響下,低開,但隨即走高,強麥601增倉4000手,收盤價1679,較昨日上漲13點。
從今日走勢看,強麥601低開後就逐級上揚,並且將這種強勢維持至收市。從小麥下跌至今,期價一直處於反復狀態,每次的新低後總會迎來市場的反彈,而在反彈至一定高度後,再度向下,市場運行的節奏實際上被空頭所掌控,所謂的增倉也帶有較強的雙向行為。由於目前小麥現貨市場依舊平穩下滑,所以小麥的任何上漲,我們均定性為反彈,只是未來數日,可能反彈仍會延續,建議明日觀望,等待拋空的機會。
在經過上周得大幅度回落之後,本周伊始,大連玉米略有反彈。
9月合約受到美盤回落影響以1269小幅低開,最高1278,最低1268,收盤1277,較上周五小幅上漲5點。期價全天走勢以震蕩為主。技術圖形上,收出實體小陽線,顯示價格經過大幅度回落之後,空頭略落袋為安的心理,低位也有承接盤介入。技術指標來看KDJ指標今天在低位10以下,出現交叉,顯示市場超賣嚴重,價格由反彈要求。但是MACD指標雙線繼續向下發散,綠色柱狀線有繼續拉長勢頭。周線圖上的技術反彈看上去更加疲弱。從技術上來分析,大連玉米將持續弱勢。
現貨市場依然沒有起色。目前活躍的是外貿玉米的裝船,價格基本在1190元/噸左右,據分析,本月下旬,出口玉米裝船進度將明顯放緩,屆時,大連玉米將有可能面臨回調壓力。但是國內貿易走船數量仍然很少,反映出國內銷區對玉米的需求依然低迷。現貨市場綜合開看,玉米本周玉米的價格將以平穩為主。
國際市場芝加哥玉米繼續回落,市場氣氛被利空消息主導,基金交易以作空為主,CFTC5月10日公布的基金淨空單為43263張,市場估計目前基金的淨空約為5萬張左右。
行情要點及交易策略:無論國內市場還是國際市場本周初均出現價格大幅度回落的反彈要求,但價格反彈的力度不會強,鑒於目前商品期貨市場整個市場大環境以及大連玉米市場的弱市行情,建議設定盈利位,逢高沽空。
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