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倫敦金屬交易所(LME)期銅周四於晚場綜合交易中縮減跌幅,之前美元走強,以及銅供給改善的傳言,一度打壓期銅挫跌逾3%。期銅從盤中3,130美元附近下跌,並觸發了停損賣盤;隨後期約下跌至3,100下方,觸及了自2月中以來最低水准。三個月期銅最多下跌約3%至3,077美元,最終收報每噸3,096,仍遠低於周三收位的3,182。目前場外銅在3044美元附近。
國內銅在LME期銅暴跌的影響下,今日各合約開盤暴跌750-820點。之後銅價一路繼續走低,在上午接近收盤時除現貨0505合約外,其他合約跌停。下午除短時間打開跌停時,除現貨0505合約外,其他合約基本處於跌停狀態至收盤。至收盤時,各合約下跌1080-1130點。主力合約滬銅0507收在32010,較周四下跌1100點。各合約成交量較前幾日繼續萎縮。現貨合約0505合約持倉繼續減倉1900手,0506合約減倉492手,0507合約增倉2454手。遠月0508合約增倉1578手,今天是現貨合約0505合約的最後交易日。
基本面上,昨晚公布LME銅庫存減少4225噸,為56350噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在34300-34400,比周四下跌1200-1300元。華通金屬現貨市場銅收市報價在34150元,較周四下跌1050元。本周上海期交所公布銅庫存為26176噸,較上周增加8911噸。
美國商務部的數據顯示,4月零售銷售增長1.4%,其中汽油、汽車和服裝的銷量大幅上昇;剔除汽車之外,美國4月零售銷售增長1.1%。此前數據顯示,美國3月零售銷售上昇0.4%,除汽車外核心零售銷售上昇0.2%。美國零售銷售增長幅度高出市場預期的兩倍,表明第二季度經濟將出現良好的開端。
勞工部周四的數據顯示,美國上周初次申請失業保障金的人數意外上昇至34萬人。申請人數超過了前一周的33.6萬。彭博根據40位經濟學家對失業人數平均值估計的報告表示,周前的預計為初請人數下降至32.5萬。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖上,銅價已跌破前期強力支橕位3130-3140美元。從周K線圖上看,收一大陰線,並穿破主要均線。銅價下跌的空間已經打開。國內銅今日則收一大陰線,並跳空下穿多條均線。短期均線開始下穿長期均線。周K線圖上也收一陰線。從目前來看,銅價下跌趨勢逐漸明朗。但需要注意的是,銅價在急劇下跌後,會有一定的反彈。而反彈的幅度有可能會對大幅拋空的投資者非常不利。建議短線拋空,長線待銅價反彈到壓力位時嘗試少量拋空,目前觀望。
本周倫鋁延續下跌走勢,預期中的反彈沒有實現反而加速下跌,臨近周末在銀行賣盤打壓之下,鋁價跌破1750美元最低至1737美元,報收1747美元接近去年10月份的低點。盤中美國強勁的零售數據令美元走強打擊了金屬市場,本已疲弱的鋁市充分吸收了市場的利空因素,突破1750美元易如反掌,而且市場沒有及時回歸1750美元之上,買盤沒有入市興趣造成了近期倫鋁不斷下跌尋求支橕。技術上看,下一支橕位在1720美元,但是從勢頭看支橕位的作用在短期內很難體現出來。
滬鋁今日跟隨銅市一起下跌,但是由於下跌空間有限,僅僅以小幅下跌結束整日交易。兩個合約之間的價差持續擴大,預期今年供大於求的基本面對後期走勢影響較大。本周交易所庫存增加883噸至49092噸,結束近期庫存持續大幅下降的過程,南海的現貨價格已經與上海現貨價格接近一致,大量的供應增加導致了南海現貨脫離高點,今日現貨報價在16900元左右。期待被動下跌的期鋁能夠擴展交投空間,提供更多的交易機會。
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