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在中國『五一』假期的六個交易日內,美國CBOT大豆先跌後漲,總體仍然維持在610?650美分區間內波動,交易氣氛清淡。主要合約CBOT7月大豆節日期間最低跌至616美分,最高642美分,上周五以640美分收盤,較節前上漲了14 3/4美分。市場關注的5月合約上首個交割日即出現1191手的較大交割,不過並未引起市場較大波動,截至上周五5月合約上已累計交割2233手。在最新出口銷售報告中,截至4月28日一周中美國大豆淨銷售量居於市場預計的25至47.5萬噸區間為35.58萬噸,中國購買了6.64萬噸(5.5萬噸為匿名買家轉入),裝船23.84萬噸。在作物進度報告中,截止5月1日美國大豆播種已完成8%,低於去年同期的11%以及五年平均值9%。
在節後的首個交易日,CBOT大豆電子盤繼續上揚,不過國內豆類表現疲弱,當日走勢高開低走。豆一509以3105開盤,盤初最高3110,最低3086,收盤3087,較節前上漲20點,空盤量日增2.14萬張至33.88萬張;豆粕508開盤2616,最高2617,最低2581,收盤2583,較節前上漲4點,空盤量增加1.36萬張至13.58萬張。
北京時間5月4日,美聯儲宣布美元利率第8次上調25個基點至3%,由於符合市場早些預期,該消息並未對美元及商品表現構成較大影響,美元指數節日期間在83.81?84.69之間波動。美聯儲表示,其貨幣政策對經濟具刺激作用,未來聯儲將繼續審慎加息,以去除其貨幣政策中的刺激因素。據CFTC最新持倉報告,截至5月3日,基金持有大豆多單減少10448張至42480張,空單減少2424張至29853張,淨多單減少8024張至12627張。同期,基金在銅、原油、豆粕、豆油、小麥上淨多單均出現一定程度的減持,CRB指數在節日期間最低回落至298.9。市場仍在傳聞人民幣將於近期昇值,有消息稱本周中國人民銀行與美國財政部官員將舉行會談討論有關匯率機制的問題,這令節日開市後市場表現謹慎。在五月份開始,中國市場養殖家畜業將進入季節性消費旺季,需求因素仍是後期整個豆類是否能再掀昇勢的主要因素。
周一滬膠期價一改長假前的弱勢而放量增倉上漲,終盤現貨505合約收漲190元至12630元,成交量104手,持倉量減至3574手;近月506合約收漲195元至12655元,成交量1112手,持倉量至4748手;主力507合約收漲220元至12845元,成交量放大至21872手,持倉量增加854手至13338手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,似乎是受到國際市場東京期膠價格大幅上漲和國內天膠庫存大幅減少(截止4月29日的庫存總量續減7200噸至62280噸,倉單數量減少6610噸至51625噸)的影響,盤中期價走勢一改五一長假前的振蕩走弱而在市場多頭增倉主動推昇價格的基礎上展開上漲行情。但盤中注意到有1250噸的提前交割量,且成交價格報12480元,此或許也顯示了現貨實際成交價格並沒有想像的那麼好。主力507合約持倉量的增加或許也只是對節前減倉的回補,就其期價受到技術位置20日均線12900元和60日均線13000元的雙重阻力看,後市期膠價格重歸振蕩盤跌走勢的可能較大。
國際市場產區現貨價格相對平穩,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠價格報至每公斤51.8泰銖,標膠STR20價格至每公斤48.25泰銖;宋卡市場3號煙片膠報每公斤51.55泰銖,標膠STR20價格報每公斤48.0泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤218.0-219.0新分;馬來西亞5月船期的20號標准膠報價至1.1895-1.1950美元/公斤。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格受現貨緊張的影響而大幅上漲,現貨5月期約價格報收146.3日圓/公斤,基准10月期約報收139.5日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報至105.29/33。國際市場紐約商品交易所6月輕質原油期貨價至每桶51.31美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨電子報單均價在12519元/噸的水平,成交均價在12524元/噸。
五一長假的美國小麥下跌並未導致鄭麥低開,相反期價高開,但在隨後交易中,價格逐級走低,遠期合約跌幅較大,強麥601以1688報收,較節前下跌7點。
從今日走勢看。早盤更多受到國家糧食總局關於確實抓好防治小麥病蟲害利好消息影響,但是市場的弱市格局並不會因為消息的影響而改變,在經歷了一段無量上漲後,小麥的疲態逐漸顯現,並且弱市格局一致維持到收市。
從基本面情況看,節後的現貨市場再度呈現低迷狀態,但是最近的利好是河北省小麥受災面積增加,而河南省的情況較好,五一期間的及時雨大大緩解了北方乾旱狀態,小麥增產幾乎沒有懸念。所以,近期病蟲害的題材可能會被市場反復操作,但是原先的弱市仍會延續,建議短線作空。
周一,大連玉米受到國際市場假期大幅度走低拖累,平開大幅下挫,成交略有放量。
9月合約今天以1315元平開,最高1317元,隨後受拋盤打壓,價格迅速走低,最低至1296元,收盤1303元,收盤於關鍵支橕1300元整數關口之上。從圖形上來看,大連玉米顯然已經步入熊市格局,價格在節前一周已經脫離短期均線系統形成的支橕,但是價格仍然穩定於長期以來形成的波動帶,且受波動帶低部區域支橕,走勢平穩。國內假日期間,國際市場芝加哥玉米大幅度走低,5月合約更是出現196.75美分的新低。受此拖累國內玉米走弱,k線圖上收出較大實體陰線,價格目前運行於40日均線之下,受到短期均線系統壓制。且今天的低點為9月合約自3月下旬以來的新低。目前玉米的技術上的支橕來自於1300整數關口。大連玉米壓力重重。
現貨市場還是一度陷於低迷。從吉林『中國玉米市場網』的現貨成交情況來看也不樂觀,電子掛單交易也創出新低點。大連港港口二等玉米平倉價格1190元/噸,總體降價10元/噸,南方廣州黃埔、深圳蛇口港口的情況一如平常。從國內現貨市場來看,近期對大連玉米市場期貨價格的支橕,有所減弱。
行情要點及交易策略:國際玉米市場迫於供應和播種進度良好壓力有進一步考驗低點可能,國內現貨市場玉米對期貨價格的支橕有所減弱,價格又走弱可能,目前價格位於1300整數關口關鍵位置,從主力持倉來看今天多頭主力有較為明顯的護盤行為,多頭增倉幅度達到了6353手。所以未來玉米走勢還要進一步確認,穩妥起見,建議持幣觀望。
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