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節日期間倫敦銅呈現區間震蕩態勢,震蕩重心略有下移。倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格周五收盤漲跌不一;在美國公布高於預期的就業數據後美元上漲,令期銅承壓。美國4月非農業就業人口增長27.4萬人,輕松超越分析師預期的17萬。在該報告公布後,歐元兌美元下跌至1.2832美元附近,數據公布前報1.2945。三個月期銅晚場綜合交易收報每噸3,170美元,較昨日下跌5美元。在美國就業報告公布之前期銅一度挑戰3,205阻力位。目前場外銅在3182美元附近。
LME期銅在五一長假期間未出現大幅下跌走勢,使國內現貨銅與期貨銅之間的巨大價差成為推動長假後第一個交易日銅價走高的主要原因。國內銅開盤時除現貨合約上漲230元以外,其他合約則略微低開50-160點。在上午現貨銅報價報出之前,市場呈現觀望態勢,銅價窄幅波動,其中在上午交易盤中休息之後,由於投資者預期現貨銅價將有所回落,期銅價格一度出現下跌走勢。但隨後報出的現貨銅價格的繼續上漲出乎投機空頭的意料之外。銅價也隨之穩步上揚。收盤時,各合約價格普遍上漲200-870元,並呈現近強遠弱的格局。現貨合約0505上漲870元,滬銅0506合約上漲500元,主力合約0507則上漲290元,遠月0508則僅增長200元。除現貨0505減倉1642手,其他合約則有不同程度的增倉。其中主力合約0507增倉2738手,0508合約增倉3666手。雖然由於現貨銅價堅挺使銅價上漲,但空頭對後勢看空依然不變,因而遠月合約持續增倉而價格上漲困難。
基本面上,上周五公布LME銅庫存減少250噸為60300噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在37340-37540,比4月29日上漲270-370元,而華通金屬現貨市場銅收市報價在37500元,較4月29日上漲330元。
智利Antofagasta銅礦的一高層人士稱,該公司擬在智利開發新銅礦,以便提昇產能。
麥格理研究組織(Macquarie Research)稱,國際銅價今年料觸頂,但銅庫存水准較低料令國際銅價在2006年之前均受到支橕。該組織將2005年的國際平均銅價上調為3,115美元。
上周五CFTC公布的截至5月3日的COMEX銅持倉報告顯示,基金淨多減少2980手到19380手,商業機構淨空減少4937手變為19747手。而五一長假期間則基金淨多持倉總體變化不大。
美國勞工部周五公布的數據顯示,美國4月非農就業人數增加27.4萬,3月上修至增加14.6萬。4月的失業率同3月持平,為5.2%。之前接受彭博社調查的經濟學家預計,美國4月非農就業人數可能增加17.4萬。報告顯示,美國4月非農就業人數大幅增加,表明利率的上昇以及第一季度經濟的放緩增長並沒有動搖企業對經濟的信心。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖收一十字星,多條均線皆調頭向下,但銅價五一期間的下跌在3140美元附近的支橕位再次得到支橕,銅價長期看空的時機還不成熟。在國內銅大幅上漲的作用下,今晚LME三個月期銅將可能繼續上漲。國內銅今日則收一大陽線,均線系統向上排列良好。再加上現期銅之間的大幅價差,銅價上漲的動能仍然強勁。目前影響銅價的利多和利空因素都未能佔的上風,此時對長線投資者最好選擇觀望,而短線交易者則可以采取區間操作。建議短線買入,長線觀望。
五一期間,倫鋁表現不佳,鋁價突破支橕向下試探,遠期合約的拋壓嚴重,市場預期鋁價短期難以恢復強勢,現貨貼水報在12美元左右,現貨表現的差強人意加劇了倫鋁的下跌過程。市場中的參與熱情也在下降,原有的多頭格局在發生變化,追漲人士退出市場觀察市場的變化,持倉量降至399654手低於近兩年的持倉水平,市場短期內難以激發交投熱情,平倉出局的心態彌漫整個市場。技術上看,1750美元成為下一支橕位,由於持倉水平較低,市場的拋壓能量漸漸消耗,預計支橕會逞強。
滬鋁走勢清淡,庫存呈現持續大幅的下降提供了鋁價支橕。南海現貨報價仍舊17000-17100元/噸,由於供應的不斷增加,消費能力在節後還沒有恢復,買方的觀望心態濃重,近期現貨鋁價的向上突破能力下降。鑒於目前鋁市低迷,建議投資者退市觀望。
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