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周五倫鋁收高3美元,報1863美元,盤中拋售行為還未得到遏止,但是在庫存持續下降的影響下,市場下跌動能明顯趨弱,待鋁價在1850美元處調整過後,期鋁還是具備上行能力的。
滬鋁近期在現貨價格的帶動下支橕在高位,南海鋁價成交區間在17000-17100元之間,貨源緊張局面有可能在近期得到改善,現在已經有勢頭表明鐵路運輸已經啟動,待南海庫存持續大量的增加,就看消費能否支橕鋁價。但是從期鋁的盤面看,期鋁已呈遠期貼水,市場預期弱市難改的局面在鋁價接近區間頂部時愈演愈烈,建議投資者持幣觀望。
倫敦金屬交易所(LME)基金屬價格晚盤交易時走強,因為自周二開始的基金清算已經有所減緩。三個月期銅盤中在空頭回補和周末軋平帳目交易的激勵下穩步上漲,收高40美元或1.27%,報每噸3,182美元。現貨/三個月逆價差報170美元,但近月期約上的扭曲狀況比較突出。4月/5月逆價差為76美元,5月/6月為50美元。目前場外銅在3177.5美元附近。
國內銅開盤時普遍高開130-300點,其中現貨0505合約高開300點。但之後各合約價格即緩慢回落,成交清淡。在下午開盤後雖有走強跡象,但收盤時又重新回落。收盤時,各合約除現貨月0505合約受現貨價格下跌而下跌10元之外,其他合約價格普遍上漲130-140元。主力合約滬銅0506收在32350,較上周五上漲140點。現貨0505合約持倉沒有繼續增倉而是持倉減少,主力合約0506減倉明顯,而遠月0507、0508合約只有很少的增倉。說明在銅價處於關鍵時刻,投資者選擇退出觀望。現貨050減倉2556手,0506合約減倉6426手,0507合約增倉1708手。
基本面上,上周五公布LME銅庫存增加800為52125噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在34340-34540,比上周五下跌630-730元,而華通金屬現貨市場銅收市報價在34530元,較上周五下跌250元。
據美國密歇根大學周五公布的報告顯示,美國4月消費信心指數初值降至88.7,3月為92.6。市場普遍預期為92。分析師指出,因汽油價格上漲至歷史新高,美國的經濟狀況正在惡化,從而拖累了消費信心指數。
美國勞工部周五公布的數據顯示,美國3月進口物價上昇1.8%,2月為上昇0.3%。之前市場的普遍預計為,美國3月進口物價可能上昇1%左右。受原油價格走高推動,美國3月進口物價昇幅達到2年多來最大。
倫敦金屬交易所執行董事希爾日前表示,LME注冊倉庫銅庫存持續三年下降後開始企穩。
BHP Billiton公司周五稱稱,下屬位於的智利銅礦今年將以全部產能生產,以滿足市場需求。
智利央行周五公布的一份報告稱,該國3月銅出口總值自上年同期的14.0億美元增加至16.2億美元。
智利財長尼古拉斯埃薩吉雷(Nicolas Eyzaguirre)周五稱,因中國需求需求強勁,估計未來數年銅價仍將維持在高位,從而令礦產資源豐富的智利保持穩定的經濟增長。
上周五CFTC公布的截至4月12日的COMEX銅持倉報告顯示,基金淨多增加619手到28146手,商業機構淨空增加1156手變為32129手。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖收一陽線,並處於關鍵位置,如果今晚突破上周四形成的跳空缺口,則將繼續上漲,如果受阻於跳空缺口形成的3191美元的阻力位,將繼續下跌,我個人認為後者的可能較大。國內銅今日則收一十字星,受壓於10日均線,觀望氣氛濃郁,且現貨走弱,如倫銅下跌,則國內後勢也將隨之下跌。建議觀望。
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