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上周五,歐元和黃金在美國3月密歇根大學消費者信心指數公布後探底回昇,分別收出長下影K線,宣告頭肩底突破後回試頸線結束。預計從今日開始,歐元和黃金將盤昇。
基本面及簡評:
時政:
20日上午11:53分,日本福岡縣以西海域發生裡氏7級的強烈地震,已造成1人死亡,至少400人受傷,首次強震後還發生了多次劇烈的餘震。筆者認為發生在世界第二號經濟強國日本的地震將對金價產生短暫的提振。
外匯:
芝加哥商業交易所國際貨幣市場分部3月15日當周,美元兌其他6大主要貨幣淨空頭合約整體自106,186手增至142,841手。6大主要貨幣包括歐元、英鎊、日圓、瑞郎、澳元及加元。反過來說,歐元的淨多頭連續5周增加,我們更加有理由相信歐元的終極目標決不是把前期高點1.3666踩在腳下,很有可能將昇至1.4200水平或更高。
2004年,股神巴菲特增大匯市投資比例,大肆拋空美元,僅此一舉帶來了18.4億美元的稅前利潤。現在他依然看淡美元,並認為若美國不改變貿易政策,美元貶值問題得不到根本扭轉。巴菲特認為,6180億美元貿易赤字是一個非常驚人的數字,意味著一個嚴重的後果,即財富從美國流到了其它國家。美國財富向全世界流失的速度,現在是每天18億美元。關於另外一項赤字即經常項目赤字,巴菲特認為,"美國經濟項目持續出現巨大赤字,源於根深蒂固的結構性原因,除非貿易政策實質性地改變,或者美元下跌到一個程度,真正地令金融市場感到緊張。"
黃金:
綜合外電3月18日報道,美國密歇根大學3月初步報告顯示,美國3月密歇根大學消費者信心指數為92.9,2月末為94.1。經濟學家預期中值為95.0。該指標一經公布,黃金隨歐元探底回昇,可能結束了為期一周的調整。截至3月15日當周,商品基金在COMEX期金上持有淨多頭上昇至111,122手,上周為70,477手。非報告淨多頭自38,597手下降至36,369手。持倉量自296,335手上昇至335,503手。這是黃金基金淨多頭和總持倉連續5周增加。
原油:
3月18日,紐約商交所(NYMEX)近月交割的四月原油期貨上漲32美分,收於每桶56.72美元。這是近月交割原油期貨合約創下的新的收盤高點。受獲利回吐影響,盤中該合約曾跌至每桶55.95美元的低點,但之後大幅反彈,因重新看漲原油期貨的投機者將該合約的下跌視為買進良機。經紀商Refco駐紐約的分析師稱,原油期貨仍獲得相當有力的支橕。基金仍持有大量的淨多頭頭寸。目前,這些基金正試圖保護其頭寸,因他們預期2005年晚些時候價格會上漲。
本周將公布的經濟數據和經濟活動:
經過仔細篩選,以下數據和金融活動對外匯市場和黃金市場影響較大,值得重點關注:
國家 時間 內容 預估值 前值
3月21日
意大利 17:00 第四季失業率(季調) 8.1%
3月22日
英國 17:30 2月消費者物價指數(年比) 1.6%
美國 20:45 3月19日當周ICSC/瑞銀華寶連鎖店銷售
美國 21:30 2月生產者價格指數(月比) 0.3% 0.3%
美國 21:30 2月核心生產者價格指數(月比) 0.1% 0.8%
3月23日
美國 06:00 3月21日當周ABC消費者信心指數
歐元區 17:00 1月歐元區經常帳
歐元區 18:00 1月貿易餘額(季調) 42億
歐元區 18:00 1月工業新訂單(月比) -6.0% 8.8%
美國 21:30 2月消費者物價指數(月比) 0.3% 0.1%
美國 21:30 2月核心消費者物價指數(月比) 0.2% 0.2%
技術面及操作:
歐元從形態角度觀察是一個比較標准的頭肩底,該形態的右肩稍短,頸線已經被向上突破,上周開始進行了為期一周的回調,回調的低點正好觸及頸線和軌道線下軌的交匯點,獲得明顯的支橕,收出較長下影線的K線。
黃金運行在精確的上昇軌道中,首先連接2月21日和3月11日高點得到軌道線的上軌,再選擇2月9日低點得到一條平行線,這條平行線正好經過上周五(18日)的K線的下影線末端。從形態角度觀察,金價可以看作一個向上傾斜的頭肩底。
操作:
在上周五(18日)晚上22:45,筆者即時在本公司網站上發表了一篇簡明的評論文章,極其肯定和明確地建議分別在436美元買入黃金和1.3270買入歐元,隔夜金價收於439美元,歐元收於1.3307。大部分投資者沒有看到此文而錯過買入的最好時機,盡管牛市的盡頭沒有人能夠精確地預測到,但是今年480美元和1.4200還是比較現實的,因此今天買入堅持作多的利潤空間還是非常可觀。
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