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芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期約周三上漲,因商品基金買盤重現,將價格推高。
情況和過去幾周類似,都是投機客買入初級商品,以規避通膨風險。
包括17種商品期貨的路透商品研究局指數(CRB)本周一度昇至24年高點。
CBOT 3月合約
『大豆漲勢超出所有人的預期,』Linn Group分析師哈克貝說。
『這導致市場人士調整對基本面的預期,以便對漲勢做出合理解釋。主要集中於巴西大豆產量下降和中國需求的上昇方面,』他補充說。
此輪漲勢約自三周前開始,推動大豆期貨上周昇至六個月高點,引發此波漲勢的主要原因是,巴西南部大豆產區天氣乾旱,引發巴西大豆產量可能低於預期的懮慮。
但周三稍早,基本面傳出利空消息。
民間氣象服務機構Somar周三預報,巴西乾旱的大豆種植帶本周末普遍將有降雨。過去一個多月來的旱情導致巴西大豆產量預估被調降,但即使如此,巴西的大豆產量預計仍將創紀錄高點。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥小麥期貨周三收高,盤中交投震蕩,指數基金買盤提振CBOT農作物類期貨全線走高。
美元下滑及路透/商品研究局指數<。CRB>觸及24年新高都繼續增加農作物和其它商品對尋求投資機會的基金的吸引力。
CBOT 3月合約
交易商稱,指數基金買入大約3,000口合約。而CBOT玉米期貨的漲勢亦惠及至小麥期貨,提振市場在尾盤走高。
出口面消息利空.美國小麥出口面臨其它出口國的激烈競爭。
此外,沒有多少其它基本面因素影響市場走勢,交易商正等待美國農業部將於周四公布的3月供需報告。
小麥合約最終成交量估計為22,253口。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周二收高,因美元下滑激勵指數基金投資農作物和其他商品。
CBOT5月小麥合約
分析師表示:『場內並沒有基本面因素刺激,僅僅是基金進場進行作多,其他人都退居場外。』
除美元疲勢外,商品研究局指數(CRB)昇至24年新高313.11亦引起交易商的關注。
交易商稱,基金為淨買家,買進約3,000張。小麥合約最終成交量估計為35,365張。
東京工業品交易所(TOCOM)天然橡膠期貨周三收盤互有漲跌,且多在狹幅區間內波動。油價以及金屬價格上揚支橕期膠,但日元兌美元上揚則抑制了期約昇幅。指標8月期約收低0.5日元至每公斤142.0日元,該位亦為日低,日高報143.8。其他各月合約收低0.3至收高0.8日元不等。一東京經紀商表示,『人氣堅穩,因為原油與其他工業商品市場的氣氛熱烈,帶動此間交易。』不過期膠市場仍缺乏突破近期交投區間的能量,交易活動主要受到短線交易商的主導,基金則大多觀望。另一經紀商稱,本地投資者將資金投入波動性更大的東京其它能源和谷物期貨市場,對於陷入區間交投的期膠市場並不關注。美元兌日元回落至105日元下方亦打擊TOCOM期膠市場人氣。日元走強降低了以日元計價的橡膠的價格。從技術層面看,TOCOM指標期膠料將測試10月以來最高位147.9。該期約2月14日觸及四個月高點146.9日元,在2月28日昇至兩周高點146.8。TOCOM期膠周三成交量為12,560張,低於周二的12,700張。截至周二收盤,未平倉合約數為56,011張,低於周一的56,945張。
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三微幅收高,美元的持續下滑提振5月合約首次收於每磅1.50美元以上的高位。Alaron Trading分析師梅爾稱,『美元在今日稍早曾略微走堅,期銅因而遭遇些許賣壓。但美元之後喪失漲幅並繼續下跌,提振期銅結算價創下紀錄高位。』COMEX 5月期銅收漲0.40美分至每磅1.5035美元,盤中低點和高點分別為1.4770和1.51美元。從技術角度看期銅收於高位意味著,短期內合約有可能進一步上揚。現貨月3月銅收高0.45美分至1.5020美元。交易商稱,交易量一般,期銅合約成交量估計為16,000張,周二報12,334張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期約周二尾盤上揚,因美元下跌重新引燃通膨懮慮,激發商品基金全面買盤。
CBOT 3月合約
美元兌主要貨幣大幅下挫,因投資者考量周五的貿易報告是否會重燃對美國赤字的擔懮,促使投機性資金流入商品市場。包括17種商品期貨的路透商品研究局指數(CRB)達到24年高點313.11。
『每次CRB指數觸及新高,都會出現一波基金買盤,』一CBOT場內經紀商稱。
場內自營商稱,基金買入約5,000-7,000張合約。
投資者尋求比股票和債券更『硬』的資產,亦令大豆期貨受益。此外,美元下跌令美國的農產品對大型谷物及油籽進口商而言更為便宜。美國是全球最大的大豆和玉米出口國。
美灣大豆CIF報價大漲,近月合約上昇6-7美分,場內有傳言稱中國對大豆買興重現。
交易商稱,CBOT大豆期貨漲勢激勵美國和南美豆農售豆。
『5月合約昇至6.30美元上方時,豆農開始售豆,』一現貨交易商稱。
大豆期貨今日盤初走軟,因天氣預報顯示,巴西南部將有降雨,緩解了對巴西大豆產量的懮慮。
稍早一些氣象預報機構預計,本周巴西南部將有普遍降雨,包括南馬托格羅索和南裡奧格蘭德州。這導致周一和周二盤初大豆期貨承壓。
南美的炎熱乾燥天氣令分析師繼續調降南美大豆產量預估。
美國分析師預計,美國農業部(USDA)將在周四的供需報告中將巴西大豆產量預估調降至少300萬到6,000萬噸。不過交易商預計巴西大豆產量約為5,400-5,700萬噸,並已消化了這一預期。
昨日有291張3月大豆合約交割。商業投資者大量交割,其中商業戶頭交割212張,這一因素以及3月/5月價差狀況應會有助於支橕3月合約。
周一稍晚CBOT注冊倉單為623張,上日為579張。
**豆粕及豆油雙雙上漲**
豆粕及豆油期貨尾盤亦反彈,因商品基金尾盤大舉買入。CBOT五個近月豆粕期約收高0.5-1美元不等。3月合約
CBOT豆油期貨觸及近六個月高點,其中3月合約
商品基金買入約3,000張豆粕合約和6,000張豆油合約。
之前馬來西亞棕櫚油期貨收低,因美國豆油期貨疲軟且缺乏新的基本面因素。
有23張3月豆粕合約交割。Man Financial一客戶交割15張。
周一稍晚豆粕注冊倉單持平於699張。
周二3月豆油合約沒有交割。CBOT注冊倉單持平於2,664張。
交投活躍,大豆期貨成交量估計為89,842張,豆粕期貨成交量估計為31,153張,豆油成交量估計為26,974張。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高5美元,報每噸3,275美元,此前曾跌破3,230。在LME電子交易平臺LME Select,期銅周二觸及了3,300美元的高點,在圈內交易中的高點為3,297。期銅自年初以來累計上漲了14%左右,因投資者押注需求強勁和供應吃緊。盡管昇至紀錄高點,分析師表示周三收在3,280美元下方可能會引發獲利了結交易。『第二日(收在3,280下方)可能令關注圖表走勢的基金確信應該開始賣出。。。可能希望壓低價格並伺機在3,200左右再度買入,』倫敦Standard Bank巴爾稱。他預計在3,200下方存在穩固的下檔支橕。因主要產業人士預計今年下半年產量將增加,一些人感到期銅市場變得益發脆弱,容易遭受基金拋盤的衝擊。國際銅業研究組織(International Copper Study Group,ICSG)公布的初步數據顯示,2004年全球精銅消費量較產量多出70.6萬噸,而2003年為短缺38.6萬噸。
鋁:期鋁在周三收市前幾分鍾觸及10年新高,期鋅亦創下七年半新高,因受基金買盤和美元走軟支橕。兩者的強勁昇勢還帶動其它基本金屬脫離日低。三個月期鋁收報每噸2,002美元,較周二倫敦晚場綜合交易收盤漲15美元,稍早曾短暫觸及2,007美元,為1995年2月昇至2,155以來的高點。『期鋁被買盤推高,因其技術圖形看起來非常有利,期鋁收在2,000美元上方可能會吸引新資金流入。』一LME交易商稱,『期鋅走勢看起來也很好,兩種基本金屬的需求都不錯。』分析師表示,在強勁基本面激勵下,期鋁和期鋅的價格今年將走強。在去年金屬價格大幅上揚時期,這兩者的表現曾相對滯後。交易商稱,LME鋁庫存再度下滑也給市場提供支橕。LME鋁庫存減少5,250噸至574,875噸,較2004年1月的145萬噸下滑了近三分之二。其中約20%庫存,即116,150噸將用於交割。美元/歐元觸及了兩個月低點,較去年12月創下的紀錄低位不足0。03美分,因投資者周五將迎來對美元可能產生負面影響的美國貿易數據。
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