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周三滬膠期價在歷經三個交易日的調整和昨日的止跌企穩後,再展昇勢。終盤現貨503合約收漲125元至12850元,成交量718手,持倉量小幅增至5220手;後續504合約收漲115元至12950元,成交量520手,持倉量減至3722手;主力505合約收漲140元至13160元,成交量放大至21028手,持倉量續增332手至15652手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,盤中交易一改近日縮量調整勢頭,早盤即在多頭主力積極增倉推動下價格一路突破壓力而上漲,午盤受到當日短線獲利盤打壓而漲幅縮減。近日關注到現貨503合約期價調整過程中持倉量停止了續減的步伐,且盤中有續增跡象,說明了在目前價格位置不排除存在現貨接貨買盤參與的可能。以國內現貨市場相對堅挺的現貨價格為基礎,膠價的上漲行情將延續。但盤中短線應謹慎類似前幾日出現的投機空頭的介入。
國際市場產區現貨市場價格保持相對穩定,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠價格仍報至每公斤50.20泰銖,宋卡市場3號煙片膠報每公斤49.95泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價仍報至每公斤215.5-216.5新分;馬來西亞4月船期的20號標准膠報價繼續小幅回落至1.2535-1.2585美元/公斤。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格近漲遠跌,現貨3月期約價格報收136.3日圓/公斤,基准8月期約報收142.0日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報至104.66/68。國際市場原油價格紐約商品交易所4月輕質原油期貨價繼續上漲至每桶54.79美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨電子競價報單繼續小幅回落至12714元/噸的均價水平。
在前一交易日大幅回落近20美分下,隔夜美國CBOT大豆探低點後回昇,各期約最終收高2至11美分。5月合約開盤612 1/2美分,最低609美分,最高631美分,收盤626美分,上漲10美分。當晚美元的下跌及周邊商品期貨的上揚令大豆重拾多頭氛圍,基金晚間買入約6000張大豆,預計目前持有大豆淨多單3000張。
在外盤探低回昇下,國內豆類期市表現平靜,市場整體維持橫盤走勢。前期領漲的豆粕505高開低走,開盤2560,最高2568,最低2533,收盤2534,較昨日上漲11點,空盤量增加7842張至11.54萬張;豆一509開盤2930,最高2946,最低2920,收盤2923,較昨日上漲32點,空盤量增加2.47萬張至20.3萬張;豆一505收盤2838,上漲15點。
周四晚將公布重要的3月份月度報告,出於南美旱情及大豆『鏽菌病』問題的影響,市場預計南美產量有望下調500萬噸;由於中國需求的恢復性增勢,美國大豆結轉庫存預計由上月的4.4億蒲式耳下調至4.22億蒲式耳。無論數據最終如何,由於目前整個大盤仍然處於多頭勢中,投資者拋空仍需等待反轉信號出現。
隔夜倫鋁走勢強勁,鋁價一路攀昇到1988美元的歷史高點,並將昇勢維持到收盤。美元的下跌提供了鋁價上漲支橕,預計美元可能會繼續試探前期低點,考驗支橕位的有效性。伴隨著美元的走弱,倫鋁除良好的基本面外,又找到一個支橕鋁價持續衝高的理由。
滬鋁今日交投活躍,主力合約成交量持倉量同步擴張,鋁價打破原有交投格局,在買盤的推動下,各合約漲幅在350元左右。今日滬鋁開盤現貨月走勢並沒有馬上顯現強勢,後在買盤的支橕下價格上衝200點。南海現貨鋁價維持在16650-16750元之間,期現價差的擴大,吸引了期貨買盤的介入。隨著運力的恢復,現貨壓力將在未來幾日逐漸顯露,建議多單逢高減磅。
NYBOT棉花期貨周二收高,受穩定的投機性基金激勵。分析師稱,在本周稍後公布政府農作物報告前,市場可能持於該水准。主力5月合約收高1.08美分至每磅51.52。
國內合約跳空高開後基本保持全天振蕩盤昇格局,最終主力6月合約收於14360,較上日漲145點。今日棉花持倉累計變化不大。總體來看,國內棉花還是處於一個相對強勢之中,借助現貨市場的看多氣氛,期貨市場多頭主力將價格穩步的上推,並且和現貨價格形成了一個良好的互相推動作用。由於前期高點一個一個被陸續刷新,對目前的棉價而言,很難說出上方確切的壓力點位在何處,只剩相應的整數點位可能對市場造成一些小心的阻礙。
牛市不言頂,而棉花市場目前正好就處於這樣一種狀態之中。美棉繼續向著去年高點前進,在這之前,國內的價格應該很難被一般的因素抑制住。操作上,逢低買入是唯一的操作方法。
截止到3月7日,NYBOT可交割的2號期棉合約庫存上昇至162,338包,上一交易日為157,496包(480磅/包)。
周三鄭麥高開高走,呈現小幅上揚態勢。強麥509,511聯袂上揚,至收市,期價分別上揚了10點,為1723,1725。
從今日交易看,小麥延續了昨日俄獨立上漲行情,但由於兩田漲幅不小,因此在1730上方還是遇到了一定的阻力。從小麥最近的基本棉情況看,不斷有利好消息的出臺。先是前期河南省小麥凍傷1500萬畝。然後是近期病蟲害可能會導致河南20%的小麥受損,周末又將有強冷空氣達到,因此小麥近期的?昇有一定的預期心理因素在。
從小麥圖形看,忽陰忽陽的k線組合預示行情仍處於振蕩勢中,509合約處於1700-1730的區間內,目前的均線系統不支持有大行情,建議以振蕩思路對待。
LME三月期銅昨晚跳昇至紀錄高點,並推動其他基本金屬逼近數年高點,受助於美元疲勢激發基金買盤。三個月期銅收報每噸3,270美元,較周一收盤漲25美元。目前場外銅在3268美元附近。
國內銅開盤時雖沒隨LME銅上漲高開,而是基本平開,但隨後價格就突破近期盤整區間高點一路上揚。到收盤時,各合約均收在高點附近,滬銅0505收在31260,較周二上漲340點。近月合約持倉減少,而遠月大幅增倉,且成交量放大。0504合約減倉2830手,0505合約增倉2576手,而遠月0506合約則大幅增倉7348手。
基本面上,昨晚公布LME銅庫存增加125噸,為51275噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在32100-32250,比周二上漲120-190元。
摩根大通(JP Morgan)周二將其對金屬價格的預估上修,以反映當前的價格漲勢,但同時在報告中指出,今年稍晚實貨需求和供給將繼續令金屬價格承壓。銅生產商菲爾道奇公司(Phelps Dodge)主席Timothy Snider周二表示,銅冶煉廠目前的瓶頸今年稍後有所緩解,市場將在今年下半年變得更加平穩
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖上均線發散向上趨勢不變,表明上漲趨勢仍未終結。但當日因銅價衝高回落,且未站在3280美元之上,形成上影線,今晚有回調的壓力,但由於美元匯率下跌趨勢仍未改變和今日國內銅保持強勢,最可能會低開高走,能否站在3280美元將成為繼續上漲的關鍵,否則將在3200美元得到支橕。國內銅在突破近期盤整區間以後,呈現價漲量增,表明投資者看多意願強烈,技術圖形上看,保持完美上漲形態,明日繼續上漲可能非常大。建議多單繼續持有,拋空者需繼續觀望。
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