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作為我國股市首個交易型開放式指數基金(ETF)——上證50ETF將於2月23日(下周三)亮相上海股市。
上證所和華夏基金管理公司昨天聯合宣布,上證50ETF將於2月23日在上證所上市交易及申購贖回。相關公告中稱,華夏基金管理有限公司管理的上證50ETF規模為64.34億份,證券簡稱為『50ETF』,證券代碼為『510050』;申購、贖回簡稱為『50申贖』,申購、贖回代碼為『510051』。
根據上證基金指數編制規則,上證50ETF將於上市次日計入上證基金指數,其在指數計算中的份額,將按照證券投資基金的公告每季度調整一次。
根據有關規定,華夏基金管理有限公司確定2005年2月4日為上證50ETF的基金份額折算日。當日上證50指數收盤值為872.884點,基金資產淨值為56.16億元,折算前基金份額總額為54.35億份,折算前基金份額淨值為1.033元。根據基金份額折算公式,折算後基金份額淨值為0.873元。
ETF是一種介乎開放式基金與封閉式基金之間的基金,它可與封閉式基金一樣在交易所買賣,又可以賣空和進行保證金交易,其申購贖回則類似於開放式基金。1993年,美國證交所推出標准普爾存托憑證(SPDR),首次導入ETF的概念。此後ETF發展勢頭極為迅猛。上證50ETF上市後,投資者可以像買普通股票一樣在二級市場買賣,以此獲得買賣大盤的投資機會。而機構投資者則可通過首批18家代辦商申購贖回並從中套利。此次上證50ETF的申購贖回的18家代辦券商包括:國泰君安、銀河證券、申銀萬國、華夏證券、招商證券、國信證券、海通證券、光大證券、華泰證券、中信證券、中原證券、聯合證券、上海證券、北京證券、廣發證券、長江證券、湘財證券、國聯證券。
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