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周二滬膠期價延續縮量振蕩的行情,終盤諸合約價格近漲遠跌,其中近月503合約收漲30元至12140元,成交量470手,持倉量續減78手至5888手;主力504合約收漲10元至12285元,成交量1904手,持倉量增128手至4474手;後續505合約收漲10元至12300元,成交量438手,持倉量增36手至2096手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,主力504合約當日期價波動幅度僅在50元以內,如此顯示縮量振蕩的走勢應是春節長假前的市場主基調。但從主力合約期價持續小幅上漲和持倉量能持續小幅增加的情況看,節後國內處於需求增加而供應相對減弱的基本面預期,給了後市膠價較大的想象空間。再加上以國內相對較為堅挺的現貨膠價為支橕,不排除膠價展開一波上漲行情的可能。
國際市場產區現貨市場價格繼續保持穩中有昇,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠報昇至每公斤47.25泰銖,宋卡市場3號煙片膠報每公斤47.00泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤201.25-202.25新分。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格有所回落,現貨2月期約價格報收128.9日圓/公斤,基准7月期約報收133.0日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報103.94/99。國際市場原油價格紐約商品交易所3月輕質原油期貨價有所反彈,至每桶47.72美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨競價報單行情小幅回落至12145元/噸的平均價,成交均價至12187元/噸。
承接電子盤弱勢,隔夜美國CBOT大豆開盤即觸及前期低點,3月合約以511美分跳空低開,在前期低點510美分處止跌回昇,基金突然回補空頭頭寸令價格快速越至518 1/2美分日高點,隨後振蕩回落至514 3/4美分收盤,較上周五上漲3/4美分。
由於國內市場臨近春節長假,市場離場觀望氣氛較濃,主要合約505大豆上空盤量逐級減少,至周二收盤僅31.67萬張,較兩周前減少了7萬張。盡管隔夜美盤小幅收高,但是國內行情仍然維持節前清淡交易,505大豆開盤2540,最高2542,最低2534,收盤2539,較昨日上漲9點;豆粕505合約交易區間2092?2102,收盤2098,上漲8點;黃豆2號505大豆收盤2497,上漲2點,空盤量增加704張至1.48萬張。
由於周末南美大豆產區獲得降雨,市場期待的乾旱利多題材再一次落空,這令本已非常脆弱的豆類市場更加恐慌。基金隔夜約買入4000張大豆,其目前大豆淨空單仍然高達7.3萬張。農業部最新公布的出口檢驗報告顯示,截止1月27日一周中,美國大豆出口檢驗量為2682萬蒲式耳,低於市場預測的2800至3200萬蒲式耳區間,其中發往中國的數量為1358萬蒲式耳。在缺乏中國市場參與下,預計美盤行情維持低位振蕩的可能性較大。
周二鄭麥在部分增量資金介入下走高,呈現價昇量增的態勢。主力合約強麥509探底1662,以全天最高價1680報收,較昨日大幅上揚15點。
從今日走勢看,近月與遠月的走勢分化進一步加劇,近月在早盤時分基本上圍繞前期低點盤整,但強麥509則非常強勢,期價在大手筆買單推動下越過1670後,上漲就顯得極為輕松,尾市更是以全天最高價報收,空盤量一天激增12000手,多空分歧極為嚴重。
從強賣509的技術圖形看,今日的陽棒很快改變了原先偏空的局面,顯然小麥很有可能擺脫長達數月的熊市而上揚。從技術指標看,kdi在低位即將金叉,預示著下跌即將接近尾聲,建議空單離場,適當買入。
NYBOT棉花期貨周一收盤揚昇,因上周五晚間公布的一份報告顯示,今年棉花播種面積小於去年。不過基金拋盤和價差交易抑制了交投。全美棉花協會(National Cotton Council)在上周五收盤後公布的年度調查報告顯示,今年棉農計劃播種棉花1,370萬英畝,少於去年的1,380萬,亦低於貿易商平均預估的1,420萬。3月期約收昇0.41美分,至每磅43.75美分,盤中交投區間為43.35-44.10美分。5月合約漲0.46美分,收報每磅45美分。其他各月合約收高0.15-0.58美分不等。
國內棉花早盤小幅高開。5月主力合約在買盤推動下振蕩上揚,直至尾盤。最終報收13180,較上日上漲95點,持倉增加1122手。近期3、4月合約累計有3000手的減倉,遠期合約累計增倉近400手。
圖形上,美棉昨夜的小漲使得底部上昇通道下軌的支橕開始顯現,如果不繼續向下破位的話(該可能性很小),3月合約的價格將有望重新挑戰上方120ma處47.5美分壓力。國內棉花則相對強勢,乘著外盤調整可以明顯看到國內的多頭建倉痕跡,5月棉花已經僅用兩日便收復上周大跌跳空缺口,並重新站回5日、10日均線,價格有望再度向上挑戰13500高點。
操作上,建議積極逢低買入。
新疆自治區供銷社統計數據顯示,截止1月20日,2004/05棉花年度新疆自治區已累計收購新棉3060多萬擔。最近,各地籽棉收購平均價仍保持在3.8元/公斤左右。由於目前國內棉花價格低迷,再加上棉紡企業受資金不足困擾普遍減少原棉庫存,新疆棉的外銷形勢不容樂觀,截止目前,新疆外銷棉花600萬擔,只佔總收購量的1/5。
2月1日,儲備棉競買交易沒有交易商報價,成交為零。當日交易涉及的儲備庫有蘭州庫、武漢庫、岳陽庫、九江庫、涇陽庫、漯河庫、阜陽庫和保定代儲庫八個倉庫。
截止到1月28日,NYBOT可交割的2號期棉合約庫存上昇至64,456包,上一交易日為63,691包(480磅/包)。
受昨夜LME鋁小漲的影響,國內鋁今日小幅跳空高開。主力4月合約全天基本維持振蕩走勢。最終4月合約報收16320,較上日上漲30點,持倉增加524手。圖形上,國內鋁新年以來一直維持振蕩上漲的走勢,累計漲幅也有近800點。受到銅市走強的帶動,鋁也維持了一定的強勢,在日線上表現為一個坡度較緩的上昇通道。料將後市如不出現意外利空因素,鋁將維持該種走勢,4月鋁在120天均線16450處將遭遇重大阻力。操作上,以振蕩上漲觀點視之,逢下軌買入。
歐圓對美圓橫向整理於1.30--1.31位置,同期倫敦銅在3050--3100美圓窄幅波動。現貨的昇水提高是市場的亮點,目前已報188美圓。
國內期銅近遠期合約開始分化。前月繼續走價值回歸行情,而遠期銅正遭受投機拋壓。市場經歷了屢次快速震蕩後,暫時出現了真空期。價格在長假前顯現上下兩難的局面,的確希望拋頂的投機心態左右了大多數投機者,而震蕩下行中的跟風盤量則越來越小,無論是上漲還是下跌均需要有量能的配合,因此不排除在剩餘的三個交易日中出現巨量成交的寬幅震蕩行情。
從倫敦鋁的庫存持續減少判斷,鋁市正處上漲中,同期銅也有上漲要求,至少從現貨角度仍有空間。建議投資者在總體保持牛市行情看法的前提,跟隨市場的量價變化短線操作。
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