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周一滬膠期價繼續縮量振蕩行情中小幅上漲,終盤近月503合約收漲20元至12110元,成交量926手,持倉量續減178手至5966手;主力504合約收漲10元至12275元,成交量2360手,持倉量增118手至4346手;後續505合約收漲20元至12290元,成交量534手,持倉量增18手至2060手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,因本周是春節長假前的最後一周交易,在原本就相對冷清的交易基礎上,盤中縮量振蕩的特征就表現的更為明顯。近月503合約持倉量的續減和後續主力504合約持倉量的同步續增仍在延續,盡管上周公布的滬市天膠庫存量出現較大幅度的減少:截止1月28日的期交所天膠庫存總量減少6230噸至87224噸,倉單數量減少4375噸至73485噸,但今日盤中膠價的表現卻仍顯現衝高乏力的特征,畢竟在嚴重缺乏後續買盤的情況下,膠價要大幅上漲的可能性是不大的。所以短線在目前未擺脫區間振蕩時應以觀望為主。
國際市場產區現貨市場價格保持穩中有昇,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠報昇至每公斤46.80泰銖,宋卡市場3號煙片膠報每公斤46.55泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤200.75-201.75新分。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格也保持續漲勢頭,現貨2月期約價格報收130.0日圓/公斤,基准7月期約報收134.1日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報103.65/68。國際市場原油價格紐約商品交易所3月輕質原油期貨價出現回落,至每桶46.46美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨競價報單行情繼續小幅昇至12257元/噸的平均價。
上周五,CBOT大豆在基金約賣出2000張大豆下弱勢收低,3月合約開盤516 1/2美分,最高517 1/2美分,最低512 1/2美分,收盤514美分,下跌1 3/4美分。由於3月期約逼近前期低點510美分及連續圖低點502美分,且CBOT豆油跌穿前期低點令整個豆類空頭氣氛濃重。
在弱勢美盤及『禽流感』陰影籠罩下,國內豆粕期價在上周五首先跌穿前期2114低點,上周五最低跌至2108,周一跌勢繼續,豆粕505合約開盤2118,最高2119,最低2086,收盤2090,較上周五下跌27點;受整個市場空頭氣氛影響,黃豆1號505合約周一跌穿1月5日低點2545,最低2525,離前期最低點2513僅差12點,收盤2530,較周五收盤下跌23點,空盤量增加6342張至32.18萬張。
從內外盤近三個月以來的走勢看,基本面上由於全球大豆產量庫存巨幅增加,利空題材在行情演繹中受到普遍關注,利多因素的影響則非常弱化。技術面上,如果500美分被擊破,下跌空間將被打開,如果500美分獲得支橕,上檔阻力重重,唯一能扭轉市場熊市格局的唯有基金巨量空頭部位的平倉力量。由於中國市場將進入春節長假,假期前後對於大豆豆粕的消費將呈現淡季特征;在春節過後,去年遭遇『禽流感』嚴重打擊的各大油脂加工企業需等待疫情爆發高峰期結束後纔可能逐步加大大豆購買量及豆粕壓榨量。建議投資者關注南美天氣狀況及基金操作動向,技術上美盤3月合約短期支橕位在510美分及502美分,上檔阻力位在519美分。
NYBOT棉花期貨周五收挫至一個月低點,受投機性賣盤打壓。3月棉花期約跌0.51美分,收於每磅43.35美分,盤中在42.40至44.25區間交投。今日收位為該合約在2004年12月27日觸及42.92以來的最低收位。5月期約跌0.53美分至44.54。其他各月合約跌0.35至0.80美分不等。市場等待美國國家棉花協會(National Cotton Council)定於周五發布的2005年美國棉花種植預估報告。
國內棉花小幅低開後便在開盤價上下作振蕩走勢,盤中不斷有減倉行為。下午2點左右忽然出現大量的增倉買盤,將價格級級推動上揚,最終尾盤各月合約基本收在日內高點。主力5月合約收13085,較上日上漲95點,持倉增加400手。遠期合約累計增倉也有200餘手。
圖形上,美棉由於圖表遭到了上周跌停的影響已經一時失去指導意義,預計接下來幾天將維持振蕩以修復圖表,前期42美分的低點將發揮很強的支橕作用。國內棉花則相對強勢的多,今天盤中的尾盤增倉上漲行為已經表明了市場內部對價格潛在的強大推動力。預計在美棉沒有走出盤局的情況下國內棉花將在目前價位上下100點區間波動,蓄勢等待後市再度上揚。
操作上,目前應該到了棉花比較良好的多單建倉區間,逢低買入。
另外,據新華社北京30日電中國農業發展銀行有關負責人30日表示,去年農發行全年累計發放糧棉收購貸款1617億元,支持企業收購糧食967億公斤、皮棉5017萬擔,進一步發揮了農業政策性金融的職能作用。
1月31日,儲備棉競買交易在阜陽庫成交2000噸,成交價為11500元/噸。當日交易涉及的儲備庫有蘭州庫、武漢庫、岳陽庫、九江庫、涇陽庫、漯河庫、阜陽庫七個倉庫。截至當日,儲備棉競買交易累計成交31000噸。
截止到1月27日,NYBOT可交割的2號期棉合約庫存上昇至63,691包,上一交易日為62,308包(480磅/包)。
周一鄭麥繼續呈現下跌行情,但在以後交易中逐漸分化,強麥505收盤價1618,較昨日下跌4點,強麥509則報收於1665,上漲3點。
從今日交易情況看,上周五倉單的減少給了市場高開俄理由,但強麥505上多頭以投機力量為主,其在期價上漲後的積極拋售使得期價再度走弱,一度接近歷史低點。相對505的弱勢而言,強麥509走勢較強,多頭信心似乎還挺足,殺跌動能不強。但是,近月合約的持倉量仍偏大,因此盡管價格到了買入保值盤的臨界興趣點,但他不會主動推高期價,因此相反反而是投機多頭的平倉意願會促使價格走弱,而強麥509也會隨著505有一探底過程。
操作上,建議謹慎看空,短線進出。
隔夜倫鋁走勢回溫,鋁價在1840美元左右運行,鋁價在1850美元之前停住前行的腳步,市場沒有衝擊區間高點的准備,目前技術面遲滯,基本面沒有拓展的現實情況下,鋁價還是選擇低調運行。
滬鋁走勢趨同於倫鋁,投機力量完全不能和保值力量相抗衡,所以我們把視點集中到現貨市場上,今日現貨成交在16150-16250元之間,但是成交量不及前期的成交情況,預計節前現貨情況不會有向好的情況出現。建議投資者持幣觀望。
上周末倫敦銅價繼續小幅走高,受到上周末來自中國市場的良好表現的支橕,盡管庫存上昇850噸。同時上周公布的美國第四季度經濟成長率較預期減緩,但總體銅價仍顯強勢可能在本周再度上揚至3100美元。
國內銅價今日表現疲軟,盡管上周上海庫存下降萬餘噸,但銅價高開後,遠月新空入場使價格一路走低,至收盤各合約均又50元左右跌幅,從現貨價看,近期市場已基本維持在32000元左右,較現貨昇水1000元左右,而隨著春節長假臨近,空頭止損單也不湧出,與此對應多頭套利的移倉盤也相應平倉,後市銅價仍會保持相應高位橫盤。
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