|
||||
受亞洲盤小幅下跌影響,隔夜美國CBOT大豆跳空低開,主要合約3月大豆在盤初下探日低點515 1/2美分後開始振蕩走高,晚間最高上穿10日均線至528美分,收盤526美分,上漲6美分。
在外盤小幅收高下,國內豆類維持近一周半以來的窄幅波動走勢。黃豆1號505合約開盤2585,最高2590,最低2579,收盤2582,較昨日上漲6點,空盤量減少2584張至32.63萬張,目前5日均線2581,10日均線在2588;豆粕505合約日交易區間2140?2152,收盤2146,5、10日均線分別在2143和2147;黃豆2號505合約收盤2548,上漲4點。
在缺乏消息面刺激下,隔夜美盤回昇的主要因素仍是來自基金空頭回補買盤,晚間基金約買入2000張大豆,預計目前淨空單在6.7萬張左右。最新消息稱,中國政府已接受了巴西遞交的轉基因大豆安全文件,中巴兩國2005年的大豆貿易有望繼續順利進行。由於南美市場遠期大豆價格較美國市場低廉,市場擔懮美盤最大買家中國將逐漸轉向南美市場采購,而來自南美大豆產區有利降雨的消息令整個大盤壓力重重。由於中國市場即將進入春節長假,市場在缺乏新的實質性基本面消息刺激下將繼續維持窄幅振蕩走勢。
周三滬膠期價在縮量振蕩中走跌,終盤近月503合約收跌25元至12005元,成交量1314手,持倉量續減410手至7002手;主力504合約收跌100元至12105元,成交量2120手,持倉量減280手至4288手;後續505合約收跌90元至12120元,成交量254手,持倉量增64手至2038手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,隨著春節長假的日益臨近,市場投資者的參與熱情可以從日漸萎縮的成交量和持續減少的合約持倉量上明顯看出,且後續主力504合約持倉量在近期持續增加的情況下,今日已經開始與近月503合約一起減少,同時伴隨著合約期價的回落,如此已明顯顯示了短線行為的痕跡。就近日近月合約期價始終趨弱的狀況看,盡管目前國內現貨膠價在前期下跌的基礎上顯現企穩反彈的走勢,但鑒於國內庫存膠壓力依然較重,長假前膠價仍將延續區間振蕩走勢。
國際市場產區現貨市場價格繼續穩中有昇,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠報每公斤46.50泰銖,宋卡市場3號煙片膠報每公斤46.25泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價每公斤198.25-199.25新分。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約在1月期約進入交割後其餘期約價格變化不大,終盤近月2月期約價格報收127.5日圓/公斤,新基准7月期約報收130.5日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報103.63/66。國際市場原油價格紐約商品交易所3月輕質原油期貨價振蕩攀昇至每桶49.33美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨報單均價小幅昇至12104元/噸,成交均價昇至12236元/噸。
NYBOT棉花期貨周二小幅收高,受尾市投機性買盤激勵,但未來數日市場料仍陷於窄幅區間波動。3月合約上漲0.34美分至每磅46.78美分,盤中在45.75-46. 80美分區間內波動。5月合約亦漲0.45美分至每磅47.87。遠月合約則昇0.42-0.60美分不等。
國內棉花早盤小幅高開。5月棉花在13200附近受阻,後因為銅價大幅下跌受到聯動影響,價格有一定回落,但是低位明顯可以看到湧出買盤支橕,最終報收13165,增倉862手,較上日跌25點。6月也有1200餘手的增倉。
圖形上,美棉圍繞120均線附近振蕩,到底是高位平臺企穩後繼續上漲還是回落調整後上漲,目前還無法判斷,但是總體反轉趨勢不變。國內棉花強勢盡顯,價格在穩步上揚,上漲趨勢保持的非常漂亮,而遠月的不斷增倉也代表棉花市場已經越來越受到市場的關注。國內市場幾乎已經全部由多頭控盤。
操作上,建議逢低買入,不建議追高。
基本面上,全國各地棉花的購銷進度較前期熱度略有下降,不少棉農和商家都重新步入觀望,但是市場比較普遍的共識是認為棉價在春節後能有約400點左右的漲幅。
國家統計局周二稱,2004年棉花產量632萬噸,同比增長30%,刷新了保持了20年的歷史最高記錄。不過據中國棉花協會的統計資料,這不僅是自1949年新中國成立以來棉花產量的最高水平,也是自1919年以來中國棉花產量的最高記錄。
截止到1月24日,NYBOT可交割的2號期棉合約庫存上昇至61,724包,上一交易日為61,280包(480磅/包)。
周三鄭麥繼續下跌,尾市行情出現分化,近期下跌,遠月則上漲,呈現漲跌互現的走勢。強麥505,509收市價分別為1632,1672。
從今日盤面看。早盤繼續湧現殺跌盤,使得期價再度大幅下跌,但509合約上逢低買盤不少,使得尾盤呈現止跌企穩行情,市場弱勢特征再度湧現,但相對前期淋漓盡致的下跌行情而言,目前下跌速度緩慢,空盤量也不斷增長,因此展望後市,將以振蕩下跌為主。
從強麥509的技術圖形看,均線系統的空頭排列逐漸清晰,後市仍有低點,建議逢高拋空。
隔夜倫鋁呈現單邊下跌的走勢,當日跌幅過大止損拋盤將鋁價逼至1800美元整數位,後市鋁價只做了少許努力,鋁價還是沒有有效的脫離低點的牽制。從圖表上看,鋁價沒有脫離前期的交投區間,預計倫鋁還將維持震蕩整理的走勢。
滬鋁小幅下跌,鋁價在連續兩個交易日上漲之後,在今日高位受阻。現貨鋁價今日下調了100點,成交區間在16120-16220元之間。臨近假期買方的購買能力下降,但是春運使得現貨緊張程度加劇。估計年前走勢沒有發展,建議投資者退市觀望。
昨晚倫敦銅價走低,盤中一度下探至3050美元之下,在跌至當月最低點3035後,空頭回補盤將價格重新推昇至3050之上,收盤報3054終盤下跌18美元,現貨昇水160美元。國內銅價今日大幅振蕩走低,前幾天多頭高漲的人氣有所減弱,盤中屢次價格出現跳水,至收盤各合約均有350—500元不等的跌幅。同時近月合約大幅減倉,4月合約則成為多空對陣的新戰場,持倉增加14972手。
近期倫銅的走勢似乎更多的跟隨了國內銅的趨勢,國內近月合約的強勢間接的支橕了倫銅價格。同時相對於外盤成交量的萎縮,滬銅成交量則有放大,市場關注的焦點似乎都轉移至國內所謂近期合約的『軟逼倉』上,所以可以預見近期外盤對國內銅的影響繼續趨弱,國內銅有可能會走出獨立行情。
從基本面上看,銅庫存的依然低迷,現貨價格依然高企。同時在32000高位消費商承受能力有限,但沒有人能夠保證節後銅的供需狀況會有大的改變,以目前的比價來看進口仍十分困難,目前這種供需矛盾最快也要在下半年纔能有所改觀,所以目前拋空仍為時過早。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||