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美元/日元
1月25日,匯價大幅盤昇。
日本財務大臣谷垣禎一(Sadakazu Tanigaki)稱,G7工業國財長及央行家下周在倫敦召開會議,並將基於04年2月在美國波卡瑞頓(Boca Raton)召開會議時的匯率觀點展開討論,匯率觀點不會發生過大改變。谷垣禎一還表示,日本正密切關注匯市,將在必要時候采取行動。
日本銀行家協會(Japanese Bankers Association)主席及住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corp)首席執行官西川孝文(Yoshifumi Nishikawa)表示,日圓走高給日本經濟增長帶來負面影響,但是基於美國、日本以及歐洲經濟發展前景來看,日圓進一步走高空間不大。西川孝文表示,美元兌日圓匯率不會跌破100。他稱,日圓昇值對於減輕因進口原材料價格帶來的壓力有積極作用,但對出口貿易以及整個經濟增長來說都有負面影響。
美國ICSC/瑞銀華寶連鎖店銷售調查顯示,截至1月22日當周,連鎖店銷售增長0.1%,年率增長3.1%。
紅皮書研究機構(Redbook Research)報告顯示,1月份截至21日當周美國零售銷售月率上昇1.1%,年率上昇3.1%。略低於1.2%和3.2%的預期增長目標。截至1月21日當周,未經季節因素調整的零售銷售年率增長2.8%。報告稱,冬季暴風雪天氣的影響具有雙重影響,盡管造成不便,但消費者對基本生活用品的需求增加。
全美房地產經紀協會(National Association of Realtors)表示,美國12月成屋銷售年率減少3.3%至669萬套,低於11月的692萬套。此前預期中值為美國12月成屋銷售將自初值694萬套減少至680萬套,預期范圍為620-705萬套。經濟學家稱,盡管借款成本增加,但勞動力市場的改善扭轉了房屋購買數量大幅下跌局面。美國04年就業增加創1999年以來高點,預計05年還將增加。
美國1月世界大企業聯合會(Conference Board)消費者信心指數自04年12月的102.3昇至103.4,高於此前預期的101.0的水平。現狀指數自04年12月的105.7昇至110.9,展望指數自04年12月的100.7跌至98.4。數據顯示,盡管美國1月世界大企業聯合會展望指數小幅下降,但消費者信心短期前景仍保持樂觀,這暗示05年上半年美國經濟將繼續增長。現狀指數經過近來的幾次增長,目前已達到自02年5月以來的最高水平,暗示消費者不會在未來幾個月急劇改變其消費支出。
美國裡奇蒙德聯儲公布,美國1月裡奇蒙德地區制造業活動狀況有所改善,該聯儲1月制造業綜合指數自12月的1昇至2。這是該聯儲首次在報告中納入該綜合指數,其是制造業各分項指數進行加權計算而得出的綜合指數。其中,制造業產出指數佔33%,新訂單指數佔40%,而就業指數佔27%。在以往的報告中,該聯儲是以制造業產出指數作為衡量該地區制造業活動狀況的最主要指數。制造業方面,裡奇蒙德聯儲1月制造業產出指數自04年12月的0跌至-7,新訂單指數自0昇至7,就業指數自2昇至4,工資指數自12降至10。服務業方面,裡奇蒙德聯儲1月服務業收入指數自12月的11大幅昇至20,零售收入指數自7昇至10。
美國白宮發言人麥克萊倫(Scott McClellan)稱,總統布什計劃在未來5年將預算赤字減半,政府正在達成這一目標的道路上。美國國會預算辦公室預計美國政府05財年預算赤字將達到3,680億美元,未來10年預算赤字總額將達8,550億美元。當被問及國會預算辦公室的這份報告時,麥克萊倫稱,布什政府還沒有機會對這份報告進行評估,但很快會這麼做。麥克萊倫同時表示,相對於降低赤字,布什會優先考慮提高經濟增長率和創造就業等問題。
美國白宮表示,預計美國05財年預算赤字將達到4270億美元,其中包括了額外為伊拉克和阿富汗軍事行動支付的800億美元。在2月7日公布的06年預算中,白宮管理與預算局(OMB)將估計05年赤字,預計包括25日討論的追加支出在內將佔GDP3.5%達到4270億美元。該追加支出包括為伊拉克和阿富汗軍事行動支付的超過800億美元,這導致白宮赤字預算高於國會預算局(Congressional Budget Office,CBO)的3680億美元。
加拿大11月失業金申請人數月率上昇1.0%,年率下降6.4%。加拿大11月經季調後失業申請新增229,700人,較10月的227,400人上昇1.0%,但較2003年同期下降6.4%。加拿大11月共有521,020人獲得失業金,較10月的568,670下降1.3%。數據顯示,加拿大11月失業金支出由10月的8.49億加元下降12%至7.81億加元,較2003年同期下降19%。
加拿大央行與預期一樣維持利率於2.5%不變。加拿大央行在聲明中表示,04年四季度經濟增長低於預期,並預計05年GDP增長將低於2.9%。這也表明加拿大經濟增長前景不如預期的樂觀。
聯合國在《2005年全球經濟形勢與前景》報告中指出,發達國家貨幣和財政政策的緊縮將使全球經濟的增速和國際貿易放緩。油價波動、美國龐大的經常帳赤字所導致的全球失衡以及由此引發的美元下跌是05年全球經濟增長所面臨的風險。新年伊始全球經濟增長態勢良好,短期經濟前景的多數決定性因素依然向好,但05年全球經濟的增速將從04年4%放緩至3.25%。預計05年發達國家經濟將增長2.5%,低於04年3.4%的增幅。發展中國家經濟增速度將從04年的6.2%降至5.5%。04年發展中國家的經濟增速創下了20年來的最高水平。預計05年美國經濟增速將從04年的至少4%放緩至3%,日本和歐元區的經濟增長將較為疲軟,拉丁美洲和加勒比海地區的經濟增速將從04年的5.4%降至4%,南亞的經濟增速將從04年的6.3%降至6.25%,獨聯體的經濟增速將從04年的7.3%降至6%。報告警告稱,美國不能單獨依靠美元貶值來抑制飆昇的貿易赤字,而是必須削減政府支出並增加儲蓄,否則全球經濟將遭到劇烈的和全球性的破性調整。
匯價日高104.34,日低102.48,尾盤在104.00附近整理;匯價日昇跌率1.453%,日漲跌幅1.49,收於104.05點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統由橫行纏繞收斂集聚轉而已呈金叉之勢,且其與30日均線有呈纏繞或金叉的可能,匯價位於其上及30日均線之上,顯示雖仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於103.50或103.30之上則短線向多,上擋壓力位於104.50-104.70、105.20;下擋支橕位於102.70、102.20。102.20與103.30為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若位於104.10之上則周線向多,下擋周線支橕位於103.40,上擋周線壓力位於104.70、105.40。102.80與104.00分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年12月2日日低101.81進入調整,至12月10日日高106.19調整結束,其後進入下降楔形波動之中的概率較大,現運行在楔形具有延伸波結構的3波波動之中,已經在1月17日日低101.66受到支橕進入3波2的概率增大,目標暫看104.50附近;若上破104.70則上述波計數需作修正。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力105.00,弱壓力104.50;強支橕103.00,弱支橕103.50。
歐元/美元
1月25日,歐元盤昇受阻回落。
德國聯邦統計局報告顯示,油價下跌部分抵消天然氣以及食品價格的上漲,德國12進口價格指數連續第二個月下滑。德國12月進口價格指數月率下降0.9%,年率上昇2.2%。德國11月進口價格指數月率下降1.3%。數據顯示,德國12月不計石油在內進口價格指數月率下降0.1%,年率上昇0.9%。德國2004年進口價格指數上昇1.0%。
據德國媒體報道,德國政府預期德國2005年平均失業人將增加50,000人。德國政府預期2006年德國失業人口總數將增至443萬人。由於有關福利的法規進行了部分調整,將有更多的福利受益人口進行失業登記。德國政府將於26日發布最終的年度經濟報告。此前有報道透露,德國政府預期2005年經濟增長將由2004年的1.7%降至1.6%,但德國政府表示維持其2005年經濟增長率在『1.55-2.0%』區間內的預期。德國財長艾歇爾(Hans Eichel)此前承諾將使德國2005年預算赤字控制在歐盟規定的GDP3%的標准之下。
法國12月新屋開工年率上昇14.7%,營建許可年率上昇21.3。2004年新屋開工年率上昇15.6%,營建許可年率22.2%。
經調整,意大利1月消費者信心指數下降至103.3,12月份為103.5。之前預期增長至103.9。除去季節性和其他因素,12月核心消費者信心指數由103.6下降至103.3。意大利12月消費者物價指數年增2.0%,月增0.2%。
歐盟貨幣事務專員阿爾穆尼亞(Joaquin Almunia)在布魯塞爾發表講話,表示歐元區2005年通脹率有望降至2%下方。阿爾穆尼亞表示,歐盟穩定與發展協定規定歐元區各國預算赤字不得超過GDP的3%的標准存在『執行問題』。他稱,匯率的『猛烈』波動不受歡迎。盡管歐元匯率目前沒有造成『麻煩』,但歐盟將繼續密切關注歐元走勢。阿爾穆尼亞表示,歐元區2005年通脹率將降至2%下方。
歐洲央行行長特裡謝(Jean-Claude Trichet)表示,體現歐洲央行貨幣政策可信度的一項重要指標是對通貨膨脹的預期,需對通貨膨脹預期保持謹慎。他認為,投資者必須關注體現歐元區長期通貨膨脹率的不同指標,如歐洲央行的專業人士預測報告。
特裡謝表示,歐洲央行的貨幣政策不能抵消油價高企的短期通貨膨脹影響。歐洲央行的歐元區通貨膨脹預期目標是接近但是低於2%。但歐盟統計局數據顯示,12月份通脹率由11月份的2.2%提高至了2.4%。
歐洲央行截至1月21日當周外匯儲備上昇9億歐元,至1558億歐元。
匯價日高1.3077,日低1.2943,尾盤在1.2970附近整理;匯價日昇跌率-0.674%,日漲跌幅-0.009,收於1.2968點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行收斂轉而再呈死叉空頭排列,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率依然較大。匯價若受壓於1.2980-1.3000之下則短線向空,下擋支橕位於1.2940-1.2960、1.2890;若站穩於1.3000之上則上擋壓力位於1.3050、1.3130,繼續上破短線向多。1.3000與1.3130為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於1.3100之下則周線向空,下擋周線支橕位於1.2840;上擋周線壓力位於1.3260、1.3420,繼續上破周線向多。1.3100與1.3420分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價可能(或許仍應從從12月7日日高1.3470起算進入調整)已自12月30日日高1.3667進入較大級別調整之中。暫認定匯價自波段高點、1月12日日高1.3292進入具有下降楔形結構的5波下跌之中,現運行於該楔形的3波下跌之中;若匯價上破1.3100則上述波計數需作修正。
今日,匯價有望震蕩蕩理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.3050,弱壓力1.3000;強支橕1.2890,弱支橕1.2940。
英鎊/美元
1月25日,英鎊盤昇受阻回落。
匯價日高1.8817,日低1.8624,尾盤在1.8640附近整理;匯價日昇跌率-0.883%,日漲跌幅-0.017,收於1.8638點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有擺脫橫行纏繞呈死叉之勢,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率依然較大。匯價若受壓於1.8660之下則短線向空,上擋壓力位於1.8720、1.8780;下擋支橕位於1.8620、1.8560。1.8660與1.8780為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於1.8770之下則周線向空,上擋周線壓力位於1.9020、1.9270;下擋周線支橕位於1.8510。1.8770為匯價周線向空的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價已自16日日高1.9551進入較大級別調整之中。日線看,可能已經自1月18日日低1.8522進入4波整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.8720,弱壓力1.8660;強支橕1.8560,弱支橕1.8620。
澳元/美元
1月25日,澳元盤昇受阻回落。
澳大利亞第四季度消費者物價指數昇幅超出市場預期,因高企的石油價格導致汽油成本及飛機燃油成本上昇,以及食品價格上昇所致。澳大利亞統計局公布,澳大利亞第四季度消費者物價指數季率上昇0.8%,年率上昇2.6%。此前預期中值顯示,澳大利亞第四季度消費者物價指數季昇0.6%。澳大利亞第三季度消費者物價指數季昇0.4%。澳大利亞通脹水平的上昇可能引起市場對澳大利亞央行將在超過1年時間內首次上調利率的投機。高企的原油價格使得澳大利亞汽油消費成本上昇,並促使出租車公司上調服務價格,以及促使諸如Qantas等航空公司上調機票價格。AMP資本投資者基金公司資深經濟學家表示,澳大利亞經濟正顯現通脹壓力,他預期澳大利亞央行將在第二季度昇息。
瑞銀(UBS)駐悉尼首席經濟學家、道明證券(TD Securities)駐悉尼首席亞洲策略師及澳新銀行(ANZ)資深經濟學家就澳大利亞公布第四季度消費者物價指數數據發表評論。澳大利亞統計局公布,澳大利亞第四季度消費者物價指數季率上昇0.8%,年率上昇2.6%。澳大利亞央行通脹目標控制區間為2%至3%。預計2005年內澳大利亞通脹率將在2.5%左右,2005年上半年澳大利亞經濟可能溫和增長,對該國央行是否會采取預防性的調息行動尚不確定。道明證券駐悉尼首席亞洲策略師表示,第四季度消費者物價指數使得澳大利亞央行降息的任何希望延後。他指出澳大利亞經濟增長的動能對決定未來利率變動方向的影響越來越大。澳新銀行資深經濟學家表示,澳大利亞央行不會在2005年上調利率。他認為,澳大利亞第四季度消費者物價指數數據只是略高於市場預期。
新西蘭央行本周料將維持利率不變,因去年的六次昇息、紐元昇值及經濟成長放緩將令通膨受到抑制。目前新西蘭利率為6.5%。新西蘭央行將在北京時間周四4:00宣布利率決定。
匯價日高0.7726,日低0.7627,尾盤在0.7650近整理;匯價日昇跌率-0.636%,日漲跌幅-0.005,收於0.7650點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其間,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,短線有望在0.7620-0.7670區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於0.7670之上則短線與短中線向多的概率增大,上擋壓力位於0.7710;下破0.7620則下擋支橕位於向0.7580。0.7580與0.7670為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在0.7600-0.7790區間震蕩整理尋求周線運行方向。若受壓於0.7690之下則向0.7600方向運行的概率增大,繼續下破周線向空;若站穩於0.7700之上則向0.7790方向運行的概率增大,繼續上破周線向多。0.7600與0.7790分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自11月26日日高0.7946結束進入較大級別調整之中。匯價自12月10日日低0.7443至12月31日日高0.7842結束B波進入C波下跌之中,現運行於C波2末段,或許已經在25日日高0.7726結束C波2進入C波3下跌波動之中;若上破0.7730並站穩於其上,則可能進入較大的收斂三角形態上行E波,目標0.7750-0.7770一線。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7710,弱壓力0.7670;強支橕0.7580,弱支橕0.7620。
歐元/日元
1月25日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高135.31,日低133.54,尾盤在134.90附近整理;匯價日昇跌率0.784%,日漲跌幅1.05,收於134.95點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有呈橫行纏繞之勢,匯價位於其上附近及30日均線之下,顯示短中線向空的概率繼續增大,短線向多的概率增大。匯價若站穩於134.60之上則短線向多,下擋支橕位於134.10,上擋壓力位於135.30、135.80。133.50與134.60為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於135.00之下則周線向空,下擋周線支橕位於134.20、133.00,上擋周線壓力位於135.70、137.00。135.00與139.10為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大,可能現運行在B3波的4波下跌末段,在132.00-133.00附近受到支橕則有望進入B3波的5波上昇波動之中。但須對匯價在141.00一線構築大雙頂的可能性保持警惕,若下破132.00則進入大C波下跌的概率增大,若果真如此則現運行在4波整理中,若上破136.30-50區域壓力,則4波整理概率減小。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力135.80,弱壓力135.30;強支橕134.10;弱支橕134.60。
(中國社會科學院經濟學博士發展研究中心中國未來研究會中小企業委員會趙燕京以上為個人觀點,僅供參考;據此入市,風險自擔。匯市有風險,投資請慎重。)
1月26日即將公布的經濟指標及金融事件時間表:
地 點 時間 經濟指標內容 預測值 前值
(北京時間)
美國 07:30 1月24日ABC消費者信心指數 -11
日本 07:50 12月商品貿易盈餘(日圓) 11400億6020億
日本 07:50 12月季節調整後商品貿易盈餘(日圓) 11008億9905億
日本 07:50 12月公司服務價格指數(年比) -0.3% -0.3%
日本 12:00 12月汽車產量(年比) 7.1%
歐元區 17:00 11月歐元區經常帳項 20億 11億
德國 17:00 1月IFO商業氣侯 96.0 96.2
德國 17:00 1月IFO當前評估 95.7 96.0
德國 17:00 1月IFO前景預測 96.7 96.4
英國 17:30 第四季度國內生產總值(季比) 0.5% 0.5%
英國 17:30 第四季度國內生產總值(年比) 2.6% 3.1%
英國 17:30 11月3個月分銷指數(月率) 0.7%
英國 17:30 11月3個月分銷指數(年率) 4.3%
歐元區 18:00 第三季度流動帳項(季比) 87億
美國 20:00 1月22日當周MBA再融資指數 19.1%
財經事件:
美國 23:00 美國銀行家協會經濟諮詢委員會公布貨幣政策預測
與2005年經濟前景展望
瑞士 ---- 世界經濟論壇舉行2005年度會議(直至30日)
德國 ---- 德國政府公布德國經濟2004年度報告及2005年前景展望
德國 27日00:30歐洲央行首席經濟學家易辛發表演講
新西蘭27日04:00新西蘭聯儲公布利率決定
假日:
澳大利亞---- 國慶日
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