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紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收低,交易商稱,獲利賣壓令市場回吐稍早因供應面疑慮而激發的漲幅。交易商稱,COMEX期銅早盤時自海外市場尋獲指引。期銅在海外市場因上海和倫敦交易所庫存均緊張的消息推動而上漲。不過之後湧現的輕微獲利賣壓令COMEX期銅價格回落。3月期銅收低0.45美分至每磅1.43美元,波動區間介於1.4240-1.4510,後一水准為1月4日以來首見。現貨月1月期約下跌0.10美分至1.4755美元,其餘各月期約下跌0.15-0.45不等。COMEX成交量估計為7,000張,上周五為11,084張。一交易商稱,低庫存、美元走勢以及輕微獲利賣壓,推動了今日銅價走勢。
LME期貨市場行情表(2005年1月24日)
品種開盤價最高價最低價收盤價漲跌成交量現貨價昇貼水持倉增減
銅3085310030623072-1039181321614417616388
錫07880780078002529317804413760220
鉛0932922921-967189583747652-20
鋅0130612861290-2293011278.75-11.25132975584
鋁1856186218361838-18488371843.255.25419062-668
鎳1425014250141301415050655214150034906-742
庫存:CU 43525(+50)AL 687550(-2825)SN 6230(-140)PB 37575(-100)
ZN 621075(-2000)NI 18036(-18)
LME市場評述
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周一大多收低。交易商表示,期銅在海外市場受中國買興提振的漲勢失去動能,不過供應緊張局面暫時阻止了期銅大幅下跌。期鋅追隨期銅下跌走勢收低。盤中曾創下1,300美元上方的七年零三個月高點。
三個月期銅一度上漲逾1%至每噸3,122.50美元,但此後即告回落,收報3,072,較上周五收盤價下挫10美元。交易商稱,雖然美元周一略微走軟,令以美元計價的金屬變得較為便宜,但場中出現的獲利了結打壓了金屬期貨價格。一交易商稱,『在亞洲市場,買盤主導走勢。但倫敦市場一開盤,金屬即因缺乏買興支橕而走勢徘徊。除非亞洲能夠再次激起旺盛人氣,否則市場恐將進一步趨疲,因歐洲市場的樂觀人氣並不明顯。』交易商稱,投資人不敢放手針對最近的漲勢采取行動,並對今年以來金屬價格顯現出的波動走勢保持謹慎態度。Basemetals。com的分析師亞當在報告中稱,『只要金屬需求整體仍維持強勁,期鋅的前景料將看好。不過,中國經濟成長正在放緩。汽車銷售增幅大幅下挫,開發的地產數量也自2003年末至2004年初的頂峰時期下降了約50%。』『汽車和地產兩個行業是金屬消費的大戶。雖然這兩個行業仍在成長,但成長率大幅下降,這種趨勢很有可能導致金屬需求較預期疲弱。』
三個月期鋅跌2美元至1,290,脫離七年零三個月高點1,305。三個月期鋁收報1,838,上周五尾盤報1,856美元。
LME銅鋁昇貼水
銅C-3mth 139/149b3m-Jun 69b鋁C-3mth 3.8/5.8 b3m-Jun 13.5b
Feb-3m 98b3m-Jul 107bFeb-3m 7.50b3m-Jul 21.5b
Mar-3m 53b3m-Aug 144bMar-3m 9b3m-Aug 30b
Apr-3m 8b3m-Sep 178bApr-3m 2.5b3m-Sep 38.5b
3m-May 31b3m-Oct 206b3m-May 5.5b3m-Oct 47b
LME最新持倉分布(2004年1月21日)
LME銅持倉分布情況鋁持倉分布情況
CASH/16FEB39643-1894CASH/16FEB63545-2930
17FEB/16MAR41875-22617FEB/16MAR92685-293
17MAR/3MTH4192256317MAR/3MTH90541226
21APR/3MT1828182821APR/3MT27142714
REST OF APR00REST OF APR00
01MAY/63MTH50895-18301MAY/63MTH169577-385
COMEX銅期貨市場行情表(2005年1月24日)
月份開盤價最高價最低價收盤價漲跌成交量持倉增減
Jan5148.3149147.5147.55-0.13161011-111
Feb5145145.2143.75144.3-0.352753133-16
Mar5143.7144.4142.4143-0.459187540271754
Apr5142.4142.4142.4141.2-0.4419663
May5140.5140.9139.4139.7-0.410229024357
Jun5138.8138.8138.8137.75-0.433160215
Jul5137137.8136.2136.35-0.4127600728
Aug5000134.1-0.456885
Sep5134134.5134133.15-0.4546477030
Oct5133133133131.75-0.35933950
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周一收低,回吐早盤漲幅,因缺乏後續買盤,且堪薩斯城期貨交易所(KCBT)小麥期貨下滑。
一交易商稱:『今天市場幾乎沒什?支橕因素,KCBT小麥期貨上周是支橕市場的主要因素之一,但今日下滑。』
CBOT 3月小麥期貨
市況相對淡靜,基金買進約2,000口期約。市場開盤時受空頭回補推動而上漲,因有數據顯示大型投機客持有CBOT小麥淨空頭部位增至紀錄水准。
技術面顯示小麥期貨可能到了反彈的時機了,今日為3月期貨連續第六個交易日收於14日,20日和50日移動平均水准下方.9日相對強弱指標(RSI)收盤時為38,接近超賣水准30。
周一小麥期貨成交量估計為19,719口。
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆近月期約周一上昇,交易商稱,開盤前公布的出口數據提供有力支橕。
商品期貨交易委員會(CFTC)上周五發布的報告顯示,截至1月18日當周,投機客持有的大豆期貨空頭部位昇至紀錄水准,約為74,300口。因此市場可能將迎來空頭回補引發的反彈。
3月合約收報每蒲式耳5.20美元,上昇3-1/4美分,盤初曾一度上揚8-1/4美分至5.25美元。
一場內經紀商稱,『市場中有大量利好信息提供支橕,如阿根廷的天氣乾燥,空頭部位處於紀錄高位等。但市場中缺乏後續買盤,因此價格恐無法突破5.25美元水准。』
美國農業部(USDA)稱,截至1月13日當周的大豆出口銷售達到859,800噸,預期為500,000-800,000噸。中國仍然是最大買家,定購了近344,000噸,並有290,000噸裝船運出。
周一大豆出口的檢測量亦高於預期。美國農業部稱,上周總計有3,900萬蒲式耳大豆接受了檢測,預期僅為2,200-2,800萬蒲式耳。
3月/5月合約價差持穩,因美灣大豆到岸價格(CIF)強勁。運至美灣的船貨減少及大豆銷售量短缺令供應保持緊張。5月合約收高4-1/4美分至5.20-1/4美元。其他各月合約則收低4-3/4至6美分不等。
基金淨買入約1,500口大豆期貨。
CBOT交易商將繼續密切關注南美大豆產區的天氣狀況,因大豆生長已進入關鍵時期。阿根廷和巴西的部分大豆產區天氣都一直乾燥.巴西北部的過度潮濕天氣令交易商擔心,這可能會導致大豆鏽病傳播,使產量降低。
豆粕期貨價格亦收高
豆粕期貨收高,美國現貨市場走堅和出口的強勁提供了支橕.3月豆粕期貨漲0.10美元至每短噸155.90美元,5月合約持平。其他遠月合約則上漲0.70-1.90美元不等。
美國農業部周一宣布,截至1月13日當周的豆粕出口銷量總計為108,400噸,市場預期為50,000-125,000噸。
豆油市場也走強,因出口強勁優於預期。3月豆油期貨漲0.16美分至每磅19.74美分,其他各月合約漲0.15-0.19美分不等。
美國農業部周一公布,1月13日當周的豆油出口總計達到43,000噸,高於預估的10,000-30,000噸。
CFTC在上周五公布的報告中稱,大型投機客在1月18日當周增持大豆,豆粕和豆油的淨空頭部位。大豆方面,基金持有的多頭部位自前一周下降1,144至27,455口;空頭部位則增加21,632至101,769口。豆油的多頭部位上昇275至21,012口,空頭部位也增加10,554至52,996口。豆粕多頭部位下降6,841至7,249口,空頭部位上昇13,196至40,001口。
大豆期貨成交量估計為55,125口,豆粕成交量為20,909口,豆油期貨成交12,952口。
東京工業品交易所(TOCOM)天然橡膠期貨周一攀上一個月高點,受基金軋空提振,之前指標合約突破一直備受關注的技術水准131日元。現貨月1月合約在周二到期前走堅,令期膠全面獲得提振。市場受技術因素主導,因基本面沒有明顯變化,日元自近期高點回落後,仍限於窄幅區間。指標2005年6月合約收高2。1日元至每公斤131.1日元,日高為132.0日元,此亦為12月27日以來高點。『期膠在突破131日元後獲得動能。』一日本資產管理公司交易商稱。『基金經理急於回補部位,因技術性趨勢看來將繼續走強。』技術趨勢顯示,關鍵的6月期約可能測試134日元上方水准。該期約12月27日曾一度昇至134.1日元。其它月份期約收高2.2-3.5日元不等。現貨1月期約結算價上漲2.5日元,至122.6日元。若1月合約周二到期時高於120日元,那麼可能會給TOCOM市場帶來額外支橕。交易商表示,全球最大的天膠生產國和出口國--泰國目前供給充足,盡管預期很快會有季節性減產。泰國東部於1月底通常進入乾燥的『越冬期』,南部則於3月開始,至5月初。交易商表示:『投機客可能出手拉昇價格,試圖打壓基金。』日元兌美元陷於區間波動,未能為TOCOM期膠提供指引。0743GMT,美元兌日元報102.86/88日元,上周五紐約市場尾盤報102.70。TOCOM成交量為14,121張,上周五為8,267張。截至上周五,未平倉合約數為38,390張,而上周四為38,439張。今日稍晚,TOCOM將公布周一未平倉合約數。
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