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上周五,美國CBOT大豆振蕩回落,各主要期約收盤下跌5至6美分。3月合約開盤523美分,最高524 1/2美分,最低515 1/2美分,收盤516 3/4美分,下跌6 1/2美分。美灣大豆昇水下跌8美分報75美分/蒲式耳。
盡管CBOT3月合約在跌至前期最低點510美分上方止跌企穩,但是市場表現仍然非常疲弱,反彈行情在524?533美分前一個盤整區域下軌即遇阻回落。國內周一表現略顯強勢,各合約低開高走,基本收在當日此高價。黃豆1號505合約開盤2567,最低2565,最高2590,收盤2587,上漲10點,空盤量減少1萬張至33.6萬張;豆粕505合約開盤2130,最低2127,最高2156,收盤2155,上漲19點,空盤量增加2596張至7.16萬張;黃豆2號505合約收盤2551,上漲4點。
據上周五CFTC公布的持倉報告顯示,截至1月18日基金持有CBOT大豆期貨淨空單7.4萬張,較一周前大增2.3萬張,其持有空單10.2萬張,多單2.7萬張。該持倉水平已超過2004年1月27日最高7萬張淨多單的水平(空單1.84萬張,多單8.89萬張),且基金空單佔總持倉比例41%,也是近兩年最高記錄。預最新天氣報稱,本周末到下周二期間,巴西中西部和北部地區將繼續出現降雨,巴西偏南部和阿根廷將以乾燥天氣為主。由於中國市場還有兩周即迎來春節長假,在缺乏基本面消息刺激下,節前行情繼續維持振蕩走勢的可能性較大。
周一滬膠期價衝高回落,終盤諸合約期價仍近跌遠漲,其中近月主力503合約收跌60元至12055元,成交量3894手,持倉量續減1198手至9032手;後續504合約微跌5元至12185元,成交量4922手,持倉量續增404手至4370手;遠期505合約收漲35元至12185元,成交量1324手,持倉量增18手至1916手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,早盤期價延續上周上漲勢頭而繼續衝高,但午盤後價格在短多平倉盤打壓下迅速回落。盤中近月主力503合約持倉量繼續大幅減少而後續504合約持倉量同步繼續增加,且遠期合約期價整體繼續走強。同時,值得關注的是目前國內庫存狀況仍較大,滬市庫存量截止1月21日的期交所天膠庫存總量增加1560噸至93454噸,倉單數量減少1110噸至77860噸,這或許就是盤中膠價衝高回落的根本所在,短期內膠價大幅上漲的可能性仍不大。
國際市場產區現貨市場價格穩中有昇,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠報每公斤46.05泰銖,宋卡市場3號煙片膠報每公斤45.80泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤196.75-197.75新分。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格保持續漲勢頭,現貨1月期約價格報收122.6日圓/公斤,基准6月期約報收131.1日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報102.92/98。國際市場原油價格紐約商品交易所3月輕質原油期貨價繼續上漲,至每桶49.22美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨競價報單均價繼續小幅昇至12150元/噸。
NYBOT棉花期貨周三收於14周高點,受投機性基金買盤推動。3月棉花合約收高1.25美分至每磅47.96美分,接近交易區間46.50-48美分的高端,並創出該合約在10月11日收於48.60美分以來的最高收位。5月合約收高1.25美分至48.95。其餘各月合約收昇1.15美分至1.23美分不等。
國內棉花今日直接跳空高開。4月主力合約開在12920,上衝12935受阻回落,而後圍繞12900震蕩結束全天交易,最終報收12905,減倉1136手。遠期累計增倉400餘手。
圖形上,美棉昨夜的上漲使得價格已經呈現突破勢態,價格能否站穩120ma將成為今後走勢重要指引。國內棉花今日的直接跳空高開並且能維持高位振蕩,顯示出了一定的強勢,但是在相對高位明顯可以看到不少多頭獲利出局的跡象,使得我們對當前短期漲勢是否能強勢維持下去報以一定的懷疑態度,且今日的跳空缺口,從盤面上看,存在較強的回補欲望。
操作上,棉花漲勢已定,但是目前價格存在回調風險,建議逢低買入,不支持追高。
基本面上,雖然近期各地的棉花購銷進度隨著棉價的平穩回昇較以前均有大幅改觀,但是部分地區如冀南已經略顯走弱痕跡。一些棉紡廠皮棉備庫已達半月,由於對後市依然持謹慎態度,原棉采購量開始縮減。與此同時,由於棉花收購價格較近期高點略有下調,使當地棉農惜售心理有所抬頭,收購量受到影響。
1月20日,儲備棉競買交易沒有交易商報價,成交為零。當日競買交易涉及蘭州庫、武漢庫、岳陽庫、涇陽庫、漯河庫、阜陽庫和保定代儲庫。
周一鄭麥承繼上周弱勢而下跌,但低位抗跌性增強。強麥509今日最低1684。尾市1690,較周五下跌7點。
從今日走勢看,早盤受到倉單意外增長的利空打擊而走低,但近月跌幅較遠月要收窄,因此多少給了期價以支橕,尾市價格逐漸走強。從倉單變動情況分析,上周強麥小幅增加,盡管幅度不大,但因為是數月以來唯一的一次,因此還是給了市場不少壓力。但真是因為價格比較低,因此盤面顯示下跌比較粘粘乎乎,不夠乾脆利落,因此不排除行情在振蕩中尋求底部。
從強麥509技術圖形看,今日的陰棒擊穿了所有均線支橕,市場偏弱,仍有下跌空間,但操作中建議輕倉,短線操作。
倫銅上周五大幅上漲,美元的上漲走勢並沒有給銅相應的壓力,銅的消費仍然表現的十分積極,倫敦現貨昇水在期權執行日過後不跌反漲,這一現象充分說明了銅價在今後一段時間內完全有理由受向好的基本面支持向上突破。今日滬銅受外盤的影響高開高走,近期月份在空頭斬倉盤的推動下價格上漲尤為突出,因國內交易日臨近春節長假如倫敦在節前不出現暴跌行情的話,相信國內在今後一段交易日內仍會走出相當強勢的獨立行情。同時上周的庫存繼續減少,目前節前企業的備貨動作仍在繼續,而節後隨著其陸續開工現貨緊張的狀況仍會延續,所以並不建議投資者輕易沽空銅價。
隔夜倫鋁收盤報1856美元,較前一交易日收高了17美元,但是鋁價還是在30日均線的壓制下,倫鋁的交投區間過於狹窄,使得鋁價難以在短期內聚集能量向上運行,所以目前的鋁價還將維持區間交易。
滬鋁今日突破原有的窄幅區間,當日漲幅在200餘點,成交量略有放大,節前的囤貨行為和春運緊張形成了此次突破。今日現貨價在16350元左右,在尾市現貨曾試探性的報高,但是買盤衰竭,謹慎的交投沒有支持鋁價進一步的上昇。對後期不良的預期將會限制滬鋁的上漲幅度,建議多單減磅。
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