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24家基金上周公布2004年第四季度投資組合,其中封閉式基金23家,這些基金分別為基金普惠、基金同益、基金景宏、基金裕隆、基金普豐、基金景博、基金裕華、基金同盛、基金鴻飛、基金景福、基金同智、基金裕澤、基金天華、基金興科、基金普華、基金科匯、基金科翔、基金興安、基金久富、基金豐和、基金久嘉、基金鴻陽、基金通寶,而銀華精選為開放式基金。
季報顯示,24家基金去年淨收益虧損高過59億元,其8家基金的投資盈利,分別為基金科匯、基金科翔、基金通寶、基金同智、基金景博、基金裕華、基金裕澤、基金興安,而易方達基金公司旗下的基金科匯、基金科翔投資盈利額超過了1億,投資盈利額為3.78億元和3.37億元。
從持倉情況來看,24家基金去年平均持股比例為71.17%,持股比例最高的基金科匯、基金鴻陽、基金鴻飛,持股比例分別為78.31%、78%、76.64%。在重倉股方面,上海機場、長江電力、貴州茅臺、中國石化仍然是前十大重倉股的座上客。
165只基金淨值3473億
證監會基金部有關負責人在日前召開的中加貿易理事會舉辦的金融業圓桌討論會上稱,截至2005年1月19日,共有165只基金,基金總規模為3605億份,基金淨值為3473億元。其中有54只封閉式基金,總規模為817億份。共有開放式基金111只,規模為2788億份。
已經開業的基金管理公司共有45家,其中管理基金的公司有39家。托管銀行共12家。2004年,共完成募集54只基金,總募集規模1854億元,佔目前基金總規模的51%。隨著基金規模的不斷擴大,基金持有的股票市值和持有債券的市值不斷增加。據統計,截至2005年1月19日,基金淨值佔滬深兩市流通市值的比例為37%,持股市值佔流通市值的比重為17%。尤其值得一提的是今年元旦以來,基金的申購呈現迅速增加的態勢,淨申購規模接近300億份,反映投資者對基金品種的認同並對證券市場充滿信心。
從QFII的資產配置情況看,截止2004年底,QFII證券資產162億元,佔總資產的66%。其中,A股投資約71億,佔證券資產的44%;基金投資22億,佔13%;可轉債投資33億,佔20%,國債投資37億,佔23%。考慮到近10家QFII去年10月份左右纔獲得外匯額度,正陸續匯入本金,QFII總體的資產配置情況較為積極。
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