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倫敦鋁價昨晚小幅走低,較昨日高開4美元後瞬間上衝至當日高點1837美元,其後逐級走低,最終收盤1822美元,下跌8美元。12月份國內出口鋁錠在倫敦交易所注冊成倉單,對鋁價形成了一定的壓制。國內鋁價今日小幅震蕩,各合約上下落差僅100餘點,主力合約收盤16020元下跌80元,目前國內鋁價基本圍繞16000元附近整理,加上臨近年底,市場交投清淡,所以短時間內無法有大的突破。
換月後的第一個交易日,現貨昇水重回1000元以上,主要因素還是現貨維持緊張的局面,今日上海報價在31130-31230元/噸,CCC銅昇水為1050元/噸。從交易所的庫存分布情況來看,截止上周近32000噸的庫存中有幾乎一半的庫存是在國儲局下屬的倉庫內的,所以極有可能不會拿到市場上來流通。關於保稅庫內存有的大量銅,據有關認識稱其為境外貿易商持有,基於目前銅價的外強內弱的表現估計這些銅不會輕易流入國內市場,所以今後一段時間內堅挺的現貨基本面仍將支持銅價的強勢。明日本周的第三個周三外盤的期權執行日,銅價有可能受此影響會出現下挫,但本人認為其幅度有限2950美元仍會是有效支橕。建議投資者不要盲目的追拋,逢低了結空頭,多頭謹慎介入。
周二鄭麥呈現窄幅盤整態勢,期價漲跌互現,強麥505上揚5點,為1674,強麥509與昨日價持平,為1720。
由於昨日美國休市,因此今日小麥市場也較為平靜,呈現先揚後抑走勢。強麥509已連續數日維持在1700上方,顯然原先的弱市格局隨著主力的逐漸介入已走的非常強,這與前期的弱市形成鮮明對比,期價顯得更容易上漲而非下跌。
從技術的角度看,強麥509在30日均線方盤整,雖然有久盤必跌的諺語,技術指標同樣顯示出高位鈍化狀態,但可能跌幅較預期的更為收斂,行情將在現貨價的依托中呈現下跌抵抗狀,因此操作上建議適當減少拋空的數量,低點不宜看太過,相反可能要在下跌過程中逐漸調作長期思路了。
昨夜NYBOT休市。
國內棉花早盤平開後振蕩上行,主力4月棉花再次於12800位置處受阻回落,之後全天以振蕩行情收尾。4月合約報收12770,減倉722手。遠期5月、6月合計有1000餘手增倉。
圖形上,美棉3月合約受阻於上方120均線47美分處,構築平臺整理,之後的突破方向將成為短期內價格的指引,44.5美分處有強支橕。國內棉花在沒有外盤指引之前繼續高位振蕩走勢,主力4月合約屢次受阻於12800的關鍵壓力位,但是每次又逢12700受到支橕,呈現高位振蕩走勢。市場資金繼續其由近及遠的遷倉行為,因此預計下一波漲勢不會很快發動,並且一旦美盤稍露回調跡象,國內很可能先於一步的開始調整走勢。
操作上,關注12700-12800區間的盤整和突破情況,多頭思維對待。
上周公布的截至1月11日的CFTC棉花持倉中,基金多頭增加2萬餘手達到目前的1000餘手,投機持倉8個月以來首次轉變為淨多頭,這在很大程度上影響了此波底部上漲的行情性質--反轉?!
在結束周一假期之後,周二CBOT電子盤開盤繼續延續上周五下跌走勢,電子盤3月合約最低512 1/2美分,離11月份最低點510美分一步之遙。在外盤中幅下挫下,國內豆類期貨探低回昇,成交活躍,空盤量大幅增加。由於美盤再一次接近500美分,多空雙方分歧較重,黃豆1號505合約上日增倉24788張至38.68萬張,開盤2581,最高2594,最低2571,收盤2594,較昨日上漲11點;豆粕505合約開盤2145,最低2133,最高2150,收盤2148,較昨日上漲4點。黃豆2號505合約收盤2570,上漲14點。
從盤面表現看,美盤的弱勢及國內大盤的相對強勢令兩個市場比價繼續攀昇,截至收盤國內505大豆和外盤503合約比價已突破近期盤整平臺創出新高5.02,上周初比價僅為4.85。由於國內大豆每年產量的半數均為食用,國產油用大豆僅佔大豆油用總量的25%?30%,相比全球大豆豐收的大環境下,國內供應壓力略輕。單從美盤現貨月連續圖上看,隨著CBOT1月期約的摘牌,3月合約將成為現貨月合約,其價格波動將對現貨短期供需更加敏感。建議投資者關注美盤出口需求狀況及基金晚間操作動向,維持區間操作思路。
周二滬膠期價振蕩中近跌遠漲。終盤近月主力503合約微跌5元至11995元,成交量7426手,持倉量續減696手至12888手;後續504合約收漲85元至11965元,成交量944手,持倉量微增6手至3240手;遠期505合約收漲80元至11890元,成交量446手,持倉量增150手至1378手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,在現貨501合約摘牌後,主力503合約成為近月合約,繼昨日期價下跌之勢,價格重歸12000元的位置而繼續展開區間振蕩,但成交量繼續萎縮的狀況和持續減少的合約持倉量,後市趨弱的特征仍較明顯。盤中的唯一『亮點』是以後續504合約為主的遠期合約價格開始整體止跌回昇,遺憾的是量倉仍未能有效擴增。同時國內產區現貨競價仍顯弱勢,或許正是目前現貨供應相對較大的體現。根據海關總署公布的進口數據,國內12月份天膠進口量為13萬噸,2004年全年累計進口量達128萬噸,比去年同期增加6.7%。所以,短期內膠價仍將是弱勢格局。
國際市場產區現貨市場價格繼續相對走低,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠報每公斤45.15泰銖,宋卡市場3號煙片膠報每公斤44.90泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價至每公斤191.75-192.75新分。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格小幅上漲,現貨1月期約價格報收117.5日圓/公斤,基准6月期約報收122.8日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報102.60/64。國際市場原油價格紐約商品交易所2月輕質原油期貨價繼續上漲,至每桶49.06美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨競價報單均價至11890元/噸,而成交均價跌至11702元/噸。
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