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隔夜倫鋁一度站上了1850美元,後在其他金屬下跌的拖累下,鋁價暫時脫離了高點,從勢頭來看,鋁價有向1880美元衝擊的可能。美元貿易逆差創出歷史高點造就了昨日的美元弱勢,走弱的美元成為昨日鋁價衝擊高點的主導因素,如果美元的疲弱基調不改,後期將會繼續引領倫鋁走高。
滬鋁窄幅震蕩,走勢遲滯,持倉量小幅增加。今日南海現貨價一直在16050元處徘徊,現鋁的突破能力下降,預期這種勢頭會延續到年前。預計在短期內,滬鋁還將維持區間走勢。
雖然晚間倫敦價格收盤之高點有所回落,但明顯體現出其強勢的格局。而且這種勢頭在今後的一段時間內仍將維持,理由來自兩點:一是市場基本面供求關系在2005年上半年仍將處於供給緊張狀態;其二是銅價在大區間振蕩調整過程中調整低點一次比一次來的高,就目前的復雜走勢應是上漲趨勢中的振蕩整理態勢。基於目前美元走勢的不太明朗化,振蕩中的銅價也會受其一定的影響。從最新公布的CFTC持倉情況來看,基金仍然持有20000手左右的淨多頭寸其規模不算小,並且其持倉成本也應在3000美元附近。目前基金並不急於推高銅價,只是等待更加明朗的外在因素和堅實的基本面,料後市段時間內應維持小幅振蕩上行走勢。
周四鄭麥再次從低點上揚,呈現大幅反彈行情。強麥509為增倉上揚行情,505則減倉上行。至收市,分別上揚了9點,15點。
從今日行情看,早盤價格還在低位徘徊,但逢低買盤逐漸演化為主動性買盤,並有效推動期價越過1700的整數位。後市價格曾經回落。但回調幅度較淺,尾市在空頭平倉盤作用下授收於全天最高價。由於509合約近期增倉明顯。期價始終處於反復振蕩過程中,而過低的價格給了多頭一雙想象的翅膀,因此可能反彈未結束,建議等待逢高拋空的機會。
NYBOT棉花期貨周三收盤漲跌不一,投機買盤支橕近月合約。3月棉花合約收高0.39美分至每磅46.59美分。交投區間介於45.89-46.70美分。5月合約收高0.22美分至47.46。其餘各月合約由持平至收低0.03美分不等。美國農業部(USDA)在月度供需報告中上調全球2004/05年度棉花產量預估至1.1564億包的創紀錄水准,上月預估為1.1402億包,同時將美國棉花產量由此前預估的2,282萬包上調至2,301萬包的歷史高位。全球年末庫存由上月預估的4,653萬包增至4,712萬包。市場人士關注USDA定於周四1330GMT公布的一周出口銷售數據。
國內棉花早盤幾乎平開。4月主力合約橫盤振蕩後放量上衝,再次於12770處受阻,之後在相對高位振蕩收盤,報收12755,減倉1618手。5月增倉988手,6月增倉1366手。
圖形上,美棉的繼續上漲使得多頭上漲行情得以持續,等待今晚對上方47美分壓力的重新測試。國內棉花相對強勢,繼昨日結束整理行情後繼續上漲,多頭趨勢明顯,等待再度挑戰12800壓力。
操作上,低位多單堅決持有,回落至12600附近堅決買入,突破12800可以適當加倉。
1月13日,儲備棉競買交易沒有交易商報價,成交為零。當日競買交易涉及蘭州庫、武漢庫、岳陽庫、涇陽庫、漯河庫、阜陽庫和保定代儲庫。
截止到1月11日,NYBOT可交割的2號期棉合約庫存昇至62,274包,上一交易日為61,639包(480磅/包)。
周三晚間盤前公布了1月份月度供需報告:美國大豆04/05年度產量較上月下調900萬蒲式耳至31.41億蒲式耳,市場預測均值31.49億蒲式耳;結轉庫存下調2500萬蒲式耳至4.35億蒲式耳,好於市場預測均值4.66億蒲式耳。截至2004年12月1日,美國大豆季度庫存量為23.05億蒲式耳,市場預測均值23.18億蒲式耳,去年同期16.89億蒲式耳。盡管數據均略微好於市場預期,但是市場仍然承接前兩日跌勢跳空低開並振蕩下行,收盤各合約下跌3至11美分。即將結束的1月合約上仍然沒有出現交割,晚間最高560美分,收盤554美分,下跌3 1/2美分;3月合約開盤539美分,最高541美分,最低533美分,收盤533 3/4美分,下跌9 1/2美分。當天玉米期貨創新低也令大豆受壓,基金晚間約賣出4000張大豆,令其淨空單增至4萬張。天氣預報稱,本周末及隨後的幾天裡巴西南部乾旱地區將可能獲得有利降雨補充,當前整個大豆主產區的作物生長條件總體上仍較為理想。周四晚間將公布最新的出口銷售報告,市場平均預測美國大豆周出口銷售量在60至80萬噸之間,前一周為64.92萬噸。
在外盤繼續下跌下,國內大豆豆粕低開高走,在中午盤前反彈至日內高點後逐步回落。黃豆1號505大豆以2600整數位開盤,盤初快速下探日低點2596後振蕩走高,最高2615,收盤2609,較昨日下跌7點,空盤量增加3856張至36.46萬張;豆粕505合約以2158日低點開盤,最高反彈至2176,收盤2166,下跌7點;黃豆2號505合約收盤2578,較昨日跌5點。
據貿易商周三稱,由於美國大豆供應足以滿足中國在農歷新年前日趨下降的大豆需求,預計下周發往亞洲地區的大豆昇水報價將保持平穩。目前美灣2月份船期大豆CFR中國港口昇水報價為260?270美分/蒲式耳,較上周初回昇了約50美分,以此測算進口大豆成本大約在2900?2950之間,每噸壓榨利潤約100?150元。在最新的1月份月度報告中,中國本年度預計總共需要進口大豆約2200萬噸,截至12月30日,中國已累計裝運美國大豆677.5萬噸,以此推算未來在9個月中,中國月均進口大豆需求量為169萬噸。在南美大豆上市之前,中國買盤仍會不斷出現在美豆市場上並繼續成為支持美豆現貨價格堅挺的主要因素。從技術上看,基金在更加窄小的區間進行振蕩操作,美盤已完成收斂三角形整理圖形,突破行情可能在本周末或者下周形成。
周四滬膠期價繼昨日大幅上漲後小幅回落,但現貨月期價繼續小幅上漲。終盤現貨501合約收漲30元至11950元,成交量96手,持倉量減64手至1046手;主力503合約收跌50元至12170元,成交量22126手,持倉量減40手至14340手;後續504合約收跌35元至12045元,成交量1604手,持倉量增256手至3230手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,主力合約持倉量的小幅減少,顯示盤中少量多頭短線獲利盤的平倉導致膠價小幅回落,且盤中後續買盤的乏力跡象也較明顯。畢竟國內產區現貨膠價基本上已跌破12000元/噸的位置而重新定位於11500元/噸的區域,而期膠價格又明顯受到盤中主力多頭的追捧而相對堅挺,纔形成期強現弱的背離格局。只要不出現主力合約持倉量大幅減少而價格大幅下跌的情況,仍不排除多頭主力將『戰線』拉長的可能性。而接下來的狀況是國內消費需求的啟動帶動現貨膠價的反彈,纔真正成為支橕膠價的有利因素,並主導期膠價格展開新一輪的上漲行情。但短期內期價仍會以振蕩為主。
國際市場產區現貨市場價格繼續下跌,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠價格報每公斤45.30泰銖,宋卡市場3號煙片膠報每公斤45.05泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價報跌至每公斤189.75-190.75新分。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格繼續下跌,現貨1月期約價格報收115.6日圓/公斤,基准6月期約報收121.7日圓/公斤。日本橡膠貿易協會公布截至2004年12月28日的日本民間倉庫的生膠庫存總計為17846噸,較10天前的16810噸增加近6.2%。匯率方面美元兌日圓繼續小幅走跌,報102.32/36。國際市場原油價格紐約商品交易所2月輕質原油期貨價漲至每桶46.65美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨競價報單均價跌至11450元/噸。
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