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東京工業品交易所(TOCOM)期膠周三下挫,指標合約跌至一個月低點,日元走堅以及國內庫存增加打壓此間市場。TOCOM指標2005年6月合約結算價下滑3.8日元,報123.3日元,此前一度介於122.8至126.8間波動,前者為自12月8日以來最低。其它合約收低3.0至4.3日元不等。東京一分析師說道:"人們認為日元目前不會走軟的看法導致此間市場湧現結算盤。"他說,拋售動能在指標月合約突破1月5日創下的今年低位125.8日元後加劇。短線阻力位在122日元。在外匯市場,美元兌日元持於一周低位附近,稍後將公布的美國貿易數據可能將市場關注的焦點重新拉回到美國的巨額赤字問題。0630GMT,美元兌日元報103.41/44日元,略高於紐約市場周二尾盤時的103.30/33,但距離此前創下的一周低位103.11並不遙遠。日本橡膠貿易協會周二稱,截至12月28日日本民間倉庫內生膠庫存較十天前增加約6.2%,至17,846噸。亞洲交易商周三表示,未來數日泰國實貨天膠價格將下降,因良好的天氣令供應增加。泰國目前為世界最大的天膠生產及出口國。日本交易商表示,該消息即使未能支橕TOCOM期膠,也大體成為市場共識。周三TOCOM期膠預估成交量為13,574張,較周二的6,031張放大一倍有餘。截至周二收盤未平倉合約為38,041張,高於上周五的37,125張。周一TOCOM市場因適逢公共假期而休市。
芝加哥期貨交易所(CBOT)軟紅冬麥期貨周三收盤互有漲跌,新作7月合約受美國農業部(USDA)公布的利多冬麥播種報告支橕而上揚。
但漲幅受限,因其他USDA小麥數據顯示美國年末庫存與全球產量都較高,而且CBOT玉米期貨下挫。
O'Connor分析師表示,"今天主要受到基本面因素限制,市場多多少少也根據基本面因素而動。新作漲幅超過舊作。"
CBOT 3月小麥期約收高3/4美分至每蒲式耳3.07-1/4美元。7月合約收昇1-1/4每分至3.21-1/2美元。
USDA表示,美國農戶2005年種植4,160萬畝冬小麥,低於平均預估的4,320萬畝,也低於2004年的4,350萬畝。
軟紅冬麥的播種大幅減少,僅660萬畝,低於平均預估的750萬與2004年的830萬。
但在利空數據方面,USDA調高美國小麥年末庫存至5.83億蒲式耳,高於12月預估的5.53億。分析師原預期會較上次預估減少。
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三收低,因美國農業部(USDA)在1月作物報告中預測油籽庫存龐大。
一位場內經紀商稱,:唯一的支橕來自堅挺的現貨市場,該因素在近月合約逆價差中得到體現。
大豆期貨每蒲式耳收低3-1/2至11-1/2美分不等。其中1月合約
美灣CIF大豆出口價格,以及中國過去一天內或已采購兩船美國大豆的傳言提振1月合約。此外也出現1月合約空頭在周五最後交易日前向遠期移倉。
USDA公布,美國農場主及商業企業在12月1日掌握23億蒲式耳大豆的庫存,為紀錄最高水平。全球油籽庫存也上昇,這反映美國2004年大豆產量創紀錄,以及南美洲今年獲豐收的前景。
然而USDA調降2004年美國產量預估至31.41億蒲式耳,12月預估為31.5億。即便如此,去年產量仍為歷史最高,超出2001年28.91億的前最高紀錄。
受產量下修影響,美國2004/05年末庫存預估也減少2,500萬蒲式耳至4.35億蒲式耳。
豆粕各月合約每短噸收低1.50-4.20美元不等。其中1月合約
豆油期貨每磅跌0.09-0.30美分不等。1月合約
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨周三漲跌不一。交易商稱,美國11月貿易收支數據引發美元重挫,從而遏制稍早的下探走勢。美國11月貿易逆差達到創紀錄的603億美元,遠超540億的預估值。一位交易商表示該數據及美元下滑幫助LME市場逆轉跌勢。交易商表示,歐元兌美元上漲,提振以美元計算的基本金屬價格,但在貿易商意圖和投資基金策略更清晰地顯現之前,市場將維持震蕩格局。一交易商補充說,"人們正關注今年的走勢,且認為表現將不如去年。不過基金可能會注入大量新資金。"今年年初確實有一些基金清倉離場,不過金屬自上周以來的全線反彈被看成是基金提供了支橕。AXA Investment Managers一分析師稱,"11月時我們調降基本金屬投資評等至減碼,且我們仍在堅持這一看法,僅僅出於宏觀經濟環境的緣故。"他表示,"不過若價格下挫10-15%,我們將馬上上調其投資評等,因為我們認為到2006年時全球經濟將再度加速成長。"
三個月期銅午後勁揚,不過漲勢在3,040/3050美元阻力位止步,中午曾回落至接近3,000美元。期銅在公開喊價交易中收報3,030美元,高於周二收盤的3,026美元。嚴重緊張的近期價差關系得到局部緩解,現貨/三個月銅的逆價差收報135/145美元,低於周二的156美元。稍早場內出現持續的借出交易興趣,令明日/次日(TOM/next)昇水由10美元縮窄到2美元。然而現貨/一日昇水仍維持在6美元,本周至下周三到期合約仍呈緊張關系,逆價差很容易大幅攀昇。
三個月期鋁一度衝破阻力位1,845/1,850美元,收報1,845,上漲9.50。現貨/三個月鋁逆價差報5/10美元,周二為8美元。
紐約商品期貨交易所(NYMEX)期銅周三小幅收高,此前因美國貿易逆差增幅遠高於預期且令美元挫跌,期銅一度昇至一周高點。一交易商稱,"貿易逆差數據和疲弱美元主導市場方向。基本金屬全線獲得基於匯率變動的買盤,這引發大量空頭回補且觸發一些止損單,市場於是收高。"指標3月期約收高0.70美分至每磅1.4040美元。盤中在1.3905-1.4140之間交投。現貨月1月合約收高0.40美分至每磅1.4440美元。僅有少量合約實際成交。各月合約收高0.35-0.75美分不等。盡管交投看起來較多,不過一交易商指出事實上成交清淡。COMEX最後成交量預估為7,000張,低於周二的9,244張。
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