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美元/日元
1月12日,匯價大幅下跌。
日本央行公布,日本12月貨幣供應量M2+CD年比增長2.0%,經修正的11月份貨幣供應量M2+CD年比增長2.0%。該數據顯示企業資金需求處於停滯狀況。此前預期日本12月貨幣供應量M2+CD年比增長2.1%。未修正前的11月份貨幣供應量M2+CD為年比增長2.1%。
日本財務省公布,日本12月1至20日商品貿易盈餘為3736億日圓,年率下降0.9%,表明對日本經濟至關重要的出口顯疲弱。日本11月1至20日商品貿易盈餘年率下降0.5%。
日本機床制造協會數據顯示,日本12月機床訂單年率增加49.1%至1153.8億日圓,持續27個月增長。其中出口訂單增長44.0%至533億日圓,國內訂單增長53.8%至620.8億日圓。
東京證券交易所數據顯示,2004年外國投資者淨買入日本證券達7.65萬億日圓。該數據綜合了東京、大阪和名古屋三大交易所的一級和二級市場的上市股票交易。2004年外國投資者對日本經濟問題的擔懮開始消退,對日本證券市場充滿樂觀。
日本財務大臣谷垣禎一(Sadakazu Tanigaki)表示,日本政府應密切關注日圓兌美元匯率的波動狀況。
美國抵押銀行協會(MBA)的抵押貸款申請指數連續第三周下降,其中購買指數降至2003年底以來的新低。1月7日當周MBA抵押貸款申請指數從605.7下降3%至587.8,創下04年6月以來的新低,其中抵押購買指數從417.3大幅下降5.8%至393.1,為03年12月26日當周以來的低點,抵押再融資指數上昇1.1%至1720.5。
美國商業部發布調查報告顯示,由於油價再次走高,出口出現五個月以來首次下滑,美國11月貿易赤字擴大創下新高。美國11月貿易赤字擴大7.7%至603億美元。美國10月貿易赤字由554.6億美元上修至560億美元。此前預測美國11月貿易赤字持平於536億美元。美國11月石油產品進口總額達176.7億美元,較10月份的176.9億美元小幅下滑。美國11月進口增長1.3%至1558.5億美元。其中由於油價上漲,工業原料進口增長12.2億美元至396億美元。汽車以及配件進口減少4.37億美元。資本貨物進口如民用客機以及半導體下降1.15億美元。消費物品進口,包括玩具,音響等增長3.6億美元至323.5億美元。食品、飼料以及飲料進口增長1.79億美元。11月美國與中國貿易赤字由167.8億美元縮減至166.3億美元。
美國財政斯諾在接受紐約股票交易所(New York Stock Exchange)記者采訪時表示,美國11月貿易赤字擴大反映了美國經濟更加繁榮的事實。斯諾在隨後的采訪時再次重申強勢美元政策。斯諾稱,他已多次重申強勢美元政策,在他兩年前上任至今,美國政府從未改變強勢美元政策。斯諾稱G7工業化國家財長和央行行長將在2月會議上集中討論全球經濟問題。斯諾表示,G7希望為世界經濟增長創造更多的動力,他認為歐盟和日本需要進一步提高經濟活力斯諾同時表示亞洲和歐盟應當特別關注其經濟增長障礙。他表示,美國的主要貿易伙伴經濟增速加快有助於美國出口增加。
美國白宮發言人麥克萊倫(Scott McClellan)表示,布什總統認為貿易赤字創歷史新高證明美國是全球經濟增長的引擎。美國商務部早些時候表示,美國11月出口減少2.3%,導致美國11月貿易赤字創歷史新高603億美元。麥克萊倫同時敦促其他國家應更努力推動經濟增長。
美國財政部(Treasury Department)公布的月度預算聲明顯示,該國12月政府預算赤字為34.4億美元,較03年同期的176.4億美元大幅減少,但低於國會預算辦公室(Congressional Budget Office)所預期的為10億盈餘。其中,12月政府收入年增15.5%,月增60.4%至2157.5億美元;12月政府支出年增7.3%,月增13.9%至2191.8億美元。11月政府預算赤字未經修正,仍為578.8億美元。國會預算辦公室稱,12月政府收入的增長主要得益於公司收入稅和個人所得稅的增長。12月大多數公司都要支付季度收入稅。美國財政部預期,該國04財年預算赤字為4122.9億美元,白宮在其7月30日的年中預算回顧中將05財年預算赤字計劃在3310億美元,可能佔當年GDP的2.7%。04年10至12月,政府收入較03年同期增長了10.5%至4872億美元;政府支出較03年同期增長了6.1%至6058億美元。其中10至12月個人稅收收入從03年同期的1987億美元增至2160億美元。12月,美國政府為聯邦政府債務所支付的淨利息為136.4億美元。
加拿大11月新屋價格指數月比攀昇0.4%,年比上揚5.3%,至125.5,歸功於表現強勁的房地產、建材以及就業市場。
由於進口下降幅度是出口降幅的三倍以上,加拿大11月貿易盈餘上昇至73億加元。加拿大11月進口下降10.2%,至274.1億加元;出口下降2.9%,至347.1億加元。
匯價日高103.53,日低102.12,尾盤在102.40附近整理;匯價日昇跌率-0.814%,日漲跌幅-0.84,收於102.40點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線由橫行纏繞轉而有呈死叉之勢,匯價位於其下附近,顯示仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,但短線與短中線向空的概率增大。匯價若位於於102.70-80之下則短線向空且短中線向空的概率增大,下擋支橕位於102.00、101.40-60;上擋壓力位於103.40-60。102.80與104.40為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於103.00之下則周線向空;上擋周線壓力位於103.80、104.80,繼續上破周線向多。103.00與104.80分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年12月2日日低101.81進入較大級別4波調整之中。其後波計數有多種:可能101.81至12月10日日高106.19為A波反彈,106.19至12月31日日低102.28結束B波,自102.28進入上行C波運行之中,自12月2日日低101.81進入收斂三角形態之中,自1月7日日高105.14進入下行D波之中。可能已自1月7日日高105.14進入5波下跌中,下破101.80則此概率增大。若在102.00附近受支橕再次向上反彈,上破104.50則進入較大級別反彈的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力103.40,弱壓力102.80;強支橕101.40,弱支橕102.00。
歐元/美元
1月12日,歐元大幅盤昇。
德國聯邦統計局表示,德國10月企業破產件數年率下降11.1%,至3078家企業。德國04年1至10月企業破產件數年率下降1.4%。德國企業破產件數04年總體可能保持在高水平。統計局預計,到12月份時,企業破產全年總數為39000家,03年為39320家。10月份未償付債務的債權人保護申請總價值35億歐元,03年同期為37億歐元。
德國智庫DIW將德國2004年第四季度GDP增長預測下調至0.4%,將2004年GDP增長預測下調至1.7%。12月DIW對德國第四季度GDP增長率預測為0.5%。在過去的三年間,德國經濟增長幾近停滯。在2003年德國經濟增長縮減0.1%,2001年及2002年德國經濟增長率分別為0.8%和0.2%。德國第四季度GDP增長數據將於2005年2月15日公布。
德國聯邦統計局調查報告顯示,德國12月消費者物價指數顯著增長。其中,假期旅游業、酒店業價格明顯上揚。此外,煙制品價格也大幅上漲。調查數據顯示,德國12月消費者物價指數終值月率上揚1%,年率上昇2.1%。12月23日公布德國12月消費者物價指數預測初值為月昇0.9%年昇2.0%。德國2004年平均消費者物價指數上昇1.6%。該指數在2002年和2003年分別上昇1.4%和1.1%。調查數據顯示,德國12月假期旅游業價格月昇34.2%,酒店業價格月昇22.7%。德國12月煙制品價格月增10.7%。德國12月歐盟調和消費者物價指數終值月率上昇1.1%,年率上昇2.2%;2004年平均消費者物價指數上昇1.8%。歐盟統計局Eurostat利用歐盟調和數據計算歐元區消費者物價指數,歐洲央行以此作為判斷歐元區物價穩定性的標准。
接受道瓊斯通訊社(Dow Jones)調查的15位經濟學家平均預期,04年德國GDP將增長1.7%,扭轉03年下降0.1%的局面。德國政府將於13日公布國內生產總值(GDP)數據。盡管出口強勁,但全球經濟的繁榮景象未能大幅提振德國經濟的表現。國際貨幣基金組織(IMF)在04年9月份時曾預計,04年全球經濟將增長4.93%,為1973年增長6.82%以來的最高增幅。德國出口領域的表現要強於歐洲其他國家,但歐元兌美元的大幅昇值壓低了利潤率,並對需求造成負面影響。經濟學家們認為05年德國經濟將進入調整期,德國政府經濟顧問委員會預計05年德國GDP將增長1.4%左右。
意大利04年第三季度預算赤字佔GDP比重3.8%,03年同期為4.4%。意大利04年前9個月預算赤字比重為3.6%,03年同期為2.6%。
歐盟統計機構發布調查報告顯示,歐元區第三季度經濟增長修正後季率上昇0.3%,年率上昇1.8%。由於消費需求疲軟以及出口增長緩慢,歐元區第三季度經濟增長出現減緩跡象。近期國際需求疲軟,油價走高,以及歐元昇值使歐盟國家產品缺乏競爭力,歐元區第三季度出口增長率由第二季度的2.8%降至1.5%。數據顯示,由於油價走高,歐元區第三季度進口增長率由第二季度的2.5%增至3.5%,使經濟增長前景承壓。歐元區第三季度家庭消費支出季比上昇0.1%,不及之前0.2%的預測初值。歐元區第三季度經濟增長不如人意,就業市場的景況也不容樂觀。美國以及日本第三季度家庭消費支出季率分別上昇1.3%和0.6%。歐洲央行將於13日召開2005年以來第一次會議,預計將連續第十九個月維持利率在2.0%不變。歐元區第三季度商業投資較第二季度增長0.7%,超出預期初值0.6%。但是由於臨近年末油價走高以及歐元昇值,利潤縮減。目前投資支出的復蘇是否還能在第四季度持續還存在不確定性。歐盟委員會預期2004年第四季度以及2005年第一季度經濟增長率有望上昇。預計2004年第四季度GDP增長在0.2%-0.6%區間內,2005年第一季度GDP增長在0.3%-0.7%區間內。
歐洲三大智庫德國經濟智庫IFO、法國統計局INSEE以及意大利ISAE智庫在一份聯合報告中將歐元區04年第四季度經濟增長率預期由先前預期的0.5%下調至0.4%,但維持05年第一季度經濟將增長0.4%的預期。三大智庫還將04年全年歐元區經濟增長預期從原先的1.9%小幅下調至1.8%。但未對05年全年經濟增長作出預期。12日早些時候,歐盟委員會預計,04年第四季度歐元區經濟增長率將達到0.4%左右,05年第一季度將稍稍加速至0.5%。
匯價日高1.3297,日低1.3080,尾盤在1.3260附近整理;匯價日昇跌率1.136%,日漲跌幅0.0149,收於1.3262點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統跌勢趨緩且有呈橫行纏繞態勢,匯價位於3與5日均線之上、10日均線處,30日均線之下,顯示短中線向空的概率依然較大,短線受支橕強勁反彈,但超買盤昇受阻則有望進入震蕩整理。匯價若受壓於1.3280之下則下擋支橕位於1.3240、1.32000、1.3160;上擋壓力位於1.3280、1.3320、1.3360。1.3110與1.3420為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價圍繞1.3250在1.3070-1.3430(其間1.1.3160有支橕、1.3340有壓力)區間震蕩整理尋求短中線的運行方向,站穩於1.3250之上則向1.3430方向運行的概率增大,下破1.3250則向1.3070方向運行的概率增大。1.3070與1.3430分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價可能已自12月7日日高1.3470進入較大級別調整之中,暫認定匯價自1.3470至10日日低1.3137結束A波下跌;自12月10日日低1.3137至12月30日日高1.3667結束強勢B波反彈進入C波下跌之中,至1月7日日低1.3022結束C波下跌;自1.3022進入過渡波反彈,目標1.3330-60。若有效上破1.3360則進入較大級別B波反彈的概率增大。
今日,匯價有望震蕩蕩理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.3350,弱壓力1.3300;強支橕1.3160,弱支橕1.3210。
英鎊/美元
1月12日,英鎊大幅盤昇。
英國國家統計局發布調查報告顯示,盡管進口創下新高,英國11月貿易赤字出現縮減跡象。英國11月貿易赤字持平於約46億英鎊。英國10月貿易赤字由53億英鎊修正為約50億英鎊。數據顯示,英國11月進口達215億英鎊,是自1697年以來的最高水平。其中主要是由於石油以及天然氣的大量進口。盡管進口大幅增長,但是出口復蘇抵消了部分差額。英國11月出口由10月的162億英鎊增至169億英鎊。其中石油產品、化學藥品以及資本貨物的出口明顯增長。英國國家統計局表示,目前2004年已計貿易赤字達532億英鎊之多,較2003年的474億英鎊有明顯增長。調查數據顯示,由於對其他歐盟國家化學藥品的出口顯著增加以及資本貨物的進口下滑,英國11月對歐盟國家貿易赤字縮減至19億英鎊。英國10月對歐盟國家貿易赤字修正至21億英鎊。英國11月對非歐盟國家貿易赤字也由10月的29億英鎊縮減至27億英鎊。數據顯示,英國11月從非歐盟國家的進口增長創下新高。其中寶石以及一些半成品進口減少部分抵消了石油、天然氣以及飛行器等的進口增長。英國11月服務業貿易盈餘仍穩定持平於15億英鎊。
匯價日高1.8937,日低1.8692,尾盤在1.8900附近整理;匯價日昇跌率0.671%,日漲跌幅0.0126,收於1.8908點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有呈橫行纏繞之勢,匯價位於其上附近、10日及30日均線之下,顯示短中線向空的概率依然較大,短線受到支橕進入反彈。匯價若受支於1.8860或1.8810則有向1.8950、1.9000運行的趨勢,下破1.8810則下擋支橕位於1.8730;上破1.9010則上擋壓力位於1.9050。1.8730與1.9050為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8690之上則上擋周線壓力位於1.8990,再破則周線壓力位於1.9280。1.8690與1.9280為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價已自12月7日日高1.9510進入較大級別調整之中,自12月10日日低1.9013結束A波下跌進入強勢B波反彈,自16日日高1.9551結束B波反彈進入C波下跌之中,現運行於末段,目標暫看1.8630-1.8550,下破則看1.8470附近,若受到支橕則謹慎認定進入4波整理。已經在1月7日日低1.8644運行在4波整理中的概率較大。若有效上破1.8940則可能進入較大級別反彈,目標暫看1.9130-60。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.9000,弱壓力1.8950;強支橕1.8810,弱支橕1.8860。
澳元/美元
1月12日,澳元大幅盤昇。
澳大利亞統計局公布,澳大利亞2004年9月至11月職位空缺率較6月至8月上昇17.2%。
澳大利亞西太平洋銀行1月消費者信心指數月率上昇4.2%。該指數從2004年12月的118.5昇至123.5。西太平洋銀行經濟學家表示,該調查數據暗示澳大利亞新年開局良好,尤其對消費者而言,所有經濟指標均呈上昇走勢。澳大利亞勞工市場正在趨於好轉,股市上揚2.4%,石油價格下跌7.6%,以及澳元持穩於上昇通道水平。調查報告還顯示,該國居民資產負債狀況出現自聖誕節日以來的最好狀態。消費者也似乎樂於購買大宗家用器具等消費品,衡量該需求的指標顯示上昇4.5%,為自2003年6月以來的最高水平。
新西蘭統計局公布,受住宅營建許可下降拖累,該國11月營建許可年率下降21.2%,月率下降5.7%至2675套。主要受住宅營建許可大幅上昇推動,10月營建許可曾出現明顯反彈,該數據經季節調整後月率增長12.3%。11月新住宅營建許可降至637套,03同期該數據高達744套,10月也有708套之多。11月非住宅營建許可月率下降0.8%。新西蘭統計局還表示,11月非住宅營建許可總值年率上昇63%至4.16億新西蘭元。
匯價日高0.7697,日低0.7548,尾盤在0.7670近整理;匯價日昇跌率0.696%,日漲跌幅0.0053,收於0.7673點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞之勢,匯價位於其間偏上,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,短線有望在0.7590-0.7740區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若受壓於0.7660之下則向0.7630、0.7590測試支橕的概率增大,若站穩於0.7660之上則向0.7700、0.7740測試壓力的概率增大。0.7590與0.7740為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價上擋周線壓力位於0.7700、0.7800,繼續上破周線向多。0.7600與0.7800分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈,至11月26日日高0.7946結束進入較大級別調整之中。匯價自12月10日日低0.7443至12月31日日高0.7842結束B波進入C波下跌之中;若匯價在0.7530-70受到支橕向上反彈上破0.7620、進而上破0.7670,則可能自11月26日日高0.7946進入三角形態波動之中,已運行在上行D波之中;或若受到支橕向上反彈則可認定自波段高點、12月31日日高0.7842進入5波結構的下跌波動之中,反彈為上行2波。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7740,弱壓力0.7700;強支橕0.7590,弱支橕0.7630。
歐元/日元
1月12日,匯價下探支橕後震蕩盤昇。
匯價日高136.13,日低135.00,尾盤在135.80附近整理;匯價日昇跌率0.303%,日漲跌幅0.41,收於135.83點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈空頭排列,匯價位其下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣下探若受到支橕則有望進入震蕩整理。匯價若受壓於136.10之下則短線向空,下擋支橕位於135.50、135.00,上擋壓力位於136.60。136.10為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於136.00則周線向空,下擋周線支橕位於134.90,上擋周線壓力位於137.50。136.00與139.10為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大,可能現運行在B3波的4波下跌末段,在135.00-136.00附近受到支橕則有望進入B3波的5波上昇波動之中。但須對匯價在141.00一線構築大雙頂的可能性保持警惕,若下破135.00則進入大C波下跌的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力136.60,弱壓力136.10;強支橕135.00;弱支橕135.50。(中國社會科學院經濟學博士發展研究中心中國未來研究會中小企業委員會趙燕京以上為個人觀點,僅供參考;據此入市,風險自擔。匯市有風險,投資請慎重。)
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