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美元/日元
1月10日,匯價震蕩盤跌。
日本央行行長福井俊彥(Toshihiko Fukui)表示,預計日本2004-2005財年平均通脹率將持平於0.1%。福井俊彥指出,日本將繼續實行當前寬松的貨幣政策。福井俊彥是在國際清算銀行(Bank for International Settlements)會議上做此評述的。他表示日本央行正對匯市波動保持密切關注。
美國商務部數據顯示,受汽車及金屬庫存上昇影響,美國11月批發庫存經季節調整月率增長1.1%至3267.6億美元。10月批發庫存未經修正月增1.1%。此前普遍預期11月批發庫存月率將增長0.8%。報告還顯示,11月批發銷售經季節調整月率增長0.7%至2836.7億美元。10月批發銷售未經修正月增1.6%。11月庫存銷售比較上月持平為1.15。11月批發庫存年率上昇11.5%,批發銷售年率上昇14.0%。繼10月增長1.6%之後,11月耐用品庫存月率增長1.3%。11月耐用品銷售月率增幅僅達10月的一半為0.9%。耐用品庫存上昇主要受到汽車庫存上昇0.5%,金屬庫存上昇3.9%及電腦庫存上昇4.0%的帶動。耐用品銷售增長主要受雜項類銷售增長5.6%,金屬銷售增長1.9%及汽車銷售下降2.3%的影響。11月非耐用品庫存月昇0.9%,非耐用品銷售月增0.4%。
美聯儲理事格拉姆裡奇(Edward Gramlich )表示,作為一個國家,美國應增加儲蓄,減少對外資的依賴。格拉姆裡奇並未對美國的經濟現狀和貨幣政策發表言論,僅稱美國在對外經濟合作中,必須減少對外資的依賴,在儲蓄和投資方面更加獨立一些,這將有助於美國經濟穩定。他還警告稱,當一個國家形成美國當前如此之大的債務水平時,國際投資者將對投資該國證券保持高度警惕。目前,美國貿易赤字龐大,依賴巨額外資流入以為雙赤字融資,對此許多經濟學家表示擔懮,認為該種狀況不能長久維持。
美國亞特蘭大聯儲總裁蓋恩(Jack Guynn)稱,2004年美國經濟表現良好,為日後經濟持續增長奠定了良好基礎。他認為,2005年美國GDP增幅將達到3.5%至4%的普遍預期。蓋恩表示,應密切關注消費者對利率上漲及家庭高債務水平作出何種反應。雖然存在這些不利因素,他仍預計05年美國消費支出增長將對經濟擴張構成支橕,特別是在能源價格繼續趨緩的條件下。蓋恩指出,美國公司手頭上仍持有大量的流動資金,這些資金在一定的時候將進入經濟循環,從而進一步提昇商業投資。展望05年,蓋恩認為能源支出仍將是一個不確定因素,決策者需繼續對此予以密切關注。
蓋恩(Jack Guynn)表示,他正密切關注通脹水平增長跡象,但他同時表示,美國目前價格壓力總體來說仍基本處於控制之中。在過去的數年中,通脹一直得到很好的控制,盡管他不認為近期通脹會顯著上昇,但繼續認為隨著經濟增長價格有上漲可能。蓋恩稱,05年潛在的通脹壓力可能來自於過去的能源成本增加和一些進口物資的價格上漲,勞動力市場的進一步緊縮可能也將令價格壓力增加。他表示,美聯儲公開市場委員會在04年下半年昇息的部分原因是控制通脹,美聯儲將利率自6月底的1%昇至年底的2.25%,金融市場投資者准確的預期到其昇息過程。蓋恩在發言中表示,目前為止美聯儲的政策過程進行平穩,沒有等到通脹風險出現時再更被動的大幅昇息。蓋恩在評論美聯儲加強與市場和公眾交流的變化時指出,央行從未承諾遵循某一既定貨幣政策運作過程,美聯儲保持貨幣政策的靈活性至關重要,即使其政策有時會令市場意外。他表示美聯儲未來的昇息步伐更加難以預測。
美國財長斯諾稱,布什內閣正致力於削減聯邦預算赤字,並強調社會保障制度改革的必要性。在時代廣場的Nasdaq MarketSite,當記者問及布什內閣是否繼續堅持匯率由市場決定的主張時,斯諾直接表示美元政策維持不變。這一表態打消了人們對其7日言論微妙變化的預期。7日,斯諾有關削減預算赤字和實施強勢美元政策一系列措施的言論曾使美元一度走強。一些市場觀察家認為,斯諾的言論有微妙變化,因為其沒有提到『匯率最終由市場決定』這一慣常言論,這使大部分分析師預計,04年美國在匯率政策上似乎有些口是心非的做法將會在05年有所改變。
加拿大11月營建許可月率上昇9.3%,至50億加元(40億美元),超出預計。11月住宅營建許可月比增長3.5%,至31.5億加元;非住宅營建增長20.8%,至18.5億加元。
匯價日高104.83,日低104.05,尾盤在104.20附近整理;匯價日昇跌率-0.563%,日漲跌幅-0.59,收於104.16點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線昇勢趨緩且有呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間(3與5日均線之下附近、10日及30日均線之上附近),顯示短中線向多的概率繼續增大,短線有望在103.80-104.50區間震蕩整理尋求突破方向。匯價若站穩於104.50之上則短線向多且短中線向多的概率增大,上擋壓力位於105.10、105.30,若下破103.80則下擋支橕位於103.20。103.20與104.50為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於103.00之下則周線向空;若站穩於103.00之上則上擋周線壓力位於104.00、105.00,繼續上破周線向多。103.00與105.00分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若受壓於105.00之下則月線向空,下擋月線支橕位於103.30;上擋月線壓力位於107.70。105.00與110.50分別為月線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年12月2日日低101.81進入較大級別4波調整之中。101.81至12月10日日高106.19為A波反彈,106.19至12月31日日低102.28結束B波,自102.28進入上行C波運行之中,若突破105.00-20一線關鍵壓力,則有望向106.70-107.30區域方向運行;若105.20附近受阻回落下破103.80支橕,則可能自12月2日日低101.81進入收斂三角形態之中,運行在下行D波之中。
今日,匯價有望震蕩整理尋求突破方向。
今日強壓力105.10,弱壓力104.50;強支橕103.20,弱支橕103.80。
歐元/美元
1月10日,歐元震蕩整理、略昇。
德國聯邦統計局調查報告顯示,德國11月國際貿易盈餘為119億歐元,不及預期中值125億歐元。隨著歐盟出口的復蘇,德國11月國際貿易盈餘較2003年同期有所增長。德國11月國際貿易盈餘由2003年同期的102億歐元增至119億歐元。此外,德國10月國際貿易盈餘由125億歐元上修至126億歐元。德國11月出口未經調整後年率上昇13.2%,經季調月昇0.4%。德國11月進口未經調整後年率上昇12.5%,經季調後月昇1.8%。德國11月對其他歐盟國家出口年率增長14%至442億歐元,佔德國總出口貿易的二分之三。德國從其他歐盟國家的進口年率僅上昇9.5%至353億歐元。德國11月對歐元區其他國家出口年率上昇12.4%至302億歐元,進口年率上昇9.5%至245億歐元。德國與歐元區以外的歐洲國家貿易增長幅度最為顯著,出口年率上昇17.5%至141億歐元,進口年率上昇9.7%至108億歐元。歐元昇值對德國國際貿易產生了負面影響,德國從非歐盟國家的進口增長速度超過了對這些國家的出口增長速度。德國11月從非歐盟國家進口年率上昇18.3%至194億歐元,出口僅上昇11.7%至224億歐元。德國11月經常帳盈餘由2003年同期的49億歐元增至85億歐元,超出預期中值63億歐元。德國10月經常帳盈餘由69億歐元下修至66億歐元。
德國12月粗鋼產量年率增長2.5%,至362萬噸;生鐵產量年率增長1.5%,至257萬噸。德國2004年粗鋼產量增長3.6%,至4641萬噸;生鐵產量增長1.9%,至3004萬噸。
盡管目前美元對歐元匯率水平令人擔懮,但法國預算部長科普(Jean-Francois Cope)重申政府預計法05年GDP增長率將達2.5%。他稱盡管有一些方面,如美元匯率水平令人擔懮,法國政府仍明確地預期05年法經濟增長率將達2.5%。
歐洲央行行長特裡謝(Jean-Claude Trichet)對美國財長斯諾(John Snow)做出的有關赤字以及美元評論表示贊賞。特裡謝是在十大工業國G10央行行長會議後一次新聞發布會上做此評述的。他稱,G10會議預計2005年全球經濟增長率在4%左右。他表示,油價上漲的影響很大程度上已被消化,但是全球經濟的不均衡仍然對全球經濟增長帶來風險。7日,美國財長斯諾證實,美國政府將采取強勢美元政策。他表示,美國政府將致力於保持強勢美元,並將進一步縮小赤字,控制支出。此前,美國官方一直表示支持強勢美元政策,但是市場推測美元走低對美國經濟復蘇起到支持作用,美國政府事實上傾向於美元持續疲軟狀態。斯諾的講話重申了強勢美元的政策,並詳細鄭重地列舉政府支持強勢美元政策所需采取的具體策略。
匯價日高1.3120,日低1.3047,尾盤在1.3080附近整理;匯價日昇跌率0.222%,日漲跌幅0.0029,收於1.3082點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈空頭排列但跌勢趨緩,其與30日均線已呈死叉之勢,匯價位於3日均線處、5日均線之下附近、10日及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率增大,短線超賣下探若受到支橕有望進入震蕩整理之中。匯價若受壓於1.3130之下則短線向空且短中線向空的概率增大,下擋支橕位於1.3030、1.2980、1.2930;上擋壓力位於1.3180、1.3230。1.3130為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於1.3050之下則周線向空,下擋周線支橕位於1.2930;上擋周線壓力位於1.3110、1.3240、1.3420,繼續上破周線向多。1.3050與1.3420分別為匯價周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於1.3020之上則月線向多,上擋月線壓力位於1.3140、1.3300、1.3650;下擋月線支橕位於1.2600。1.3000為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,匯價可能已自12月7日日高1.3470進入較大級別調整之中,暫認定匯價自1.3470至10日日低1.3137結束A波下跌,自12月10日日低1.3137至12月30日日高1.3667結束強勢B波反彈進入C波下跌之中,現已運行至C波的3波5末段,目標暫看1.3020-1.2970,下破則看1.2920,若受到支橕則謹慎認定進入4波整理,反彈幅度約200點,若反彈超過250點則可能為過渡波反彈。
今日,匯價有望下探支橕後進入震蕩整理。
今日強壓力1.3180,弱壓力1.3130;強支橕1.2980,弱支橕1.3030。
英鎊/美元
1月10日,英鎊震蕩整理、略昇。
英國國家統計局調查報告顯示,由於油價以及原材料價格的下跌,英國12月生產者物價指數實現七個月以來第一次下降。數據顯示,由於石油以及其他原材料價格的下跌,英國12月生產者物價指數月率下降0.4%,是自2001年11月以來最大降幅;年率上昇2.9%。此前預期英國12月生產者物價指數月昇0.1%年昇3.4%。由於原油價格以及進口部件以及設備價格下滑,英國12月原材料價格指數月降2.3%年昇3.4%。英國11月原材料價格年昇6.5%英國12月核心生產者物價指數經季調後月率下滑0.3%,是自1999年7月以來最大降幅;年率上昇2.3%。英國11月核心生產者價格指數修正至年率上昇2.8%。
英國副首相辦公室(the Office of the Deputy Prime Minister,ODPM)稱,2004年英國11月房屋價格年率上昇13.8%,10月的漲幅為12.6%。
ODPM表示,英國去年11月平均房價下降至180,226英鎊,10月為180,444英鎊。
匯價日高1.8792,日低1.8687,尾盤在1.8750附近整理;匯價日昇跌率0.267%,日漲跌幅0.0050,收於1.8756點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈空頭排列跌勢稍趨緩,匯價位於3日均線之上附近、5日均線處、10日及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率依然較大,短線超賣下探若受到支橕則有望進入整理之中。匯價若受壓於1.8750之下則短線與短中線向空,下擋支橕位於1.8690、1.8630、1.8570;上擋壓力位於1.8810、1.8870、1.8930。1.8750為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8680之上則上擋周線壓力位於1.8840、1.8970。1.8680與1.9270為匯價周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於1.8700之上則月線向多,下擋月線支橕位於1.8400,上擋月線壓力位於1.8820、1.9000。1.8700為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價已自12月7日日高1.9510進入較大級別調整之中,自12月10日日低1.9013結束A波下跌進入強勢B波反彈,自16日日高1.9551結束B波反彈進入C波下跌之中,現運行於末段,目標暫看1.8630-1.8550,下破則看1.8470附近,若受到支橕則謹慎認定進入4波整理,暫看反彈幅度約300點。
今日,匯價有望下探支橕後進入震蕩整理。
今日強壓力1.8870,弱壓力1.8810;強支橕1.8630,弱支橕1.8690。
澳元/美元
1月10日,澳元震蕩整理、略昇。
澳大利亞TD墨爾本證券機構(TDSecurities-Melbourne Institute)月度報告顯示,澳大利亞12月消費者物價月率下降0.1%,年增2.0%。11月消費者物價月率增長0.3%。導致澳大利亞12月消費者物價下降的主要原因是燃料成本的下降,租金及假期旅游成本的提高部分抵消了燃料成本的下降。澳大利亞12月核心消費者物價月率增長0.2%,年率增長1.4%。過去八個月,澳大利亞核心消費者物價增長年率一直低於1.5%。TD證券公司首席策略師Stephen Koukoulas稱,澳大利亞通脹水平仍較低,通脹增長年率仍低於澳大利亞央行目標的底部。澳大利亞央行確定官方通脹目標為2%-3%。澳大利亞通脹水平較低,且增速減緩,同時04年經濟表現出動力喪失的跡象,Koukoulas預期澳大利亞央行短期不會調整利率。若通脹持續走低,預計05年中期可能降低利率。自03年12月以來,澳大利亞官方利率維持在5.25%水平。
澳新銀行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)公布,12月澳大利亞報紙招聘廣告月率下降3.4%,為04年度最大跌幅,年率增長8.1%。澳大利亞11月報紙招聘廣告月降1.8%,年增4.2%。
匯價日高0.7603,日低0.7563,尾盤在0.7575附近整理;匯價日昇跌率0.093%,日漲跌幅0.0007,收於0.7576點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞之勢且有呈死叉可能,匯價位於其下附近,顯示短線與短中線向空的概率增大。匯價若受壓於0.7600之下則短線向空,上擋壓力位於0.7635、0.7670;下擋支橕位於0.7540、0.7510、0.7480。0.7600為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於0.7600之下則周線向空,下擋周線支橕位於0.7540、0.7440、0.7340;上擋周線壓力位於0.7700、0.7800,繼續上破周線向多。0.7600與0.7800分別為匯價周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於0.7570之上則月線向多,上擋月線壓力位於0.7700、0.7800,下擋月線支橕位於0.7320。0.7570為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈,至11月26日日高0.7946結束進入較大級別調整之中。匯價自12月10日日低0.7443至12月31日日高0.7842結束B波進入C波下跌之中;若匯價在0.7530-70受到支橕向上反彈上破0.7620、進而上破0.7670,則可能自11月26日日高0.7946進入三角形態波動之中,已運行在上行D波之中;或若受到支橕向上反彈則可認定自波段高點、12月31日日高0.7842進入5波結構的下跌波動之中,反彈為上行2波。
今日,匯價有望下探支橕後進入震蕩整理。
今日強壓力0.7630,弱壓力0.7600;強支橕0.7510,弱支橕0.7540。
歐元/日元
1月10日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高137.04,日低136.18,尾盤在136.30附近整理;匯價日昇跌率-0.314%,日漲跌幅-0.43,收於136.30點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈空頭排列,匯價位其下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價若受壓於137.10之下則短線向空,下擋支橕位於136.10、135.50。137.10為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於136.00之上則上擋周線壓力位於137.60、139.10,繼續上破周線向多;下破136.00則周線向空。136.00與139.10為周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於137.00之上則月線向多,下擋月線支橕位於134.70、132.30。132.30與137.00為匯價月線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大,可能現運行在B3波的4波下跌末段,在135.00-136.00附近受到支橕則有望進入B3波的5波上昇波動之中。但須對匯價在141.00一線構築大雙頂的可能性保持警惕,若下破135.00則進入大C波下跌的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力137.10,弱壓力136.60;強支橕135.50;弱支橕136.00。
(中國社會科學院經濟學博士發展研究中心中國未來研究會中小企業委員會趙燕京以上為個人觀點,僅供參考;據此入市,風險自擔。匯市有風險,投資請慎重。)
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