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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周五全線收高,不過脫離日內高位,因美元兌歐元逆轉跌勢上揚。
三個月期銅收報每噸2,974美元,高於周三晚場綜合交易收位2,951,此前曾在3,000美元下方不遠處交投。"美元走強,金屬走軟,"一交易商稱,"午後出現獲利了結。"他表示,匯率波動是唯一主導金屬市場走勢因素。在美國公布略弱於預期的12月非農就業報告後,美元起初下挫,不過隨後逆轉跌勢,因交易商重新評估該報告,認為其足夠強勁,足以令美國聯邦儲備理事會(FED)在2005年繼續昇息。歐元兌美元跌破關鍵水准1。3050美元,稍早曾在美國就業數據公布後不久昇至1。3250。通常,美國投資者和投機性基金通過買進商品期貨的方式來對衝美元下跌的風險。然而總體成交較為清淡,交易商表示周二基金拋售引發的重挫嚇跑了市場交易人士,令其基本退場觀望,等待新的交投指引。周二主要基本金屬價格暴跌最多8%,因基金大規模清算,一度逼近16年高點3,175美元的銅價當天跌破每噸2,900美元。交易商稱,後市的下跌空間有限,因本周現貨/三個月逆價差擴大,而下周到期的現貨合約緊張。期銅逆價差可能擴大。下周到期合約緊張源於去年10月LME周期間的大舉拋售,當時的三個月合約已成為現貨合約。交易商稱,下周將出現更多的空頭回補和借入交易,這將擴大現貨/三個月逆價差並支橕銅價。指標現貨/三個月逆價差已由周二的約110美元擴大至155/165美元。
期鋁和其它金屬追隨期銅上揚。三個月期鋁昇至1,814,周四報1,805,現貨/三個月逆價差為7。00/10。00美元。
紐約商品期貨交易所(NYMEX)
期銅周五小幅收低,盤中上下震蕩。市場人士在銅價周二創下單日最大跌幅後試圖探究長期趨勢。交易商在多數時間自美元波動中求得指引,而美元兌歐元最終上揚,因今日公布的就業數據基本令人滿意,且美國財長斯諾表示將采取措施支持強勢美元。指標3月期約收低0.50美分至每磅1.3700美元,交易區間為1.3655-1.3880。現貨月1月合約也跌0.50美分,收報每磅1.4150,其餘各月合約收低2.35-0.40美分不等。預估成交量為11,000張,成交偏少,反映周二大跌後參與意願仍不高。
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周五勁揚,近月合約漲幅超過10美分,因美國出口市場的現貨價格堅挺。
美灣CIF出口價周五上午持堅,因出口商需求旺盛,且通往美灣的內陸水運出現問題。中西部河道的高水位導致運載谷物的駁船航速放慢。
Fimat Futures分析師表示,物流方面遇到了問題。今日駁船運費大漲。難以找到充足的大豆來滿足出口到中國的需求。
現貨市場堅挺反映在近月期約價差上,1月大豆期約
場內交易商稱,傳言出口商對中國和歐洲達成新銷售,中國可能采購了兩船美國大豆。
一部分支橕來自對巴西大豆作物的擔懮。該國第三大主產州南裡奧格蘭德出現乾旱。
CBOT大豆期貨每蒲式耳收高7-3/4至10-1/4美分不等。1月合約漲10美分至5.51-3/4美元,3月合約昇9-3/4美分至5.42-1/4美元。
商業機構進行1月/3月合約的牛市套利。基金淨買入約2,000張大豆期貨合約,但規模遠不及其昨日買進的玉米和小麥期貨。
**豆粕和豆油期貨勁揚**
豆粕(豆粉)期貨走勢格外強勁,每短噸收高2.50至6美元不等。1月豆粕
Prudential Securities的分析師表示,豆粕如此強勢的一個原因是需求實際相當不錯,超出人們的判斷。他指的是出口節奏穩定。美國豆粕出口量較上年同期增加了5%。
豆油期貨也收高,跟隨大豆和豆粕上漲。1月豆油
大豆和豆粕成交量較高。大豆期貨估計成交82,832張,豆粕估計成交33,867張,豆油估計成交19,910張。
東京工業品交易所(TOCOM)
期膠周五收高,獲益於長周末前日元走軟引發的一些空頭回補。而東京市場能源期約走強,亦有助於提振投資者對商品的買興。TOCOM指標2005年6月合約結算價漲0.9日元,報每公斤128.5日元,盤中介於128.3至129.3間波動。其它各月合約上漲0.3至1.2日元不等。一東京分析師認為期膠的強阻力位料在130日元。他說:"在2月初的農歷新年到來前,市場不太可能大幅波動。"包括中國在內的許多亞洲國家都慶祝通常在2月初的農歷新年。TOCOM交易最為活躍的品種之一--原油期貨追隨昨日紐約市場漲勢,指標6月合約上漲900日元,封於漲停水准每千昇23,690日元。期膠市場的交易商亦關注外匯市場的波動,以便在缺少新的基本面消息的情況下尋求走勢線索。美元兌歐元和日元今日小幅走低,市場等待稍晚的美國非農業就業數據。但交易員稱,美元近期的反彈尚未結束。0630GMT,美元/日元報104.63/66日元,昨日在紐約市場一度上揚至三周高點105.19,尾盤報105.01。交易商表示,他們正繼續密切關注有關去年12月26日印度洋海嘯災難的最新消息。這場災難影響到泰國、印尼和馬來西亞這三個主要產膠國。上述三國天膠產量總計佔全球總產量的60%左右。但交易商稱,到目前為止,尚無供應中斷的報導。TOCOM期膠周五成交量估計為6,787張,低於周四的7,818張。截止周四的未平倉和約為37,080張,周三為36,832張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周五大多收高,因看漲技術信號引發空頭回補。
CBOT各月小麥合約每蒲式耳由收低1美分至收高2美分不等,3月合約
因鮮有重大基本面消息,市場走勢震蕩。市場人士正靜候美國農業部(USDA)1月12日公布的供需報告,報告將涵蓋對美國冬小麥播種面積的預估。
不過,美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的每周持倉報告顯示,截至1月4日當周,商品基金持有的淨空頭部位增多。基金持有的空頭部位為76,909張,較前周增加9,533張,持有的多頭部位為38,061張,增加307。
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