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美元/日元
1月5日,匯價盤昇受阻回落。
日本財務省公布,外國投資者12月20至24日持續買入日本股票,淨買入額為1776億日圓。外國投資者已連續十周淨買入日本股票,支橕日本股市上漲至7月以來的最高水平。
日本央行數據顯示,日本12月基礎貨幣年比增長4.2%,至111.977萬億日圓,相比11月的增加4.9%有所放緩,而同時該央行繼續堅持其超寬松的貨幣政策,並維持賬戶結餘目標區間為30-50萬億日圓。同時,日本12月貨幣發行規模增長2.4%,而11月為增長3.6%;12月流通貨幣規模增長1.7%,11月為增長1.9%;12月銀行賬戶結餘增速從11月的8.3%,昇至8.9%。
日本央行數據顯示,截至04年9月30日的一年,日本家庭儲蓄帳戶和定期存款下降至736.6萬億日圓,年率下降0.03%,是自日本央行1964年統計該數據以來首次下降。儲蓄帳戶和定期存款的過低利率水平,導致了日本個人投資者將資產轉向了日本政府債券。同時,近期政府資助的醫療保險的變革也致使老年人將多數儲蓄用於支付醫藥和護理費用。日本儲蓄帳戶和定期存款的整體下降,首先要歸因於郵政儲蓄的3.3%降幅。年收益率約3%的固定金額郵政儲蓄帳戶已到期,因此存款者將資金轉向了其他投資工具,目前郵政投資產品年收益率僅為0.03%。截至9月30日的一年,日本銀行存款僅增長1.5%,而2001年增幅為5%。同期,定期存款下降4萬億日圓至179萬億日圓。日本家庭增加了日本政府債券的購買量,個人投資者為保證收益率和安全,持有的日本政府債券量增長至43.5%。日本10年期債券收益率約1.4%,20年期債券收益率略高於2%,5年期收益率約0.57%。
日本財務省大臣谷垣禎一(Sadakazu Tanigaki)在新聞發布會上表示,盡管在2004年年終匯率沒有任何異常或較大波動的跡象,但仍需要密切關注匯市走向。
美國1月2日當周ABC新聞/華盛頓郵報消費者信心指數從前一周的-7,下滑至-9,這與19年來該指數的均值相同。組成該指數的3個指標中有2個下降:對國家經濟樂觀的美國人比重從43%降至41%;認為是購物好時間的消費者比重從39%降至38%。另外一個指標--個人財務樂觀人數比重持平於58%。
世界大企業聯合會(Conference Board)4日公布的研究報告表明,盡管隨著全球經濟提速美元在近年來的表現相對疲軟,但當全球經濟增長放緩時美元不可能會進一步下跌。美元持續走弱導致的主要後果將是削減美國海外的投資及降低其收益率,而在美國國內通脹率及利率上昇也是弱勢美元所致。世界大企業聯合會首席經濟學家認為,全球經濟增長將在2005年中期放緩,而這將使得與美元相比顯得強勢的貨幣承壓,從而扭轉美元持續走弱的趨勢。許多促使美元持續走弱的因素可能正在反轉;如果將2004-2005年時期與1994-1995時期相比較的話,美元不大可能再度走弱。他指出,如果全球經濟放緩,美元走勢很可能出現反轉。
美國抵押銀行協會數據顯示,美國12月31日當周抵押市場指數下降10.6%至605.7。12月31日當周抵押購買指數下滑13.7%至417.3。12月31日當周抵押融資指數下降5.7%,為1701.3。
美國供應管理學會(ISM)公布,美國12月ISM非制造業指數為63.1,就業分項指數為54.9,11月為55.0。12月ISM非制造業新訂單指數為60.3,11月為59.9;12月ISM非制造業價格支付指數為71.4,11月為71.0。
美國商會(The U.S. Chamber of Commerce)表示,預計美國05年經濟增長將達到3.7%左右。美國商會會長多諾霍(Thomas Donohue)表示,美國經濟增長強勁,失業率和通脹維持在較低水平。他表示05年將繼續保持這一趨勢,並稱美國商會預計美國05年經濟增長3.7%左右,若出現能源價格繼續回落等有利因素,經濟增速可能更快。該組織預計,05年美國商業投資將增長8.5%,每月平均增加12.5-15萬就業崗位,失業率為5.3左右。多諾霍預計,05年通脹和利率將溫和上昇,受美元貶值影響,貿易環境將有所改善。
加拿大商會日前公布的一份經濟預測顯示,由於表現強勁的商業支出和政府支出被商品價格走低和加元近期的昇值所抵消,2005年加拿大經濟料將溫和增長,GDP年增2.8%。加拿大商會(Canadian Chamber of Commerce )預期,05年加拿大經濟增長率雖比04年2.7%的水平略高,但落後於同期經濟增長率預計將達到3.5%的美國。該商會最高行政官Nancy Hughes Anthony表示,05年經濟增長在很大程度上將受益於強勁的機器和設備投資,同時消費者支出和政府支出的穩步增長也對經濟構成支橕。但加元近期的昇值對出口不利,這在近幾個月的數據中已顯而易見。該商會預計,如果經濟增長強勁促使核心通貨膨脹率逼近2%,加央行可能會於05年年底前將基准利率調昇至3%。加拿大商會還表示,如果市場對美國巨額經常帳赤字的懮慮致使美元大幅走低,從而令加元昇值幅度更大的話,加拿大05年經濟增長率可能會降低。但另一方面,由於美國的加息速度快過加拿大,加元兌美元可能會回撤部分漲幅,經濟增長率可能達到3%以上,這也會增加加拿大央行昇息的可能性。
加拿大11月生產者價格指數下降1.7%,跌幅達到03年5月來的最大值,汽車、汽油及燃料、木材、紙漿和紙張價格下降。11月生產者價格指數是連續第三個月下降。11月生產者價格指數下降1.7%,至108.5,而10月份為110.4。之前預計,11月生產者價格指數下降1.1%。統計局同時將10月份跌幅從0.5%修正為0.4%。
匯價日高105.00,日低103.73,尾盤在104.10附近整理;匯價日昇跌率-0.468%,日漲跌幅-0.49,收於104.11點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線有擺脫橫行纏繞收斂集聚呈金叉之勢,匯價位於其間偏上,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,短線向多的概率增大。匯價若站穩於103.90之上則短線向多且短中線向多的概率增大,下擋支橕位於103.50、103.00;上擋壓力位於104.30、104.70、105.20。103.00與103.90分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於104.00之上則上擋周線壓力位於105.10-20,繼續上破周線向多。103.00與105.20分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若受壓於105.00之下則月線向空,上擋月線壓力位於107.70。105.00與110.50分別為月線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年12月2日日低101.81進入較大級別4波調整之中。101.81至12月10日日高106.19為A波反彈,106.19至12月31日日低102.28結束B波進入上行C波運行之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力104.70,弱壓力104.30;強支橕103.50,弱支橕103.90。
歐元/美元
1月5日,歐元震蕩整理、略跌。
高盛預期,受全球經濟增長趨緩、歐元匯價連創新高、失業率不斷上昇損及消費支出影響,2005及2006年歐元區經濟增長將較04年有所減緩,並下調該地區經濟增長率,將05年GDP增長率由1.9%下調至1.5%,並預期2006年歐元區GDP增長率為2.0%。基於經濟增長放緩,高盛還預期歐央行可能於2005年降息,此舉可能出乎市場意料。高盛稱,2005年中期,歐元區通脹率可能回落至1.5%,因此對於歐央行而言,仍有下調利率空間。歐央行自2003年6月至今,一直將利率維持在2%水平不變。高盛還預期2005年全球經濟增長率將相應減緩至3.8%,2006年增至4%,美國2005年經濟增長率將降至3.4%,2006年經濟增長率繼續下降至3.1%。
德國聯邦統計局(Federal Statistics Office)公布的調查數據顯示,德國11月實際批發銷售月比下滑0.6%,年比上昇3.8%。報告顯示,德國11月名義批發銷售月比下滑0.4%,年比上昇7.8%。在2004年的頭十一個月,德國名義批發銷售年比增長3.1%,實際批發銷售上漲0.4%。
德國12月服務業采購經理人指數由11月的51.3降至51.0。此前預測昇至52.0。該指數在50.0之上說明該行業穩步增長,反之則意味著行業有所萎縮。盡管德國12月服務業采購經理人指數較11月有小幅下滑,但是德國服務業還是實現連續第十七個月持續增長,只是增長步伐較11月有所放緩。
意大利交通運輸部調查報告顯示,意大利12月新車銷售年比上昇5.2%。數據顯示,意大利12月新車銷售總量達149,900輛,較2003年同期的142,469有顯著增長。意大利2004年新車銷售由2003年的225萬輛增至226萬輛,增幅為0.5%。
意大利12月服務業采購經理人指數下降至52.7。
瑞士央行表示,瑞士04年第三季度經常帳盈餘降低至108億瑞郎,第二季度經修正後為126億瑞郎,03年第三季度為133億瑞郎。瑞士央行表示,年比下降是由於資本投資減少,出口數量繼續超過進口。
法國12月服務業采購經理人指數由11月的54.0昇至54.9,意味著法國服務業連續第十八個月實現增長。該指數在50.0之上說明該行業穩步增長,50.0之下意味著行業萎縮。
歐元區12月服務業采購經理人指數持平於52.6。該數據是連續第18個月超過50,即顯示產業增長,11月份同樣為52.6。之前預計12月服務業采購經理人指數提高至52.9。
歐央行12月31日當周外匯儲備下降114億歐元至1543億歐元。歐央行稱,歐元體系(Eurosystem)04年第四季度黃金儲備下降42億歐元至1257.3億歐元,反映出此間歐元體系的央行曾出售黃金。歐元體系12月31日當周外匯儲備下降114億歐元至1543億歐元。12月31日當周歐元流通量減少33億至5013億,歐元區各級政府債券減少83億歐元至360億歐元。歐元體系包括歐洲中央銀行和歐元區12國中央銀行。
匯價日高1.3302,日低1.3209,尾盤在1.3250附近整理;匯價日昇跌率-0.128%,日漲跌幅-0.002,收於1.3256點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有呈死叉態勢,且其與30日均線有呈纏繞或死叉的可能,匯價位於其下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率增大,短線超賣下探若受到支橕有望進入震蕩整理之中。匯價若受壓於1.3260或1.3300或1.3350之下則短線向空且短中線向空的概率增大,下擋支橕位於1.3250、1.3210、1.3160。1.3350為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於1.3450之下則下擋周線支橕位於1.3230、1.3010。1.3010與1.3450分別為匯價周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於1.3050之上則月線向多,上擋月線壓力位於1.3450。1.3050為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,匯價可能已自12月7日日高1.3470進入較大級別調整之中,暫認定匯價自1.3470至10日日低1.3137結束A波下跌,自12月10日日低1.3137至12月30日日高1.3667結束強勢B波反彈進入C波下跌之中,現運行於5-3-5波動的最後5波的4波整理之中的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.3350,弱壓力1.3300;強支橕1.3160,弱支橕1.3210。
英鎊/美元
1月5日,英鎊震蕩整理、微昇。
英國工商業聯合會(Confederation of British Industry,CBI)公布調查報告顯示,由於聖誕節前期各商家打折吸引大批消費者,英國12月頭兩周零售銷售量大幅增長。數據顯示,英國12月零售銷售指數上昇至33,較2003年同期持平,但是與11月上昇19相比有大幅增長。英國12月零售銷售指數上昇至33,高於之前預期。數據顯示,較已往幾年,2004年商家更多的依賴於打折來吸引消費者,促進銷售。
英國12月建築業采購經理人指數提高至57.2,顯示12月建築業增幅達到近8個月最大,11月份為56.7。該指數大於50即顯示產業增長,低於50則是衰退。
匯價日高1.8896,日低1.8724,尾盤在1.8820附近整理;匯價日昇跌率0.027%,日漲跌幅0.0004,收於1.8824點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線呈死叉空頭排列,匯價位於3日均線處、5與10日均線之下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率增大,短線有整理要求。匯價若受壓於1.8880或1.8940之下則短線與短中線向空,下擋支橕位於1.8760、1.8700。1.8940為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於1.8950之下則下擋周線支橕位於1.8600-1.8650。1.8630與1.9300為匯價周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於1.8800之上則月線向多。
波動分析顯示,暫認定匯價可能已自12月7日日高1.9510進入較大級別調整之中,自12月10日日低1.9013結束A波下跌進入強勢B波反彈,自16日日高1.9551結束B波反彈進入C波下跌之中,跟隨歐元兌美元進入4波整理之中的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.8940,弱壓力1.8880;強支橕1.8700,弱支橕1.8760。
澳元/美元
1月5日,澳元震蕩整理、略跌。
匯價日高0.7680,日低0.7593,尾盤在0.7640附近整理;匯價日昇跌率-0.274%,日漲跌幅-0.002,收於0.7640點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞之勢且有呈死叉可能,匯價位於其下附近,顯示短線與短中線向空的概率增大。匯價若受壓於0.7670之下則短線向空,上擋壓力位於0.7700、0.7730;下擋支橕位於0.7610、0.7580、0.7550。0.7670為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓回落於0.7700之下則下擋周線支橕位於0.7600,繼續下破周線向空。0.7600與0.7800分別為匯價周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於0.7600之上則月線向多。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈,至11月26日日高0.7946結束進入較大級別調整之中。匯價自12月10日日低0.7443至12月31日日高0.7842結束B波進入C波下跌之中,現運行於4波整理之中的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7700,弱壓力0.7670;強支橕0.7580,弱支橕0.7610。
歐元/日元
1月5日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高138.93,日低137.69,尾盤在137.90附近整理;匯價日昇跌率0.591%,日漲跌幅-0.82,收於137.98點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈死叉之勢但跌勢趨緩,匯價位其下附近及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率增大,但仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向。匯價若受壓於138.50之下則短線向空,下擋支橕位於137.50、137.00;若回昇於138.50之上則上擋壓力位於139.00附近。138.50與140.50為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於139.30之上則周線向多,下擋周線支橕位於137.60、136.00。136.00與139.30為周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於137.30之上則月線向多,上擋月線壓力位於140.20。137.30為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大,須對匯價在141.00一線構築大雙頂的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力139.00,弱壓力138.50;強支橕137.00;弱支橕137.50。(中國社會科學院經濟學博士發展研究中心中國未來研究會中小企業委員會趙燕京以上為個人觀點,僅供參考;據此入市,風險自擔。匯市有風險,投資請慎重。)
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