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上周五倫敦銅庫存持續下降,同時美元有所回落,所以銅價上漲至3033。從技術上看倫敦有能力在年後調整前期高點3175。但隨著聖誕假期的即將到來,市場成交量與波動區間也逐步減少。
國內銅價今日大幅走高,遠期合約與倫銅的低比價吸引了大量買盤介入,盡管上周庫存增加10000餘噸,並有傳聞說大量現貨到港,但市場反應平淡。盡管臨近年底,但銅消費量未有大的下滑,下周逢倫銅休假,國內銅價有望再有一輪上漲。
倫鋁收盤報1833美元,收於近期交易區間的頂部,走勢呈現穩步上昇的態勢,後期鋁價仍有進一步攀昇的可能。上周美聯儲如期昇息25個基點,以及經常帳赤字意外好於預期,推動美元強勁反彈,但的由於假日因素,短期內美元難有大的變化,而且美元的反彈位置還不能確認已經脫離弱勢,所以盤整中的美元難以提供期鋁方向,自身基本面的利好就佔了主導地位。
滬鋁低開低走,多數合約小幅收低,盤中交投清淡。今日南海現貨價報低300餘點報15900元,有可能增收出口稅的消息,觸發了現貨拋盤。由於期鋁前期滯漲,沒有吸引高位拋盤入市,所以滬鋁的下跌空間相對有限,滬鋁重又陷入窄幅整理的走勢。
周一滬膠期價繼續振蕩下跌,且跌幅擴大。終盤近月501合約收跌130元至12145元,成交量310手,持倉量減106手至2228手;主力503合約收跌195元至12360元,成交量2428手,持倉量增214手至6440手;後續504合約收跌190元至12265元,成交量610手,持倉量增82手至1112手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,似乎在重復著近期的單調走勢。盤中合約交易量出現相對有所放大的跡象,且主力合約持倉量也再度增加,但應該明顯看到持倉量仍是在價格下跌的過程中逐步增加,短線逢低買盤的跡象很明顯。而後續合約繼續萎縮的持倉量顯示後市行情仍缺乏投資者的參與。上周五公布的滬膠庫存量繼續增加,截止12月17日的天膠庫存總量增加112噸至90122噸,倉單數量增加1135噸至80165噸,說明目前國內市場現貨供應繼續保持較為充裕的格局。所以在現貨膠價續走續跌的情況下,期膠價格振蕩走低的趨勢不變。
國際市場產區現貨市場價格小幅下跌,泰國曼谷現貨市場3號煙片膠報每公斤46.95泰銖,宋卡市場3號煙片膠報每公斤46.70泰銖;新加坡市場3號煙片膠現貨報價每公斤198.25-199.25新分。銷區東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格也小幅下跌,現貨12月期約價格報收121.6日圓/公斤,基准5月期約報收127.8日圓/公斤。匯率方面美元兌日圓報104.42/46。國際市場原油價格紐約商品交易所1月輕質原油期貨價至每桶46.10美元。同期國內傳統現貨市場國產5號標膠現貨競價呈繼續下跌走勢,報單至12000元/噸的均價。
在國內大盤周五全線暴跌下,周五晚間美國CBOT大豆仍然維持溫和的調整行情,各主要期約下探低點支橕後回昇,以上漲1至4美分收盤。1月合約開盤544美分,最低跌至538美分,最高550美分,收盤548 3/4美分,較周四上漲4 1/4美分;3月合約收盤544美分,上漲2美分。從走勢看,盡管受中國市場暴跌影響跌穿540美分,不過在回補前一個跳空缺口後市場仍然維持原先上漲趨勢。
盡管國內周五出現暴跌行情,但是在晚間美盤良好的表現下,周一各合約全部跳空高開,在盤初略微整理後穩步走高,至收盤各合約已全部重回暴跌前盤整區域。505大豆開盤2613,最低2611,最高2654,收盤2645,較上周五上漲52點,較上周四下跌8點,空盤量日減3922張至32.69萬張。505豆粕開盤2172,最低2161,最高2225,收盤2219,較周五上漲69點,較上周四上漲3點,空盤量日增14488張至8.26萬張。總結周五及周一兩日國內行情,盡管日波動區間跨躍5至60日均線,走勢上仍判斷為前期10月18日至11月4日之間區間振蕩格局。
基本面方面,周五有消息稱日本有5人被懷疑感染了禽流感,這也是自本周初臺灣地區發現禽流感病例後另一例禽流感消息。南美市場上,周末到下周初將出現降雨,不過後幾天將以乾燥天氣為主。據盤後CFTC公布的持倉報告顯示,截止12月14日基金持有CBOT大豆淨空單37522張,較前一周下降12054張,預計截至周五基金持有淨空單在3.5萬張左右。周一在中國大豆市場的恢復性大漲下,CBOT電子盤已成功突破552美分前期高點至559美分。由於本周及下周美盤將接連迎來聖誕及新年長假,預計假日之前基金仍以平倉為主,建議投資者多單可以繼續持有。
周一鄭麥高開高走,強麥505呈現增倉上揚行情,只是漲幅還不夠大。至收盤,強麥505,509收盤價分別為1695,1757,分別上漲了10點,2點。
從今日走勢看,首先是美盤小麥的上漲給了市場高開的理由,其次是倉單的繼續減少給了市場持續上漲的動力。本周強麥倉單減少12740噸,為156120噸,減幅還不少,顯然較低的價格會促使倉單的分流速度加快,也有助於多頭行情的啟動。
從技術的角度分析,今日強麥505的陽線比較有建議性,5日均線勾頭向上,10日均線走平,5日均線即將上穿10日均線,短線指標kdj在低位交叉向上,反彈行情呼之欲出,建議空單離場,估計反彈目標為可看至1710一線。
NYBOT棉花期貨周五收高,受投機性基金買盤提振,下周市場可能將繼續攀昇。指標3月期約收高0.67美分至每磅44.13,交易區間為43.30-44.15。5月合約漲0.59美分至每磅44.08美分。遠月合約上漲0.10到1.00美分。
國內棉花早盤小幅高開,之後振蕩下跌。收盤時,主力3月合約收在12220,與上日持平,持倉減少1018手,成交量14000手左右。4月合約增倉786手。
圖形上,美棉周五的上漲突破了上方43.5美分的壓力,使得短期形態完全走好,接下來有望挑戰前期44.86美分高點以及上方60日均線。國內棉花由於缺乏市場買盤參與而顯得相對弱勢,但是價格依舊維持在5日和10日均線之上,預計如果美棉繼續上漲,國內有望小漲跟隨,12300一帶將受到一定壓力。
操作上,逢低買入,不宜追高。
中國WTO紡織品協定談判代表李月印昨天出席"中國紡織業如何迎戰後配額時代"高峰論壇時預測,中國對部分紡織品加征的出口關稅稅率總體可能在2%-4%左右。
截止到12月16日,NYBOT可交割的2號期棉合約庫存昇至49,072包,上一交易日為46,545包(480磅/包)。
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