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美元/日元
12月16日,匯價下探支橕後大幅盤昇。
日本財務省數據顯示,10日當周日本資本淨流入5243億日元,為外國投資者連續第二周淨買入日本股票和債券。其中外國投資者淨買入3741億日元日本債券,與3日當周淨買入的3262億日元基本持平。10日當周日本投資者淨賣出外國債券自3日當周的5087億日元減至472億日元。
國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家瑞佔(Raghuram Rajan)表示,盡管美元持續疲軟,油價存在進一步走高的趨勢,2005年全球經濟增長仍有望突破4%。IMF9月份國際經濟觀察中預測,2004年全球經濟增長率可達5.0%,是自1973年以來最快步伐;2005年全球經濟增長預計為4.3%。瑞佔表示,美元疲軟對於美國經濟產生正面影響,對於歐元區國家以及日本也不構成威脅。瑞佔指出,外匯市場的過度波動勢必會給全球經濟增長帶來不利影響。如果美元持續走低,那麼就需要重新調整對全球經濟增長的估算預測。
日本汽車工業協會(Japan Automobile Manufacturers Association,JAMA)表示,預計05年日本國內新車需求量年率增加0.7%至587萬輛;04年日本國內汽車需求583萬輛,與03年持平。預計日本05年國內客車需求年率增加0.7%至478萬輛;04年客車需求也將年增0.7%至475萬輛。預計05年卡車需求年增0.8%至107萬輛;04年年降2.7%至106萬輛。預計05年公共汽車需求1.8萬輛,與04年持平;04年年減15.1%。預計05年摩托車需求年降21%至71.2萬輛;04年年降8.7%至72.7萬輛。
日本央行表示,因股市表現低迷,日本9月末家庭持有的金融資產自6月末的14.27億日元減少1.1%至14.11億日元。日本央行稱,家庭持有的金融資產減少主要是其持有股票的未兌現價值下跌所致。同樣由於股價變動,家庭持有的金融資產年率增加1.4%。家庭持有的金融資產數據因能夠反映消費者支出意願而受到廣泛關注。9月末家庭持有的外國貨幣存款年率增加3.5%至56.7億日元,但增幅放緩。受日本財務省加大向零售投資者銷售政府債券力度影響,家庭持有的政府債券未付差額年率增加43.5%至歷史高點178.1億日元。
日本財務省次官渡邊一滕宏對近期匯市波動表示擔懮,他稱,近期美元兌日元匯率走勢無論是上漲還是下跌都呈現較大幅度的波動,且日內的波動區間依然較大。渡邊一滕宏表示將密切關注匯市走勢。渡邊一滕宏認為,聯合乾預對匯市的乾預效果好於單邊乾預。渡邊一滕宏還預計,美國的雙赤字不會存在融資困難。
美國商務部公布,美國3季度經常帳赤字自2季度修正後的1644億美元增至1647億美元,低於預期的1706億美元。2季度修正前為赤字1662億美元。3季度商品和服務貿易赤字自2季度的1551億美元擴大至1553億美元,進口赤字自3629億美元增至3713億美元,主要由於油價及其他工業商品價格的上漲。出口赤字也從2季度的1993億美元擴大至2046億美元。3季度海外投資者購入1410億美元美國債券,低於2季度的297億美元。另外海外投資者於該季度淨買入290億美元美國股票,遠高於2季度的180億美元。海外直接投資自二季度的326億美元擴大至531億美元。
美國12月11日當周初請失業金人數經季節調整意外下降4.3萬人至5個月低點31.7萬人,降幅為3年來最大,顯示美國就業市場改善。此前預計將減少17,000人。經周平滑處理的4周平均數下降至337,750人。經濟學家稱低於35萬人預示著就業市場的改善。截止到12月4日的一周的續請失業金人數下降5萬人至273.7萬人。按照失業保險數據統計,該周失業率持穩於2.2%。
美國11月新屋開工經季節性調整後為下降13.1%,折合年率為177.1萬套。數據不及市場預期。此前預期美國11月新屋開工將僅下降2.3%,折合年率將為198萬套。美國11月新屋開工數也創下了自2003年5月以來的最低水平。10月新屋開工經修正後為上昇7.0%,折合年率為203.9萬套,並創下2004年最高水平。美國10月新屋開工初值為上昇6.4%,折合年率為202.7萬套。報告同時顯示,美國11月營建許可下降1.5%,折合年率為198.8萬套,並且不及預期的201萬套。
英國財長布朗表示,美國必須解決巨額貿易及預算赤字問題,美元的下跌正影響全球經濟。布朗表示,近期英鎊兌美元達到高點,美國必須在削減赤字方面制定時間表。他表示,美國經常帳赤字達到創記錄水平,其他七國集團國家也有責任。
美國費城聯儲12月商業景氣指數由11月份的20.7昇至29.6,10月份為28.5。費城聯儲表示,商業景氣指數已經連續第十九個月呈良好狀態,12月份達到近5個月以來的最大值。費城聯儲表示,12月份的調查數據總體呈良好表現,至少除就業方面以外是這樣。費城聯儲12月新訂單指數由11月份的22.1昇至26.4;就業指數由11月份的17.4降至14.7,10月份為14.112月價格支付指數由11月份的53.9降至52.2。美元貶值一般會幫助出口,但是調查結果出人意料,約32.5%的企業表示總業務量沒有影響,23.7%認為有一定負面影響。21.3%認為有一定正面影響。
美聯儲11月10日會議稱,能源價格是主要的不確定因素。美國經濟基本面似乎支持繼續穩定的增長,但是還存在不確定因素。由於繼續加息,通貨膨脹壓力將繼續保持『可以接受』。盡管能源價格進一步上漲,短期通脹預計提高,最近核心通脹數據十分令人失望,但長期通脹預期繼續良好。自6月份以來,美聯儲已經5次加息,每次提高25個基點。目前利率為2.25%,是三年高點。金融市場預計,美聯儲將在05年2月份的會議上再次決定加息。會議稱,工資和物價壓力總體適中,而『適度低水平的』長期通貨膨脹預期有助於抑制能源價格上漲對其他商品和服務的影響。部分美聯儲理事表示,經濟沒有利用未使用的產能,達到足夠的增長速度。資源閑置對通貨膨脹是一種潛在的壓力。
美聯儲數據,美國12月10日當周M2貨幣供應周率下降74億美元至63,798億美元,M1貨幣供應周率下降512億美元至13,420億美元,M3貨幣供應周率下降10億美元至93,541億美元。美聯儲還公布,聯儲於12月10日當周持有美國國債達紀錄高點7176億美元。
加拿大統計局公布,外國投資者10月淨買入22.4億加元加拿大證券,為近四個月以來最低水平。此前平均預期外國投資者10月將淨買入35億加元加拿大證券。外國投資者9月淨買入加拿大證券的金額則自初報的74.5億加元上修至75.7億加元。報告同時顯示,加拿大投資者10月淨買入14.7億加元外國證券,比9月有所下降。加拿大投資者9月淨買入42.1億加元外國證券。
加拿大央行公布,加拿大12月15日當周官方國際儲備增長2.31億美元,官方國際儲備總額為343.81億美元。儲備包括:美元,144.05億美元;其他外幣,156.19億美元;黃金,4800萬美元;特別提款權,9.15億美元;國際貨幣基金組織現金頭寸,33.94億美元。
加拿大聯邦財政部(federal finance department)公布,加拿大10月預算盈餘為10.6億加元,04財年前七個月預算盈餘自03財年同期的32億加元增長至89.7億加元。加拿大10月預算盈餘主要來自公司稅收的大幅增長,10月公司稅收年比增長率為91.8%,但財政部表示,10月公司稅收大幅增長是因為公務人員罷工導致了退稅減少,預期未來數月情況將逆轉。加拿大財年為4月1日至次年3月31日,財長道奇11月曾(Ralph Goodale)表示,政府計劃04財年預算盈餘為89億加元。加拿大10月總收入增長9.1%至154.8億加元,政府支出增長7.3%至115.8億加元,國債下降12.6%至28.3億加元,總預算支出增長2.7%至144.1億加元。加拿大4至10月收入增長7.3%至1085.6億加元,政府支出增長3.3%至792.8億加元,國債下降4.0%至203.1億加元,總預算支出增長1.7%至995.9億加元。4至10月公司稅收增長22.8%,個人稅收增長6.3%,總消費稅及關稅增長4.0%。
匯價日高104.99,日低103.43,尾盤在104.70附近整理;匯價日昇跌率0.412%,日漲跌幅0.43,收於104.74點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線有擺脫纏繞呈金叉之勢,匯價位於其間偏上附近及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於104.20之上則向105.20方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於105.70、106.20;若回落於104.20之下則下擋支橕位於103.80、103.30,繼續下破短線向空。103.30與105.20分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年12月2日日低101.81進入較大級別4波調整之中,現運行在具有延伸波結構的3-3-5波動的最後的5波波動的5-3-4之中的概率較大,若在104.00一線支橕有效,則有望確立突破30日均線,即在103.43進入上行C波波動之中的概率增大,上破105.20且上破106.20後後目標可暫看107.50-108.00。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力105.70,弱壓力105.20;強支橕103.70,弱支橕104.20。
歐元/美元
12月16日,歐元盤昇受阻大幅回落。
法國國家統計局Insee下調2004年經濟成長預估至2.1%,原為成長2.4%,並表示歐元走強令法國經濟復蘇承壓。統計局預計,今年第四季國內生產總值(GDP)將成長0.6%,較第三季加速,第三季經濟僅成長了0.1%。並預計,明年第一季和第二季經濟成長率將分別放緩至0.5%和0.4%。統計局稱,美元走軟正令歐元區經濟復蘇承壓,美元兌歐元匯率是最有可能影響法國經濟成長的未知因素。
Insee預計歐元區第一大經濟體德國04年經濟增長率將大大超過03年的0.6%及遠高於其1.2%的預測,有望為自2000年來的最高增速。還預計意大利04年經濟增速將達1.3%,意大利是歐元區第三大經濟體。
法國財務部表示,法國10月經常帳赤字經季節性調整後為12億歐元。法國10月經常帳赤字比9月大幅上昇,主要受到商品貿易赤字擴大的影響。法國9月經常帳赤字僅為1.58億歐元。法國10月商品貿易赤字自9月的10億歐元擴大至17億歐元。
法國統計局(Insee)公布,由於法國服務業就業人數的增加彌補了制造業就業人數的減少,法國第三季度非農就業人數終值季率上昇0.1%至1540.9萬人,略高於二季度的1540萬人。數據與11月中旬公布的初值相符。
瑞士央行維持基准利率於0.75%不變,符合市場預期。此前,瑞士央行曾於6月和9月分別加息25個基點,因當時瑞士經濟受出口帶動而加速復蘇。瑞士央行在隨後的公告中稱,瑞士經濟增長已失去動力,預計04年瑞士經濟增長率將接近2.0%,05年經濟增長率將介於1.5-2%。預計瑞士05年和06年通脹率分別為1.1%和1.3%。瑞士央行稱,其貨幣政策仍具擴張性,並警告稱,若瑞郎大幅上漲,當局將采取行動。
瑞士央行副行長黑爾德布蘭德在年終新聞發布會上稱,美元匯率走軟導致外匯儲備中美元資產大幅貶值。近期,為了阻止美元兌瑞郎下跌幅度過大,並將外匯儲備重新達到平衡,央行曾多次入市乾預,買入美元兌瑞郎。黑爾德布蘭同時表示,瑞士央行自1995年以來就未乾預過匯市。
意大利經濟部長多梅尼科.西尼斯卡爾科(Domenico Siniscalco)對意大利國會參議院表示,意大利04年GDP增長率可能在1.4%左右,高於政府初步預期的1.2%。
歐盟統計局公布,歐元區11月消費者物價指數(CPI)月率下滑0.1%,經證實年率成長2.2%。扣除食品和能源的CPI月率持平,年率成長1.9%。
匯價日高1.3430,日低1.3200,尾盤在1.3240附近整理;匯價日昇跌率-1.098%,日漲跌幅-0.015,收於1.3244點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有擺脫呈橫行纏繞收斂集聚呈死叉的可能,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大、短線向空的概率增大。匯價若受壓於1.3260之下則短線向空,上擋壓力位於1.3320、1.3380;下擋支橕位於1.3220、1.3170,下破1.3170則短中線向空的概率增大。1.3260與1.3380分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778進入較大級別強勢B波反彈之中,可能已自12月7日日高1.3470結束B波反彈進入較大級別調整之中,其整體修正時間暫看可能將用時50多個交易日。匯價自1.3470至10日日低1.3137結束A波下跌的概率較大,可暫認定匯價自1.3137進入B波反彈、12月15日日高1.3442結束反彈進入C波下跌之中。但若在1.3170附近受到支橕再次向上盤昇則可能進入收斂三角形態波動之中。市場對匯價在1.3470附近構築雙頂的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.3320,弱壓力1.3270;強支橕1.3170,弱支橕1.3220。
英鎊/美元
12月16日,英鎊盤昇受阻回落。
受消費支出在聖誕節前強勁支持,英國11月零售銷售意外大幅上昇。英國統計局公布數據顯示,英11月零售銷售月率上昇0.6%,年率上昇6.1%。此前普遍預計月率持平,年率上昇5.7%。10月零售銷售月率及年率分別從下降0.4%及上昇6.0%下修至下降0.5%及上昇5.6%。
匯價日高1.9551,日低1.9257,尾盤在1.9300附近整理;匯價日昇跌率-0.582%,日漲跌幅-0.011,收於1.9308點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其間、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在1.9200-1.9400區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於1.9300之上則向1.9350、1.9400方向運行的概率增大,繼續上破短線向多;若回落於1.9300之下則向1.9250、1.9200方向運行的概率增大,繼續下破短線向空。1.9200與1.9400分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日當周周低1.7477以來運行在較大級別B波反彈之中,可能已自12月7日日高1.9510結束B3波強勢反彈進入較大級別調整之中。12月10日日低1.9013結束A波下跌進入B波反彈,且自16日日高1.9551結束B波反彈進入C波下跌的概率較大。市場對匯價在1.9510附近構築雙頂的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.9400,弱壓力1.9350;強支橕1.9200,弱支橕1.9250。
澳元/美元
12月16日,澳元盤昇受阻回落。
澳大利亞國家統計局調查報告顯示,澳大利亞經季調後2004年第三季度住宅開工量季率下跌5.8%至40,263套,年率下跌2.7%。澳大利亞第三季度私人住宅開工量季率下跌6.1%至39,398套。
澳大利亞統計局數據,澳大利亞11月未經季調的商品進口增至131.9億澳元,高於10月的128億澳元。機械和運輸設備在進口所佔比重最大共計59.4億澳元。包括經季調後的進口和出口額的澳大利亞11月貿易數據將於05年1月11日公布。
匯價日高0.7667,日低0.7528,尾盤在0.7560附近整理;匯價日昇跌率-0.956%,日漲跌幅-0.007,收於0.7562點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞之勢,匯價位於其下附近、30日均線之下,顯示短中線向空的概率繼續增大,短線震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於0.7530之上則上擋壓力位於0.7600、0.7640、0.7690,再破則短線向多;若受壓下破0.7520則短線向空,下擋支橕位於0.7480、0.7430。0.7520與0.7690分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈,至11月26日日高0.7946結束進入較大級別調整之中,暫看在12月10日日低0.7443進入4波整理或較大級別B波反彈之中,若上破0.7610則仍運行在反彈波動中的概率增大,若下破0.7520則進入下跌波動的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7640,弱壓力0.7600;強支橕0.7480,弱支橕0.7520。
歐元/日元
12月16日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高140.09,日低138.49,尾盤在138.70附近整理;匯價日昇跌率-0.659%,日漲跌幅-0.92,收於138.71點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統昇勢趨緩且有呈橫行纏繞或死叉的可能,匯價位其下附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在138.20-139.60區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於139.00之上則向139.60方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於140.00;若受壓於139.00之下則向138.20方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,有向30日均線尋求支橕的或繼續下破的可能,短線支橕位於137.70。138.20與139.60分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大,但須對匯價已自12月14日日高140.49見大B波頂的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力139.70,弱壓力139.20;強支橕137.70;弱支橕138.20。
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