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美元/日元
12月15日,匯價盤昇受阻回落。
日央行短觀報告顯示,日本12月短觀大型制造業指數較9月小幅下降至22,非制造業指數與9月持平為11,顯示日本經濟雖然增速放緩,但復蘇仍在繼續。日本12月短觀大型制造業指數較9月的26小幅下降至22,符合經濟學家預期中值,這也是該指數自03年3月以來首次下降。景氣判斷指數下降,主要受到高科技產品需求減弱,日元昇值及油價上揚等因素影響。由於04財年日本經濟增長放緩,市場普遍預期公司信心下降。日本央行12月短觀大型非制造業指數為11,與9月持平,略高於經濟學家預期的10,顯示日本國內需求依然穩固,經濟復蘇仍在持續。日本大型企業預期2004/05年度資本支出成長7.7%,大型制造業預期2004/05年度資本支出成長23.4%。
日本經濟財政特任大臣竹中平藏稱,日本經濟復蘇暫時停頓但不致於停止。他表示,『明年經濟將會有些放緩,而成長將會較為溫和,但復蘇仍將持續。』日本央行公布短觀季報顯示,至12月止的三個月大型制造業信心出現七季來首度惡化的現象。
日本電力公司聯邦(Federation of Electric Power Companies)表示,日本11月電力供給年率增長1.3%至718.6億千瓦時。日本最大的電力公司東京電力(Tokyo Electric Power Co.)電力供給年率增長0.3%至235.5億千瓦時。推動該數據增長的原因是化學、鋼鐵和機械制造等工業用戶持續強勁的需求。
日本機床工業協會(Japan Machine Tool Builders' Association)公布,繼10月下降3.7%之後,日本11月機床定單月率上昇5.2%至1133億日率。11月機床定單年率大增48.4%,為連續第26個月增長。其中國內定單月率增長5.8%至629億日元,年率增幅達52.6%。海外定單月率增長4.5%至504億日元,年率增幅達43.5%。
日本內務府表示,日本10月領先指數終值由初值20.0向下修正至18.2,連續第二個月低於50。領先指數高於50顯示未來3-6個月經濟增長,低於50則相反。日本9月領先指數為18個月來首次低於50。日本10月同步指數終值自初值的11.1向下修正至10.0,連續第三個月低於50。該指數用於評價當前經濟狀態。10月延遲指數終值為75.0,與初值持平。
日本內閣官房長官細田博之(Hiroyuki Hosoda)表示,經濟在無通脹情況下的持續增長是至關重要的,因此美聯儲(Fed)的加息決定應對全球經濟產生積極影響。官細田博之認為,Fed的加息決定將不會對日本經濟造成任何直接的負面影響。
香港金管局調高貼現窗基本利率25個基點至3.75%。香港金融管理局15日在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)加息四分之一個百分點後采取行動將基准利率調高25個基點,至3.75%。由於執行美元聯系匯率制,香港的貨幣政策通常隨美國而動,金管局須根據美國利率變動作出相應調整。金管局此前曾表示,會將基准利率維持在高於聯邦基金目標利率至少150個基點水平,或者隔夜和1個月期香港銀行同業拆息5日移動平均線水平(以其中水平較高者為准)。2004年目前為止美國已經累計加息125個基點。金管局上次加息是在11月份,當時將利率調高了25個基點。不過因銀行間資金過剩,及貸款業務競爭激烈,預計香港的銀行將維持其5%的最優惠貸款利率不變。
泰國央行周三決定將指標14日附買回協議利率調高25個基點至2.0%,為年內第三次昇息。
ABC新聞/貨幣雜志公布,美國12月12日當周消費者信心指數周比上昇2點,至-6。該指數小於0,意味著持消極態度的消費者人數多於持積極態度的消費者人數。其中,國家經濟信心指數為-16,個人財務信心指數為18,購買氛圍指數為-20。
IMF首席經濟學家拉詹表示,美元走軟向全球發出警訊,各國應考慮對美國經常帳赤字采取行動。拉詹表示,美國需降低經常帳赤字,降幅應在50%-67%之間,美國中期內能夠承受得住赤字佔GDP2%-3%的比重。美國目前的經常帳赤字為6,000億美元。拉詹警告稱,投資者最終恐將失去買興,盡管這種可能性還小,但卻有增無減。拉詹稱,如果市場出現無序波動,進行聯合匯市乾預可能會降低市場震蕩幅度。
高盛(Goldman,Sachs & Co)首席投資策略師Abby Joseph Cohen在接受財經新聞頻道CNBC訪問時指出,她預期05年美國經濟增長良好,平均增長率將達到3.5%。柯恩同時表示,美聯儲在12月14日連續第五次加息後,05年將持續加息。這意味著必需密切關注債券,但股市可望有良好表現。柯恩建議投資人05年初增持可望受惠經濟增長的資訊科技類股,建議減持能源類股。
美國抵押銀行協會(Mortgage Bankers Association)公布數據顯示因抵押再融資下降及抵押利率變化不大,美國12月10日當周抵押貸款申請指數經季節調整下降1.0%至689.0,前周為上昇3.4%。該周30年期固定抵押利率平均為5.65%,較前周的5.68%略有下降。繼前周下降1.1%之後,該周抵押再融資指數經季節調整下降2.0%至1852.4。該周抵押購買指數下降0.4%至488.9,前周為上昇6.6%。
美國紐約聯儲表示,12月紐約地區制造業指數上昇至29.9,該指數11月經修正後為18.9。12月紐約聯儲制造業指數的昇幅遠超出市場預期。此前預期該指數將上昇至20.0。同時顯示,12月紐約聯儲就業指數自11月的10.6上昇至21.9;12月紐約聯儲新訂單指數自11月的16.9上昇至40.2;12月紐約聯儲支付價格指數自11月的17.5下降至15.4。
美國財政部數據顯示,海外投資者10月份淨購進總價值為481億美元的美國證券,是近1年以來的最低數量,9月份為淨購進數量經修正後為675億美元。9月份為淨購進數量初值為634億美元。10月份淨購進總價值是03年10月以來的最低數量。04年10月份,海外投資者淨購進美國國債總價值達到183億美元,9月份為158億美元。日本仍然是美國國債的最大海外持有方,但是持有量連續第二個月減少。10月份日本持有美國國債的數量減少至7152億美元,9月份為7203億美元,8月份為7222億美元。英國是第三大持有方。10月份英國持有美國國債的數量增加至1409億美元,9月份為1347億美元。
美國財長斯諾表示,美國經濟繼續穩定復蘇,部分是由於總統布什的減稅政策。斯諾沒有詳細提到政府核查稅收細則的計劃。布什近期表示將核查稅收細則,但是沒有提到具體內容。他表示,將建立一個專門的委員會。斯諾對經濟前景表示樂觀。
美國總統布什承諾,將與國會合作,降低美國巨額預算赤字,使市場確信政府是支持強勢美元政策的。布什在與意大利總理貝盧斯科尼(Silvio Berlusconi)的談話中表示,美國政府支持強勢美元政策,政府將與國會認真合作。貝盧斯科尼表示了歐元兌美元異常堅挺的擔懮。
由於美國周度原油庫存出乎意料下降,油價15日漲幅超過6%,昇越44美元/桶。美國能源情報署公布,12月11日當周美國原油庫存下降10萬桶至2.938億桶,為12周以來首次下降;餾分油庫存持平於1.193億桶,分析師此前預期該周庫存將普遍上漲。取暖油庫存下降,加之美國東北部迎來寒流,增強了市場對冬季供應緊張的擔懮,Alaron Trading分析師菲爾.弗林(Phil Flynn)稱,即使氣溫溫和餾分油需求也將非常強勁,若溫度降低,供應將進一步緊張。紐約商業交易所(NYMEX)1月期原油15日上漲2.78美元至日中高點44.60美元/桶。
匯價日高105.72,日低103.95,尾盤在104.30附近整理;匯價日昇跌率-1.128%,日漲跌幅-1.19,收於104.31點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線有呈纏繞或金叉的可能,匯價位於其間及30日均線之上附近,顯示短中線向多的概率依然較大,短線震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於104.00之上則向、104.70、105.10方向運行的概率增大,繼續上破短線向多;若回落於104.00之下則向103.50、103.00方向運行的概率增大,繼續下破短線向空。103.00與105.10分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在103.50-107.50之間震蕩整理尋求短中線與中線的運行方向;站穩於105.50之上則向107.50方向運行的概率增大,繼續上破周線向多;若受壓於105.50之下則向103.50方向運行的概率增大,繼續下破周線向空。103.50與107.50分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年12月2日日低101.81進入較大級別4波調整之中,現運行在具有延伸波結構的3-3-5波動的最後的5波波動的5-3-4之中的概率較大,若在104.00一線支橕有效,則有望再次盤昇,上破106.19後目標可暫看106.50-107.30;但不排除下破104下探103.50或103.00支橕的可能。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力105.10,弱壓力104.70;強支橕103.60,弱支橕104.00。
歐元/美元
12月15日,歐元震蕩盤昇。
歐洲經濟研究機構EUREN集團稱,如果通膨壓力只是暫時性的,ECB不應在明年年中前調高利率。該集團預計,歐元區2005年區內生產總值(GDP)增幅將從今年的1.8%降至1.6%。預期歐元區2005年通膨率將降至1.9%,2004年為2.1%。
德國總理施羅德(Gerhard Schroeder)的經濟顧問普法芬巴赫(Bernd Pfaffenbach)向德國商報(Handelsblatt)表示,德國政府仍維持德國經濟05年增長率將達1.7%的預期,盡管德國主要經濟機構已下調增長率預期。普法芬巴赫稱,至少到目前為止還未有理由改變05年的GDP增長預測。油價及歐元昇值將是德國經濟復蘇所面臨的風險。油價投機應受到制止以及美國應削減其預算赤字及貿易赤字以阻止美元下跌。普法芬巴赫還預期歐元兌美元匯率有望在05年6月G8峰會時回到正常水平。
歐盟統計機構Eurostat公布數據顯示,歐元區第三季度勞工成本年率上昇2.0%。但歐元區第三季度勞工成本的年比昇幅比第二季度呈現放緩,顯示出油價的上漲並未帶動歐元區薪資水平上昇。歐元區第二季度勞工成本自初報的年率上昇2.1%上修至年率上昇2.2%。歐元區第三季度勞工成本年率昇幅也不及市場預期,此前經濟學家預期歐元區第三季度勞工成本將年率上昇2.1%。
西班牙統計局公布,西班牙11月CPI月率上昇0.2%,年率上昇3.5%。歐盟調和基准的11月CPI修正後年率上昇3.5%,原為上昇3.4%。
法國興業銀行認為,2005年全球多家央行將對匯市進行乾預。若歐元兌美元快速昇至1.40美元水平,歐央行則將采取行動,而乾預力度最大的料將是日央行,因日元昇值將使日本通縮卷土重來。此前高盛曾在報告中稱,根據歐元區采購經理人指數和歐元匯率的經濟關系來看,如果歐元兌美元接近1.4000美元,歐央行可能入市乾預;並預計歐元兌美元在未來3-6個月內將達到1.3500美元,且不排除暫時昇向1.4000美元的可能性。
德國副財長韋瑟(Caio Koch-Weser)就目前美元兌幾種貨幣下跌表示,美元疲弱是較大威脅,強調乾預是穩定匯市的一種手段。韋瑟同時對美國巨額預算赤字表示了批評,稱美國縮窄赤字迫在眉睫。經濟學家稱,美國雙赤字是推低美元的主要因素。美元下跌已令許多歐洲國家擔懮,因為疲弱美元導致歐元區商品在國際市場上競爭力下降。受強勁歐元影響,近數月德國出口已減緩,進而導致德國第三季度經濟季比增長僅為0.1%。
匯價日高1.3442,日低1.3258,尾盤在1.3390附近整理;匯價日昇跌率0.669%,日漲跌幅0.0089,收於1.3391點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有擺脫呈橫行纏繞收斂集聚再呈金叉的可能,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大、短線有望震蕩整理或震蕩盤昇。匯價若於站穩於1.3400之上則短線向多的概率增大,上擋壓力位於1.3450、1.3500;若受壓於1.3400之下則下擋支橕位於1.3340、1.3280,繼續下破短線向空。1.3280與1.3400分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若佔穩於1.3260之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.3500;若受壓於1.3260之下則下擋周線支橕位於1.3000-1.2950。1.3250為匯價周線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778進入較大級別強勢B波反彈之中,可能已自12月7日日高1.3470結束B波反彈進入較大級別調整之中,其整體修正時間暫看可能將用時50多個交易日。匯價自1.3470至10日日低1.3137結束A波下跌的概率較大,可暫認定匯價自1.3137進入B波反彈之中;其後若受阻將進入C波下跌之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。市場對匯價在1.3470附近構築雙頂回落或假破或突破的可能性均保持警惕。
今日強壓力1.3490,弱壓力1.3440;強支橕1.3290,弱支橕1.3340。
英鎊/美元
12月15日,英鎊震蕩盤昇。
英國統計局公布,英國11月申請失業金人數減少3,400人,失業率為2.7%。截至10月三個月平均所得年率上昇4.1%,市場預期為上昇4.0%。截至10月三個月國際勞工組織(ILO)失業率為4.7%。
匯價日高1.9465,日低1.9181,尾盤在1.9420附近整理;匯價日昇跌率0.721%,日漲跌幅0.0139,收於1.9421點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有擺脫橫行纏繞收斂集聚再呈金叉多頭排列之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於1.9400之上則短線向多,上擋壓力位於1.9450、1.9500、1.9550;若回落於1.9400之下則下擋支橕位於1.9350、1.9300。1.9220與1.9400分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.9050之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.9510、1.9700;下擋周線支橕位於1.8650-1.8700。1.9050為匯價周線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日當周周低1.7477以來運行在較大級別B波反彈之中,可能已自12月7日日高1.9510結束B3波強勢反彈進入較大級別調整之中,已在12月10日日低1.9013結束A波下跌進入B波反彈,現運行在反彈末段的概率較大,隨後若受阻將進入C波下跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。市場對匯價在1.9510附近構築雙頂回落或假破或突破的可能性均保持警惕。
今日強壓力1.9500,弱壓力1.9450;強支橕1.9350,弱支橕1.9400。
澳元/美元
12月15日,澳元震蕩盤昇。
澳大利亞聯儲銀行副總裁斯蒂文森(Glenn Stevens)發表講話表示,澳大利亞經濟增長率有可能連續第十五年下滑,聯邦政府需要尋找新的途徑以刺激經濟增長。斯蒂文森表示,政府需要集中精力提高生產力以確保經濟增長保持強勁勢頭,並且要依靠創新的力量以及投資所帶來的動力。他指出,技術的缺乏、技術員工的短缺均是生產力進一步提高的制約因素。政府以及各企業因致力於大力培養技術開發人纔以及技術應用人纔。
澳大利亞就業部門公布,澳大利亞12月嫻熟職位空缺月率下降0.3%,年率上昇4.6%。
匯價日高0.7651,日低0.7539,尾盤在0.7630附近整理;匯價日昇跌率0.939%,日漲跌幅0.0071,收於0.7635點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行且有呈擺脫纏繞再呈金叉之勢,匯價位於3與5日均線之上、10日均線處及30日均線之下,顯示短中線向空的概率繼續增大,短線有望震蕩整理或震蕩盤昇。匯價若站穩於0.7640之上則上擋壓力位於0.7670、0.7710、0.7740,再破則短線向多,壓力位於0.7770一線;若受壓於0.7630之下則下擋支橕位於0.7600、0.7570、0.7540,繼續下破短線向空。0.7540與0.7740分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於0.7590之下則下擋周線支橕位於0.7400,繼續下破周線向空;若站穩於0.7590之上則上擋周線壓力位於0.7680、0.7770。0.7400與0.7770為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈,至11月26日日高0.7946結束進入較大級別調整之中,暫看已經在12月10日日低0.7443進入4波整理或較大級別B波反彈之中,上破0.7640則反彈目標可暫看0.7740-0.7770,其後若受阻則進入C波下跌的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7710,弱壓力0.7670;強支橕0.7560,弱支橕0.7600。
歐元/日元
12月15日,匯價盤昇受阻回落整理。
匯價日高140.36,日低139.27,尾盤在139.60附近整理;匯價日昇跌率-0.506%,日漲跌幅-0.71,收於139.63點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於3日均線之下附近、5日均線處、10日及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於139.60之上則短線向多,上擋壓力位於140.00、140.50;若回落於139.60之下則下擋支橕位於139.10、138.60。139.60為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,顯示匯價若站穩於138.50或137.70之上則周線向多,上擋周線壓力位於141.30、144.00。137.70為周線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力140.50,弱壓力140.00;強支橕138.60;弱支橕139.10。
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