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12月10日在紐約市場上,受到美元空頭獲利回吐以及美國強勁數據影響,美元延續了上周初以來的反彈勢頭。美國12月密歇根大學消費者信心指數初值上昇至95.7,批發物價亦高於預期,堅定了市場對於美聯儲本周昇息的信心。
澳元的跌幅尤其令人關注,盤中一度跌破0.75整數大關,最低曾跌至0.7446近一個月以來低點,尾盤受到逢低買盤支橕小幅反彈至0.75附近,全周重挫近4%,不僅跌幅居各貨幣首位,而且是一年來一周最大跌幅。
昇息近期無望
澳元與美元不斷縮小的利差優勢是打擊澳元最主要因素。今年以來隨著世界經濟的復蘇,各國都先後進入了昇息周期,美國已經是連續四次昇息,而由於國內經濟降溫澳大利亞今年始終按兵不動,令投資者失望。澳元和美元10年期政府債券收益率差距已經縮小至100個基點,接近2年來最低,吸引力大為降低。尤為糟糕的是,澳大利亞近期公布疲弱的數據以及澳大利亞官方的言論無不令市場看淡澳大利亞昇息前景。零售銷售下滑,營建許可創三年半以來最大跌幅,貿易逆差擴大,第三季度經濟增長是4年來最差表現。
上周在澳大利亞央行維持利率不變之後,澳大利亞財長和幾位央行官員都指出澳元昇值令出口商生存更加艱難,本周美聯儲可能再次昇息25個基點,對澳元進一步形成衝擊。
商品價格走軟
澳大利亞經濟主要以出口初級商品為主,澳元走勢與全球初級商品價格息息相關。隨著投機商年底前大量獲利回吐,全球商品價格經過前期暴漲之後大幅下挫,從而打擊以澳元為代表的商品貨幣。
石油幾周內重挫30%,黃金上周創下10個月以來最大單日跌幅一日大跌15美元,路透調查局的商品期貨指數也從月初的高點284.40下跌至278.23。從技術圖形和全球供求關系來看,商品價格依然存在泡沫,後市仍有不少下跌空間,澳元等商品貨幣備感壓力。
技術頂部成立
從技術上來看,澳元近期後市亦不容樂觀。在周K圖上,澳元上周形成的跌幅近4%的巨大陰線,驗證了前周形成的『吊首線』,發出了明顯的趨勢轉變信號,同時MACD指標下穿信號線,均線系統開始呈現空頭排列,這些都表明澳元前期大幅上漲行情已經結束,近期將主要以下跌、整理為主。
當然由於上周澳元跌幅過大技術超賣,且本周美元如期昇息後可能出現獲利回吐,澳元有機會展開反彈,但應以逢高減磅為主,較難突破0.7650阻力。澳元下檔支橕目前主要在0.7430一線,如一旦失守,料將進一步測試0.72支橕(前期漲幅的61.8%黃金分割位),該處可以長線建倉澳元。
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