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美元/日元
12月2日,匯價下探支橕後盤昇。
日本財務省2日公布數據顯示,日本投資者在11月26日當周淨買入2369億日元海外債券,並淨買入344億日元海外股票。海外投資者在11月26日當周則淨賣出2148億日元日本債券,淨買入919億日元日本股票。
日本央行公布數據顯示,日本11月基礎貨幣年率增長4.9%,增幅略超出10月的4.2%。10月基礎貨幣的增幅為自2001年6月以來最小。截至2004年3月,日本基礎貨幣已經連續31個月保持兩位數的年率增幅,主要由於受到日本央行自2001年3月以來采取的量化寬松(quantitative easing)貨幣政策的影響。日本央行采取的量化寬松貨幣政策,即在保持短期利率為零的同時,通過加大向金融系統注資的方式達到降息和刺激經濟成長的目的。另外,日本央行11月的經常帳餘額年率上昇8.3%,增幅小於10月的9.4%,並為自2001年7月以來的最小增幅。
日本經濟和財政大臣竹中平藏(Heizo Takenaka)稱日本經濟仍處在溫和通縮之中,並表示日本政府及央行將繼續努力阻止商品及服務價格的下跌。竹中平藏向上議院預算委員會表示,一年來日本的真實GDP已達到政府的預期目標,但溫和的通縮仍在持續。他認為貨幣供應將需繼續擴張以刺激物價,並希望央行保持寬松的貨幣政策與政府一道戰勝通縮。
美國能源部(Department of Energy)下屬統計部門能源情報署(Energy Information Administration)預計,美國原油庫存的增加可能會使原油價格短期內有所回落,但全球供給方面的問題會支橕紐約市場原油價格維持在每桶45美元之上。美國能源情報署石油分析師表示,雖然原油庫存的增加使油價出現大幅回落,但由於全球剩餘原油產能處於相當低的水平,再加上煉油開工率緊張及運輸產能接近極限,這些因素將支橕油價不至出現大幅下跌。冬季寒冷的天氣也有可能推動石油價格回昇,雖然這種情況目前還沒有出現。
美國負責國際事務的副財長卡洛斯在與印尼銀行官員舉行會晤後對記者表示,為提振美元,美國承諾將削減預算赤字並增加國內儲蓄。
高盛表示,根據其經濟模型(考慮到1985年至1999年間出現的26次外匯危機的經驗,以及美元顯著跌離長期平衡水平,美國宏觀經濟基本面的可能性),美元跌勢沒有接近結束;而根據美國外貿基本面情況,美元的貿易加權匯率可能會再下跌15-18%。預計美元匯率進一步下跌15-18%,相當於歐元兌美元將昇至1.53-1.57美元,美元兌日元將跌至87-89日元。
日本共同社(Kyodo News Service)援引日本財務省次官渡邊一藤宏(HiroshiWatanabe)的話稱,日本將尋求與歐洲國家聯合入市乾預以阻止美元下跌。他稱目前日本與歐洲采取聯合行動是可能的。他認為在美元貶值問題上歐洲國家與日本的擔懮是共同的。渡邊一藤宏還重申日本央行將在必要時入市乾預。
日本財務大臣谷垣禎一(Sadakazu Tanigaki)稱,近期美元兌日元下跌幅度過快,他表示日本政府和歐洲及美國方面都對美元走弱表示擔懮。谷垣禎一稱,日本正和歐洲及美國方面就近期匯市波動情況保持密切聯系。他指出,歐洲各國對美元走弱同樣表示擔懮。當問及美國方面是否對美元走弱一樣表示擔懮時,谷垣禎一表示他認為是這樣。
俄羅斯央行公布,截止到11月26日當周,俄羅斯黃金/外匯儲備上昇至1,171億美元,高於11月19日的1,139億美元。
美國勞工部公布,美國11月27日當周初請失業金人數增加25,000人至34.9萬,前一周修正後為32.4萬人。美國11月27日當周首次申請失業救濟人數飆昇,盡管失業人數仍處於被經濟學家視為顯示就業市場好轉的區間。4周移動平均數攀昇至336,500人。經濟學家稱,首次申請失業救濟人數低於35萬人顯示勞動力市場正在改善。原先預期中值為增加7,000人至33萬人。但勞工部的一位統計學家表示,上周首次申請失業救濟人數飆昇可能反映了常見於假期所在周的『波動性『。10月份美國企業大大加快了招聘步伐,10月份非農就業人數增加337,000人,從而使2003年夏季以來的淨增就業崗位總數達到220萬個。大部分經濟學家預計定於周五公布的11月非農就業人數將至少增加20萬人。華爾街預計Fed將在12月14日例會上將聯邦基金目標利率上調至2.25%。報告表示,截至11月20日當周,美國失業人數已經連續第三周出現下降。持續申請失業救濟人數下降20,000人至2,723,000人,創下3年半來的最低水平。領取失業救濟保險勞動力的失業率持穩於2.2%。總體而言,11月20日當周全美有50個州和地區未經調整的首次申請失業救濟人數出現上昇,3個州出現下滑,但沒有一個州報告的首次申請失業救濟人數超過1,000人。其中加利福尼亞州的當周首次申請失業救濟人數增幅最大,為5,652人;伊利諾伊州增加3,372人;明尼蘇達州增加2,412人。
美國商務部公布,美國10月工廠訂單月率增長0.5%,主要得益於軍用飛機和其它國防用品的訂單上揚。同時,9月工廠訂單由月降0.4%向上修正至持平。扣除交通項目,10月核心工廠訂單增加0.6%。其中,10月份耐用品訂單由月比減少0.4%,下修至減少1.1%;非耐用品訂單攀昇2.4%。國防用品訂單猛增18.4%。若扣除此項,其它工廠訂單月比基本持平。此前,經濟學家預計10月工廠訂單攀昇0.2%。
美國白宮經濟顧問委員會主席曼昆(Greg Mankiw)表示,美國經濟增長穩高於歷史平均水平,油價上漲尚未將通脹推至危及經濟水平。曼昆在華盛頓的美國企業研究院發表演講稱,美國經濟復蘇處於穩固基礎上,通脹依舊溫和。曼昆認為,經濟受到了油價的不利影響,這給家庭預算帶來困難,但還沒有危及今後的經濟增長。曼昆稱,除食品和能源外的消費者價格此前波動很小,03年核心通脹率維持在2%左右,且有理由預計03年的趨勢將繼續下去。
美聯儲理事貝南克表示,預計美國就業市場將大約在05年完全復蘇,同時不會引發通脹加速。他指出,隨著就業市場的復蘇,聯儲需要對通脹保持格外警惕。但他不認為通脹將在未來2年明顯加劇。同時,他對將於3日公布的11月非農就業數據表示樂觀。大多數經濟學家預期11月新增就業人數將達到20萬。貝南克稱,即使該數據結果不為理想,聯儲也將不大可能改變貨幣政策。他表示,聯儲需要觀察數月的平均表現。貝南克講話表明,聯儲將可能繼續在12月再次上調利率至2.25%。
美聯儲公布數據顯示,外國央行在12月1日當周平均購入59億美元美國政府債券,令聯儲托管的外國政府持有的美國國債、以及機構債券總額達到1.326萬億美元。其中,聯儲托管的美國國債增加10億美元,累計1.062萬億美元;托管的機構債券增加48.8億美元,至2604億美元。
美聯儲(Fed)發布的每周貨幣供應報告顯示,經季節性因素調整後,11月26日當周M1貨幣供應量增加241億美元,至1.371萬億美元;M2貨幣供應量增加84億美元,至6.379萬億美元;M3貨幣供應量增加71億美元,至9.300萬億美元。上述數據是對11月22日當周貨幣供應量的初步預估,有待進一步修正。
匯價日高103.41,日低101.81,尾盤在103.20附近整理;匯價日昇跌率0.624%,日漲跌幅0.64,收於103.18點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈收斂集聚態勢,匯價位於其上附近及30日均線之下,顯示短中線向空的概率繼續增大,短線向多的概率增大。匯價若站穩於103.10之上則短線向多,下擋支橕位於102.90、102.70,繼續下破短線向空;上擋壓力位於103.30、103.50、103.70。102.70與103.10分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年5月14日當周周高114.88進入大形態的3波5下跌波動之中。日線看則自9月28日日高111.72進入3波3下跌波動之中,現進入該下跌波動的3波5波動末段,下跌目標可能已經在101.81到達,隨後進入較大級別4波整理。匯價自5月18日日高114.88至今已運行146個交易日。市場對匯價於時間之窗前後在目標區域附近出現較大級別反彈的可能性保持警惕,對日本央行單獨或與其他央行聯合、在關鍵時間關鍵點位附近順勢進場乾預的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力103.80,弱壓力103.30;強支橕102.60,弱支橕103.10。
歐元/美元
12月2日,歐元盤昇受阻回落。
德國11月失業人數季調後月比增長7000人,低於經濟學家預期的13000人。德國11月失業總數未經季調為4,257,309人,較之10月增長50,753人,較之2003年同期增長73,600人。德國11月失業率未經季調為10.3%,高於10月的10.1%。
西班牙勞工部表示,西班牙11月注冊失業人數增長2.05%至168萬人
歐盟統計局公布,歐元區10月生產者物價指數(PPI)月率上昇0.7%,年率上昇4.0%,與預期相符。這得益於11月能源價格增長2.6%。剔除能源價格,歐元區11月生產者物價指數月增0.2%年增2.7%。10月,消費者耐用品價格增長0.2%,消費者非耐用品價格下跌0.1%。截至10月的12個月中,消費者耐用品價格增長1.0%,消費者非耐用品價格增長1.1%。這意味著需求疲弱,多數歐元區生產者不能承擔高成本且利潤空間變小。歐盟15國生產者物價指數月比增長0.9%,年比增長4.6%。
歐洲央行(ECB)管理委員會委員兼葡萄牙央行總裁岡斯坦西歐拒絕對金融時報有關日本和歐元區貨幣當局已就攜手乾預匯市進行協商的報導發表評論。據金融時報報道,日本和歐元區貨幣當局已就聯手乾預匯市,以應對歐元和日元兌美元持續漲勢的可能性進行了討論。
歐洲央行12月2日會議決定維持基准利率2%不變,與市場預期一致。在經濟復蘇動能減退之際,ECB繼續密切關注通膨壓力。
歐洲央行(European Central Bank)下調了對歐元區2004年和2005年經濟增幅的預期,並上調了對05年通貨膨脹率的預期。歐洲央行將其下調GDP預期的原因歸咎於油價。歐洲央行所做的最新預期預計04年GDP增幅在1.6%至2%之間,低於9月份時預計的1.6%至2.2%。2005年,歐洲央行將增長率預期從先前的1.8%至2.8%下調至1.4%至2.4%。2006年,歐洲央行預計歐元區的經濟增幅為1.7%至2.7%。歐洲央行認為,歐元區如果未來幾個月價格保持穩定,則通貨膨脹率將維持在2%以上。不過,歐洲央行稱,如果不出意外(例如油價大幅上漲),則通貨膨脹率在05將降至該水平以下。歐洲央行將2005年的通貨膨脹率預期從9月份預計的1.3%至2.3%上調至1.5%至2.5%。歐洲央行預計2006年通貨膨脹率在1%-2.2%。
歐洲央行行長特裡謝就歐洲央行監管理事會會議結果發表講話,他預計歐元區經濟將保持增長,短期通脹狀況令人不安,強調對通脹保持警惕是非常重要的。特裡謝稱,歐洲經濟04年第一季度實現0.7%的增長後,第二季度放緩至0.5%,而第三季度實際GDP季比僅增長0.3%。根據歐洲統計局數據顯示,因進口快速增長、個人消費減弱,以及油價高企影響,淨出口對經濟貢獻變為負值。同時投資增長加速,庫存增加,10月和11月的調查顯示第四季度投資仍將增長,但增速較上半年更加溫和。特裡謝預計未來兩年歐元區經濟將逐步復蘇,但因油價影響,增速相對溫和。預計歐元區實際GDP增長04年平均達到1.6-2.0%,05年1.4-2.4%,06年1.7-2.7%。石油市場潛在的不利影響可能令該預測值下調。特裡謝指出,短期通脹狀況依然令人擔懮,而對中期通脹狀況的評估不變。當前油價高企對歐元區消費者價格影響巨大,但沒有明顯跡象表明潛在國內通脹壓力正在增強,因此歐元央行維持利率在歷史低位不變。但中期存在通脹上揚風險,對此應繼續保持警惕。
匯價日高1.3384,日低1.3236,尾盤在1.3270附近整理;匯價日昇跌率-0.607%,日漲跌幅-0.008,收於1.3269點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈多頭排列但昇勢趨緩且有收斂態勢,匯價位於其間及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在1.3210-1.3320區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於1.3320之上則短線向多,上擋壓力位於1.3370;下擋支橕在1.3160、1.3110。1.3110與1.3320分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778進入較大級別強勢B波反彈之中,現運行在B3波反彈之中,且已進入B3波的5波5末段,暫看目標已經到達,注意到B1波與B3波的倍率關系,其量測目標在1.3350,且此次整體上昇波動至今已147個交易日,故需對匯價於時間之窗前後在目標1.3320-1.3380區域盤昇受阻大幅回落的可能性保持警惕,對匯價在上昇波動尾段的拉昇、震蕩、央行進場乾預的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力1.3370,弱壓力1.3320;強支橕1.3160,弱支橕1.3210。
英鎊/美元
12月2日,英鎊盤昇受阻回落。
英國財政大臣布朗(Gordon Brown)表示,英國經濟2005年將持續保持強勁增長。在其向議會提交的年度預算前報告中,布朗維持2004年英國經濟增長3.25%以及2005年增長區間為3%-3.5%的預期。布朗稱,他所做出的預期將會與英國經濟實際增長率一致。布朗在3月份預計2005年增長區間為3%-3.5%。
匯價日高1.9440,日低1.9173,尾盤在1.9250附近整理;匯價日昇跌率-0.553%,日漲跌幅-0.011,收於1.9244點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列,匯價位於3日均線之下附近、5日10日均線及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.9180之上則短線向多,上擋壓力位於1.9300、1.9350;下擋支橕位於1.9080、1.8980。1.9180為匯價短線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日當周周低1.7477以來至今,運行在較大級別B波反彈之中,現運行在B3波的3波5末段的概率較大,目標區域已經到達。故需對匯價於時間之窗前後在目標區域盤昇受阻大幅回落的可能性保持警惕,對匯價在上昇波動尾段的拉昇、震蕩、央行進場乾預的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或盤昇受阻回落。
今日強壓力1.9350,弱壓力1.9300;強支橕1.9080,弱支橕1.9180。
澳元/美元
12月2日,澳元盤昇受阻回落。
澳大利亞第三季度8個主要城市房屋加權平均價格較第二季度下跌0.7%,較03年同期上漲8.2%。
澳第三季房屋價格指數從第二季的修正值252.1跌至250.3。澳統計局將第二季度房屋價格指數從下跌1.2%修正至上昇0.3%。第三季度悉尼房屋價格指數月率下跌2.0%,年率上昇5.4%。第三季度霍巴特市房屋價格指數月率跌幅最大,為2.2%。
澳大利亞財長科斯特洛(Peter Costello)稱,早前公布的澳大利亞第三季房屋物價進一步證實房屋市場增長放緩。他還告知議會,政府曾多次警告,經濟不能承受房屋市場的過急發展,目前房屋市場增長放緩對經濟穩健發展有利。科斯特洛還表示,房價、房屋拍賣清理價格和營建許可等數據無不顯示出澳大利亞房屋市場增長正在放緩。
匯價日高0.7831,日低0.7731,尾盤在0.7740附近整理;匯價日昇跌率-0.438%,日漲跌幅-0.003,收於0.7737點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有呈死叉之勢但跌勢較緩,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線向空的概率增大,有望在0.7670-0.7770之間震蕩整理尋求方向。匯價若受壓於0.7770之下則短線向空,若回落於0.7670之下則短中線向空;上擋壓力位於0.7820、0.7880,繼續上破短線向多;下擋支橕位於0.7620。0.7770與0.7880分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,自10月13日日低0.7212進入B3波的5波上昇之中,現運行在5波末段的概率較大,注意到B1波與B3波的倍率關系,其量測目標在0.8003。其到達目標區域後的回落時間或許稍有超前或滯後。市場對匯價於時間之窗前後在目標0.7950-0.8050區域盤昇受阻大幅回落的可能性保持警惕,對匯價在上昇波動尾段的拉昇、震蕩、央行進場乾預的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7820,弱壓力0.7770;強支橕0.7620,弱支橕0.7670。
歐元/日元
12月2日,匯價震蕩整理。
匯價日高136.99,日低136.16,尾盤在136.90附近整理;匯價日昇跌率0.000%,日漲跌幅0.00,收於136.88點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈橫行纏繞態勢,匯價位於其上附近及30日均線之上附近,顯示短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於136.70之上則短線向多,上擋壓力位於137.10、137.70;若回落於136.60之下則下擋支橕位於136.00/136.10。135.10與136.70分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大。匯價下破135且下破134,則可能已自11月10日日高138.28進入大C波下跌之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力137.70,弱壓力137.10;強支橕136.10;弱支橕136.70。
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