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美元/日元
11月30日,匯價震蕩整理、微昇。
日本政府公布,日本10月受薪者家計支出月率下降1.2%,年率上昇0.1%。
日本政府公布,10月失業率季調後昇至4.7%,上月為4.6%。10月求纔求職比為0.88。日本10月失業率數據遜於預期,並且預示著日本經濟出現的放緩跡象可能已開始影響到就業的增長。此前平均預期日本10月失業率將與9月持平於4.6%。日本政府在11月初期曾對日本勞動力市場前景保持樂觀預期,並且認為日本就業形勢正在改善。
日本11月采購經理人指數(PMI)季調後下滑至51.3,低於10月的52.9,為2003年7月以來成長最緩慢的一次。
日本經濟產業省公布,日本10月工業生產初值月率下降1.6%,預估為上昇0.1%。該數據弱於市場預期,並且進一步顯示日本經濟的復蘇進程正趨於放緩。10月庫存月率下降0.7%。11月制造業生產月率料將上昇3.7%,12月制造業生產月率料將小將2.2%。日本9月工業產值為月率下降0.4%。日本經濟產業省還預期,日本11月工業產值將月率上昇3.7%,而12月工業產值則將月率下跌2.2%。
日本國土交通省(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)公布數據,日本10月份新屋開工年率增長1.5%,達到106,145套,增幅較9月份的10.1%大幅放緩,但為連續四個月出現增長。此前平均預期10月份新屋開工年率將增長2.5%。連續四個月增長的新屋開工數據仍顯示,盡管出口和生產方面有些許疲軟跡象,日本經濟仍處於復蘇軌道上。日本7月份和8月份新屋開工年率分別增長7.8%和10.5%。折合成年率,日本10月份新屋開工數為1,192,000套。
日本國土交通省(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)公布,日本10月建築訂單年率增長0.2%至8335億日元。日本10月建築訂單已經是連續第五個月出現增長,顯示日本經濟仍維持穩定增長,盡管近期有數據顯示日本的出口和生產呈現放緩跡象。日本9月、8月和7月的建築訂單分別為上昇9.0%、8.2%和3.9%。另外,日本10月公共部門建築訂單下降11.0%至2036億日元,日本10月私營部門建築訂單上昇6.2%至5618億日元。日本10月海外建築訂單下降18.9%至330億日元。
日本商工中金銀行(Shoko Chukin Bank)公布數據顯示,日本11月小型企業信心指數從10月的49.5下降至48.9。小型制造業信心指數從10月的50.7下跌至49.1。非制造業信心指數則從48.5上昇至48.6。預計12月小型企業信心指數有望上昇至49.3。
日本財務省(the Ministry of Finance)公布的數據顯示,日本貨幣當局11月份並未對外匯市場進行乾預。這已經是日本貨幣當局連續第八個月沒有對匯市進行乾預。財務省表示,沒有在10月28日至11月26日期間采取賣出日圓、買進美元的乾預行動,盡管其間美元兌日元匯率降至近5年來的低點。
日本財務大臣谷垣禎一表示,日元最近的漲勢太過快速,當局有必要密切觀察形勢。對於10月工業生產數據,他表示:『整體趨勢大致仍向上,企業獲利在改善,而影響已經擴大到個別家庭。』
經濟合作與發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development)首席經濟學家表示,美聯儲應該采取逐步收緊的貨幣政策以阻止可能出現的通脹壓力。考慮到美國經濟持續復蘇的步伐,美聯儲采取逐步收緊的貨幣政策是適宜的。經濟合作與發展組織半年度經濟展望報告披露,預期未來兩年美國基准利率水平將呈逐步上昇的趨勢,將從2004年的1.5%昇至2005年的2.8,到2006年將昇至3.8%。經濟合作與發展組織預期美國經濟在未來將持續保持強勁態勢。盡管美國經濟增長速度在2005年有可能惡化至3.3%的水平,但該國將可能在2006年重拾昇勢。經濟合作與發展組織預期美國2005年通脹水平將降至1.8%,2006年為1.7%。OECD指出,預計未來兩年美國經常帳赤字依然存在,即06年經常帳赤字由04年的佔GDP4.75%昇至佔GDP6.25%。
經合組織(OECD)預計原油價格將高位持穩或繼續攀昇。預計2030年油價將上漲30%。OECD預計2030年油價由2003年的27美元昇至每桶35美元,漲幅近三分之一。OECD稱,近期油價高漲可能會持續一段時間,這意味著油價對於供應中斷的預期異常敏感。OECD稱,拋開短期內油價進一步上漲不談,盡管經濟增長率低於預期,但2005年全球經濟將持續增長。
經合組織預計,盡管油價高企和消費者信心疲軟,但05年全球經濟復蘇將重獲動力。預計經合組織30個成員國05年經濟增長率為2.9%,低於5月預期的3.4%,也低於04年預期的3.6%。預計經合組織06年經濟增長率反彈至3.1%。OECD稱,倘若油價沒有進一步攀昇,05年全球經濟擴張將重獲動力。OECD下調主要經濟體的經濟增長預期。預計美國將繼續帶領全球經濟復蘇,但其05年增長率由預期的3.7%降至3.3%。此外,預計歐元區05年增長率由5月預期的2.4%降至1.9%。預計日本05年增長率由5月預期的2.8%降至2.1%。
經季節性調整,美國11月27日當周國際購物中心/瑞銀華寶連鎖店銷售周比下降1.5%,前一周數據為增長0.8%。由於近期銷售數據疲軟,國際購物中心協會已降低了11月銷售預期,自3.0%-4.0%下調至2.5%-3.0%。美國11月27日當周國際購物中心/瑞銀華寶連鎖店銷售指數為432.9,年率增長2.4%,前一周銷售數據為年比增長3.9%。
紅皮書調查(Redbook Research)發布的全美零售銷售最新數據顯示,11月截至27日當周全美連鎖店銷售額較上月下降0.5%。經季節性因素調整後,11月截至27日當周銷售額較上年同期增長2.9%。11月27日當周未經季節性因素調整的銷售額較上年同期增長0.9%。
美國采購管理協會公布,紐約區11月商業環境指數從10月的313.7昇至319.3,為連續第十五個月上昇。11月現狀指數從10月的56.7,昇至61.1。制造業和非制造業指數均高於50(高於50意味經濟擴張),但前者從10月的60.0下滑至54.4,後者從10月的56.3昇至61.9。11月前景指數從10月的50.0,昇至64.3。7月曾為78.5。
美國11月大企業聯合會消費信心指數自10月修正後的92.9降至90.5,為2月以來最低。消費者對於未來六月的樂觀情緒下降,計劃購買新車、住宅及家電的人數則大幅減少。油價2004年的暴漲54%以及第三季就業增長低於預期影響消費信心,對年收入低於3萬5000美元者影響尤其大。經濟家原先預計11月的消費信心指數為96。
美國商務部(Commerce Department)公布,美國7-9月份季度的國內生產總值(GDP)折合成年率的增幅為3.9%,高於初步數據顯示的3.7%。企業利潤有所下降,且通貨膨脹水平依然不高。數據顯示,美國04年夏季經濟增長幅度高於初步數據,原因是消費支出以及商品海外銷售增長。經修正後3.9%的增長率高於預期。先前預計第三季度GDP增長率將維持於原先公布的3.7%。美國第一和第二季度的GDP增長率分別為4.5%和3.3%,美國2003全年的GDP增長率則為3.0%。第三季度企業利潤較上年同期增長8.1%。第三季度消費者支出攀昇5.1%,增幅高於4.6%的初步數據,也高於第二季度的1.6%。第三季度耐用品消費支出增長17.2%,非耐用品消費支出增長4.8%;初步數據分別為增長16.8%和3.9%。第三季度企業支出增長12.9%,高於先前增長11.7%的預估數據。建築投資下降0.3%,設備和軟件支出激增17.2%。第二季度整體企業支出增長12.5%。第三季度私人企業庫存投資增幅弱於先前預期。企業庫存增加359億美元,較481億美元的初步數據大幅向下修正,同時也低於第二季度的611億美元。第三季度企業庫存增加數額較第二季度下降252億美元導致當季GDP降低0.91個百分點。第三季度出口增長6.3%,進口增長6.0%。商務部原先預計出口增長5.1%,進口增長7.7%。美國第二季度出口增長7.3%,進口增長12.6%。
加拿大國家統計局公布,加拿大04年第三季度GDP增速減緩至3.2%,低於此前預計的3.5%。第二季度GDP增速從4.3%下調至3.9%,第一季度從3.0%,下調至2.7%。制造業、以及批發零售業表現突出。此外,消費者支出強勁,但非農經濟庫存顯著增加。加拿大第三季度內需年率增長3.3%,高於第二季的2.1%,但出口繼第二季度猛增18.0%後,下降2.0%。消費支出年率攀昇3.0%,而第二季為2.1%。
加拿大政府就業辦公室最新數據顯示,加拿大9月失業保險申請人數初值經季調後為222300人,月降9.3%,年降10.3%,8月申請人數修正至245100人。此前預計9月失業保險申請人數為536110人,較8月的549490人減少2.4%,年降7.4%。加拿大9月失業保險申領金額6.98億加元,較8月的7.939億加元減少12.1%,年降10.9%。
匯價日高103.35,日低102.38,尾盤在102.90附近整理;匯價日昇跌率0.029%,日漲跌幅0.03,收於102.88點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈空頭排列但跌勢趨緩且有呈收斂集聚態勢,匯價位於3與5日均線之上附近、10日均線之下附近及30日均線之下,顯示短中線向空的概率繼續增大,短線有望在102.70-103.10區間震蕩整理尋求短線突破方向,面臨短線方向抉擇。匯價若受壓回落於102.70之下則短線向空,下擋支橕位於102.40、101.80;上擋壓力位於103.50。102.70與103.50分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於104.00之下則周線向空,下擋周線支橕101.80。
月技術指標顯示,匯價若受壓於105.50之下則月線向空,下擋月線支橕位於99.50。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年5月14日當周周高114.88進入大形態的3波5下跌波動之中。日線看則自9月28日日高111.72進入3波3下跌波動之中,現進入該下跌波動的3波5波動末段,下跌目標可能已經在102.55或即將在101.10-102.20區域附近到達,隨後進入較大級別4波整理。匯價自5月18日日高114.88至今已運行144個交易日,已至144時間之窗。市場對匯價於時間之窗前後在目標區域附近出現較大級別反彈的可能性保持警惕,對日本央行單獨或與其他央行聯合、在關鍵時間關鍵點位附近順勢進場乾預的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線突破方向。
今日強壓力103.60,弱壓力103.10;強支橕102.20,弱支橕102.70。
歐元/美元
11月30日,歐元震蕩盤昇。
瑞士統計辦公室公布,由於能源價格適度增長,瑞士11月份消費者物價指數月率增長0.1%,年率增長1.5%,11月通脹月率基本持平,但年率仍為上漲,表明瑞士央行決定是否加息仍有餘地。瑞士11月服務和運輸價格增長約0.3%,能源價格月比溫和增長0.1%,而10月能源價格的大幅上漲曾導致瑞士10月消費者物價指數急劇提高。瑞士11月進口商品價格增長1.2%,同期國內商品價格年比增長2.5%。
法國國家統計機構Insee公布,法國11月商業信心指數自10月的107下降至105,低於經濟學家預期中值107。
法國統計局公布,法國11月消費者信心指數為-23,10月為-19。
法國勞工部公布,法國10月失業人數季調後減少5,000人或0.2%至2,685,000人。法國10月失業率持平於9.9%。
法國10月新屋開工月率上昇21.8%,年率上昇15.6%。
意大利統計辦公室Istat披露,該國11月份消費者物價指數連續第三個月增長放緩,因醫療價格、通訊價格及食品價格下跌所致。意大利11月份消費者物價指數年率增長1.9%,月率增長0.1%。意大利10月份消費者物價指數年率增長2.0%,月率與9月份持平。意大利歐盟11月份調和通脹指數年率增長2.0%,月率增長0.2%。歐盟統計機構Eurostat運用該指數反映歐元區消費者物價指數。意大利歐盟調和通脹指數是歐洲央行用於衡量歐元區物價穩定性的工具之一。
歐元區11月消費者信心指數上昇至-13,10月為-14。11月服務業信心指數為10,10月為12。歐元區11月份消費者的負面人氣略有緩和,但對消費者依賴較強的商業領域信心下降。歐元區經濟中佔主導地位的服務業消費者信心指數則從正12降至正10,零售業的消費者信心指數從負7降至負9。盡管歐元近期大幅昇值,但工業領域的消費者信心仍保持在負3不變,歐元區總體經濟信心指數則從10月份的101.3降至100.8。
歐元區11月企業景氣指數為0.39,為5月份以來最低水准,10月修正至0.51。
歐元區11月份通貨膨脹率由10月份的2.4%放緩至2.2%,但仍高於歐洲央行『接近但低於2%』的目標水平。該數字高於歐洲央行『接近但低於2%』的價格穩定政策目標,但與此前的預期一致。歐盟統計局沒有透露導致通貨膨脹率增幅放緩的原因,但表示,該機構將於12月16日發布11月份分類的最終通貨膨脹數據。本周早些時候發布的數據顯示,德國11月份的通貨膨脹率為1.8%,重新跌至2.0%的重要心理位以下;西班牙11月份的通貨膨脹率則由10月份的3.6%放緩至3.4%。另外,11月份意大利的消費者價格指數由10月份的2.0%放緩至1.9%,為連續第三個月放緩。
歐洲央行(European Central Bank)公布,11月26日當周歐元體系黃金及應收黃金儲備餘額下降3500萬歐元至1303.44億歐元。同期歐元體系淨外匯餘額下降1億歐元至1676億歐元。流通中的現金下降16億歐元至4736億歐元。一般政府的債務餘額上昇49億歐元至679億歐元。歐元體系包括總部位於法蘭克福的歐洲央行及歐元區12個國家的央行。
經合組織將歐元區05年經濟增長預期自2.4%下調至1.9%,並預期歐元區06年經濟將重拾增長至2.5%。此前歐盟委員會、國際貨幣基金組織及主要銀行均下調了歐元區05年經濟增長預期。經合組織預期歐元區05年短期利率將持穩於2.1%水平,06年將提高至2.7%。經合組織預期,歐元區適度的改革措施將促使歐元區06年失業率下降至8.3%。經合組織預期,歐元區05年通脹將僅為1.7%,06年將為1.8%,與其此前預期一致。
德國經濟及勞工部長克萊門特(Wolfgang Clement)稱,盡管經濟合作與發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development,OECD)改變了德國2004及2005年經濟增長預期,但德國不會因此而對該數據預期進行調整。OECD即日在其經濟展望報告中德國2004年GDP增長率預期由1.1%上調至1.2%,將其2005年GDP增長率預期由2.1%下調至1.2%。德國政府預期2004年GDP增長率為1.8%,2005年GDP增長率為1.7%。克萊門特稱,德國沒有任何理由調整其GDP增長預期,德國政府所做的預期基於全球經濟持續增長及德國內需不斷增強將帶動德國經濟加速增長,同時德國消費支出增長也會增強經濟增長動力。克萊門特表示,歐元兌美元昇值仍是經濟增長所面臨的較大風險,貨幣政策變動將隨時關注匯價走勢。
國際貨幣基金組織(IMF)前任首席經濟學家穆薩(Michael Mussa)表示,歐元兌美元的昇值幅度就目前而言,已經達到足夠高的水平。他還預計,中期內可能需要歐元進一步走強。此外,美國應該增加儲蓄,亞洲貨幣匯率需要提高彈性。
德國政府經濟顧問委員會主席威加德(Wolfgang Wiegard)在柏林發表講話,就歐洲央行拋售歐元以令其走弱的可能性發表評論,稱不排除歐洲央行直接乾預匯市的可能。威加德表稱不排除歐洲央行直接乾預匯市可能,並稱昇值比貶值更易遭致乾預,當前仍沒有直接乾預的必要,但不能排除這種可能。歐洲央行可能采用不改變現有貨幣政策的方式進行乾預,但需要清楚的是歐洲央行並沒有明確的匯率目標。他認為日本央行可能采取行動乾預匯市,而美聯儲可能不會。
匯價日高1.3335,日低1.3229,尾盤在1.3290附近整理;匯價日昇跌率0.158%,日漲跌幅0.0021,收於1.3291點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈多頭排列但昇勢趨緩且有收斂態勢,匯價位於其上附近及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.3270之上則短線向多,上擋壓力位於1.3310、1.3360、1.3410;下擋支橕在1.3220、1.3150。1.3270為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若佔穩於1.3200或1.3080之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.3380、1.3500;若回落於1.3080之下則周線支橕位於1.2830。1.3080為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於1.2800之上則月線向多,上擋月線壓力位於1.3800。1.2800為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778進入較大級別強勢B波反彈之中,現運行在B3波反彈之中,且已進入B3波的5波5末段,暫看目標已經或即將到達,注意到B1波與B3波的倍率關系,其量測目標在1.3350,且此次整體上昇波動至今已145個交易日,故需對匯價於時間之窗前後在目標1.3320-1.3380區域盤昇受阻大幅回落的可能性保持警惕,對匯價在上昇波動尾段的拉昇、震蕩、央行進場乾預的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。
今日強壓力1.3360,弱壓力1.3310;強支橕1.3220,弱支橕1.3270。
英鎊/美元
11月30日,英鎊震蕩盤昇。
英國全國房屋協會調查報告顯示,英國11月份房屋價格增長放緩。英國11月份房屋價格月率增長1.0%,年率增長15.0%。英國10月份房屋價格月率下降0.4%,年率增長15.3%。此前預期英國11月份房屋價格月降0.2%年增15.3%。英國全國房屋協會還公布了2005年房屋價格走勢的預期,預計2005年全年房屋價格增幅為2.0%。
英國央行行長金恩(Mervyn King)在國會財政部特別委員會上稱,英國第三季度失去了經濟增長動力,第三季度GDP增長低於央行貨幣政策委員會預期。金恩還表示,目前英國通脹水平為1.2%,亦低於央行貨幣政策委員會預期。英國央行將中期階段通脹目標定為2%。
匯價日高1.9134,日低1.8866,尾盤在1.9100附近整理;匯價日昇跌率0.946%,日漲跌幅0.0179,收於1.9107點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列且呈加速拉昇態勢,匯價位於其上及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.9040或1.8980之上則短線向多,上擋壓力位於1.9140、1.9200;下擋支橕位於1.8830、1.8780。1.8980為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8700之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.9200、1.9400。1.8700為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於1.8660之上則月線向多,上擋月線壓力位於1.9350。1.8660為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日當周周低1.7477以來至今,運行在較大級別B波反彈之中,現運行在B3波的3波5末段的概率較大,目標區域1.9000-1.9140已經到達。故需對匯價於時間之窗前後在目標區域盤昇受阻大幅回落的可能性保持警惕,對匯價在上昇波動尾段的拉昇、震蕩、央行進場乾預的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或盤昇受阻回落。
今日強壓力1.9200,弱壓力1.9140;強支橕1.8980,弱支橕1.9040。
澳元/美元
11月30日,澳元大幅盤跌。
澳大利亞統計局公布,澳大利亞10月營建許可月率下降2.4%,預估為持平;年率下降20.9%。
澳大利亞10月零售銷售額季調後為165.4億澳元,月率下降0.7%,預估為上昇0.7%。
澳大利亞央行公布,澳大利亞10月私人部門信貸季調後月率上昇1.2%。10月房屋信貸季調後月率上昇1.0%。
澳大利亞財長科斯特洛(Peter Costello)表示,公布的經濟數據符合當前國內經濟增長較04年初呈現放緩的現狀。科斯特洛表示,澳大利亞政府認為澳大利亞房屋市場的放緩以及消費支出的滑坡均在可接受的范圍內。
匯價日高0.7834,日低0.7694,尾盤在0.7720附近整理;匯價日昇跌率-1.405%,日漲跌幅-0.011,收於0.7721點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行纏繞轉而已呈死叉之勢,匯價位於其下、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線向空的概率增大。匯價受壓於0.7780之下則短線向空,上擋壓力位於0.7830、0.7880,繼續上破短線向多;下擋支橕位於0.7690、0.7650。0.7780與0.7880分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.7750之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7850,下擋周線支橕位於0.7550。0.7750為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於0.7630或0.7570之上則月線向多。0.7570為匯價月線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,自10月13日日低0.7212進入B3波的5波上昇之中,現運行在5波末段的概率較大,注意到B1波與B3波的倍率關系,其量測目標在0.8003。其整體波動跟隨歐洲貨幣兌美元走勢,其到達目標區域後的回落時間或許稍有超前或滯後。市場對匯價於時間之窗前後在目標0.7950-0.8050區域盤昇受阻大幅回落的可能性保持警惕,對匯價在上昇波動尾段的拉昇、震蕩、央行進場乾預的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7800,弱壓力0.7750;強支橕0.7650,弱支橕0.7700。
歐元/日元
11月30日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高136.94,日低136.29,尾盤在136.70附近整理;匯價日昇跌率0.147%,日漲跌幅0.20,收於136.70點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈橫行纏繞態勢,匯價位於其上附近及30日均線之上附近,顯示短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於136.30之上則短線向多,上擋壓力位於137.10、137.60;若回落於136.10之下則下擋支橕位於136.00、135.60。134.80與136.30分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價在136.10-136.60區間震蕩整理,若站穩於136.60之上則周線向多,上擋周線壓力位於137.10,下擋周線支橕位於135.60。135.60與136.60分別為周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於135.90之上則月線向多,上擋月線壓力位於137.50、139.40,下擋月線支橕位於134.00、132.00。132.10與135.90分別為匯價月線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大。匯價下破135且下破134,則可能已自11月10日日高138.28進入大C波下跌之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力137.60,弱壓力137.10;強支橕135.80;弱支橕136.30。
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