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受俄國和中國兩國央行調整外匯儲備中的美元儲備消息的影響,美元上周跌勢加劇,除兌日元外,美元兌多種貨幣都下跌2%以上。其中,美元兌瑞郎和歐元已分別跌至9年新低的1.1332和1.3329,兌加元更刷新12年新低至1.1712。瑞郎繼續是本輪行情的領頭貨幣,全周昇幅達3.1%。而前期昇幅較小的英鎊上周有不俗的表現,技術上突破上昇鍥行後加速上揚最高至1.9040,全周昇幅僅次於瑞郎上昇2.8%,消息面上主要受到中國央行加大英國公債投資比例的利好刺激。在日本央行秘密乾預的影響下,美元和日元上周表現一般,全周昇幅僅為1.5%。
展望本周,各種貨幣在日線圖均出現較嚴重的背馳現象,而上周感恩節休市期間的匯率波動有被誇大的嫌疑,因此,預期美元後市可能會對上周的跌幅進行修正。
基本面看,本周將出臺多項經濟數據,包括周二美國第三季度國內生產總值初值、周三美國ISM制造業數據、周五的ISM非制造業數據和11月非農業就業報告。其中,周五11月非農業就業報告將是重中之重。據路透社調查,本次就業人口將增加18萬,低於前期的33.7萬人。另有運通銀行的分析師稱,由於10月數據未能完全反映颶風災害後重返職場的實際熟練,因此11月數據有可能為20萬人。該數據若是連續第二個月增長,預料將支持美國12月繼續加息,同時將對美元形成支橕。
此外,歐洲和日本央行的舉動可能對本周市場產生較大影響。根據路透社在過去一周對歐洲區貨幣決策官員的采訪,獲悉ECB正密切關注歐元漲勢的水准,因此歐洲央行本周乾預匯市的機會極大。另一方面,日本央行也可能先行出擊,上周市場已經盛傳日本在102位置積極乾預。
央行的乾預疑慮對歐元和日元將形成調整壓力。預料歐元調整目標為1.3000,日元在104。若歐元出現較大幅度的調整,可能帶動其它貨幣整體下跌。
另一方面,ECB將在周四召開利率決策會議,預期ECB將維持利率2%不變,不過,市場將在會議中探求ECB對入市乾預或者降息可能性的線索。英國央行貨幣政策委員會將在周二發表詞證演說,由於前期數據顯示英國通脹有下滑趨勢,市場預測在利率見頂後,英國下次利率調整可能是降息,這對英鎊形成壓力。
總體而言,本周焦點主要集中在周五非農業就業數據和歐、日央行關於匯率乾預的舉措上。其中,非農就業數據至關重要,若出現意外疲弱,將對美元形成極大打擊。不過在數據公布前,歐日央行的匯率乾預舉措將主導外匯市場,預計上半周非美貨幣以技術性調整為主。但從大趨勢看,預言美元跌勢結束仍為期過早,因此,若非美貨幣出現較大幅度調整的話,將是逢低吸納重新建倉非美元貨幣的好機會。
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