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美元/日元
11月23日,匯價震蕩整理、微昇。
美國前財長魯賓(Robert Rubin)在接受紐約歷史協會(The New York Historical Society)頒發的獎勵後向記者表示,無法預計美元的短期走勢,但他認為重新制定良好的經濟政策是解決美元匯率近期下挫問題的關鍵,其中的首要任務是進行有效的財政管理。魯賓稱他仍認為強勢美元符合美國的利益,將來也是如此。
繼花旗建議繼續作多歐元兌美元後,高盛也建議繼續作多歐元兌美元,賣空美元兌日圓,稱因11月19日美聯儲主席格林斯潘的講話和G20以及亞太經合作組織會議的結果將使本周(22-26日)美元繼續處於被攻擊的前線。高盛同時還建議交易者降低美元兌日圓的止損盤水平至104日圓,原來為105日圓。
據外匯周刊(FX Week)公布的年度調查結果,瑞士銀行(UBS AG)連續第二年被評為年度最佳外匯交易銀行。外匯周刊9月就外匯交易中的30個類別分別對銀行、投資者及其它市場參與者進行采訪來評選最受歡迎的外匯交易銀行。瑞士銀行在最佳外匯現貨交易商及美元兌日圓、美元兌瑞郎最佳交易商等類別上獲勝。德意志銀行(Deutsche Bank AG)排名第二,該銀行在美元兌歐元交易上表現出色。花旗集團(Citigroup Inc.)位居第三,其在拉丁美洲貨幣交易上成績顯著。綜合排名第六的摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)則獲得最佳外匯研究及策略銀行稱號。瑞士銀行、德意志銀行及花旗集團在外匯交易業務上總的市場份額為34%。
摩根士丹利經濟學家羅奇(Stephen Roach)表示,考慮到美元貶值是以有序及可測量的方式持續進行的,美元持續走弱對全球失衡的經濟來說是利好。美元將最終回到其價值所支橕的軌道上,盡管這可能需要經歷一段時間纔出現。隨著全球相對物價結構的功能性等價物的轉移,全球經濟不平衡的框架被視為一種新的方式重新排列。從這方面來看,弱勢美元正是處於失衡狀態的、並由美國主導的全球經濟所必需的。這並不是因為美元貶值自身所導致的。而美元匯率調整正是真實利率水平調整的重要信號機制。只有通過全球需求構成的重新排列纔能解決國家之間經常項目在赤字與盈餘之間的不平衡。羅奇指出,如果美元停止走弱,將會導致貿易摩擦及保護主義抬頭。羅奇認為,全球經濟不平衡調整的方式將在經濟與政治之間調和。如果壓力傾向於一邊,如政治或是經濟,那不平衡將推向另外一邊。而最大的風險在於全球主要貨幣匯率不出現調整。這樣的話,全球經濟不平衡將會持續。在美國,這意味著經常帳赤字佔GDP的比例在2005年將至少昇至6.5%。2004年迄今美國經常帳赤字佔GDP的水平為5.7%。而且,預計在未來數年內美國的經常帳赤字將進一步惡化,到2008年約為8%,到2010年為13%。
國際購物中心協會(ICSC)和瑞銀集團(UBS)聯合公布的報告顯示,美國11月20日當周連鎖店銷售較前周上漲0.8%,較去年同期上漲3.9%。
紅皮書調查顯示美國11月截至20日當周的3周商業零售銷售月增0.1%,年增3.6%。調查顯示,未經季節調整,2004年11月20日當周較2003年同一周商業零售銷售增長3.5%。調查顯示,商業零售銷售較上期稍弱,與預計基本持平或略有減少。
美國10月芝加哥聯儲全國活動指數(CFNAI)從9月的-0.04,顯著攀昇至+0.52,主要受益於生產和就業相關指數的上揚。
全美地產經紀商協會(National Association of Realtors)稱,美國10月份成屋銷售數量有所減少。美國10月份成屋銷售數量折合成年率降至675萬套,較9月份經修正後的676萬套下降了0.1%。原先公布的9月份成屋銷售量折合成年率為675萬套。10月份成屋銷售數據好於預期,原先預計該數據會下降0.7%至670萬套。10月份成屋市場庫存空置指標跌至4.3個月,9月份修正後為4.2個月。10月份住宅價格中值降至187,000美元,9月份修正後為185,700美元。
加拿大10月消費者物價指數(CPI)月率上昇0.2%,年率上昇2.3%,10月CPI季調後月率上昇0.4%。加拿大10月核心消費物價指數月率持平,年率上昇1.4%。
加拿大統計局公布,加拿大10月領先指標月率增長0.2%,為16個月以來最小增幅。這歸結於房地產市場低迷和制造業每周平均工作小時減少。加拿大10月領先指標昇至200.2,高於9月的199.8。數據符合先前預期。自6月觸及兩年高點1.0%以來,加拿大領先指標增長幅度逐月放緩。
劍橋能源研究協會(Cambridge Energy Research Associates)公布,預計第四季度全球石油供過於求近400,000桶/天。該協會表示,如果全球石油供應鏈避免發生重大中斷,油價將可能持續下跌直至2004年年末。
匯價日高103.70,日低102.83,尾盤在103.30附近整理;匯價日昇跌率0.126%,日漲跌幅0.13,收於103.33點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈空頭排列,匯價位於3與5日均線處、10日均線之下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大,短線有望震蕩整理尋求短線運行方向,面臨短線方向抉擇。匯價若受壓於103.40之下則短線向空,上擋壓力位於104.00、104.60;下擋支橕位於102.80、102.20。103.40為匯價短線向空的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入下行大B波調整之中至今,謹慎認定匯價自11月10日日高107.29結束4波整理進入B3波的5波下跌的5波5末段,目標暫看102.50-100.70,下破則看100.10-101.30。市場對日本央行在102.60附近進場乾預匯率的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力104.60,弱壓力104.00;強支橕102.20,弱支橕102.80。
歐元/美元
11月23日,歐元震蕩盤昇,上摸1.31大關。
由於出口疲弱,德國第三季度經濟增長季率急劇減緩,德國聯邦統計局公布,德國第三季度GDP經季節性調整季率增長0.1%,為03年第二季度德國結束經濟衰退期以來最低增長率。德國04年第二季度經濟增長率為0.4%。德國第三季度經濟增長數據確認了聯邦統計局11月11日公布的初步預期值。
意大利10月非歐元區貿易盈餘為5.37億歐元,去年同期為盈餘23.96億。
歐元區9月工業新訂單月增2.0%年增8.2%,數據遠強與市場預期的月增0.2%,年增6.1%水平。
歐洲央行稱,11月20日當周歐元體系黃金及應收黃金儲備餘額下降2700萬歐元至1303.79億歐元。同期歐元體系淨外匯餘額增長2億歐元至1677億歐元。流通中的現金下降14億歐元至4720億歐元。一般政府的債務餘額上昇74億歐元至629億歐元。歐元體系包括總部位於法蘭克福的歐洲央行及歐元區12個國家的央行。
匯價日高1.3107,日低1.2972,尾盤在1.3080附近整理;匯價日昇跌率0.268%,日漲跌幅0.0035,收於1.3080點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈多頭排列,匯價位於其上附近及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大。匯價若站穩於1.3060或1.3030之上則短線向多,上擋壓力位於1.3100、1.3130、1.3180;下擋支橕在1.2980、1.2930。1.2930與1.3030分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778進入較大級別強勢B波反彈之中,現運行在B3波反彈之中,已自3日日低1.2656結束B3波的3波4整理進入B3波的5波上昇之中,且可能已進入5波5,暫看目標1.3130/80。市場注意到此次整體上昇波動至今已140個交易日,距144時間之窗還有5個交易日,故對上昇波動尾段匯價的拉昇、震蕩、以及央行進場乾預的可能性保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.3180,弱壓力1.3130;強支橕1.2980,弱支橕1.3030。
英鎊/美元
11月23日,英鎊震蕩盤昇。
匯價日高1.8732,日低1.8521,尾盤在1.8670附近整理;匯價日昇跌率0.371%,日漲跌幅0.0069,收於1.8671點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於1.8640或1.8600之上則短線向多,上擋壓力位於1.8700、1.8740、1.8790;下擋支橕位於1.8550。1.8480與。8600分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自9月7日日低1.7706進入結束C波1進入較大級別C波2反彈之中的概率較大,自10月28日日低1.8191結束小4波整理進入B波的3-5上昇之中,現運行在末段的概率較大,目標暫看1.8750-1.8770,上破則看1.9000-1.9140。若上破1.8770則可修正為自5月14日當周周低1.7477以來至今,運行在較大級別B波反彈之中,現運行在B3波的3波5末段。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8780,弱壓力1.8730;強支橕1.8560,弱支橕1.8610。
澳元/美元
11月23日,澳元震蕩盤昇。
匯價日高0.7877,日低0.7770,尾盤在0.7850附近整理;匯價日昇跌率0.383%,日漲跌幅0.0030,收於0.7854點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈多頭排列,匯價位於其上附近及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大。匯價若站穩於0.7830之上則短線向多,上擋壓力位於0.7880、0.7900、0.7930;下擋支橕位於0.7780。0.7830為匯價短線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,自10月13日日低0.7212進入B3波的5波上昇之中,現運行在5波末段的概率較大,目標暫看0.7900-0.7950,上破則看0.8000-0.8100。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7930,弱壓力0.7880;強支橕0.7780,弱支橕0.7830。
歐元/日元
11月23日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高135.54,日低134.18,尾盤在135.10附近整理;匯價日昇跌率0.409%,日漲跌幅0.55,收於135.16點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統整體仍與30日均線呈空頭排列,但3日均線已上穿5日均線,匯價位於3與5日均線之上附近、10日及30日均線之下附近,顯示短中線向空的概率依然較大,短線有望在134.70-135.80區間震蕩整理。匯價若受壓於134.70之下則短線向空,下擋支橕位於134.20;上擋壓力位於136.30、136.80。134.70為匯價短線向空的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大。匯價下破136且下破135,則可能已自11月10日日高138.28進入大C波下跌之中;若確認下破135且進一步下破133.50則自138.28進入下跌C波的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力136.30,弱壓力135.80;強支橕134.20;弱支橕134.70。
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