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歐元突破1.30,日元攻破103
日前公布的數據顯示,日本10月東京百貨店銷售年率經調整下降2.8%至1617.1億日元,為連續第8個月下降。日本10月企業破產案月率上昇3.12%年率下降17.84%至1,124宗;破產公司總債務月率上昇69.35%年率下降-7.75%至0.786萬億日元。日本9月領先指標終值為27.3。9月滯後指標持平於100;同步指標終值為35.0。日本內閣府下修11月份經濟評估報告,為自2003年6月以來首次,內閣府認為日本經濟仍持續復蘇,但近期有放緩跡象。近期日本出口呈現疲弱,預計日本出口將繼續增長,但日本必須密切關注外匯市場。上周,日本央行政策委員會委員一致通過決議,維持貨幣政策不變。日本央行在11月經濟報告中盡管下調了對出口及工業生產的評估,但仍然保持日本經濟正在復蘇的觀點,稱雖然出口及工業產出增長似乎停滯,但日本經濟整體上仍持續復蘇。
美國11月紐約聯儲制造業調查指數為19.76,較10月份的17.43有所上昇,顯示紐約制造業持續增長,盡管較2004年初增幅有所放緩。美國10月份生產者物價指數月率增長1.7%,為自1990年1月以來的最大增幅,增長主因能源價格飆昇所致。美國10月消費物價指數月增0.6%年增3.2%。核心消費物價指數月增0.2%年增2.0%。除能源和食品以外的核心消費物價指數表現溫和,這支持了美聯儲關於油價上漲不可能對通貨膨脹產生嚴重影響的觀點。美國10月工業產量上昇0.7%,產能利用率上昇至77.7%,均超出預期。美國10月建築許可下降0.7%至198.4萬棟,但由於抵押利率較低,及南部颶風破壞後重建,美國10月房屋建築迅速反彈,上漲至04年最高水平。美國11月13日當周初請失業金人數下降3000人至33.4萬人,預示就業市場正逐步出現改善。美國諮商會10月領先經濟指標下滑0.3%,顯示美國經濟增長正在失去動力;10月同步指標上揚0.3%;滯後指標上昇0.2%。美國財長斯諾表示,削減創紀錄的預算赤字是美國政府目前的首要任務,並要求歐洲透過提高自身經濟成長,幫助美國削減貿易逆差。斯諾表示,布什政府持續鼓勵美元走強,並建議美國人增加儲蓄,減少長期和短期赤字。美國全國制造商協會表示,金融市場對於美元急速下跌的反應過於敏感。美元的調整僅完成了一半,現在美元走低是基於之前美元已上漲到異常的足以威脅經濟的高水平。
歐元區12國財政部長一致表示了對近期美元兌歐元大幅下跌的譴責,擔懮歐元走強將削弱歐洲出口和經濟增長,認為現在該到美國做出反應的時候了。歐元區第四季度IFO經濟前景指數降低至89.8,第三季度為96.6。第四季度IFO經濟前景狀況惡化,部分成員國出口前景不佳,預示歐元區的經濟復蘇將迅速失去動力。歐盟統計局表示,歐元區第三季度經濟季率增長0.3%,低於之前預計的0.4%。歐元區10月消費物價指數月增0.3%,年增2.4%,之前預計年增2.5%。10月核心消費物價指數月增0.2%,年增1.8%。受汽油價格上漲影響,歐元區10月通脹年率提高,但是增幅低於之前預計。歐元區10月通脹年率已經連續第七個月超出歐洲央行『接近但是低於2%』的目標范圍。受資本品產值增長推動,歐元區12國9月份工業產值出現反彈,歐元區9月份經季調後工業產值月率增長0.5%,年率增長2.9%。
世界銀行年度全球經濟報告中稱,受油價走高影響,05和06年全球經濟增長將從04年的4%降至3.2%。報告稱,全球經濟發展持續不平衡、美國日益增加的雙赤字、歐盟經濟復蘇緩慢、油價高企且波動劇烈等問題,在中期都將給發展中國家的增長速度帶來風險。世界銀行預計,04年世界貿易增長率將從03年的5.5%昇至10.2%,05年增加8.4%,06年增加7.8%。預計美國04年經濟增長率將達到2.7,05年為2.2%,06年為1.7%。同時美國預算和經常賬赤字的融資需求可能導致長期利率昇幅大於預期,從而增加全球經濟增長預期風險。04年美國財政赤字達歷史高點4120億美元,第二季度經常賬赤字觸及歷史高點1662億美元。除非美國采取措施大幅增加國內儲蓄,否則美元可能將因國外借入需求持續旺盛和巨額外債繼續增加而繼續承受走低壓力。歐盟經濟預計04年增長1.8%,其後的兩年裡可能獲得動能,預計05年增長2.1%,06年增長2.3%。預計日本經濟04年增長率為4.3%,05年降至1.8%,06年為1.6%。發展中國家經濟增速預計放緩,05年將從04年的6.1%降至5.4%,06年為5.1%。
美元/日元
上周,匯價大幅下跌,周最高價105.72,周最低價102.68,周昇跌率-2.284%,周收盤103.11。本周,匯價有望震蕩盤跌或下探支橕後進入震蕩整理之中。本周初,匯價若受壓於104.00之下則短線向空;下擋支橕位於102.70、102.20。104.00、105.00、106.70分別為匯價日、周、月線向空的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入下行大B波調整之中至今,謹慎認定匯價自11月10日日高107.29結束4波整理進入B3波的5波下跌的5波5末段,目標暫看102.50-100.70,下破則看100.10-101.30。市場對日本央行進場乾預匯率的可能性保持警惕。
本周強壓力105.00,弱壓力104.00;強支橕101.00,弱支橕102.00。
歐元/美元
上周,歐元震蕩盤昇,周最高價1.3075,周最低價1.2913,周昇跌率0.362%,周收盤1.3020。本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。本周初,匯價若站穩於1.2990之上則短線向多,上擋壓力位於1.3050、1.3100;下擋支橕在1.2950、1.2910。1.2910與1.2990分別為匯價短線向空與向多的分界線。1.2930、1.2580分別為匯價周、月線向多的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778進入較大級別強勢B波反彈之中,已自3日日低1.2656結束B3波的3波4整理進入B3波的5波上昇之中,暫看目標1.3120/50,上破則看1.3200-1.3250。市場注意到此次整體上昇波動至今已138個交易日,距144時間之窗還有7個交易日,故市場對上昇波動尾段匯價的拉昇、震蕩、以及央行進場乾預的可能性保持警惕。
本周強壓力1.3200,弱壓力1.3100;強支橕1.2850,弱支橕1.2980。
英鎊/美元
上周,英鎊震蕩整理、略昇,周最高價1.8637,周最低價1.8436,周昇跌率0.027%,周收盤1.8571。本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。本周初,匯價若站穩於1.8560之上則短線向多,上擋壓力位於1.8620、1.8670;下擋支橕位於1.8510。1.8480與。8560分別為匯價短線向空與向多的分界線。1.8500、1.8420分別為匯價周、月線向多的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自9月7日日低1.7706進入結束C波1進入較大級別C波2反彈之中的概率較大,自10月28日日低1.8191結束小4波整理進入B波的3-5上昇之中,現運行在末段的概率較大,目標暫看1.8700-1.8770,上破則看1.9000-1.9140。
本周強壓力1.8770,弱壓力1.8620;強支橕1.8400,弱支橕1.8540。
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