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美元/日元
11月18日,匯價下探支橕後反彈、略昇。
日本財務大臣谷垣禎一表示,政府與日本央行將密切合作以遏止通縮,並幫助經濟復蘇。谷垣禎一稱,國內需求穩定,可望支橕日本經濟復蘇,我們將繼續與日本央行密切合作,以終結通縮。谷垣禎一表示,日本采取堅決行動對抗匯市異常波動的政策並未改變,必要時將采取措施乾預匯市。
日本財務省公布資本流動數據顯示,截至11月12日當周,日本投資者買超6268億日元外國債券,前一周為買超3722億日元。
日本央行政策委員會委員一致通過決議,維持貨幣政策不變。央行稱,准備金活期賬戶餘額目前維持在30-35兆日元,並表示如果金融體系穩定出現風險,將不計目標提供資金。
日本央行在其11月經濟報告中盡管下調了對出口及工業生產的評估,但仍然保持日本經濟正在復蘇的觀點。央行稱雖然出口及工業產出增長似乎停滯,但日本經濟整體上仍持續復蘇。央行曾在10月29日公布的半年度報告中稱盡管增長步伐稍有放慢,但出口及工業產出仍將保持上昇趨勢。
日本央行總裁福井俊彥表示,央行與政府均認為經濟正在復蘇中,但速度有些放緩。日本政府及央行本月均調降對經濟的評估。福井俊彥稱尚未討論結束寬松政策的細節,重申將維持量化寬松直至通縮結束。福井俊彥表示,央行將密切關注日元近期的昇勢。
美國11月13日當周首次申請失業救濟人數略有下降,預示就業市場正逐步出現改善。美國勞工部18日披露,美國11月13日當周首次申請失業救濟人數下降3000人至33.4萬人。美國11月13日當周首次申請失業救濟人數四周均值上昇1000人,至33.8萬人。此前預期美國11月13日當周首次申請失業救濟人數下降1000人。
美國財長斯諾(John Snow)在與東歐財長一同出席記者招待會時重申,布什政府支持強勢美元政策,並指出匯率應當由市場決定。他表示,從歷史上看政府試圖操縱匯市的努力是徒勞的。
世界大企業聯合會(Conference Board)公布,10月美國領先經濟指標下滑0.3%,並表示美國經濟增長正在失去動力。9月領先指標降幅修正後為下降0.3%,之前初值為下降0.1%。10項領先指標中7個分項指標下降,以消費展望、貨幣供應量以及利差等降幅最大。零售業績、工廠一周工作時間、建築許可以及新的資本貨物訂單也是導致領先指標下降的部分原因。10月份三項分項指標上揚:失業救濟金申請、生活用品訂單以及股價。在過去的六個月裡,領先指標已下跌了0.7%,其中三項分析指標上揚。10月同步指標上揚0.3%,所有四項分項指標均上揚;滯後指標上昇0.2%。
美國11月費城聯儲制造業指數由10月的28.5降至20.7,低於此前預期的23.5。報告顯示,費城地區11月份制造業增長速度放慢,盡管招聘活動改善。10月份該指數為28.5,9月份為13.4。該指數衡量該地區制造業健康狀況。報告稱,盡管衡量總體制造業活動的新訂單指數和出貨指數較10月份下降,但依然維持較高的水平。雖然數據表明11月份制造業增長放緩,但制造業經理表示他們對未來6個月制造業增長的樂觀態度增強。該地區11月份新訂單指數為22.1,10月份為24.6。就業指數有所改善,為17.4,高於上個月的14.1。報告稱,表示僱員增加的公司比例為20%,而表示僱員減少的公司的比例為2%。就業擴散指數上昇了3點,該指數已連續14個月為正值。表示工作時間延長和縮短的公司比例相當,均為18%。11月份的支付價格指數為53.9,依然較為強勁,10月該指數為57.1。接受價格指數下滑至28.0,10月份為32.7,該指數衡量的是企業能將多少成本轉嫁給下游企業。未來總體經濟活動指數從10月份的27.6上昇至52.1。近60%的制造業管理人士預計未來6個月的經濟活動將出現增長,而上一個月只有40%制造業管理人員有如此預期。
美聯儲公布數據顯示,外國央行在17日當周平均購入78億美元美國政府債券,令聯儲托管的外國政府持有的美國國債、以及機構債券總額達到1.314萬億美元。其中,聯儲托管的美國國債增加36億美元,累計1.062萬億美元;托管的機構債券增加42億美元,至2514億美元。
美國聯邦儲備委員會(Fed)在其每周貨幣供應報告中稱,經過季節性因素調整後,11月8日當周M1貨幣供應量減少102億美元至1.338萬億美元;M2貨幣供應量增加15億美元至6.367萬億美元;M3貨幣供應量減少26億美元至9.300萬億美元。上述數據是對11月8日當周貨幣供應量的初步預估,有待進一步修正。
加拿大國家統計局公布,外國投資者9月購入價值74.5億加元的加拿大證券資產,創5個月高點。同時,外國投資者7月購入加拿大證券價值從初值8.97億加元,下調至7.44億加元。外國投資者9月淨購入51.6億加元股票資產,而美國投資者佔其中的40億加元;淨買入19.1億加元加拿大債券、以及3.75億加元市場票據。
加拿大國家財政委員會主席艾爾國(Reg Alcock)表示,加拿大內閣於16日召開會議中針對加元上漲至12年來最高水平進行討論。艾爾國指出,加元昇幅令人擔懮,制造業及出口都會因此而收到衝擊。
NYMEX原油期貨收盤下跌,取暖油期貨則連續第二天上漲。NYMEX原油期貨12月合約報收46.22美元/桶,下跌62美分。IPE原油期貨1月合約報42.72美元/桶,下跌4美分。分析師稱,一旦NYMEX原油期貨12月合約跌破45.40美元/桶,下跌趨勢確立。NYMEX汽油期貨報收1.2383美元/加侖,下跌1.77美分。而NYMEX取暖油期貨12月合約報收1.4300美元/加侖,上漲1.86美分。分析師稱,取暖油期貨和原油期貨走勢背離顯示市場對取暖油的供給產生擔懮,而不是對所有石油供給產生擔懮。歐佩克在月度報告中警告稱,美國取暖油庫存仍然較低,冬季寒冷天氣將導致取暖油價格創新高。同時,歐佩克調低2005年石油需求預期至149萬桶/日。
匯價日高105.43,日低103.60,尾盤在104.20附近整理;匯價日昇跌率0.183%,日漲跌幅0.19,收於104.21點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈死叉空頭排列,匯價位於其間偏下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣下探若受到支橕則有望進入震蕩整理。匯價若受壓於104.60之下則短線向空,上擋壓力位於105.00、105.40;下擋支橕位於103.80、103.40、103.00。104.60與106.30分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入下行大B波調整之中至今,謹慎認定匯價自11月10日日高107.29結束4波整理進入B3波的5波下跌中的5波4整理之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力105.00,弱壓力104.60;強支橕103.40,弱支橕103.80。
歐元/美元
11月18日,歐元盤昇受阻回落整理。
德國聯邦統計局公布,德國10月生產者物價指數月率增長0.9%,年率增長3.3%,高於預期。此前預期10月生產者物價指數月增0.4%年增2.7%。
德國央行(Bundesbank)公布的數據顯示,受工廠機械設備和消費者商品需求增加提振,德國9月工廠訂單向上修正,3個月來第二次增加。德國9月工廠訂單由4日報告的月降0.2%上修至月增0.8%。同時國外需求月增2.6%,國內消費者訂單月降0.9%,工廠機械設備等商品訂單月增2.6%。9月工廠訂單年增4.6%,而此前德國經濟部(Economics Ministry)報告顯示為年增3.6%。
瑞士海關公布,瑞士10月貿易盈餘12.14億瑞郎,其中出口額達125.6億瑞郎,進口額為113.4億瑞郎。
德國財長艾歇爾表示,歐元漲勢凶猛,他希望美國、日本及歐洲就歐元匯率統一立場。
瑞士銀行(UBS)將瑞士2005年經濟增長預期由2.1%調降至1.8%。
瑞典統計局稱,10月瑞典失業率下降至4.9%,9月為5.8%。
意大利9月經常賬赤字自03年9月的10.64億歐元收窄至4.09億歐元。同時1-9月經常賬赤字減至58.10億歐元,03年1-9月為149.65億歐元。意大利9月資本帳戶自赤字4800萬歐元增至盈餘600萬歐元,財務帳戶盈餘自6.5億歐元減至9000萬歐元。至9月末,意大利官方儲備跌至487.29億歐元,8月末為494.46億歐元。
俄羅斯央行確認,央行計劃自2005年起在其外匯儲備中賦予歐元以主導地位。俄羅斯央行一位發言人證實了《日本經濟新聞》(Nihon Keizai Shimbun)的一篇報導。該報導引用俄羅斯央行市場營運部主管Konstantin Korishchenko的話,稱央行可能將其外匯儲備中的歐元比例提高到70%。俄羅斯央行一般根據外匯儲備決定盧布的實際匯率。目前美元和歐元在俄羅斯央行的外匯儲備中所佔比例相近,盡管一年多來,歐元在俄羅斯貨幣政策管理中發揮的作用已經穩步提昇。
歐洲央行理事,德國央行行長韋伯(Axel Weber)表示,近期歐元兌美元匯率走高並不受決策者們的歡迎。他表示,在過去的三個月內,歐元兌美元匯率上漲6.4%,漲幅還不足以破壞經濟增長。到目前為止,歐元的昇值還不會嚴重地威脅到出口復蘇。他表示,美元只能下跌的可能性只有50%。美國利率的正常化將幫助加強美元。韋伯透露,歐洲央行董事會還未對在接下來的5年內如何利用他的買賣特權出售600噸黃金做出任何決定。他表示還沒有看到任何跡象預示歐元區通脹預期會持續增長。2005年歐元區通脹將減少至歐洲央行2%的限度之下。韋伯稱,全球經濟增長的最為重要的條件是已經具備,2004下半年經濟增長減緩是正常的。
匯價日高1.3075,日低1.2937,尾盤在1.2960附近整理;匯價日昇跌率-0.614%,日漲跌幅-0.008,收於1.2954點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列,匯價位於其間偏下及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇受阻有回落整理要求,有望在1.2910-1.2980(中位1.2945)區間震蕩整理尋求短線突破方向。匯價若站穩於1.2980之上則短線向多,上擋壓力位於1.3030、1.3080;下擋支橕在1.2940、1.2910、1.2860。1.2910與1.2980分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778進入較大級別強勢B波反彈之中,已自3日日低1.2656結束B3波的3波4整理進入B3波的5波上昇之中,可能已進入5波5末段,且末段有成為上昇楔形的可能。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力1.3030,弱壓力1.2980;強支橕1.2860,弱支橕1.2910。
英鎊/美元
11月18日,英鎊盤昇受阻回落整理。
英國統計局公布,英國10月零售銷售月率下降0.4%,年率增長6.0%,低於預期,意味著英國零售銷售增長趨緩,歸結於英鎊上漲和油價高企。此前經濟學家普遍預期,英國10月零售銷售月降0.1%年增6.1%。
英國銀行家協會(British Bankers' Association)公布,英國10月私營部門貸款總額增長110億英鎊,低於9月121億英鎊的增長額,也低於過去六個月的平均水平120億英鎊,貸款增長持續減緩。英國10月抵押貸款上漲44億英鎊,9月該數據為43億英鎊。
英國央行公布,經季節性調整,英國10月M4貨幣供應月率成長0.8%,年率成長9.8%。9月月率上昇0.2%,年率成長9.3%。
匯價日高1.8637,日低1.8477,尾盤在1.8500附近整理;匯價日昇跌率-0.484%,日漲跌幅-0.009,收於1.8501點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈緩昇收斂集聚纏繞之勢,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在1.8470-1.8560(中位1.8510)區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於1.8560之上則短線向多,上擋壓力位於1.8610、1.8660;下擋支橕位於1.8470。1.8470與1.8560分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自9月7日日低1.7706進入結束C波1進入較大級別C波2反彈之中的概率較大,自10月28日日低1.8191結束小4波整理進入B波的3-5上昇之中,現運行在末段的概率較大,或謹慎認定已經自8日日高1.8619結束5波上昇進入調整之中,現為小B波反彈之中,若下破1.8470則可能已自18日日高1.8637進入小C波下跌之中。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力1.8610,弱壓力1.8560;強支橕1.8420,弱支橕1.8470。
澳元/美元
11月18日,澳元盤昇受阻回落整理。
新西蘭統計局公布,新西蘭10月房屋價格月率上漲1%至252,500紐元,年率上漲11%。10月房屋銷售月率上昇4%,年率下降25%。
澳大利亞6月至8月的三個月平均周薪經季節性調整後為961.80澳元,比3月至5月的三個月平均周薪增長1.3%,比2003年6月至8月的三個月平均周薪增長3.6%。澳大利亞3月至5月的三個月平均周薪為季率增長0.1%,年率增長3.1%。
匯價日高0.7842,日低0.7758,尾盤在0.7780附近整理;匯價日昇跌率-0.448%,日漲跌幅-0.003,收於0.7780點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈多頭排列,匯價位於其間偏上及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於0.7760之上則短線向多,上擋壓力位於0.7800、0.7850;下擋支橕位於0.7710。0.7760為匯價短線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,自10月13日日低0.7212進入B3波的5波上昇之中,現運行在具有延伸波結構的5波末段的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7850,弱壓力0.7800;強支橕0.7710,弱支橕0.7760。
歐元/日元
11月18日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高135.88,日低134.85,尾盤在135.00附近整理;匯價日昇跌率-0.435%,日漲跌幅-0.59,收於135.02點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞之勢,匯價位於其下附近及30日均線之下附近,顯示短線與短中線向空的概率增大。匯價若受壓於135.30或135.70之下則短線向空,下擋支橕位於134.70、134.30。135.70與137.20分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大。若匯價下破136且下破135,則可能已自11月10日日高138.28進入大C波下跌之中,下破133則進一步確認自138.28進入下跌C波的概率增大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力135.80,弱壓力135.30;強支橕134.20;弱支橕134.70。
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