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美元/日元
11月16日,匯價震蕩整理、略昇。
日本財務大臣谷垣禎一警告稱,匯率波動有些劇烈,並表示,在即將召開的20國(G20)會議上,匯率將是一項重要的論議題。他表示:『匯率應反映基本面,並穩定波動。就全球經濟而言,劇烈波動並不理想,這已是共同的看法。』谷垣禎一指出,匯率自10月初最後一次G7會議後一直在大幅波動。他還指出,匯率波動過大對全球經濟不利,這是各國的共識。匯率應反映經濟的基本面情況,變動也應該是穩步的。近期,歐元區國家官員也對歐元兌美元走強表現出懮慮。交易商們對美國巨額的經常帳戶赤字和預算赤字表現出極大的懮慮,並懷疑美國政府盡管口頭上奉行強勢美元政策,實際卻傾向於弱勢美元來縮小貿易逆差。
日本政府公布,日本9月領先指標終值為27.3,原為30。9月滯後指標持平於100;同步指標終值為35.0。
日本內閣府下修11月份經濟評估報告,為自2003年6月以來首次,但內閣府認為日本經濟仍持續復蘇,但近期有放緩跡象。內閣府稱,日本經濟處在『穩步復蘇』階段。這種對國家經濟狀況的描述較之前幾個月有明顯的區別。11月份經濟評估報告指出,近期日本出口呈現疲弱,其對中國和美國的出口量下降。受全球經濟復蘇提振,預計日本出口將繼續增長,但日本必須密切關注外匯市場。盡管上述跡象令人擔懮,但內閣府仍對日本經濟復蘇持有相當樂觀的態度,得益於短期內國內需求強勁。報告還指出,日本經濟呈現輕微的通貨緊縮。
摩根士丹利首席外匯經濟學家Stephen Jen表示,市場人士應該賣空美元兌除港元之外的亞洲貨幣。亞洲貨幣大體上仍被低估,預計美元兌亞洲貨幣將走低,Jen還表示,人民幣匯率部分浮動的可能性很可能導致廣泛的對美元兌亞洲貨幣的拋盤。預計不論人民幣匯率如何變動,港元的聯系匯率制將會保持。
美國財長斯諾(John Snow)接受采訪時稱,華盛頓方面承認預算赤字過大,並承諾削減預算赤字。斯諾於15日晚上從都柏林抵達倫敦,作為其歐洲4國之行的第二站。斯諾呼吁歐盟及其他國家消除各種壁壘以促進經濟增長。斯諾稱,美國總統布什(George W. Bush)正通過促進經濟增長以增加財政收入來削減財政赤字。10月,華盛頓方面宣布2004年財政赤字創出4130億美元的新高。8月份美國貿易赤字昇至540億美元,但在9月份收窄至516億美元。斯諾在19日將參加在柏林舉行的20國財長及央行行長會議。
國際購物中心協會(ICSC)和瑞銀集團(UBS)公布的報告顯示,美國11月13日當周連鎖店銷售較前周下降0.4%,較去年同期上漲3.4%。國際購物中心首席經濟學家Mike Niemira表示,盡管13日當周銷售數據顯示微有下滑,但整個銷售步伐獲得新的動能,與上年同期相比有所增加。
紅皮書調查顯示,美國11月13日當周零售銷售月增0.2%年增3.7%。該數據略強於增長0.1%的預期。
美國勞工部披露,美國10月份生產者物價指數月率增長1.7%,為自1990年1月以來的最大增幅。10月生產者物價指數大幅增長主要因能源價格飆昇所致。扣除能源及食品後的10月份核心生產者物價指數月率增長0.3%,與9月份持平。10月份生產者物價指數遠超出市場的預期。10月份能源價格上漲6.8%,為近8個月內的最大增幅;汽油價格上漲17.3%,為自2000年6月以來的最大漲幅;住宅用電價格上漲2.3%,為近14年的最大漲幅。10月份食品價格上漲1.6%,為2004年內最大漲幅。
美國財政部表示,外國9月淨購入美國證券為634億美元,創6月以來新高,而8月淨購額從590億美元上修至599億美元。其中,海外9月淨買入192億美元美國長期國債,8月為146億美元。國外官方機構9月淨買入101億美元美國中長期國債,8月為191億美元;國外私人投資者9月淨買入額從8月的51億美元,昇至99億美元。此外,國際和區域組織9月淨賣出7.64億美元美國債券,8月為淨買入6.86億美元。外國9月淨買入446億美元公司債,8月為淨買入265億美元。國外9月淨購入9.56億美元美國機構債,38億美元美國權益資產。
美國費城聯儲主席聖多馬羅(Anthony Santomero)稱,美國經濟正在低通脹環境下進入穩定溫和的增長階段。他指出,商業投資支出及消費支出持續增長,加之政府日常支出的適度增加足以使經濟穩步增長。通脹將繼續緊縮,2005年同期就業增幅將在150,000-200,000區間內。如果該預測證明是正確的,聯儲將繼續有節制的加息舉措。如果在一致基礎上,價格壓力顯現,聯儲將考慮加快貨幣政策中性化的進程。反之,如果有經濟增長承壓的跡象,聯儲將考慮減緩貨幣政策調整的步伐。聯邦貨幣政策調整進程依賴於經濟走上持續發展道路的進程。他表示,經濟增長的主要威脅在於高油價。油價若進一步上漲,第四季度的經濟增長將受到影響。對於貿易赤字,他表示,最佳預期是近期美元走低,加之全球經濟合理增長能夠幫助穩固美國的淨出口國地位。
全美房屋建築商協會(National Association of Homebuilders,NAHB)及富國銀行(Wells Fargo)數據,11月美國建築商信心指數仍居高不下,持平於2004年最高點71。獨棟住房銷售指數從77增長到79,預計住房銷售指數從82下跌至80,購房交易指數從52下降至50。只有2%的建築商認為接下來六個月的住房銷售會減少。
世界銀行(the World Bank)在其年度全球經濟報告中稱,受油價走高影響,05和06年全球經濟增長將從04年的4%降至3.2%。報告稱,全球經濟發展持續不平衡、美國日益增加的雙赤字、歐盟經濟復蘇緩慢、油價高企且波動劇烈等問題,在中期都將給發展中國家的增長速度帶來風險。世界銀行預計,04年世界貿易增長率將從03年的5.5%昇至10.2%,05年增加8.4%,06年增加7.8%。其中中國佔04年增加額的20%以上。預計美國04年經濟增長率將達到2.7,05年為2.2%,06年為1.7%。同時美國預算和經常賬赤字的融資需求可能導致長期利率昇幅大於預期,從而增加全球經濟增長預期風險。04年美國財政赤字達歷史高點4120億美元,第二季度經常賬赤字觸及歷史高點1662億美元。該行指出,除非美國采取措施大幅增加國內儲蓄,否則美元可能將因國外借入需求持續旺盛和巨額外債繼續增加而繼續承受走低壓力。歐盟經濟預計04年增長1.8%,其後的兩年裡可能獲得動能,預計05年增長2.1%,06年增長2.3%。而日本經濟預計04年增長率為4.3%,05年降至1.8%,06年為1.6%。發展中國家經濟增速預計放緩,05年將從04年的6.1%降至5.4%,06年為5.1%。
匯價日高105.60,日低105.18,尾盤在105.30附近整理;匯價日昇跌率0.048%,日漲跌幅0.05,收於105.31點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統且有呈死叉之勢,匯價位於其間偏下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率依然較大,但短線超賣下探若受到支橕則有望進入震蕩整理。匯價若受壓於105.40之下則短線向空,上擋壓力位於105.90、106.40,繼續上破短線向多;下擋支橕位於105.20、104.70、104.20。105.40與106.40分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價受壓於106.30之下則周線向空;上擋周線壓力位於108.30。
月技術指標顯示,匯價若受壓於107.10之下則月線向空。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入下行大B波調整之中至今,謹慎認定匯價自8日日低105.26結束B3波3-5、進入B3波的4波整理之中,或許已經在11月10日日高107.29結束4波整理進入B3波的5波下跌之中,現已進入末段。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力106.00,弱壓力105.60;強支橕104.60,弱支橕105.10。
歐元/美元
11月16日,歐元震蕩整理、略昇。
歐盟(European Union)負責貨幣事務的委員Joaquin Almunia日前呼吁美國采取行動來提振不斷下滑的美元。Almunia在歐盟財政部長會議上還專門指出,美國必須削減其貿易逆差和預算赤字。該會議主席,荷蘭財政部長Gerrit Zalm稱,會議將討論匯率和油價問題。Almunia表示,他對斯諾有關支持美元強勢的言論表示歡迎,但他希望看到美國作出與其言論一致的相關決定。歐盟官員表示,各國財政部長可能會就歐元兌美元的漲勢發表一份聲明。歐元兌美元上周昇至1.30美元之上的歷史新高,已經對歐洲出口推動型的經濟增長構成威脅。
歐盟非歐元區國家財政部長16日召開了為期一天的會議,表達了對美元疲弱和歐元強勢的擔懮。丹麥和匈牙利財政部長均批評了近期的匯率走勢。匈牙利財政部長Tibor Draskovics稱,歐元表現如此強勁對匈牙利以及整個歐洲經濟不利。丹麥財政部長托爾.彼澤森(Thor Pedersen)也表達了對歐元匯率的擔懮,希望美元能夠走強,稱這將利於整個歐洲經濟。丹麥和匈牙利的出口都主要集中在歐元區,若歐元區經濟減緩,將損及該兩國經濟。歐元區12國財政部長一致表示了對近期美元兌歐元大幅下跌的譴責,擔懮歐元走強將削弱歐洲出口和經濟增長,認為現在該到美國做出反應的時候了。
比利時財政部長雷恩代爾(Didier Reynders)表示,歐元區應該向美國施壓,要求其降低預算及貿易赤字。他表示,目前的情況不是歐元的問題,而是美元,歐元兌美元在1.30附近已經保持了一段時間,解決這個問題是當務之急。雷恩代爾呼吁,美國有必要扭轉『雙赤字』。
歐元區10月新車注冊年率下降3.5%,1-10月新車注冊年率上昇1.1%。
歐元區第四季度IFO經濟前景指數降低至89.8,第三季度為96.6。第四季度IFO經濟前景狀況惡化,部分成員國出口前景不佳,預示歐元區的經濟復蘇將迅速失去動力。歐盟統計局表示,歐元區第三季度經濟季率增長0.3%,低於之前預計的0.4%。同時,歐元區第四季度IFO出口前景指數降低至94.6,是03年第二季度以來的低點,第三季度為113.2。
歐洲央行(European Central Bank)宣布,11月9日當周歐元系統的淨外匯儲備為1675億歐元,之前一周為1676億歐元。同期歐元系統黃金和應收黃金儲備餘額下降1700萬歐元至1304.06億歐元。歐洲央行表示,流通中的現金減少6億歐元至4734億歐元。歐元系統各國對歐洲央行的負債也下降13億歐元至555億歐元。歐元系統由總部位於法蘭克福的歐洲央行以及歐元區12國的央行組成。
瑞士10月生產和進口物價指數月率增長0.5%,年率增長2.0%,高於分析師預期值。數據表明瑞士央行(Swiss National Bank)可能在12月加息。
匯價日高1.2996,日低1.2917,尾盤在1.2955附近整理;匯價日昇跌率0.062%,日漲跌幅0.0008,收於1.2953點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統整體仍呈多頭排列但昇勢趨緩且有呈收斂集聚之勢,匯價位於其上附近及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2950之上則短線向多,上擋壓力位於1.2990、1.3030、1.3080;下擋支橕在1.2920、1.2880。1.2880與1.2950分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若佔穩於1.2840之上則周線向多。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於1.2570之上則月線向多。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778進入較大級別強勢B波反彈之中,已自3日日低1.2656結束B3波的3波4整理進入B3波的5波上昇之中,可能已進入5波5末段,且末段有成為上昇楔形的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.3040,弱壓力1.2990;強支橕1.2880,弱支橕1.2920。
英鎊/美元
11月16日,英鎊震蕩整理、略昇。
英國RICS11月房屋市場調查顯示,英國10月房屋價格降幅創1992年12月以來最大。調查稱,顯示房屋價格下降的RICS成員比房價上漲的多41%,推動10月房屋價格平衡下降至-41,9月為-30。預期10月房屋價格平衡為-35。
英國國家統計局公布數據顯示,受消費者在天然氣、電力、取暖油等項目支出增加影響,英國10月通脹小幅上昇,月率增加0.3%,年率增加1.2%。英國10月消費物價數據與市場預期相符,也與英央行貨幣政策委員會預期相符。由於通脹月率仍低於2.0%,預期近期英央行貨幣政策委員會不會調整利率。截至10月的12個月,英國住宅、水電、天然氣和其他燃料價格上漲4.4%,為1997年公布該系列數據以來的最高增長速度。燃料和潤滑劑價格走高也推動了英國10月通脹上漲。英國10月服務價格月率上漲0.4%,年率上漲3.3%,英國10月商品價格月率上漲0.1%,年率降0.6%。
英國10月零售物價指數月率增長0.3%,年率增長3.3%,高於預期。主要是住宅成本的上漲推動了英國10月零售物價指數大幅提高,截至10月的12個月,英國住宅成本上漲12%,是1991年3月以來的最高增長年率。
匯價日高1.8564,日低1.8446,尾盤在1.8520附近整理;匯價日昇跌率0.330%,日漲跌幅0.0061,收於1.8526點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞收斂集聚緩昇之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有震蕩整理要求。匯價若站穩於1.8550之上則短線向多,上擋壓力位於1.8600、1.8650;下擋支橕於1.8500、1.8450。1.8450與1.8550分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8420之上則周線向多。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於1.8400之上則月線向多。
波動分析顯示,暫認定匯價自9月7日日低1.7706進入結束C波1進入較大級別C波2反彈之中的概率較大,自10月28日日低1.8191結束小4波整理進入B波的3-5上昇之中,現運行在末段的概率較大,或謹慎認定已經自8日日高1.8619結束5波上昇進入調整之中,現為小B波反彈之中。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力1.8600,弱壓力1.8550;強支橕1.8450,弱支橕1.8500。
澳元/美元
11月16日,澳元盤昇受阻回落整理、微跌。
澳大利亞統計局公布,澳大利亞10月商品進口月率下降2%至128億澳元。9月商品進口為130.9億澳元。10月機械和運輸設備進口為57.1億澳元。以上數據均未經季節性調整。澳大利亞10月貿易數據將在12月10日公布,屆時將公布經季節性調整的進口和出口數據。
澳大利亞聯邦儲備銀行行長麥克法蘭(Ian Macfarlane)表示,信貸增長放緩可能使貸款方降低標准,引發嚴重的經濟風險。他表示,為抑制信貸增長放緩,金融機構可能進一步降低貸款標准,這可能引發中期嚴重的風險。澳大利亞聯邦儲備銀行03年晚些時候總共加息了50個基點,理由是擔懮信貸增長和房價增長過快。央行04年至今保持利率5.25%不變,原因是出現房產市場降溫和信貸增長放緩的跡象。
匯價日高0.7743,日低0.7686,尾盤在0.7720附近整理;匯價日昇跌率-0.026%,日漲跌幅-0.0002,收於0.7723點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈多頭排列,匯價位於其上附近及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於0.7710或0.7690之上則短線向多,上擋壓力位於0.7740、0.7760;下擋支橕位於0.7650。0.7690為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.7570之上則周線向多。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於0.7550之上則月線向多。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,自10月13日日低0.7212進入B3波的5波上昇之中,現運行在5波末段的概率較大。
今日,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日強壓力0.7760,弱壓力0.7740;強支橕0.7690,弱支橕0.7710。
歐元/日元
11月16日,匯價震蕩整理、略昇。
匯價日高136.80,日低136.13,尾盤在136.40附近整理;匯價日昇跌率0.095%,日漲跌幅0.13,收於136.38點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有再呈纏繞之勢,匯價位於其間偏下附近、30日均線之上附近,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在136.10-136.70區間震蕩整理。匯價若站穩於136.70之上則上擋壓力位於137.20,繼續上破短線向多;下破136.10則短線向空,下擋支橕位於135.60。136.10與137.20分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於136.80之上則周線向多,下擋周線支橕位於135.90。135.00與136.80分別為周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若佔穩於135.50之上則月線向多,下擋月線支橕位於133.70。132.00與135.40分別為匯價月線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段的概率較大。若匯價下破136且下破135,則可能已自11月10日日高138.28進入大C波下跌之中。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力137.20,弱壓力136.70;強支橕135.60;弱支橕136.10。
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