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滬銅日評
上周末倫銅繼續穩步上行,並最終收盤報3017,倫敦庫存已減至68000噸,加上上海及COMEX全球庫存已減至極低。同時看經濟方面,良好的美國經濟數據包括零售銷售及消費者信心指數都在支橕銅價,而特別關鍵的是美元匯率的再度走弱,似乎預示了自布什再任四年總統任期內美元依舊會保持長期弱勢的格局。而隨著油價的見頂回落,高油價對於全球經濟負面影響正在減弱,以上這些都令我們有理由相信倫敦銅價仍有再創新高的空間,而國內銅方面,依舊強勢,現貨的緊張局面仍在延續,而11月合約的高位摘牌正好暗示了這點。後市銅價仍會穩步推高。
滬鋁日評
倫鋁下跌15美元,1800美元的整數位最終沒能守住,至收盤報1798美元。倫鋁的現貨昇水在現貨拋壓之下已近平水,主要是庫存下降的勢頭沒有得到延續,隨之而來的國內集中出口加大了倫敦庫存的增長勢頭。目前技術面指導期鋁的走勢,幾乎所有基本金屬都在脫離高位技術調整。原油目前回調到兩個月的低點至每桶45美元,這在一定程度上支持了美元,而美元在回購能量的支持下反彈還將持續,但是其在極端行情之後的回調對於基本金屬的影響已經在減弱。
今日滬鋁試探了前期的低點,而且最終鋁價沒有脫離低點的糾纏。期鋁持續弱市跌幅明顯大於現鋁,導致現貨市場有價無市,觀望氣氛濃重。鑒於期鋁弱市不改,贏利空間有限,建議投資者在15300-15800元的區間內短線操作。
滬燃料油日評
隔夜NYMEX12月原油收低45美分報46.87美元/桶。主要由於美國東北部天氣溫暖和尼日利亞工會推遲罷工。盤中曾觸及八周低點45.25美元/桶,但尾市的逢低買盤拉昇了油價。分析師認為,雖然期價反彈顯示數日內油價可能企穩,但市場仍處於中期下降走勢中;偏空的技術形態毫無築底痕跡。IPE12月原油在最後交割日重挫1.97美元報每桶40.34美元,獲利了結導致油價下跌。1月布倫特原油報43.05美元/桶,跌0.67美元。
今日滬油繼續維持橫盤振蕩行情。FU0501合約開盤2155,最高2165,最低2141,收盤2160,較昨日跌3點。FU0503開盤2105,最高2114,最低2096,收盤2113,較昨日漲1點。盡管目前原油期貨維持下跌趨勢,但滬油行情卻表現出一定的抗跌性,盤中FU0501始終在2150—2160之上區域盤整,顯示在該區域仍有較強支橕。現貨價格位居高位仍是支持各合約油價特別是近交割月合約的期價居高不下的主要原因。而此時若國際原油出現反彈行情,滬油期貨則較易跟漲。尤其明晚又是庫存數據公布的日子,雖然預期原油庫存繼續增加,但由於該數據常常出乎市場預料,為降低風險,明日操作留倉應謹慎。若今晚國際原油繼續因為庫存預期原因而繼續下跌,則出於滬油目前抗跌性較強的考慮,明日日內可以選擇適當進行低位買入,待滬油期價振蕩回昇後,了結頭寸以賺取日內短線差額利潤。
周一,華南市場燃料油價格繼續走低,新加坡品質的混調高硫180cst燃料油過駁報價2250--2260元/噸,跌30元,船提報價在2230--2280元/噸范圍,跌30元左右。
滬膠日評
周二滬膠期價繼續小幅反彈。終盤近月501合約收漲65元至12725元,成交量52手,持倉量減28手至3224手;主力503合約收漲15元至12850元,成交量1324手,持倉量減82手至8240手;後續504合約收漲35元至12890元,成交量122手,持倉量增16手至1732手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,在現貨11月合約結束交易後,盤中的交易量和持倉量情況更顯低迷。但期價呈現振蕩中繼續小幅反彈走勢。畢竟超過10萬噸的到期倉單數量減少將於近幾周的庫存數量中顯現出來,如此對期貨市場膠價構成利好。而原本現貨市場膠價將在遭受現貨衝擊的情況下應該逐漸走低,卻表現出止跌企穩的跡象,應該說國際市場膠價一直以來保持相對較為堅挺的狀況起了很大的支橕作用。那麼期膠價格的止跌反彈也就變得合乎情理了。但短期內價格應不會大幅上漲,膠價將維持區間振蕩的走勢。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格再度走穩,RSS3膠價分別報1260美圓/噸和1270美圓/噸,TSR20膠價仍分別報1260美圓/噸和1240美圓/噸;銷區東京期膠價格近跌遠漲,但幅度相當有限,現貨11月期約收至131.6日圓/公斤,基准4月期約收至135.2日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場膠價企穩反彈,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報至12498元/噸和12650元/噸,而銷區各地報價整體價格區間仍維持在12700-13000元/噸之間,各地價格幾乎未有變化。國際市場原油價格繼續走弱,紐約商業交易所12月原油期貨價至每桶46.85美元。
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