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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周五紛紛收漲,期銅昇逾3,000美元關卡,為一個月來最高,因其供應緊俏,在美元走軟之際激勵基金買盤和空頭回補。『期銅全天持於3,000美元上方,這讓人大受鼓舞。歐元走強亦為利多,』LME一交易商稱。
三個月期銅漲至每噸3,017美元,周四收報2,988。分析師稱,上海期貨交易所軋空操作推動市場上漲,其影響波及到LME。據信中國國家物資儲備局(SRB)在上海期交所持有的12月期銅多頭部位達36,115噸,而上海期交所總庫存僅為24,233噸。SRB可能能夠通過向市場出借其多頭部位,在短期內緩解供應緊張局面。一LME交易商表示,『今日沒有來自中國的賣盤。他們似乎樂於持倉待漲。』現貨/三個月逆價差報110/120美元。LME庫存降至68,625噸,為自1990年中期以來最低水准。『由於LME庫存已不足80,000噸,現貨價格極為波動,現貨與三個月期銅產生逆價差,』Bloomsbury Minerals Economics的分析師Peter Hollands表示。美元兌歐元及日元皆下跌,市場沒有理會正面的美國經濟數據,依舊聚焦於美國創紀錄的經常帳赤字。美元/歐元自10月初以來貶值6%,因市場擔心美國無法吸引足夠的資金填補其巨額經常帳赤字。1700 GMT,歐元/美元目前約報1.2961/69美元,自周三的紀錄高點1.3005下滑。
三個月期鋁報1,813.50美元,漲27.50美元。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周五收至一個月高點,受良好的美國經濟數據及美元走軟提振。交易商表示,周五期銅昇至一個月高點,因美國零售銷售及消費者信心數據均樂觀,且美元悉數回吐過去兩日的昇幅。而類似智利銅礦罷工,以及銅庫存創下1990年以來最低水准等基本面消息,亦助漲勢一臂之力。一交易商表示,『我認為今日漲勢大半應歸功於美元走弱。自從美元開始新一波跌勢以來,所有因素都有利於期銅。』指標12月期銅收昇2.20美分至每磅1.3945美元,離日高1.3960僅一步之遙。現貨月11月期銅收昇3.55美分至1.4280美元。其他各月期約收昇0.40-2.40美分不等。最終成交量預估為15,000張,高於周四的11,640張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周五收高,盤初受政府調高2004年美國產量與全球油籽庫存預估影響而下跌,但隨後展開技術性反彈。
盤初美灣CIF豆價走堅,因農場主大豆銷售放慢,這亦為支橕因素。
交易商預計,在美國本土首次發現大豆鏽病後,明年作物前景不明,農場主將緊控大豆銷售。這種病恐使受感染的田地最高減產80%。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收高2美分至5-1/4美分不等。1月期約收高5-1/4美分至每蒲式耳5.25美元。1月期約開盤不久即創下日低5.12美元,下挫7-3/4美分。
基金為淨買家,大約買入2,000張。
美國農業部(USDA)今日預計,今年美國大豆產量將達創紀錄的31.5億蒲式耳,接近分析師預估的31.4億。產量預估上調與出口預測下調,導致美國2004/2005年年底庫存預估增加5,500萬蒲式耳,達到4.6O億。
全球油籽年底庫存亦增至6,643億噸,10月預估為6,425萬。
上周美國大豆出口銷售未能提供支橕。USDA稱,共出口66.31萬噸,低於預計的70-90萬噸。其中高達60.59萬噸出口到中國。
已到期的11月期約
今日早晨,11月期約有66張交割。CBOT大豆注冊倉單一舉由周四晚間的零增至66張。
**豆粕期約跌,豆油期約漲**
豆粕期約盤中多數時間承壓,終場每短噸收低20美分至1.70美元不等。12月期約跌20美分,報149.70美元。美國現貨豆粕市場走軟打擊期貨。USDA維持2004-05年豆粕年末庫存在250,000短噸的預估不變。
豆油期約每磅收高0.17-0.45美分不等,扭轉稍早跌勢。12月期約
1月壓榨利潤收低1.95美分,報38.20美分,受大豆走堅打擊。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周五多數收低,在美國農業部(USDA)公布11月作物產量及供需報告後,盤中一度創下合約新低。
盡管今日收低,但尾盤時受玉米及大豆漲勢激勵湧出的零星空頭回補買盤,仍令市場尋獲一定支橕。
各月期約每蒲式耳收低1美分至收高1美分不等,12月期約
12月期約創下合約新低2.96美元,刷新10月12月創下的紀錄2.97。
美國農業部周五預計,2004/05年全球小麥最終庫存為1.422億噸,高於10月時預計的1.415億噸。
成交量預估為43,075張。
東京工業品交易所(TOCOM)
期膠周五跌至自7月底以來最低,受累於油價逐步下滑,促使技術性賣壓出籠,不過基金空頭回補則有助於期約部分扳回跌幅。交易商稱,早盤日元走強引發的賣盤,累及指標4月合約。跌至低點134.1日元,為自7月26日以來最低。不過該主力合約稍後反彈,因持有大量空頭部位的基金在低點附近鎖定獲利,堅持部位。日本商行一交易商說道:『油價下滑,預期日元走強令期膠承壓,不過基金的空頭回補在令其下檔受限。』指標4月期膠收低1.4日元,報135.1。其它合約收低1.0至1.9日元不等。日元兌美元走強至106日元左右,紐約周四尾盤報106.63日元。盡管日本第三季經濟成長弱於預期,日元兌美元仍上揚,因市場對美國巨額雙赤字的擔懮仍遲遲不去。紐約商業期貨交易所(NYMEX)指標原油期約守在每桶47.45美元左右,遠低於10月25日觸及的55.67美元的紀錄高點。TOCOM期膠周五創下本月迄今為止最高成交量,這加強了這一觀點,即基金經理已大量回補期膠部位。成交量總計達9,666張,高於周四的4,298。交易商稱,『期膠自目前價位的下滑可能有限,不過我不確定基金經理是否將全部平倉。』『若他們進一步軋平部位,期膠下周可能扭轉跌勢上試140日元。』交易商稱,考慮到較弱的技術信號且缺乏明顯的買盤因素,看跌市場人士仍對期膠前景表示懷疑。較高的國內庫存水准令最近月的11月合約走軟,亦令遠月合約承壓。11月期約收報132.9日元,較周四收盤跌1.2日元。截至周五收盤,未平倉合約激增至34,909張,周四為32,209張。
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