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滬銅日評
昨夜LME銅衝高回落,最高探至2977,尾盤收在2945,較上日無太多變化。國內銅早盤受外盤弱勢影響跳低開盤,但是很快在增倉買盤的推動下振蕩上漲,主力1月銅合約一度探至28910,相比低點上揚近500點,但臨近上午收盤時分開始振蕩下滑,接下來的全天交易均延續這種趨勢直至收盤。最終1月合約收在28360,較上日下跌240點,持倉增加5000手。2月合約也有逾5000手的增倉。現貨11月銅繼續保持強勢,收在30600,距今日的現貨銅報價31600依舊有1000點的昇水差價。
圖形上,LME銅在衝上2900後連收兩顆十字星,加之今日白天滬銅的下跌影響,因此今明兩晚價格能否守住2900的支橕將異常關鍵。國內滬銅,在現貨供應緊張的支橕下,價格連續上漲,今日在相對高位收一帶長上影的十字星,成交也放出天量,因此接下來的走勢將驗明該處是會形成價格走勢的轉折點。
目前的矛盾是,現貨面依舊緊張,這將有力的支橕未來的銅價,而且看起來這種基本面的利多效應在很長一段時間內將難以改變。
操作上,建議空倉觀望,等待趨勢的進一步確認。
滬鋁日評
倫鋁呈現震蕩走勢,受到其他金屬高位遇阻的影響,倫鋁收盤跌26美元報1802美元,1800美元的整數位將要接受考驗。市場預期美元持續下跌後,在時間和空間上都有反彈的要求,繼昨天的小幅反彈之後今天有望繼續小規模反彈,弱勢美元對金屬的推動作用在下降。
滬鋁今日低開低走,一改往日的窄幅走勢,今天的單日跌幅達到300元左右,期價打破原有的交易區間,向下開拓交易空間。受到中國限制氧化鋁進口的支橕,氧化鋁價格依然在470美元的高位,但是原材料的高企並沒有阻止今天的滬鋁向下的步伐。供需矛盾在年底日漸突出,促使滬鋁脫離16000元的整數位。
滬膠日評
周二滬膠期價繼續縮量振蕩中小幅回昇。終盤現貨411合約收跌15元至12580元,成交量186手,持倉量續減118手至7730手;後續501合約收漲15元至13065元,成交量52手,持倉量減30手至3496手;主力503合約收漲40元至13230元,成交量570手,持倉量減132手至7604手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,交易仍然清淡,交易量和持倉量仍呈萎縮狀態,大部分合約持倉量仍以減少為主,所以盤中價格的小幅波動仍不存在多大的實際意義。而國內現貨市場相對較為堅挺的膠價應該可以反映一個事實:從滬市期膠407合約大量交割開始,滬市庫存量從超過23萬噸的數量持續減少到目前的18萬多噸,近5萬噸的庫存應該被現貨市場消化掉了。而隨著國內產區臨近停割期,國際市場膠價又相對較高的情況下,這種消化潛力仍將延續,滬市庫存仍將續減。且短期內現貨市場面臨滬市超過10萬噸的到期倉單數量的衝擊,到時現貨市場膠價會最終反映市場的承受能力。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格變化不大,且仍相對平穩,RSS3膠價分別報1270美圓/噸和1275美圓/噸,TSR20膠價仍分別報1255美圓/噸和1240美圓/噸;銷區東京期膠價格呈現小幅回昇,現貨11月期約收至136.3日圓/公斤,基准4月期約收至139.5日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場膠價小幅波動中下跌20元左右,國產5號標膠產地海口、昆明的電子競價分別報至12609元/噸和12600元/噸,銷區各地報價整體價格區間報在12800-13100元/噸之間,報價較高的東北地區價格小幅回落。國際市場原油價格仍在高位徘徊,紐約商業交易所12月原油期貨價至每桶49.10美元。
滬燃料油日評
由於預期周三原油庫存數據將繼續增加,隔夜紐約原油走低。12月WTI原油跌52美分至49.09美元/桶。有跡象顯示,市場投機商開始了結多頭頭寸。美氣象局稱,上周美國家用取暖需求低於正常水平12%,但本周氣溫將開始下降。目前,美國原油產量仍有212,258桶/日未恢復,相當於海灣總量的12.49%。英國石油儲存監測機構報告稱,OPEC在截至11月20日的四周裡將較上個月同期增加石油出口26萬桶/日至2427萬桶/日,目前船運量為2457萬桶/日,比上月高出26萬桶/日。
今日滬油仍維持區間振蕩行情。上午盤中,油價攀高回落,振蕩走低。下午盤較為穩定,呈橫盤振蕩走勢。FU0501合約開盤價2200,最高2210,最低2186,尾市收盤2191。成交量及持倉量繼續減少。FU0503合約開盤2130,高低點分別為2139、2118,收盤2126。
國家信息中心發布的預測報告顯示,2010年中國能源需求將達到21.6億至23.2億噸標准煤。為了保障能源需求的增長,中國未來20年需要進行大規模的能源基礎設施建設,石油、天然氣等仍需大量進口。目前,中國的石油公司正與美孚石油公司商談購買庫頁島的天然氣開采股份。庫頁島天然氣的蘊藏量高達4.8億多立方米,而美國艾克森美孚石油公司在庫頁島擁有30%開采股份。
周一,新加坡市場180cst燃料油微漲12.5美分報每噸201.13美元;380cst燃料油下滑1.25美元報190.38美元/噸。高額運費仍限制著貿易商們的心態,交投較為謹慎。
華南黃埔市場燃料油價格保持穩定。180cst燃料油過駁報價2340--2360元/噸,最低價為2320元/噸,船提報價在2370--2400元/噸。近日到港船貨較為集中,供應充裕給予市場壓力。華東市場燃料油價格仍持穩於2300元/噸,貨主稱走高乏力。
雖然原油供給仍存在不穩定因素,但供給仍在逐步恢復,原油庫存亦在逐步增加。尤其在基金多頭平倉盤的打壓下,原油走勢進一步趨弱。12月原油支橕位48.30和47.50,阻力位在49.70和50.95。鑒於國際原油期貨行情有初步見頂跡象,因此滬油期貨行情後市上行壓力較大,且近日也有所趨弱,可維持短線做空的操作思維。
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